|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 387 767.21 |
СЧА | 3 751 647 784.26 |
Пай | 387 767.21 |
СЧА | 3 751 647 784.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-0.05% |
-0.18% |
-6.95% |
-7.56% |
-8.34% |
8.74% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.18% |
-6.95% |
-7.56% |
-8.34% |
8.74% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.18% |
-6.95% |
-7.56% |
-8.34% |
8.74% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.18% |
-6.95% |
-7.56% |
-8.34% |
8.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 387 767.21 | 3 751 647 784.26 | 387767.21 | 3 751 647 784.26 |
21.04.2025 | 387 781.63 | 3 751 787 232.94 | 387781.63 | 3 751 787 232.94 |
18.04.2025 | 387 787.19 | 3 751 841 082.19 | 387787.19 | 3 751 841 082.19 |
17.04.2025 | 387 801.61 | 3 751 980 602.01 | 387801.61 | 3 751 980 602.01 |
16.04.2025 | 387 816.03 | 3 752 120 067.78 | 387816.03 | 3 752 120 067.78 |
15.04.2025 | 387 830.44 | 3 752 259 548.23 | 387830.44 | 3 752 259 548.23 |
14.04.2025 | 387 844.86 | 3 752 399 044.84 | 387844.86 | 3 752 399 044.84 |
11.04.2025 | 387 850.44 | 3 752 453 003.32 | 387850.44 | 3 752 453 003.32 |
10.04.2025 | 387 864.87 | 3 752 592 626.12 | 387864.87 | 3 752 592 626.12 |
09.04.2025 | 387 879.29 | 3 752 732 155.99 | 387879.29 | 3 752 732 155.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 387 893.71 | 3 752 871 606.41 | 387893.71 | 3 752 871 606.41 |
07.04.2025 | 387 908.13 | 3 753 011 181.61 | 387908.13 | 3 753 011 181.61 |
04.04.2025 | 387 913.71 | 3 753 065 130.70 | 387913.71 | 3 753 065 130.70 |
03.04.2025 | 387 928.14 | 3 753 204 794.48 | 387928.14 | 3 753 204 794.48 |
02.04.2025 | 387 942.57 | 3 753 344 376.21 | 387942.57 | 3 753 344 376.21 |
01.04.2025 | 387 956.60 | 3 753 480 114.11 | 387956.6 | 3 753 480 114.11 |
31.03.2025 | 387 970.65 | 3 753 616 038.36 | 387970.65 | 3 753 616 038.36 |
28.03.2025 | 387 975.05 | 3 753 658 619.78 | 387975.05 | 3 753 658 619.78 |
27.03.2025 | 387 989.09 | 3 753 794 423.83 | 387989.09 | 3 753 794 423.83 |
26.03.2025 | 388 003.12 | 3 753 930 228.19 | 388003.12 | 3 753 930 228.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 388 017.16 | 3 754 066 048.04 | 388017.16 | 3 754 066 048.04 |
24.03.2025 | 388 031.20 | 3 754 201 840.81 | 388031.2 | 3 754 201 840.81 |
21.03.2025 | 388 035.61 | 3 754 244 490.59 | 388035.61 | 3 754 244 490.59 |
20.03.2025 | 388 049.64 | 3 754 380 299.81 | 388049.64 | 3 754 380 299.81 |
19.03.2025 | 388 065.48 | 3 754 533 517.93 | 388065.48 | 3 754 533 517.93 |
18.03.2025 | 388 079.52 | 3 754 669 327.05 | 388079.52 | 3 754 669 327.05 |
17.03.2025 | 388 093.56 | 3 754 805 163.96 | 388093.56 | 3 754 805 163.96 |
14.03.2025 | 388 097.96 | 3 754 847 778.86 | 388097.96 | 3 754 847 778.86 |
13.03.2025 | 388 112.00 | 3 754 983 582.53 | 388112 | 3 754 983 582.53 |
12.03.2025 | 388 126.04 | 3 755 119 435.98 | 388126.04 | 3 755 119 435.98 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.