×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

24.05.2022
Пай
272.82
СЧА
408 249 511.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.15%
3.60%
14.86%
-19.96%
-19.80%
10.83%
28.48%
0.10%
5.09%
25.99%
-7.02%
-7.25%
72.24%
48.42%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 30.12.2021
    4
Фонд инвестирует денежные средства в валюты и облигации, а также формирование портфеля акций таким образом, чтобы в зависимости от текущей ситуации и уровня процентных ставок он был максимально защищен и позитивно реагировал на возможные неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 19.17
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] 9.94
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.69
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 7.11
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.53
Яндекс, акция об. [NL0009805522] 5.86
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.14
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.00
МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] 3.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.250 34
Коэффициент Сортино 0.286 26
Волатильность 1.88% 48
VaR -2.24% 41
α-коэффициент -2.713
β-коэффициент 0.240
R2 40.15%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds