Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	404.61
СЧА	13 653 393.17
Пай	404.61
СЧА	13 653 393.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.49%	-1.49%	2.30%	4.30%	-8.14%	1.21%	-22.90%
0.49%	-5.68%	-1.32%	5.60%	-8.56%	0.06%	-42.49%
0.49%	-1.49%	2.30%	4.30%	-8.14%	1.21%	-22.90%
0.49%	-5.68%	-1.32%	5.60%	-8.56%	0.06%	-42.49%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	404.61	13 653 393.17	404.61	13 653 393.17
31.03.2026	402.62	13 586 384.22	402.62	13 586 384.22
30.03.2026	402.89	13 608 425.94	402.89	13 608 425.94
27.03.2026	401.40	13 557 925.03	401.4	13 557 925.03
26.03.2026	405.72	13 704 028.44	405.72	13 704 028.44
25.03.2026	409.02	13 831 680.64	409.02	13 831 680.64
24.03.2026	408.16	14 251 892.78	408.16	14 251 892.78
23.03.2026	410.48	14 435 013.41	410.48	14 435 013.41
20.03.2026	416.50	14 646 586.64	416.5	14 646 586.64
19.03.2026	417.87	14 695 024.63	417.87	14 695 024.63

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	417.55	14 683 549.00	417.55	14 683 549.00
17.03.2026	416.97	14 663 058.35	416.97	14 663 058.35
16.03.2026	416.95	14 662 380.80	416.95	14 662 380.80
13.03.2026	417.47	14 680 920.25	417.47	14 680 920.25
12.03.2026	418.33	14 710 954.67	418.33	14 710 954.67
11.03.2026	417.76	14 690 961.32	417.76	14 690 961.32
10.03.2026	416.54	14 648 213.20	416.54	14 648 213.20
06.03.2026	414.94	14 591 772.56	414.94	14 591 772.56
05.03.2026	413.64	14 546 018.65	413.64	14 546 018.65
04.03.2026	412.28	14 498 171.12	412.28	14 498 171.12

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	411.50	14 470 913.24	411.5	14 470 913.24
02.03.2026	412.59	14 509 029.39	412.59	14 509 029.39
27.02.2026	410.75	14 475 880.59	410.75	14 475 880.59
26.02.2026	409.15	14 419 491.67	409.15	14 419 491.67
25.02.2026	410.02	14 450 257.46	410.02	14 450 257.46
24.02.2026	407.56	14 363 423.05	407.56	14 363 423.05
20.02.2026	409.12	14 418 369.03	409.12	14 418 369.03
19.02.2026	408.73	14 404 767.26	408.73	14 404 767.26
18.02.2026	409.58	14 434 501.22	409.58	14 434 501.22
17.02.2026	408.22	14 386 774.96	408.22	14 386 774.96

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.12.2025
148
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	10.33
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.53
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.61
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	7.42
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	6.17
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.66
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.54
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.26
Россети, акция об. [1-01-65018-D]	4.76
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	4.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—