×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.03.2023
Пай
294.15
СЧА
440 176 204.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.70%
5.65%
12.42%
7.87%
13.84%
10.40%
30.81%
1.71%
5.66%
12.42%
7.87%
15.47%
47.27%
103.31%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 30.12.2022
    4
  • Биржа
    Московская биржа
Фонд инвестирует денежные средства в валюты и облигации, а также формирование портфеля акций таким образом, чтобы в зависимости от текущей ситуации и уровня процентных ставок он был максимально защищен и позитивно реагировал на возможные неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 9.43
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 9.09
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 8.71
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] 7.31
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] 7.21
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.02
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.58
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 5.11
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.046 25
Коэффициент Сортино ? -0.034 25
Волатильность ? 5.92% 27
VaR ? -9.41% 27
α-коэффициент ? -1.374
β-коэффициент ? 0.605
R2 ? 73.82%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds