Дженерал Инвест российские облигации (ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ), 7156

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2026
Пай	106.73
СЧА	550 767 121.93
Пай	106.73
СЧА	550 767 121.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	1.98%	4.94%	8.41%	—	—	—
-0.09%	3.90%	-93.51%	-93.39%	—	—	—
-0.08%	1.98%	4.94%	8.41%	—	—	—
-0.09%	3.90%	-93.51%	-93.39%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	106.73	550 767 121.93	106.73	550 767 121.93
22.04.2026	106.82	551 253 665.09	106.82	551 253 665.09
21.04.2026	106.36	548 889 372.87	106.36	548 889 372.87
20.04.2026	106.49	549 533 341.27	106.49	549 533 341.27
17.04.2026	106.25	548 338 268.74	106.25	548 338 268.74
16.04.2026	106.30	553 543 633.44	106.3	553 543 633.44
15.04.2026	106.10	552 530 045.07	106.1	552 530 045.07
14.04.2026	105.44	549 071 415.24	105.44	549 071 415.24
13.04.2026	105.42	548 970 226.35	105.42	548 970 226.35
10.04.2026	105.47	549 221 969.71	105.47	549 221 969.71

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	105.19	532 766 876.93	105.19	532 766 876.93
08.04.2026	105.15	532 603 221.08	105.15	532 603 221.08
07.04.2026	105.18	532 732 655.55	105.18	532 732 655.55
06.04.2026	105.29	533 304 804.21	105.29	533 304 804.21
03.04.2026	105.22	532 940 829.49	105.22	532 940 829.49
02.04.2026	105.27	533 199 586.16	105.27	533 199 586.16
01.04.2026	105.27	533 179 109.12	105.27	533 179 109.12
31.03.2026	105.15	532 589 221.03	105.15	532 589 221.03
30.03.2026	105.03	532 001 758.75	105.03	532 001 758.75
27.03.2026	104.86	531 095 769.70	104.86	531 095 769.70

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	104.79	530 740 393.31	104.79	530 740 393.31
25.03.2026	104.80	530 834 094.13	104.8	530 834 094.13
24.03.2026	104.69	530 264 708.47	104.69	530 264 708.47
23.03.2026	104.66	530 086 983.28	104.66	530 086 983.28
20.03.2026	104.64	529 995 407.26	104.64	529 995 407.26
19.03.2026	104.63	529 951 426.17	104.63	529 951 426.17
18.03.2026	104.64	530 016 738.56	104.64	530 016 738.56
17.03.2026	104.52	529 375 078.26	104.52	529 375 078.26
16.03.2026	104.64	530 004 860.79	104.64	530 004 860.79
13.03.2026	104.51	529 330 001.99	104.51	529 330 001.99

Общая информация

Управляющая компания
ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
Номер регистрации
7156
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 30.01.2026
17
ISIN
RU000A10C6R2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	5.64
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P]	3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.79%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26%
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом, номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал