Показано 0 из 0
25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 333.10 |
СЧА | 373 672 614.20 |
Пай | 333.10 |
СЧА | 373 672 614.20 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.59% |
2.17% |
12.07% |
24.81% |
50.26% |
83.36% |
0.59% |
2.16% |
12.07% |
45.42% |
68.43% |
45.10% |
0.59% |
2.17% |
12.07% |
24.81% |
50.26% |
83.36% |
0.59% |
2.16% |
12.07% |
45.42% |
68.43% |
45.10% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 333.1 | 373 672 614.20 | 333.1 | 373 672 614.20 |
22.01.2021 | 331.15 | 371 493 170.30 | 331.15 | 371 493 170.30 |
21.01.2021 | 332.38 | 372 868 742.07 | 332.38 | 372 868 742.07 |
20.01.2021 | 334.65 | 375 410 622.66 | 334.65 | 375 410 622.66 |
19.01.2021 | 334.48 | 375 219 499.55 | 334.48 | 375 219 499.55 |
18.01.2021 | 334.07 | 374 765 133.57 | 334.07 | 374 765 133.57 |
15.01.2021 | 334.08 | 374 777 737.05 | 334.08 | 374 777 737.05 |
14.01.2021 | 335.41 | 376 264 687.23 | 335.41 | 376 264 687.23 |
13.01.2021 | 335 | 375 804 987.52 | 335 | 375 804 987.52 |
12.01.2021 | 335.91 | 376 830 316.32 | 335.91 | 376 830 316.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 335.52 | 376 387 396.42 | 335.52 | 376 387 396.42 |
31.12.2020 | 327.32 | 367 197 869.15 | 327.32 | 367 197 869.15 |
30.12.2020 | 327.2 | 367 055 578.85 | 327.2 | 367 055 578.85 |
29.12.2020 | 326.29 | 366 041 232.85 | 326.29 | 366 041 232.85 |
28.12.2020 | 326.06 | 365 775 686.71 | 326.06 | 365 775 686.71 |
25.12.2020 | 326.04 | 365 754 045.00 | 326.04 | 365 754 045.00 |
24.12.2020 | 325.95 | 365 654 703.42 | 325.95 | 365 654 703.42 |
23.12.2020 | 326.25 | 365 996 848.63 | 326.25 | 365 996 848.63 |
22.12.2020 | 325.62 | 365 284 334.66 | 325.62 | 365 284 334.66 |
21.12.2020 | 323.34 | 362 729 865.37 | 323.34 | 362 729 865.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 326.04 | 365 752 319.42 | 326.04 | 365 752 319.42 |
17.12.2020 | 326.74 | 366 536 976.08 | 326.74 | 366 536 976.08 |
16.12.2020 | 325.7 | 365 379 848.76 | 325.7 | 365 379 848.76 |
15.12.2020 | 325.79 | 365 472 417.90 | 325.79 | 365 472 417.90 |
14.12.2020 | 325.15 | 364 754 767.73 | 325.15 | 364 754 767.73 |
11.12.2020 | 326.48 | 366 255 838.28 | 326.48 | 366 255 838.28 |
10.12.2020 | 324.93 | 364 506 976.97 | 324.93 | 364 506 976.97 |
09.12.2020 | 322.75 | 362 061 659.45 | 322.75 | 362 061 659.45 |
08.12.2020 | 322.25 | 361 500 605.83 | 322.25 | 361 500 605.83 |
07.12.2020 | 322.5 | 361 790 389.99 | 322.5 | 361 790 389.99 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26230 - Облигации [26230RMFS] | 9.64 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 5.06 |
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] | 4.05 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 3.40 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 3.37 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Посмотреть сертификат рейтинга
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.368 | 9 |
Коэффициент Сортино | 0.405 | 8 |
Волатильность | 1.84% | 42 |
VaR | -1.92% | 37 |
α-коэффициент | -3.078 | |
β-коэффициент | 0.210 | |
R2 | 30.01% |