|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 395 272.25 |
СЧА | 3 824 259 052.56 |
Пай | 395 272.25 |
СЧА | 3 824 259 052.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-0.01% |
2.01% |
1.82% |
-5.28% |
-6.50% |
10.09% |
-0.01% |
-0.01% |
2.01% |
1.82% |
-5.28% |
-6.50% |
10.09% |
-0.01% |
-0.01% |
2.01% |
1.82% |
-5.28% |
-6.50% |
10.09% |
-0.01% |
-0.01% |
2.01% |
1.82% |
-5.28% |
-6.50% |
10.09% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 395 272.25 | 3 824 259 052.56 | 395272.25 | 3 824 259 052.56 |
04.08.2025 | 395 287.72 | 3 824 408 710.88 | 395287.72 | 3 824 408 710.88 |
01.08.2025 | 395 294.98 | 3 824 478 924.01 | 395294.98 | 3 824 478 924.01 |
31.07.2025 | 395 310.23 | 3 824 626 435.70 | 395310.23 | 3 824 626 435.70 |
30.07.2025 | 395 325.45 | 3 824 773 715.21 | 395325.45 | 3 824 773 715.21 |
29.07.2025 | 395 340.67 | 3 824 921 027.13 | 395340.67 | 3 824 921 027.13 |
28.07.2025 | 395 355.90 | 3 825 068 323.27 | 395355.9 | 3 825 068 323.27 |
25.07.2025 | 395 363.17 | 3 825 138 630.31 | 395363.17 | 3 825 138 630.31 |
24.07.2025 | 395 378.39 | 3 825 285 959.89 | 395378.39 | 3 825 285 959.89 |
23.07.2025 | 395 393.62 | 3 825 433 298.96 | 395393.62 | 3 825 433 298.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 395 408.85 | 3 825 580 612.55 | 395408.85 | 3 825 580 612.55 |
21.07.2025 | 395 424.08 | 3 825 727 948.14 | 395424.08 | 3 825 727 948.14 |
18.07.2025 | 395 431.34 | 3 825 798 241.18 | 395431.34 | 3 825 798 241.18 |
17.07.2025 | 395 446.56 | 3 825 945 472.48 | 395446.56 | 3 825 945 472.48 |
16.07.2025 | 395 461.79 | 3 826 092 789.88 | 395461.79 | 3 826 092 789.88 |
15.07.2025 | 395 477.03 | 3 826 240 299.70 | 395477.03 | 3 826 240 299.70 |
14.07.2025 | 395 492.26 | 3 826 387 655.44 | 395492.26 | 3 826 387 655.44 |
11.07.2025 | 395 499.53 | 3 826 457 934.61 | 395499.53 | 3 826 457 934.61 |
10.07.2025 | 395 514.76 | 3 826 605 343.76 | 395514.76 | 3 826 605 343.76 |
09.07.2025 | 395 530.00 | 3 826 752 703.66 | 395530 | 3 826 752 703.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 395 545.23 | 3 826 900 095.56 | 395545.23 | 3 826 900 095.56 |
07.07.2025 | 395 560.47 | 3 827 047 523.89 | 395560.47 | 3 827 047 523.89 |
04.07.2025 | 395 567.75 | 3 827 117 933.19 | 395567.75 | 3 827 117 933.19 |
03.07.2025 | 395 582.98 | 3 827 265 343.61 | 395582.98 | 3 827 265 343.61 |
02.07.2025 | 395 598.22 | 3 827 412 764.96 | 395598.22 | 3 827 412 764.96 |
01.07.2025 | 395 612.96 | 3 827 555 430.84 | 395612.96 | 3 827 555 430.84 |
30.06.2025 | 395 627.73 | 3 827 698 242.33 | 395627.73 | 3 827 698 242.33 |
27.06.2025 | 395 633.53 | 3 827 754 372.78 | 395633.53 | 3 827 754 372.78 |
26.06.2025 | 395 648.27 | 3 827 897 047.07 | 395648.27 | 3 827 897 047.07 |
25.06.2025 | 395 663.02 | 3 828 039 750.12 | 395663.02 | 3 828 039 750.12 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является краткосрочное вложение средств в ценные бумаги. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в акции российских и иностранных акционерных обществ; облигации российских хозяйственных обществ и иностранных эмитентов, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; денежные средства; акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся к акциям; российские и иностранные депозитарные расписки на вышеуказанные ценные бумаги.