Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Ай Пи Ти - Недвижимость (Деловой Дом Калита), 1451-94157995

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	5 582.24
СЧА	6 140 462 059.33
Пай	5 582.24
СЧА	6 140 462 059.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.76%	-0.76%	1.78%	11.13%	14.88%	23.15%	32.14%
-0.76%	-0.76%	1.78%	11.13%	14.88%	23.15%	32.14%
-0.76%	-0.76%	1.78%	11.13%	14.88%	23.15%	32.14%
-0.76%	-0.76%	1.78%	11.13%	14.88%	23.15%	32.14%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	5 582.24	6 140 462 059.33	5582.24	6 140 462 059.33
28.02.2025	5 624.88	6 187 366 786.48	5624.88	6 187 366 786.48
31.01.2025	5 625.29	6 187 824 257.78	5625.29	6 187 824 257.78
28.12.2024	5 484.42	6 032 859 032.62	5484.42	6 032 859 032.62
29.11.2024	5 134.17	5 647 585 147.29	5134.17	5 647 585 147.29
31.10.2024	5 042.72	5 546 987 398.32	5042.72	5 546 987 398.32
30.09.2024	5 023.38	5 525 718 531.75	5023.38	5 525 718 531.75
30.08.2024	5 103.32	5 613 653 090.05	5103.32	5 613 653 090.05
31.07.2024	5 069.34	5 576 278 298.18	5069.34	5 576 278 298.18
28.06.2024	5 044.91	5 549 402 530.15	5044.91	5 549 402 530.15

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	5 030.21	5 533 236 189.47	5030.21	5 533 236 189.47
27.04.2024	4 885.46	5 374 000 724.97	4885.46	5 374 000 724.97
29.03.2024	4 859.14	5 345 053 429.41	4859.14	5 345 053 429.41
29.02.2024	4 998.31	5 498 142 387.05	4998.31	5 498 142 387.05
31.01.2024	5 153.97	5 669 364 498.54	5153.97	5 669 364 498.54
29.12.2023	5 023.34	5 525 674 158.03	5023.34	5 525 674 158.03
30.11.2023	4 933.29	5 426 620 502.93	4933.29	5 426 620 502.93
31.10.2023	4 881.02	5 369 123 889.57	4881.02	5 369 123 889.57
29.09.2023	4 957.06	5 452 767 732.49	4957.06	5 452 767 732.49
31.08.2023	4 917.66	5 409 420 833.77	4917.66	5 409 420 833.77

Дата	Пай	СЧА
31.07.2023	4 847.95	5 332 740 294.21	4847.95	5 332 740 294.21
30.06.2023	4 962.97	5 459 267 811.75	4962.97	5 459 267 811.75
31.05.2023	4 939.25	5 433 173 459.27	4939.25	5 433 173 459.27
28.04.2023	4 864.55	5 350 999 551.22	4864.55	5 350 999 551.22
31.03.2023	4 824.14	5 306 554 892.13	4824.14	5 306 554 892.13
28.02.2023	4 806.88	5 287 564 578.84	4806.88	5 287 564 578.84
31.01.2023	4 771.64	5 248 801 039.58	4771.64	5 248 801 039.58
30.12.2022	4 780.66	5 258 727 973.73	4780.66	5 258 727 973.73
30.11.2022	4 737.99	5 211 788 359.95	4737.99	5 211 788 359.95
31.10.2022	4 659.94	5 125 934 383.07	4659.94	5 125 934 383.07

Общая информация

Управляющая компания
Деловой Дом Калита
Номер регистрации
1451-94157995
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.06.2009 до 02.07.2009
Пайщики на 28.02.2025
5
Биржа
Московская биржа

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2025	07.03.2025	28.02.2025	72.7273	1.2930
Январь 2025	07.02.2025	31.01.2025	45.4545	0.8080
Ноябрь 2024	06.12.2024	29.11.2024	63.6363	1.2390
Август 2024	06.09.2024	30.08.2024	109.0909	2.1376
Май 2024	07.06.2024	31.05.2024	200	3.9760
Февраль 2024	05.03.2024	29.02.2024	181.81	3.6374
Январь 2024	05.02.2024	31.01.2024	181.81	3.5276
Сентябрь 2023	06.10.2023	29.09.2023	100	2.0173
Июнь 2023	07.07.2023	30.06.2023	145.45	2.9307
Декабрь 2022	30.01.2023	30.12.2022	136.38	2.8527

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
20 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
с учетом НДС
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал