ОПИФ: Дженерал Инвест российские облигации (УК ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ ), 7156

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2026
Пай	105.31
СЧА	157 789 475.75
Пай	105.31
СЧА	157 789 475.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	0.16%	-2.04%	0.76%	5.95%	—	—
-0.06%	0.17%	-69.33%	-70.19%	-98.12%	—	—
-0.06%	0.16%	-2.04%	0.76%	5.95%	—	—
-0.06%	0.17%	-69.33%	-70.19%	-98.12%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2026	105.31	157 789 475.75	105.31	157 789 475.75
16.09.2026	105.37	157 884 808.20	105.37	157 884 808.20
15.09.2026	105.62	158 254 558.06	105.62	158 254 558.06
14.09.2026	105.93	158 722 186.57	105.93	158 722 186.57
11.09.2026	105.64	158 286 227.64	105.64	158 286 227.64
10.09.2026	106.22	159 160 393.25	106.22	159 160 393.25
09.09.2026	106.10	158 978 880.57	106.1	158 978 880.57
08.09.2026	106.06	158 918 661.67	106.06	158 918 661.67
07.09.2026	106.13	159 025 164.78	106.13	159 025 164.78
04.09.2026	106.05	158 892 606.03	106.05	158 892 606.03

Дата	Пай	СЧА
03.09.2026	105.90	158 669 662.54	105.9	158 669 662.54
02.09.2026	105.86	158 615 477.66	105.86	158 615 477.66
01.09.2026	105.86	158 611 299.08	105.86	158 611 299.08
31.08.2026	105.95	158 743 214.89	105.95	158 743 214.89
28.08.2026	105.56	158 161 369.63	105.56	158 161 369.63
27.08.2026	105.47	158 037 605.92	105.47	158 037 605.92
26.08.2026	105.45	158 006 749.65	105.45	158 006 749.65
25.08.2026	105.80	158 523 667.14	105.8	158 523 667.14
24.08.2026	105.28	157 742 275.88	105.28	157 742 275.88
21.08.2026	105.60	158 223 416.98	105.6	158 223 416.98

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	105.41	157 937 397.52	105.41	157 937 397.52
19.08.2026	105.60	158 219 932.79	105.6	158 219 932.79
18.08.2026	105.49	158 065 214.49	105.49	158 065 214.49
17.08.2026	105.14	157 528 569.07	105.14	157 528 569.07
14.08.2026	105.80	158 529 541.18	105.8	158 529 541.18
13.08.2026	106.23	159 170 611.44	106.23	159 170 611.44
12.08.2026	106.91	160 193 438.65	106.91	160 193 438.65
11.08.2026	106.96	160 259 933.01	106.96	160 259 933.01
10.08.2026	106.69	159 861 252.18	106.69	159 861 252.18
07.08.2026	106.52	159 610 298.58	106.52	159 610 298.58

Общая информация

Управляющая компания
УК ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
Номер регистрации
7156
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 31.07.2026
17
ISIN
RU000A10C6R2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	32.10
Россия, облигация, [26252RMFS]	16.65
Россия, облигация, [26250RMFS]	11.72
ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-002P]	8.72
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	6.45
РЖД, облигация, [4B02-53-65045-D-001P]	5.08
Россия, облигация, [26253RMFS]	4.53
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P]	4.32
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P]	3.44
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P]	3.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.79%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26%
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом, номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
МК	—
Капиталист	—
Авто Инвест	—
Экселент Финанс	—