• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.03.2023
Пай
294.15
СЧА
440 176 204.31
Пай
294.15
СЧА
440 176 204.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.70%
5.65%
12.42%
7.87%
13.84%
10.40%
30.81%
1.71%
5.66%
12.42%
7.87%
15.47%
47.27%
103.31%
1.70%
5.65%
12.42%
7.87%
13.84%
10.40%
30.81%
1.71%
5.66%
12.42%
7.87%
15.47%
47.27%
103.31%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.03.2023 294.15 440 176 204.31 294.15 440 176 204.31
17.03.2023 289.22 432 795 589.05 289.22 432 795 589.05
16.03.2023 284.39 425 571 103.69 284.39 425 571 103.69
15.03.2023 284.61 425 892 833.32 284.61 425 892 833.32
14.03.2023 286.83 429 213 328.16 286.83 429 213 328.16
13.03.2023 286.09 428 103 709.56 286.09 428 103 709.56
10.03.2023 286.81 429 193 337.09 286.81 429 193 337.09
09.03.2023 288.34 431 472 238.00 288.34 431 472 238.00
07.03.2023 288.97 432 422 958.74 288.97 432 422 958.74
06.03.2023 288.84 432 226 847.15 288.84 432 226 847.15
Дата Пай СЧА
03.03.2023 286.96 429 408 010.41 286.96 429 408 010.41
02.03.2023 284.75 426 109 139.99 284.75 426 109 139.99
01.03.2023 286.62 428 896 213.71 286.62 428 896 213.71
28.02.2023 284.72 426 056 134.20 284.72 426 056 134.20
27.02.2023 283.97 424 937 545.88 283.97 424 937 545.88
22.02.2023 280.8 420 192 202.47 280.8 420 192 202.47
21.02.2023 280.93 420 382 230.14 280.93 420 382 230.14
20.02.2023 278.41 416 616 347.14 278.41 416 616 347.14
17.02.2023 278.03 416 054 439.45 278.03 416 054 439.45
16.02.2023 276.37 413 567 033.46 276.37 413 567 033.46
Дата Пай СЧА
15.02.2023 276.63 413 951 100.06 276.63 413 951 100.06
14.02.2023 283.02 423 520 457.65 283.02 423 520 457.65
13.02.2023 285.89 427 811 905.08 285.89 427 811 905.08
10.02.2023 285.78 427 647 569.99 285.78 427 647 569.99
09.02.2023 285.56 427 315 027.51 285.56 427 315 027.51
08.02.2023 284.71 426 051 250.57 284.71 426 051 250.57
07.02.2023 285.74 427 586 885.80 285.74 427 586 885.80
06.02.2023 286.29 428 411 225.73 286.29 428 411 225.73
03.02.2023 283.44 424 145 115.40 283.44 424 145 115.40
02.02.2023 284.01 424 990 108.97 284.01 424 990 108.97
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 30.12.2022
    4
  • Биржа
    Московская биржа
Фонд инвестирует денежные средства в валюты и облигации, а также формирование портфеля акций таким образом, чтобы в зависимости от текущей ситуации и уровня процентных ставок он был максимально защищен и позитивно реагировал на возможные неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 9.43
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 9.09
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 8.71
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 7.31
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] 7.21
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.02
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.58
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 5.11
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
Срок владения
Комментарий
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 25
Коэффициент Сортино ? -0.034 25
Волатильность ? 5.92% 27
VaR ? -9.41% 27
α-коэффициент ? -1.374
β-коэффициент ? 0.605
R2 ? 73.82%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 53.61 %
    Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
    Апрель Капитал
  • 2 40.80 %
    Райффайзен - Еврооблигации
    Райффайзен Капитал
  • 3 35.93 %
    Арикапитал - ИнвестХироуз
    Арикапитал
  • 4 33.32 %
    Харизматичные идеи
    Арикапитал
  • 5 26.04 %
    Апрель Капитал - Акции
    Апрель Капитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера