×

Главная
Поиск ПИФ
ВербаКапитал — Облигации

ВербаКапитал — Облигации (ВербаКапитал), 1638-94198209

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	251.92	1.06%	0.02%	3.28%	9.97%	28.02%	62.16%
СЧА	242 560 580.51	1.06%	0.01%	3.28%	9.97%	-3.56%	142.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	251.92	242 560 580.51
17.07.2019	249.28	240 022 800.11
16.07.2019	251.87	242 510 483.97
15.07.2019	253.02	243 620 651.58
12.07.2019	253.18	243 778 477.00
11.07.2019	254.16	244 723 536.96
10.07.2019	254.85	245 387 787.76
09.07.2019	255.11	245 637 445.58
08.07.2019	254.06	244 626 389.84
05.07.2019	253.92	244 488 125.44

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	254.00	244 569 572.71
03.07.2019	253.22	243 815 310.46
02.07.2019	252.61	243 226 859.77
01.07.2019	252.69	243 306 092.82
28.06.2019	251.69	242 340 663.35
27.06.2019	251.45	242 105 150.23
26.06.2019	251.22	241 887 740.48
25.06.2019	250.85	241 535 957.02
24.06.2019	251.43	242 092 515.94
21.06.2019	251.42	242 080 951.50

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	252.98	243 585 253.19
19.06.2019	252.44	243 063 043.96
18.06.2019	251.88	242 524 688.95
17.06.2019	251.56	242 212 373.23
14.06.2019	251.23	241 894 011.85
13.06.2019	250.55	241 243 643.70
11.06.2019	250.87	241 548 235.75
10.06.2019	250.98	241 653 524.68
07.06.2019	250.92	241 599 682.28
06.06.2019	250.38	241 080 632.49

Общая информация

Управляющая компания
ВербаКапитал
Номер регистрации
1638-94198209
Дата регистрации
19.11.2009
Формирование
с 18.12.2009 до 16.02.2010
Пайщики на 29.03.2019
4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	6.70
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	5.60
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	4.87
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	4.06
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	3.72

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Межрегиональный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля долговых инструментов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
2 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.165	99
Коэффициент Сортино	0.167	105
Волатильность	1.14%	34
VaR	-1.18%	34
α-коэффициент	-4.927
β-коэффициент	0.070
R2	4.34%