×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
105.47
СЧА
158 037 605.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
-0.17%
-1.49%
2.26%
5.80%
—
—
0.02%
-0.17%
-69.15%
-69.75%
-98.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
  • Номер регистрации
    7156
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    17
  • ISIN
    RU000A10C6R2
Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS] 35.79
Россия, облигация, [26252RMFS] 18.94
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 4.96
ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-002P] 4.11
РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] 4.02
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 3.70
Россия, облигация, [26250RMFS] 3.63
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] 2.99
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P] 2.85
Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P] 2.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.79%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.26%
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
МК —
Капиталист —
Авто Инвест —
Экселент Финанс —
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds