Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	444.63
СЧА	14 890 153.22
Пай	444.63
СЧА	14 890 153.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.65%	6.21%	5.81%	-8.32%	-4.52%	26.75%	-2.12%
-0.65%	4.62%	2.54%	-9.06%	-5.85%	24.35%	-29.14%
-0.65%	6.21%	5.81%	-8.32%	-4.52%	26.75%	-2.12%
-0.65%	4.62%	2.54%	-9.06%	-5.85%	24.35%	-29.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	444.63	14 890 153.22	444.63	14 890 153.22
18.08.2025	447.54	14 987 486.97	447.54	14 987 486.97
15.08.2025	450.58	15 089 350.53	450.58	15 089 350.53
14.08.2025	448.21	15 009 842.45	448.21	15 009 842.45
13.08.2025	442.20	14 805 761.83	442.2	14 805 761.83
12.08.2025	443.80	15 090 533.70	443.8	15 090 533.70
11.08.2025	444.92	15 137 776.20	444.92	15 137 776.20
08.08.2025	439.87	14 965 688.80	439.87	14 965 688.80
07.08.2025	429.70	14 619 727.37	429.7	14 619 727.37
06.08.2025	424.27	14 435 094.52	424.27	14 435 094.52

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	417.44	14 202 706.09	417.44	14 202 706.09
04.08.2025	416.55	14 172 244.66	416.55	14 172 244.66
01.08.2025	411.65	14 005 824.42	411.65	14 005 824.42
31.07.2025	412.46	14 033 134.06	412.46	14 033 134.06
30.07.2025	410.12	13 953 451.33	410.12	13 953 451.33
29.07.2025	413.02	14 052 157.23	413.02	14 052 157.23
28.07.2025	411.05	13 978 321.37	411.05	13 978 321.37
25.07.2025	416.32	14 157 349.24	416.32	14 157 349.24
24.07.2025	421.85	14 345 394.87	421.85	14 345 394.87
23.07.2025	423.48	14 400 998.46	423.48	14 400 998.46

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	423.39	14 397 826.25	423.39	14 397 826.25
21.07.2025	421.22	14 320 014.87	421.22	14 320 014.87
18.07.2025	418.65	14 232 687.85	418.65	14 232 687.85
17.07.2025	406.74	13 827 817.79	406.74	13 827 817.79
16.07.2025	407.68	13 859 781.50	407.68	13 859 781.50
15.07.2025	405.40	13 782 064.77	405.4	13 782 064.77
14.07.2025	403.08	13 703 221.73	403.08	13 703 221.73
11.07.2025	391.06	13 269 544.83	391.06	13 269 544.83
10.07.2025	400.43	13 587 694.75	400.43	13 587 694.75
09.07.2025	400.42	13 587 404.71	400.42	13 587 404.71

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.06.2025
133
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	10.40
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.30
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.75
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	7.54
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	6.33
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	6.18
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.91
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	5.84
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.40
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	4.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—