Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	194.88
СЧА	3 983 265 505.55
Пай	194.88
СЧА	3 983 265 505.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	6.63%	0.44%	3.11%	8.78%	36.61%	3.20%
0.21%	6.40%	-0.36%	1.75%	5.97%	14.57%	-22.13%
0.21%	6.63%	0.44%	3.11%	8.78%	36.61%	3.20%
0.21%	6.40%	-0.36%	1.75%	5.97%	14.57%	-22.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	194.88	3 983 265 505.55	194.88	3 983 265 505.55
17.12.2025	194.47	3 974 911 646.43	194.47	3 974 911 646.43
16.12.2025	195.17	3 992 139 523.55	195.17	3 992 139 523.55
15.12.2025	194.04	3 969 566 458.32	194.04	3 969 566 458.32
12.12.2025	191.65	3 920 642 174.34	191.65	3 920 642 174.34
11.12.2025	194.60	3 981 095 871.40	194.6	3 981 095 871.40
10.12.2025	192.28	3 933 667 526.77	192.28	3 933 667 526.77
09.12.2025	191.93	3 926 485 761.22	191.93	3 926 485 761.22
08.12.2025	190.11	3 889 711 761.60	190.11	3 889 711 761.60
05.12.2025	191.12	3 910 529 382.69	191.12	3 910 529 382.69

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	187.78	3 842 175 985.90	187.78	3 842 175 985.90
03.12.2025	187.30	3 834 514 674.59	187.3	3 834 514 674.59
02.12.2025	188.29	3 854 964 965.31	188.29	3 854 964 965.31
01.12.2025	188.17	3 852 518 099.59	188.17	3 852 518 099.59
28.11.2025	187.87	3 846 322 298.95	187.87	3 846 322 298.95
27.11.2025	185.01	3 788 216 044.91	185.01	3 788 216 044.91
26.11.2025	187.10	3 830 953 702.06	187.1	3 830 953 702.06
25.11.2025	187.96	3 848 517 698.43	187.96	3 848 517 698.43
24.11.2025	186.88	3 827 390 472.59	186.88	3 827 390 472.59
21.11.2025	188.39	3 858 465 044.34	188.39	3 858 465 044.34

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	189.04	3 871 699 161.00	189.04	3 871 699 161.00
19.11.2025	186.04	3 810 804 806.15	186.04	3 810 804 806.15
18.11.2025	182.77	3 743 712 110.03	182.77	3 743 712 110.03
17.11.2025	180.75	3 702 371 855.93	180.75	3 702 371 855.93
14.11.2025	182.42	3 741 155 970.13	182.42	3 741 155 970.13
13.11.2025	183.62	3 765 819 826.55	183.62	3 765 819 826.55
12.11.2025	183.11	3 755 773 802.27	183.11	3 755 773 802.27
11.11.2025	185.15	3 797 597 745.88	185.15	3 797 597 745.88
10.11.2025	183.95	3 773 201 049.86	183.95	3 773 201 049.86
07.11.2025	182.82	3 750 028 129.71	182.82	3 750 028 129.71

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 31.10.2025
13 813
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.38
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.35
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.11
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.70
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.04
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.31
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.69
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.69
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	5.49
Циан, акция, [1-01-16918-A]	5.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
194.50	195.00	195.00	8 806.50