ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.02.2026
Пай	1 015.72
СЧА	10 258 772.17
Пай	1 015.72
СЧА	10 258 772.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.08%	—	—	—	—	—
0.03%	1.08%	—	—	—	—	—
0.03%	1.08%	—	—	—	—	—
0.03%	1.08%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.02.2026	1 015.72	10 258 772.17	1015.72	10 258 772.17
11.02.2026	1 015.46	10 256 195.96	1015.46	10 256 195.96
10.02.2026	1 014.64	10 247 877.52	1014.64	10 247 877.52
09.02.2026	1 014.05	10 241 950.64	1014.05	10 241 950.64
06.02.2026	1 012.67	10 227 936.89	1012.67	10 227 936.89
05.02.2026	1 012.46	10 225 835.87	1012.46	10 225 835.87
04.02.2026	1 012.58	10 227 084.17	1012.58	10 227 084.17
03.02.2026	1 012.06	10 221 758.06	1012.06	10 221 758.06
02.02.2026	1 011.88	10 220 035.16	1011.88	10 220 035.16
30.01.2026	1 010.81	10 209 175.73	1010.81	10 209 175.73

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 010.46	10 205 613.84	1010.46	10 205 613.84
28.01.2026	1 010.14	10 202 452.95	1010.14	10 202 452.95
27.01.2026	1 009.84	10 199 398.14	1009.84	10 199 398.14
26.01.2026	1 009.55	10 196 422.70	1009.55	10 196 422.70
23.01.2026	1 008.37	10 184 560.40	1008.37	10 184 560.40
22.01.2026	1 008.08	10 181 635.29	1008.08	10 181 635.29
21.01.2026	1 007.78	10 178 582.60	1007.78	10 178 582.60
20.01.2026	1 007.48	10 175 509.81	1007.48	10 175 509.81
19.01.2026	1 007.17	10 172 444.61	1007.17	10 172 444.61

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	1 006.00	10 160 576.51	1006	10 160 576.51
15.01.2026	1 005.70	10 157 599.44	1005.7	10 157 599.44
14.01.2026	1 005.40	10 154 545.86	1005.4	10 154 545.86
13.01.2026	1 005.13	10 151 786.71	1005.13	10 151 786.71
12.01.2026	1 004.86	10 149 046.01	1004.86	10 149 046.01
30.12.2025	999.49	10 094 803.53	999.49	10 094 803.53
29.12.2025	999.64	10 096 320.73	999.64	10 096 320.73
26.12.2025	999.76	10 097 547.01	999.76	10 097 547.01
25.12.2025	999.88	10 098 773.43	999.88	10 098 773.43

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал