• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.02.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

24.05.2022
Пай
272.82
СЧА
408 249 511.83
Пай
272.82
СЧА
408 249 511.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.15%
3.60%
14.86%
-19.96%
-19.80%
10.83%
28.48%
0.10%
5.09%
25.99%
-7.02%
-7.25%
72.24%
48.42%
-0.15%
3.60%
14.86%
-19.96%
-19.80%
10.83%
28.48%
0.10%
5.09%
25.99%
-7.02%
-7.25%
72.24%
48.42%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.05.2022 272.82 408 249 511.83 272.82 408 249 511.83
23.05.2022 273.23 407 859 182.09 273.23 407 859 182.09
20.05.2022 278.46 415 666 689.17 278.46 415 666 689.17
19.05.2022 283.48 423 169 289.21 283.48 423 169 289.21
18.05.2022 282.27 421 364 100.74 282.27 421 364 100.74
17.05.2022 280.77 419 529 566.39 280.77 419 529 566.39
16.05.2022 276.77 413 556 266.50 276.77 413 556 266.50
13.05.2022 271.7 405 991 042.25 271.7 405 991 042.25
12.05.2022 270.73 404 536 782.57 270.73 404 536 782.57
11.05.2022 276.45 413 077 960.45 276.45 413 077 960.45
Дата Пай СЧА
06.05.2022 276.35 412 939 252.46 276.35 412 939 252.46
05.05.2022 276.82 413 634 814.43 276.82 413 634 814.43
04.05.2022 274.25 409 796 415.26 274.25 409 796 415.26
29.04.2022 278.75 416 510 974.39 278.75 416 510 974.39
28.04.2022 274.56 410 262 830.38 274.56 410 262 830.38
27.04.2022 278.9 416 742 087.34 278.9 416 742 087.34
26.04.2022 268.73 401 548 082.90 268.73 401 548 082.90
25.04.2022 260.73 389 594 638.41 260.73 389 594 638.41
22.04.2022 263.33 388 477 286.13 263.33 388 477 286.13
21.04.2022 267.08 394 014 385.37 267.08 394 014 385.37
Дата Пай СЧА
20.04.2022 270.23 398 649 606.61 270.23 398 649 606.61
19.04.2022 267.83 395 112 910.80 267.83 395 112 910.80
18.04.2022 265.74 392 039 450.41 265.74 392 039 450.41
15.04.2022 269.75 397 944 637.21 269.75 397 944 637.21
14.04.2022 268.99 396 824 602.01 268.99 396 824 602.01
13.04.2022 277.04 408 710 131.60 277.04 408 710 131.60
12.04.2022 277.58 409 499 655.67 277.58 409 499 655.67
11.04.2022 278.65 411 072 407.21 278.65 411 072 407.21
08.04.2022 280.09 413 208 608.15 280.09 413 208 608.15
07.04.2022 276.01 407 177 905.20 276.01 407 177 905.20
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 30.12.2021
    4
Фонд инвестирует денежные средства в валюты и облигации, а также формирование портфеля акций таким образом, чтобы в зависимости от текущей ситуации и уровня процентных ставок он был максимально защищен и позитивно реагировал на возможные неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 19.17
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] 9.94
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.69
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 7.11
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.02
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 6.53
Яндекс, акция об. [NL0009805522] 5.86
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.14
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.00
МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] 3.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0%
Срок владения
Комментарий
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.250 34
Коэффициент Сортино 0.286 26
Волатильность 1.88% 48
VaR -2.24% 41
α-коэффициент -2.713
β-коэффициент 0.240
R2 40.15%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера