Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	414.23
СЧА	14 506 893.96
Пай	414.23
СЧА	14 506 893.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.44%	4.72%	11.21%	0.29%	-9.55%	15.98%	-16.87%
1.44%	4.99%	16.06%	3.24%	-6.74%	18.99%	-35.77%
1.44%	4.72%	11.21%	0.29%	-9.55%	15.98%	-16.87%
1.44%	4.99%	16.06%	3.24%	-6.74%	18.99%	-35.77%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	414.23	14 506 893.96	414.23	14 506 893.96
28.01.2026	408.35	14 300 945.41	408.35	14 300 945.41
27.01.2026	407.49	14 280 878.25	407.49	14 280 878.25
26.01.2026	403.41	14 137 990.00	403.41	14 137 990.00
23.01.2026	406.30	14 239 306.58	406.3	14 239 306.58
22.01.2026	403.88	14 154 645.03	403.88	14 154 645.03
21.01.2026	405.16	14 186 396.75	405.16	14 186 396.75
20.01.2026	401.34	14 052 847.97	401.34	14 052 847.97
19.01.2026	399.70	13 985 210.53	399.7	13 985 210.53
16.01.2026	399.68	13 984 531.93	399.68	13 984 531.93

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	396.08	13 858 500.59	396.08	13 858 500.59
14.01.2026	393.99	13 785 484.06	393.99	13 785 484.06
13.01.2026	394.65	13 808 695.21	394.65	13 808 695.21
12.01.2026	397.00	13 887 852.83	397	13 887 852.83
30.12.2025	395.51	13 835 808.48	395.51	13 835 808.48
29.12.2025	395.55	13 817 288.03	395.55	13 817 288.03
26.12.2025	397.57	13 887 624.57	397.57	13 887 624.57
25.12.2025	391.33	13 669 849.20	391.33	13 669 849.20
24.12.2025	392.33	13 704 629.03	392.33	13 704 629.03
23.12.2025	393.99	13 826 319.30	393.99	13 826 319.30

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	392.91	13 258 215.97	392.91	13 258 215.97
19.12.2025	399.31	13 473 991.10	399.31	13 473 991.10
18.12.2025	401.49	13 538 544.58	401.49	13 538 544.58
17.12.2025	402.48	13 572 254.32	402.48	13 572 254.32
16.12.2025	403.72	13 613 758.68	403.72	13 613 758.68
15.12.2025	398.99	13 424 519.94	398.99	13 424 519.94
12.12.2025	395.53	13 308 032.92	395.53	13 308 032.92
11.12.2025	400.49	13 475 005.97	400.49	13 475 005.97
10.12.2025	396.64	13 345 205.06	396.64	13 345 205.06
09.12.2025	396.55	13 322 363.30	396.55	13 322 363.30

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 28.11.2025
143
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	11.45
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.94
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	8.00
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	6.37
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	6.31
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.06
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.99
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.73
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.15
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	4.82

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—