×

Главная
Поиск ПИФ
ВербаКапитал — Облигации

ВербаКапитал — Облигации (ВербаКапитал), 1638-94198209

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	245.99	-0.40%	1.63%	5.26%	7.46%	26.64%	60.82%
СЧА	236 848 672.26	-0.40%	1.63%	5.26%	7.45%	-13.99%	163.39%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	245.99	236 848 672.26
22.05.2019	246.98	237 802 189.55
21.05.2019	246.24	237 089 289.33
20.05.2019	246.06	236 923 696.29
17.05.2019	245.24	236 127 345.67
16.05.2019	245.20	236 093 123.03
15.05.2019	245.19	236 084 417.32
14.05.2019	245.42	236 302 017.70
13.05.2019	243.18	234 147 907.73
08.05.2019	244.93	235 834 634.27

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	245.18	236 071 476.25
06.05.2019	244.20	235 126 418.08
30.04.2019	243.46	234 417 890.93
29.04.2019	243.06	234 032 856.94
26.04.2019	242.43	233 428 402.93
25.04.2019	241.73	232 748 240.46
24.04.2019	241.87	232 884 944.66
23.04.2019	242.04	233 047 039.19
22.04.2019	242.31	233 305 571.77
19.04.2019	242.25	233 252 818.93

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	241.63	232 649 833.25
17.04.2019	242.10	233 102 284.76
16.04.2019	241.98	232 994 852.21
15.04.2019	242.39	233 382 120.68
12.04.2019	242.34	233 334 125.33
11.04.2019	242.80	233 783 890.48
10.04.2019	243.07	234 043 562.51
09.04.2019	243.41	234 368 374.88
08.04.2019	243.19	234 156 032.81
05.04.2019	242.82	233 795 892.47

Общая информация

Управляющая компания
ВербаКапитал
Номер регистрации
1638-94198209
Дата регистрации
19.11.2009
Формирование
с 18.12.2009 до 16.02.2010
Пайщики на 28.09.2018
4

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Силовые машины, БО-05 - Облигации [4B02-05-35909-H]	6.52
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	5.58
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	4.70
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	4.62
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	4.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Межрегиональный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
2 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.146	81
Коэффициент Сортино	0.150	94
Волатильность	1.13%	34
VaR	-1.19%	34
α-коэффициент	-5.116
β-коэффициент	0.049
R2	2.12%