Джойс (АБ Капитал), 6725-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	1 293.19
СЧА	11 488 861 772.67
Пай	1 293.19
СЧА	11 488 861 772.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	-0.01%	3.36%	7.67%	29.34%	—	—
-0.01%	-0.01%	3.36%	7.67%	29.34%	—	—
-0.01%	-0.01%	3.36%	7.67%	29.34%	—	—
-0.01%	-0.01%	3.36%	7.67%	29.34%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	1 293.19	11 488 861 772.67	1293.19	11 488 861 772.67
30.01.2026	1 293.30	11 489 810 718.81	1293.3	11 489 810 718.81
30.12.2025	1 251.11	11 115 003 123.42	1251.11	11 115 003 123.42
28.11.2025	1 251.21	11 115 834 405.19	1251.21	11 115 834 405.19
31.10.2025	1 251.30	11 116 638 851.63	1251.3	11 116 638 851.63

Дата	Пай	СЧА
30.09.2025	1 201.00	10 669 809 488.38	1201	10 669 809 488.38
29.08.2025	1 201.09	10 670 605 687.11	1201.09	10 670 605 687.11
31.07.2025	1 201.18	10 671 384 591.34	1201.18	10 671 384 591.34
30.06.2025	1 136.02	10 092 524 481.66	1136.02	10 092 524 481.66
30.05.2025	1 136.11	10 093 283 292.76	1136.11	10 093 283 292.76

Дата	Пай	СЧА
30.04.2025	1 136.19	10 094 027 564.95	1136.19	10 094 027 564.95
31.03.2025	999.78	8 882 124 090.80	999.78	8 882 124 090.80
28.02.2025	999.86	8 882 840 493.90	999.86	8 882 840 493.90
31.01.2025	999.96	8 883 740 257.90	999.96	8 883 740 257.90
16.01.2025	1 000.00	8 884 075 722.06	1000	8 884 075 722.06

Общая информация

Управляющая компания
АБ Капитал
Номер регистрации
6725-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.01.2025
ISIN
RU000A10A8J7

Фонд является финансовым инструментом, реализованным под управлением АО «АБ Капитал», и позволяющим инвесторам получать долю прибыли от деятельности застройщика, а не просто доход от аренды или перепродажи недвижимости.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал