Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	194.77
СЧА	4 041 398 137.31
Пай	194.77
СЧА	4 041 398 137.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.87%	-7.75%	-5.76%	-2.19%	-15.31%	34.17%	47.48%
1.87%	-8.07%	-6.58%	-3.78%	-18.49%	11.06%	14.88%
1.87%	-7.75%	-5.76%	-2.19%	-15.31%	34.17%	47.48%
1.87%	-8.07%	-6.58%	-3.78%	-18.49%	11.06%	14.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	194.77	4 041 398 137.31	194.77	4 041 398 137.31
18.04.2025	191.19	3 967 177 391.97	191.19	3 967 177 391.97
17.04.2025	194.02	4 026 366 457.67	194.02	4 026 366 457.67
16.04.2025	191.15	3 967 755 146.46	191.15	3 967 755 146.46
15.04.2025	189.41	3 931 855 488.46	189.41	3 931 855 488.46
14.04.2025	188.70	3 918 316 213.25	188.7	3 918 316 213.25
11.04.2025	190.46	3 955 769 359.55	190.46	3 955 769 359.55
10.04.2025	186.26	3 870 285 562.76	186.26	3 870 285 562.76
09.04.2025	186.82	3 882 757 592.52	186.82	3 882 757 592.52
08.04.2025	180.66	3 754 983 842.43	180.66	3 754 983 842.43

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	183.66	3 817 742 748.42	183.66	3 817 742 748.42
04.04.2025	185.12	3 848 910 178.43	185.12	3 848 910 178.43
03.04.2025	192.17	3 995 335 508.32	192.17	3 995 335 508.32
02.04.2025	196.47	4 086 683 507.01	196.47	4 086 683 507.01
01.04.2025	193.86	4 032 483 436.35	193.86	4 032 483 436.35
31.03.2025	198.93	4 139 739 755.44	198.93	4 139 739 755.44
28.03.2025	199.41	4 149 760 395.46	199.41	4 149 760 395.46
27.03.2025	202.43	4 213 066 585.00	202.43	4 213 066 585.00
26.03.2025	206.30	4 293 793 458.74	206.3	4 293 793 458.74
25.03.2025	209.36	4 358 567 082.72	209.36	4 358 567 082.72

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	208.15	4 333 958 162.72	208.15	4 333 958 162.72
21.03.2025	211.14	4 396 279 599.08	211.14	4 396 279 599.08
20.03.2025	211.56	4 407 222 073.69	211.56	4 407 222 073.69
19.03.2025	211.09	4 399 556 892.39	211.09	4 399 556 892.39
18.03.2025	210.11	4 379 971 171.27	210.11	4 379 971 171.27
17.03.2025	212.39	4 427 520 430.19	212.39	4 427 520 430.19
14.03.2025	209.60	4 370 428 934.56	209.6	4 370 428 934.56
13.03.2025	207.62	4 329 547 095.80	207.62	4 329 547 095.80
12.03.2025	208.96	4 358 212 575.89	208.96	4 358 212 575.89
11.03.2025	209.55	4 370 711 339.16	209.55	4 370 711 339.16

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 28.02.2025
14 011
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов.

Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.78
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.68
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.28
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.20
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.96
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.77
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.44
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.41
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A]	5.98
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
197.00	199.00	197.00	11 743.00