|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 387 970.65 |
СЧА | 3 753 616 038.36 |
Пай | 387 970.65 |
СЧА | 3 753 616 038.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
-0.06% |
-0.01% |
-6.97% |
-7.58% |
-8.28% |
8.73% |
-0.06% |
-0.06% |
-0.01% |
-6.97% |
-7.58% |
-8.28% |
8.73% |
-0.06% |
-0.06% |
-0.01% |
-6.97% |
-7.58% |
-8.28% |
8.73% |
-0.06% |
-0.06% |
-0.01% |
-6.97% |
-7.58% |
-8.28% |
8.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 387 970.65 | 3 753 616 038.36 | 387970.65 | 3 753 616 038.36 |
28.03.2025 | 387 975.05 | 3 753 658 619.78 | 387975.05 | 3 753 658 619.78 |
27.03.2025 | 387 989.09 | 3 753 794 423.83 | 387989.09 | 3 753 794 423.83 |
26.03.2025 | 388 003.12 | 3 753 930 228.19 | 388003.12 | 3 753 930 228.19 |
25.03.2025 | 388 017.16 | 3 754 066 048.04 | 388017.16 | 3 754 066 048.04 |
24.03.2025 | 388 031.20 | 3 754 201 840.81 | 388031.2 | 3 754 201 840.81 |
21.03.2025 | 388 035.61 | 3 754 244 490.59 | 388035.61 | 3 754 244 490.59 |
20.03.2025 | 388 049.64 | 3 754 380 299.81 | 388049.64 | 3 754 380 299.81 |
19.03.2025 | 388 065.48 | 3 754 533 517.93 | 388065.48 | 3 754 533 517.93 |
18.03.2025 | 388 079.52 | 3 754 669 327.05 | 388079.52 | 3 754 669 327.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 388 093.56 | 3 754 805 163.96 | 388093.56 | 3 754 805 163.96 |
14.03.2025 | 388 097.96 | 3 754 847 778.86 | 388097.96 | 3 754 847 778.86 |
13.03.2025 | 388 112.00 | 3 754 983 582.53 | 388112 | 3 754 983 582.53 |
12.03.2025 | 388 126.04 | 3 755 119 435.98 | 388126.04 | 3 755 119 435.98 |
11.03.2025 | 388 140.08 | 3 755 255 288.76 | 388140.08 | 3 755 255 288.76 |
10.03.2025 | 388 154.12 | 3 755 391 128.66 | 388154.12 | 3 755 391 128.66 |
07.03.2025 | 388 158.55 | 3 755 433 967.23 | 388158.55 | 3 755 433 967.23 |
06.03.2025 | 388 172.59 | 3 755 569 816.31 | 388172.59 | 3 755 569 816.31 |
05.03.2025 | 388 186.63 | 3 755 705 672.69 | 388186.63 | 3 755 705 672.69 |
04.03.2025 | 388 200.68 | 3 755 841 567.04 | 388200.68 | 3 755 841 567.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 388 214.79 | 3 755 978 082.48 | 388214.79 | 3 755 978 082.48 |
28.02.2025 | 388 219.43 | 3 756 023 018.92 | 388219.43 | 3 756 023 018.92 |
27.02.2025 | 388 233.55 | 3 756 159 601.62 | 388233.55 | 3 756 159 601.62 |
26.02.2025 | 388 247.67 | 3 756 296 230.85 | 388247.67 | 3 756 296 230.85 |
25.02.2025 | 388 261.80 | 3 756 432 893.60 | 388261.8 | 3 756 432 893.60 |
24.02.2025 | 388 275.92 | 3 756 569 507.84 | 388275.92 | 3 756 569 507.84 |
21.02.2025 | 388 280.56 | 3 756 614 370.79 | 388280.56 | 3 756 614 370.79 |
20.02.2025 | 388 294.68 | 3 756 751 002.80 | 388294.68 | 3 756 751 002.80 |
19.02.2025 | 388 308.80 | 3 756 887 645.24 | 388308.8 | 3 756 887 645.24 |
18.02.2025 | 388 322.92 | 3 757 024 267.50 | 388322.92 | 3 757 024 267.50 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.