Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	401.49
СЧА	13 538 544.58
Пай	401.49
СЧА	13 538 544.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	6.53%	-1.13%	-1.68%	2.23%	18.05%	-19.82%
-0.25%	6.97%	-0.07%	-2.23%	1.50%	16.61%	-40.88%
-0.25%	6.53%	-1.13%	-1.68%	2.23%	18.05%	-19.82%
-0.25%	6.97%	-0.07%	-2.23%	1.50%	16.61%	-40.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	401.49	13 538 544.58	401.49	13 538 544.58
17.12.2025	402.48	13 572 254.32	402.48	13 572 254.32
16.12.2025	403.72	13 613 758.68	403.72	13 613 758.68
15.12.2025	398.99	13 424 519.94	398.99	13 424 519.94
12.12.2025	395.53	13 308 032.92	395.53	13 308 032.92
11.12.2025	400.49	13 475 005.97	400.49	13 475 005.97
10.12.2025	396.64	13 345 205.06	396.64	13 345 205.06
09.12.2025	396.55	13 322 363.30	396.55	13 322 363.30
08.12.2025	392.36	13 151 398.57	392.36	13 151 398.57
05.12.2025	396.05	13 275 122.96	396.05	13 275 122.96

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	390.73	13 096 901.01	390.73	13 096 901.01
03.12.2025	389.37	13 048 341.41	389.37	13 048 341.41
02.12.2025	391.41	13 116 696.30	391.41	13 116 696.30
01.12.2025	392.67	13 158 968.84	392.67	13 158 968.84
28.11.2025	391.52	13 120 514.91	391.52	13 120 514.91
27.11.2025	384.44	12 869 270.45	384.44	12 869 270.45
26.11.2025	389.55	13 040 105.35	389.55	13 040 105.35
25.11.2025	392.29	13 136 944.39	392.29	13 136 944.39
24.11.2025	387.33	13 007 756.62	387.33	13 007 756.62
21.11.2025	390.73	13 121 912.51	390.73	13 121 912.51

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	392.47	13 180 217.43	392.47	13 180 217.43
19.11.2025	384.50	12 912 489.23	384.5	12 912 489.23
18.11.2025	376.88	12 656 572.54	376.88	12 656 572.54
17.11.2025	371.36	12 462 233.19	371.36	12 462 233.19
14.11.2025	374.47	12 561 780.31	374.47	12 561 780.31
13.11.2025	377.18	12 652 456.54	377.18	12 652 456.54
12.11.2025	377.76	12 669 129.26	377.76	12 669 129.26
11.11.2025	381.58	12 797 073.87	381.58	12 797 073.87
10.11.2025	377.40	12 656 897.93	377.4	12 656 897.93
07.11.2025	377.74	12 668 518.45	377.74	12 668 518.45

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 31.10.2025
142
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	11.97
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	9.62
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	8.07
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	6.34
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	6.20
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.89
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.80
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.32
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.02
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	4.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—