Показано 0 из 0
|
|
07.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 112.80 |
СЧА | 41 792 593.98 |
Пай | 112.80 |
СЧА | 41 792 593.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.56% |
4.96% |
10.38% |
— |
— |
— |
0.05% |
20.69% |
46.11% |
53.67% |
— |
— |
— |
0.05% |
1.56% |
4.96% |
10.38% |
— |
— |
— |
0.05% |
20.69% |
46.11% |
53.67% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 112.80 | 41 792 593.98 | 112.8 | 41 792 593.98 |
06.08.2025 | 112.74 | 41 772 543.00 | 112.74 | 41 772 543.00 |
05.08.2025 | 112.69 | 41 752 521.52 | 112.69 | 41 752 521.52 |
04.08.2025 | 112.64 | 41 732 444.06 | 112.64 | 41 732 444.06 |
01.08.2025 | 112.47 | 41 670 693.53 | 112.47 | 41 670 693.53 |
31.07.2025 | 112.42 | 41 650 569.04 | 112.42 | 41 650 569.04 |
30.07.2025 | 112.36 | 41 630 078.76 | 112.36 | 41 630 078.76 |
29.07.2025 | 112.30 | 41 609 531.54 | 112.3 | 41 609 531.54 |
28.07.2025 | 112.25 | 41 589 180.86 | 112.25 | 41 589 180.86 |
25.07.2025 | 112.08 | 41 525 697.64 | 112.08 | 41 525 697.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 112.02 | 41 505 044.39 | 112.02 | 41 505 044.39 |
23.07.2025 | 111.97 | 41 484 199.40 | 111.97 | 41 484 199.40 |
22.07.2025 | 111.91 | 41 463 394.67 | 111.91 | 41 463 394.67 |
21.07.2025 | 111.86 | 40 443 984.89 | 111.86 | 40 443 984.89 |
18.07.2025 | 111.69 | 38 884 049.14 | 111.69 | 38 884 049.14 |
17.07.2025 | 111.64 | 38 865 056.33 | 111.64 | 38 865 056.33 |
16.07.2025 | 111.58 | 38 845 037.99 | 111.58 | 38 845 037.99 |
15.07.2025 | 111.53 | 38 829 240.78 | 111.53 | 38 829 240.78 |
14.07.2025 | 111.48 | 38 809 695.01 | 111.48 | 38 809 695.01 |
11.07.2025 | 111.32 | 38 754 222.83 | 111.32 | 38 754 222.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 111.24 | 37 727 362.57 | 111.24 | 37 727 362.57 |
09.07.2025 | 111.18 | 37 705 490.08 | 111.18 | 37 705 490.08 |
08.07.2025 | 111.12 | 35 347 165.46 | 111.12 | 35 347 165.46 |
07.07.2025 | 111.07 | 34 629 151.78 | 111.07 | 34 629 151.78 |
04.07.2025 | 110.89 | 34 575 414.11 | 110.89 | 34 575 414.11 |
03.07.2025 | 110.83 | 34 553 743.71 | 110.83 | 34 553 743.71 |
02.07.2025 | 110.78 | 34 538 721.55 | 110.78 | 34 538 721.55 |
01.07.2025 | 110.71 | 34 518 381.39 | 110.71 | 34 518 381.39 |
30.06.2025 | 110.65 | 34 499 769.88 | 110.65 | 34 499 769.88 |
27.06.2025 | 110.51 | 34 456 571.84 | 110.51 | 34 456 571.84 |
Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств в инструменты денежного рынка. Портфель фонда преимущественно состоит из прав требования по сделкам обратного РЕПО с различными активами на сроки от 1 дня до 3 месяцев. Фонд реализует стратегию пассивного управления, путём заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом с ценными бумагами.
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).