ААА Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 7487

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.03.2026
Пай	1 024.15
СЧА	10 344 864.56
Пай	1 024.15
СЧА	10 344 864.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.15%	—	—	—	—	—
0.00%	1.16%	—	—	—	—	—
0.00%	1.15%	—	—	—	—	—
0.00%	1.16%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
05.03.2026	1 024.15	10 344 864.56	1024.15	10 344 864.56
04.03.2026	1 024.16	10 344 990.24	1024.16	10 344 990.24
03.03.2026	1 023.48	10 338 130.63	1023.48	10 338 130.63
02.03.2026	1 022.70	10 329 313.98	1022.7	10 329 313.98
27.02.2026	1 021.31	10 315 189.87	1021.31	10 315 189.87
26.02.2026	1 020.74	10 309 461.35	1020.74	10 309 461.35
25.02.2026	1 020.54	10 307 464.49	1020.54	10 307 464.49
24.02.2026	1 020.62	10 308 242.76	1020.62	10 308 242.76
20.02.2026	1 019.28	10 294 681.43	1019.28	10 294 681.43
19.02.2026	1 018.72	10 289 046.62	1018.72	10 289 046.62

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	1 018.90	10 290 875.79	1018.9	10 290 875.79
17.02.2026	1 018.45	10 286 389.04	1018.45	10 286 389.04
16.02.2026	1 017.74	10 279 222.24	1017.74	10 279 222.24
13.02.2026	1 016.53	10 266 993.74	1016.53	10 266 993.74
12.02.2026	1 015.72	10 258 772.17	1015.72	10 258 772.17
11.02.2026	1 015.46	10 256 195.96	1015.46	10 256 195.96
10.02.2026	1 014.64	10 247 877.52	1014.64	10 247 877.52
09.02.2026	1 014.05	10 241 950.64	1014.05	10 241 950.64
06.02.2026	1 012.67	10 227 936.89	1012.67	10 227 936.89
05.02.2026	1 012.46	10 225 835.87	1012.46	10 225 835.87

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	1 012.58	10 227 084.17	1012.58	10 227 084.17
03.02.2026	1 012.06	10 221 758.06	1012.06	10 221 758.06
02.02.2026	1 011.88	10 220 035.16	1011.88	10 220 035.16
30.01.2026	1 010.81	10 209 175.73	1010.81	10 209 175.73
29.01.2026	1 010.46	10 205 613.84	1010.46	10 205 613.84
28.01.2026	1 010.14	10 202 452.95	1010.14	10 202 452.95
27.01.2026	1 009.84	10 199 398.14	1009.84	10 199 398.14
26.01.2026	1 009.55	10 196 422.70	1009.55	10 196 422.70
23.01.2026	1 008.37	10 184 560.40	1008.37	10 184 560.40
22.01.2026	1 008.08	10 181 635.29	1008.08	10 181 635.29

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
7487
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 25.12.2025

Фонд активного управления со смешанной стратегией инвестирования. Доля акций и облигаций может составлять до 100% активов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 рублей; 2) совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего уровня. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	После завершения формирования фонда
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, действующем в качестве доверительного управляющего;
	В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)	После завершения формирования фонда

Комиссия
1%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае погашения инвестиционных паев фонда при наступлении страхового случая (в рамках исполнения Договора ДСЖ)

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен