ИПИФ: Хедж-Фонд ОПЦИОН (РЕКОРД КАПИТАЛ), 7029-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Не определено

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.07.2026
Пай	1 165.29
СЧА	18 265 961.95
Пай	1 165.29
СЧА	18 265 961.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.70%	2.70%	4.56%	6.46%	13.75%	—	—
2.70%	2.70%	7.61%	8.14%	11.44%	—	—
2.70%	2.70%	4.56%	6.46%	13.75%	—	—
2.70%	2.70%	7.61%	8.14%	11.44%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.07.2026	1 165.29	18 265 961.95	1165.29	18 265 961.95
30.06.2026	1 134.62	17 785 134.46	1134.62	17 785 134.46
25.06.2026	1 135.18	17 493 894.78	1135.18	17 493 894.78
29.05.2026	1 106.82	17 056 869.46	1106.82	17 056 869.46
25.05.2026	1 115.50	17 090 582.99	1115.5	17 090 582.99
30.04.2026	1 117.11	17 115 301.97	1117.11	17 115 301.97
27.04.2026	1 114.48	16 974 999.60	1114.48	16 974 999.60
31.03.2026	1 111.69	16 932 487.51	1111.69	16 932 487.51
25.03.2026	1 110.20	17 131 095.72	1110.2	17 131 095.72
27.02.2026	1 103.30	17 024 570.86	1103.3	17 024 570.86

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	1 114.80	17 202 061.77	1114.8	17 202 061.77
30.01.2026	1 094.60	16 890 337.41	1094.6	16 890 337.41
26.01.2026	1 091.66	16 844 977.98	1091.66	16 844 977.98
30.12.2025	1 072.67	16 551 910.15	1072.67	16 551 910.15
25.12.2025	1 070.37	28 861 147.12	1070.37	28 861 147.12
28.11.2025	1 063.02	28 663 053.64	1063.02	28 663 053.64
25.11.2025	1 061.83	28 480 915.86	1061.83	28 480 915.86
31.10.2025	1 055.49	28 311 049.08	1055.49	28 311 049.08
27.10.2025	1 054.40	28 281 833.75	1054.4	28 281 833.75

Дата	Пай	СЧА
30.09.2025	1 039.51	27 882 224.92	1039.51	27 882 224.92
25.09.2025	1 040.84	27 618 029.83	1040.84	27 618 029.83
29.08.2025	1 038.69	27 560 861.98	1038.69	27 560 861.98
25.08.2025	1 036.74	26 809 179.67	1036.74	26 809 179.67
31.07.2025	1 020.23	26 382 319.63	1020.23	26 382 319.63
25.07.2025	1 024.43	16 390 863.27	1024.43	16 390 863.27
30.06.2025	999.99	15 999 837.70	999.99	15 999 837.70
25.06.2025	999.89	15 998 262.61	999.89	15 998 262.61
19.06.2025	999.82	15 997 085.55	999.82	15 997 085.55

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
7029-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 19.06.2025

Стратегия Фонда представляет собой активно управляемый структурный продукт. Основным инструментом строительства торговых позиций Фонда являются опционы на срочном рынке. Основными элементами стратегии являются следующие: 1) Дельта - нейтральные стратеги. Задача стратегии получать постоянный доход в заданном ценовом коридоре от продажи волатильности и/или распада «временной» стоимости. Принимая во внимание высокий риск таких стратегий в случае резкого движения цены в ту или иную сторону, обязательно используется хеджирование «хвостовых» рисков. 2) Арбитражные стратегии. Поиск неэффективностей внутри разных серий и выпусков выпусков опционов, фьючерсов и спот активов, фьючерсов на одинаковые и разные активы. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Первая - Фонд Сберегательный [Первая]	75.98
Россия, облигация, [26238RMFS]	8.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции