Показано 0 из 0
|
|
28.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 113.92 |
СЧА | 43 318 058.55 |
Пай | 113.92 |
СЧА | 43 318 058.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.49% |
4.78% |
10.17% |
— |
— |
— |
0.05% |
4.16% |
48.58% |
57.40% |
— |
— |
— |
0.05% |
1.49% |
4.78% |
10.17% |
— |
— |
— |
0.05% |
4.16% |
48.58% |
57.40% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | 113.92 | 43 318 058.55 | 113.92 | 43 318 058.55 |
27.08.2025 | 113.86 | 43 297 514.90 | 113.86 | 43 297 514.90 |
26.08.2025 | 113.81 | 43 277 033.97 | 113.81 | 43 277 033.97 |
25.08.2025 | 113.76 | 43 256 494.34 | 113.76 | 43 256 494.34 |
22.08.2025 | 113.59 | 43 194 373.44 | 113.59 | 43 194 373.44 |
21.08.2025 | 113.54 | 43 174 158.38 | 113.54 | 43 174 158.38 |
20.08.2025 | 113.49 | 43 154 126.51 | 113.49 | 43 154 126.51 |
19.08.2025 | 113.43 | 43 133 642.66 | 113.43 | 43 133 642.66 |
18.08.2025 | 113.38 | 43 113 157.12 | 113.38 | 43 113 157.12 |
15.08.2025 | 113.21 | 43 050 570.69 | 113.21 | 43 050 570.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 113.16 | 43 030 369.83 | 113.16 | 43 030 369.83 |
13.08.2025 | 113.11 | 43 009 858.55 | 113.11 | 43 009 858.55 |
12.08.2025 | 113.07 | 42 995 664.99 | 113.07 | 42 995 664.99 |
11.08.2025 | 113.02 | 42 975 190.24 | 113.02 | 42 975 190.24 |
08.08.2025 | 112.85 | 42 912 490.04 | 112.85 | 42 912 490.04 |
07.08.2025 | 112.80 | 41 792 593.98 | 112.8 | 41 792 593.98 |
06.08.2025 | 112.74 | 41 772 543.00 | 112.74 | 41 772 543.00 |
05.08.2025 | 112.69 | 41 752 521.52 | 112.69 | 41 752 521.52 |
04.08.2025 | 112.64 | 41 732 444.06 | 112.64 | 41 732 444.06 |
01.08.2025 | 112.47 | 41 670 693.53 | 112.47 | 41 670 693.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 112.42 | 41 650 569.04 | 112.42 | 41 650 569.04 |
30.07.2025 | 112.36 | 41 630 078.76 | 112.36 | 41 630 078.76 |
29.07.2025 | 112.30 | 41 609 531.54 | 112.3 | 41 609 531.54 |
28.07.2025 | 112.25 | 41 589 180.86 | 112.25 | 41 589 180.86 |
25.07.2025 | 112.08 | 41 525 697.64 | 112.08 | 41 525 697.64 |
24.07.2025 | 112.02 | 41 505 044.39 | 112.02 | 41 505 044.39 |
23.07.2025 | 111.97 | 41 484 199.40 | 111.97 | 41 484 199.40 |
22.07.2025 | 111.91 | 41 463 394.67 | 111.91 | 41 463 394.67 |
21.07.2025 | 111.86 | 40 443 984.89 | 111.86 | 40 443 984.89 |
18.07.2025 | 111.69 | 38 884 049.14 | 111.69 | 38 884 049.14 |
Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств в инструменты денежного рынка. Портфель фонда преимущественно состоит из прав требования по сделкам обратного РЕПО с различными активами на сроки от 1 дня до 3 месяцев. Фонд реализует стратегию пассивного управления, путём заключения сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом с ценными бумагами.
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).