Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Ай Пи Ти - Недвижимость (Деловой Дом Калита), 1451-94157995

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	6 583.89
СЧА	7 242 274 171.70
Пай	6 583.89
СЧА	7 242 274 171.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.70%	0.70%	16.97%	17.04%	29.88%	40.82%	54.39%
0.70%	0.70%	16.97%	17.04%	29.88%	40.82%	54.39%
0.70%	0.70%	16.97%	17.04%	29.88%	40.82%	54.39%
0.70%	0.70%	16.97%	17.04%	29.88%	40.82%	54.39%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	6 583.89	7 242 274 171.70	6583.89	7 242 274 171.70
30.06.2025	6 538.00	7 191 801 755.18	6538	7 191 801 755.18
30.05.2025	5 804.39	6 384 824 943.86	5804.39	6 384 824 943.86
30.04.2025	5 628.72	6 191 586 962.43	5628.72	6 191 586 962.43
31.03.2025	5 582.24	6 140 462 059.33	5582.24	6 140 462 059.33
28.02.2025	5 624.88	6 187 366 786.48	5624.88	6 187 366 786.48
31.01.2025	5 625.29	6 187 824 257.78	5625.29	6 187 824 257.78
28.12.2024	5 484.42	6 032 859 032.62	5484.42	6 032 859 032.62
29.11.2024	5 134.17	5 647 585 147.29	5134.17	5 647 585 147.29
31.10.2024	5 042.72	5 546 987 398.32	5042.72	5 546 987 398.32

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	5 023.38	5 525 718 531.75	5023.38	5 525 718 531.75
30.08.2024	5 103.32	5 613 653 090.05	5103.32	5 613 653 090.05
31.07.2024	5 069.34	5 576 278 298.18	5069.34	5 576 278 298.18
28.06.2024	5 044.91	5 549 402 530.15	5044.91	5 549 402 530.15
31.05.2024	5 030.21	5 533 236 189.47	5030.21	5 533 236 189.47
27.04.2024	4 885.46	5 374 000 724.97	4885.46	5 374 000 724.97
29.03.2024	4 859.14	5 345 053 429.41	4859.14	5 345 053 429.41
29.02.2024	4 998.31	5 498 142 387.05	4998.31	5 498 142 387.05
31.01.2024	5 153.97	5 669 364 498.54	5153.97	5 669 364 498.54
29.12.2023	5 023.34	5 525 674 158.03	5023.34	5 525 674 158.03

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	4 933.29	5 426 620 502.93	4933.29	5 426 620 502.93
31.10.2023	4 881.02	5 369 123 889.57	4881.02	5 369 123 889.57
29.09.2023	4 957.06	5 452 767 732.49	4957.06	5 452 767 732.49
31.08.2023	4 917.66	5 409 420 833.77	4917.66	5 409 420 833.77
31.07.2023	4 847.95	5 332 740 294.21	4847.95	5 332 740 294.21
30.06.2023	4 962.97	5 459 267 811.75	4962.97	5 459 267 811.75
31.05.2023	4 939.25	5 433 173 459.27	4939.25	5 433 173 459.27
28.04.2023	4 864.55	5 350 999 551.22	4864.55	5 350 999 551.22
31.03.2023	4 824.14	5 306 554 892.13	4824.14	5 306 554 892.13
28.02.2023	4 806.88	5 287 564 578.84	4806.88	5 287 564 578.84

Общая информация

Управляющая компания
Деловой Дом Калита
Номер регистрации
1451-94157995
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.06.2009 до 02.07.2009
Пайщики на 30.06.2025
5
Биржа
Московская биржа

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июль 2025	05.08.2025	31.07.2025	90.9091	1.380781
Май 2025	06.06.2025	30.05.2025	109.0909	1.879400
Февраль 2025	07.03.2025	28.02.2025	72.7273	1.293000
Январь 2025	07.02.2025	31.01.2025	45.4545	0.808000
Ноябрь 2024	06.12.2024	29.11.2024	63.6363	1.239000
Август 2024	06.09.2024	30.08.2024	109.0909	2.137646
Май 2024	07.06.2024	31.05.2024	200	3.975977
Февраль 2024	05.03.2024	29.02.2024	181.81	3.637429
Январь 2024	05.02.2024	31.01.2024	181.81	3.527572
Сентябрь 2023	06.10.2023	29.09.2023	100	2.017325

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
20 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
с учетом НДС
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая