Мой портфель
×

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

09.07.2020
Пай
293.37
СЧА
329 102 190.91
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.17%
2.63%
11.25%
15.00%
33.01%
72.80%
-0.17%
2.63%
29.61%
33.98%
28.23%
37.23%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 31.12.2019
    4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 - Облигации [26230RMFS] 7.96
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.12
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 5.11
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] 5.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.64

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа 0.230 48
Коэффициент Сортино 0.258 35
Волатильность 1.41% 33
VaR -1.54% 31
α-коэффициент -4.250
β-коэффициент 0.082
R2 4.74%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2020

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds