Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	429.04
СЧА	14 613 712.65
Пай	429.04
СЧА	14 613 712.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.63%	-12.36%	-6.78%	-2.44%	-21.82%	11.06%	3.02%
2.12%	-11.66%	-6.51%	-2.16%	-21.59%	10.81%	-24.14%
1.63%	-12.36%	-6.78%	-2.44%	-21.82%	11.06%	3.02%
2.12%	-11.66%	-6.51%	-2.16%	-21.59%	10.81%	-24.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	429.04	14 613 712.65	429.04	14 613 712.65
16.04.2025	422.17	14 309 810.59	422.17	14 309 810.59
15.04.2025	420.42	14 245 359.10	420.42	14 245 359.10
14.04.2025	418.81	14 190 824.73	418.81	14 190 824.73
11.04.2025	424.46	14 377 488.99	424.46	14 377 488.99
10.04.2025	415.22	14 064 489.57	415.22	14 064 489.57
09.04.2025	416.76	14 116 571.83	416.76	14 116 571.83
08.04.2025	402.71	13 650 937.31	402.71	13 650 937.31
07.04.2025	411.31	13 942 480.12	411.31	13 942 480.12
04.04.2025	417.67	14 157 943.00	417.67	14 157 943.00

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	438.66	14 869 402.54	438.66	14 869 402.54
02.04.2025	447.98	15 185 277.11	447.98	15 185 277.11
01.04.2025	440.48	14 931 251.26	440.48	14 931 251.26
31.03.2025	450.29	15 239 355.71	450.29	15 239 355.71
28.03.2025	450.63	15 250 732.24	450.63	15 250 732.24
27.03.2025	460.84	15 596 394.96	460.84	15 596 394.96
26.03.2025	473.60	16 028 128.09	473.6	16 028 128.09
25.03.2025	482.62	16 333 580.76	482.62	16 333 580.76
24.03.2025	476.51	16 115 411.77	476.51	16 115 411.77
21.03.2025	483.36	16 347 044.94	483.36	16 347 044.94

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	486.36	16 445 281.30	486.36	16 445 281.30
19.03.2025	487.34	16 479 293.22	487.34	16 479 293.22
18.03.2025	484.82	16 384 091.58	484.82	16 384 091.58
17.03.2025	489.54	16 543 411.79	489.54	16 543 411.79
14.03.2025	479.36	16 199 373.24	479.36	16 199 373.24
13.03.2025	476.39	16 099 040.69	476.39	16 099 040.69
12.03.2025	477.07	16 121 970.63	477.07	16 121 970.63
11.03.2025	480.39	16 234 291.03	480.39	16 234 291.03
10.03.2025	480.96	16 241 544.63	480.96	16 241 544.63
07.03.2025	481.01	16 243 243.39	481.01	16 243 243.39

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 28.02.2025
123
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	8.34
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.73
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	7.72
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	7.02
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	6.61
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	6.20
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	6.15
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	5.82
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.61
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	5.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—