Бережный подход (ААА Управление Капиталом), 6736

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 126.69
СЧА	3 092 529 185.48
Пай	1 126.69
СЧА	3 092 529 185.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.52%	4.83%	9.97%	—	—	—
0.94%	19.89%	86.27%	481.87%	—	—	—
0.05%	1.52%	4.83%	9.97%	—	—	—
0.94%	19.89%	86.27%	481.87%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 126.69	3 092 529 185.48	1126.69	3 092 529 185.48
30.07.2025	1 126.17	3 063 578 776.05	1126.17	3 063 578 776.05
29.07.2025	1 125.65	3 039 140 636.05	1125.65	3 039 140 636.05
28.07.2025	1 125.14	3 036 455 235.76	1125.14	3 036 455 235.76
25.07.2025	1 123.46	3 017 111 367.06	1123.46	3 017 111 367.06
24.07.2025	1 122.95	2 993 013 460.57	1122.95	2 993 013 460.57
23.07.2025	1 122.41	2 975 414 493.17	1122.41	2 975 414 493.17
22.07.2025	1 121.89	2 955 906 869.88	1121.89	2 955 906 869.88
21.07.2025	1 121.37	2 938 979 060.54	1121.37	2 938 979 060.54
18.07.2025	1 119.68	2 906 411 833.54	1119.68	2 906 411 833.54

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	1 119.17	2 892 706 051.06	1119.17	2 892 706 051.06
16.07.2025	1 118.64	2 877 361 488.25	1118.64	2 877 361 488.25
15.07.2025	1 118.13	2 856 318 822.11	1118.13	2 856 318 822.11
14.07.2025	1 117.61	2 842 150 173.88	1117.61	2 842 150 173.88
11.07.2025	1 115.91	2 818 333 810.36	1115.91	2 818 333 810.36
10.07.2025	1 115.40	2 788 131 277.25	1115.4	2 788 131 277.25
09.07.2025	1 114.88	2 775 928 452.66	1114.88	2 775 928 452.66
08.07.2025	1 114.34	2 724 713 970.06	1114.34	2 724 713 970.06
07.07.2025	1 113.79	2 707 534 733.71	1113.79	2 707 534 733.71
04.07.2025	1 112.02	2 675 363 786.57	1112.02	2 675 363 786.57

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	1 111.48	2 650 637 308.29	1111.48	2 650 637 308.29
02.07.2025	1 110.94	2 602 784 628.50	1110.94	2 602 784 628.50
01.07.2025	1 110.39	2 589 014 373.03	1110.39	2 589 014 373.03
30.06.2025	1 109.84	2 579 576 665.24	1109.84	2 579 576 665.24
27.06.2025	1 108.08	2 549 571 467.97	1108.08	2 549 571 467.97
26.06.2025	1 107.55	2 533 727 838.17	1107.55	2 533 727 838.17
25.06.2025	1 107.02	2 519 433 060.85	1107.02	2 519 433 060.85
24.06.2025	1 106.48	2 492 212 314.46	1106.48	2 492 212 314.46
23.06.2025	1 105.94	2 480 389 223.18	1105.94	2 480 389 223.18
20.06.2025	1 104.20	2 470 959 815.16	1104.2	2 470 959 815.16

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6736
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.12.2024
Пайщики на 30.05.2025
3 003

Целью инвестиционной политики управляющей компании является следование доходности фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average), который рассчитывается Банком России.

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления. Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается управляющей компанией посредством обеспечения следования доходности фонда Индексу, путем: 1) заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом; 2) долгосрочного и/или краткосрочного вложения средств в ценные бумаги, номинированные в рублях; 3) размещения денежных средств в рублях на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях; 4) вложения средств в иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и перевода денежных средств банковской картой, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме.
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или цифровых каналов, и оплаты любым способом кроме карты, эмитентом которой не является АО Банк ГПБ.
	ППри подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим или номинальным держателем.

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
1.5%
0%
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 096 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	За исключением заявок на погашение инвестиционных паев, поданных посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
до 182 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
от 1 097 дн	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев посредством сервиса «Старый личный кабинет клиента» или иных цифровых каналов.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая