|
|
26.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 395 062.71 |
СЧА | 3 822 231 746.89 |
Пай | 395 062.71 |
СЧА | 3 822 231 746.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
-0.06% |
1.96% |
1.76% |
-5.33% |
-6.55% |
10.04% |
-0.06% |
-0.06% |
1.96% |
1.76% |
-5.33% |
-6.55% |
10.04% |
-0.06% |
-0.06% |
1.96% |
1.76% |
-5.33% |
-6.55% |
10.04% |
-0.06% |
-0.06% |
1.96% |
1.76% |
-5.33% |
-6.55% |
10.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 395 062.71 | 3 822 231 746.89 | 395062.71 | 3 822 231 746.89 |
25.08.2025 | 395 078.17 | 3 822 381 300.40 | 395078.17 | 3 822 381 300.40 |
22.08.2025 | 395 086.16 | 3 822 458 588.66 | 395086.16 | 3 822 458 588.66 |
21.08.2025 | 395 101.62 | 3 822 608 141.17 | 395101.62 | 3 822 608 141.17 |
20.08.2025 | 395 117.08 | 3 822 757 744.90 | 395117.08 | 3 822 757 744.90 |
19.08.2025 | 395 132.54 | 3 822 907 342.67 | 395132.54 | 3 822 907 342.67 |
18.08.2025 | 395 148.00 | 3 823 056 944.00 | 395148 | 3 823 056 944.00 |
15.08.2025 | 395 156.00 | 3 823 134 266.83 | 395156 | 3 823 134 266.83 |
14.08.2025 | 395 171.46 | 3 823 283 863.65 | 395171.46 | 3 823 283 863.65 |
13.08.2025 | 395 186.92 | 3 823 433 462.13 | 395186.92 | 3 823 433 462.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 395 202.40 | 3 823 583 234.77 | 395202.4 | 3 823 583 234.77 |
11.08.2025 | 395 217.87 | 3 823 732 856.34 | 395217.87 | 3 823 732 856.34 |
08.08.2025 | 395 225.86 | 3 823 810 207.10 | 395225.86 | 3 823 810 207.10 |
07.08.2025 | 395 241.32 | 3 823 959 807.76 | 395241.32 | 3 823 959 807.76 |
06.08.2025 | 395 256.79 | 3 824 109 425.44 | 395256.79 | 3 824 109 425.44 |
05.08.2025 | 395 272.25 | 3 824 259 052.56 | 395272.25 | 3 824 259 052.56 |
04.08.2025 | 395 287.72 | 3 824 408 710.88 | 395287.72 | 3 824 408 710.88 |
01.08.2025 | 395 294.98 | 3 824 478 924.01 | 395294.98 | 3 824 478 924.01 |
31.07.2025 | 395 310.23 | 3 824 626 435.70 | 395310.23 | 3 824 626 435.70 |
30.07.2025 | 395 325.45 | 3 824 773 715.21 | 395325.45 | 3 824 773 715.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 395 340.67 | 3 824 921 027.13 | 395340.67 | 3 824 921 027.13 |
28.07.2025 | 395 355.90 | 3 825 068 323.27 | 395355.9 | 3 825 068 323.27 |
25.07.2025 | 395 363.17 | 3 825 138 630.31 | 395363.17 | 3 825 138 630.31 |
24.07.2025 | 395 378.39 | 3 825 285 959.89 | 395378.39 | 3 825 285 959.89 |
23.07.2025 | 395 393.62 | 3 825 433 298.96 | 395393.62 | 3 825 433 298.96 |
22.07.2025 | 395 408.85 | 3 825 580 612.55 | 395408.85 | 3 825 580 612.55 |
21.07.2025 | 395 424.08 | 3 825 727 948.14 | 395424.08 | 3 825 727 948.14 |
18.07.2025 | 395 431.34 | 3 825 798 241.18 | 395431.34 | 3 825 798 241.18 |
17.07.2025 | 395 446.56 | 3 825 945 472.48 | 395446.56 | 3 825 945 472.48 |
16.07.2025 | 395 461.79 | 3 826 092 789.88 | 395461.79 | 3 826 092 789.88 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.