|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 394 105.07 |
| СЧА | 3 812 966 544.38 |
| Пай | 394 105.07 |
| СЧА | 3 812 966 544.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.08% |
-0.24% |
1.70% |
-5.37% |
-6.56% |
10.06% |
0.00% |
-0.08% |
-0.24% |
1.70% |
-5.37% |
-6.56% |
10.06% |
0.00% |
-0.08% |
-0.24% |
1.70% |
-5.37% |
-6.56% |
10.06% |
0.00% |
-0.08% |
-0.24% |
1.70% |
-5.37% |
-6.56% |
10.06% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 394 105.07 | 3 812 966 544.38 | 394105.07 | 3 812 966 544.38 |
| 26.11.2025 | 394 121.18 | 3 813 122 440.65 | 394121.18 | 3 813 122 440.65 |
| 25.11.2025 | 394 137.29 | 3 813 278 318.90 | 394137.29 | 3 813 278 318.90 |
| 24.11.2025 | 394 153.40 | 3 813 434 185.53 | 394153.4 | 3 813 434 185.53 |
| 21.11.2025 | 394 163.44 | 3 813 531 301.76 | 394163.44 | 3 813 531 301.76 |
| 20.11.2025 | 394 179.56 | 3 813 687 196.43 | 394179.56 | 3 813 687 196.43 |
| 19.11.2025 | 394 195.67 | 3 813 843 068.16 | 394195.67 | 3 813 843 068.16 |
| 18.11.2025 | 394 211.78 | 3 813 998 930.94 | 394211.78 | 3 813 998 930.94 |
| 17.11.2025 | 394 227.89 | 3 814 154 807.37 | 394227.89 | 3 814 154 807.37 |
| 14.11.2025 | 394 237.93 | 3 814 251 969.62 | 394237.93 | 3 814 251 969.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 394 254.05 | 3 814 407 902.66 | 394254.05 | 3 814 407 902.66 |
| 12.11.2025 | 394 270.18 | 3 814 563 979.79 | 394270.18 | 3 814 563 979.79 |
| 11.11.2025 | 394 286.30 | 3 814 719 930.44 | 394286.3 | 3 814 719 930.44 |
| 10.11.2025 | 394 302.42 | 3 814 875 869.70 | 394302.42 | 3 814 875 869.70 |
| 07.11.2025 | 394 312.46 | 3 814 973 022.52 | 394312.46 | 3 814 973 022.52 |
| 06.11.2025 | 394 328.57 | 3 815 128 960.99 | 394328.57 | 3 815 128 960.99 |
| 05.11.2025 | 394 344.70 | 3 815 284 934.96 | 394344.7 | 3 815 284 934.96 |
| 01.11.2025 | 394 351.47 | 3 815 350 449.55 | 394351.47 | 3 815 350 449.55 |
| 31.10.2025 | 394 367.55 | 3 815 506 025.07 | 394367.55 | 3 815 506 025.07 |
| 30.10.2025 | 394 383.61 | 3 815 661 466.61 | 394383.61 | 3 815 661 466.61 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 394 399.67 | 3 815 816 845.15 | 394399.67 | 3 815 816 845.15 |
| 28.10.2025 | 394 415.74 | 3 815 972 264.48 | 394415.74 | 3 815 972 264.48 |
| 27.10.2025 | 394 431.80 | 3 816 127 654.96 | 394431.8 | 3 816 127 654.96 |
| 24.10.2025 | 394 441.68 | 3 816 223 213.00 | 394441.68 | 3 816 223 213.00 |
| 23.10.2025 | 394 457.75 | 3 816 378 688.96 | 394457.75 | 3 816 378 688.96 |
| 22.10.2025 | 394 473.81 | 3 816 534 130.13 | 394473.81 | 3 816 534 130.13 |
| 21.10.2025 | 394 489.88 | 3 816 689 629.32 | 394489.88 | 3 816 689 629.32 |
| 20.10.2025 | 394 505.96 | 3 816 845 158.25 | 394505.96 | 3 816 845 158.25 |
| 17.10.2025 | 394 515.83 | 3 816 940 698.44 | 394515.83 | 3 816 940 698.44 |
| 16.10.2025 | 394 531.91 | 3 817 096 193.50 | 394531.91 | 3 817 096 193.50 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.