×

Главная
Поиск ПИФ
ВербаКапитал

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

не определен

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	255.24	-0.32%	0.31%	5.88%	8.26%	26.06%	61.60%	255.24	-0.32%	0.31%	5.88%	8.26%	26.06%	61.60%
СЧА	245 758 833.75	-0.32%	0.32%	5.88%	8.26%	-4.46%	141.58%	245 758 833.75	-0.32%	0.32%	5.88%	8.26%	-4.46%	141.58%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	255.24	245 758 833.75	255.24	245 758 833.75
19.09.2019	256.06	246 551 113.89	256.06	246 551 113.89
18.09.2019	256.00	246 488 912.71	256.00	246 488 912.71
17.09.2019	255.48	245 987 866.44	255.48	245 987 866.44
16.09.2019	256.34	246 814 042.18	256.34	246 814 042.18
13.09.2019	256.92	247 375 830.67	256.92	247 375 830.67
12.09.2019	257.25	247 696 689.77	257.25	247 696 689.77
11.09.2019	257.36	247 795 282.21	257.36	247 795 282.21
10.09.2019	256.56	247 028 698.64	256.56	247 028 698.64
09.09.2019	257.04	247 489 584.28	257.04	247 489 584.28

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	257.40	247 835 172.87	257.40	247 835 172.87
05.09.2019	258.27	248 675 773.81	258.27	248 675 773.81
04.09.2019	259.06	249 437 376.96	259.06	249 437 376.96
03.09.2019	258.00	248 420 005.44	258.00	248 420 005.44
02.09.2019	256.95	247 409 366.13	256.95	247 409 366.13
30.08.2019	256.63	247 100 766.38	256.63	247 100 766.38
29.08.2019	255.75	246 247 155.99	255.75	246 247 155.99
28.08.2019	255.11	245 632 949.03	255.11	245 632 949.03
27.08.2019	254.45	244 994 714.25	254.45	244 994 714.25
26.08.2019	254.01	244 578 555.06	254.01	244 578 555.06

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	253.75	244 328 500.10	253.75	244 328 500.10
22.08.2019	254.51	245 055 182.74	254.51	245 055 182.74
21.08.2019	254.91	245 442 795.27	254.91	245 442 795.27
20.08.2019	254.44	244 986 609.56	254.44	244 986 609.56
19.08.2019	253.72	244 296 655.27	253.72	244 296 655.27
16.08.2019	253.20	243 798 247.61	253.20	243 798 247.61
15.08.2019	252.93	243 537 688.79	252.93	243 537 688.79
14.08.2019	254.07	244 629 850.56	254.07	244 629 850.56
13.08.2019	254.47	245 015 865.41	254.47	245 015 865.41
12.08.2019	254.19	244 747 826.71	254.19	244 747 826.71

Общая информация

Управляющая компания
ВербаКапитал
Номер регистрации
1638-94198209
Дата регистрации
19.11.2009
Формирование
с 18.12.2009 до 16.02.2010
Пайщики на 29.03.2019
4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	6.29
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	5.79
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	3.99
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E]	3.56
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	3.43

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Межрегиональный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля долговых инструментов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
2 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.162	84
Коэффициент Сортино	0.170	87
Волатильность	1.14%	34
VaR	-1.20%	35
α-коэффициент	-4.880
β-коэффициент	0.066
R2	3.88%