Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	408.73
СЧА	14 404 767.26
Пай	408.73
СЧА	14 404 767.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	2.26%	6.30%	-8.07%	-15.72%	13.04%	-19.36%
-0.21%	3.00%	11.56%	-3.26%	-12.03%	16.71%	-37.18%
-0.21%	2.26%	6.30%	-8.07%	-15.72%	13.04%	-19.36%
-0.21%	3.00%	11.56%	-3.26%	-12.03%	16.71%	-37.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	408.73	14 404 767.26	408.73	14 404 767.26
18.02.2026	409.58	14 434 501.22	409.58	14 434 501.22
17.02.2026	408.22	14 386 774.96	408.22	14 386 774.96
16.02.2026	408.78	14 403 637.31	408.78	14 403 637.31
13.02.2026	410.22	14 454 241.77	410.22	14 454 241.77
12.02.2026	406.07	14 307 868.40	406.07	14 307 868.40
11.02.2026	405.00	14 267 301.22	405	14 267 301.22
10.02.2026	400.21	14 098 702.69	400.21	14 098 702.69
09.02.2026	402.68	14 115 706.11	402.68	14 115 706.11
06.02.2026	404.17	14 167 884.82	404.17	14 167 884.82

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	405.71	14 221 794.98	405.71	14 221 794.98
04.02.2026	407.28	14 273 683.62	407.28	14 273 683.62
03.02.2026	409.72	14 361 958.60	409.72	14 361 958.60
02.02.2026	409.42	14 338 155.14	409.42	14 338 155.14
30.01.2026	409.51	14 341 613.95	409.51	14 341 613.95
29.01.2026	414.23	14 506 893.96	414.23	14 506 893.96
28.01.2026	408.35	14 300 945.41	408.35	14 300 945.41
27.01.2026	407.49	14 280 878.25	407.49	14 280 878.25
26.01.2026	403.41	14 137 990.00	403.41	14 137 990.00
23.01.2026	406.30	14 239 306.58	406.3	14 239 306.58

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	403.88	14 154 645.03	403.88	14 154 645.03
21.01.2026	405.16	14 186 396.75	405.16	14 186 396.75
20.01.2026	401.34	14 052 847.97	401.34	14 052 847.97
19.01.2026	399.70	13 985 210.53	399.7	13 985 210.53
16.01.2026	399.68	13 984 531.93	399.68	13 984 531.93
15.01.2026	396.08	13 858 500.59	396.08	13 858 500.59
14.01.2026	393.99	13 785 484.06	393.99	13 785 484.06
13.01.2026	394.65	13 808 695.21	394.65	13 808 695.21
12.01.2026	397.00	13 887 852.83	397	13 887 852.83
30.12.2025	395.51	13 835 808.48	395.51	13 835 808.48

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.12.2025
148
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	11.08
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.21
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.55
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	6.51
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	5.90
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.90
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.49
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.25
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.23
Россети, акция об. [1-01-65018-D]	4.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—