Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	204.81
СЧА	4 170 946 332.22
Пай	204.81
СЧА	4 170 946 332.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.71%	4.58%	14.74%	5.25%	-1.56%	35.94%	6.51%
0.71%	4.24%	13.89%	3.76%	-4.20%	14.86%	-18.91%
0.71%	4.58%	14.74%	5.25%	-1.56%	35.94%	6.51%
0.71%	4.24%	13.89%	3.76%	-4.20%	14.86%	-18.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	204.81	4 170 946 332.22	204.81	4 170 946 332.22
28.01.2026	203.37	4 141 666 351.74	203.37	4 141 666 351.74
27.01.2026	203.42	4 143 813 694.35	203.42	4 143 813 694.35
26.01.2026	202.17	4 118 682 299.91	202.17	4 118 682 299.91
23.01.2026	203.52	4 146 307 409.11	203.52	4 146 307 409.11
22.01.2026	202.45	4 124 361 585.04	202.45	4 124 361 585.04
21.01.2026	202.36	4 124 967 045.91	202.36	4 124 967 045.91
20.01.2026	199.89	4 079 590 336.49	199.89	4 079 590 336.49
19.01.2026	199.85	4 078 996 910.59	199.85	4 078 996 910.59
16.01.2026	198.98	4 063 832 596.42	198.98	4 063 832 596.42

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	197.30	4 029 413 179.28	197.3	4 029 413 179.28
14.01.2026	196.64	4 016 144 168.72	196.64	4 016 144 168.72
13.01.2026	196.37	4 011 524 993.97	196.37	4 011 524 993.97
12.01.2026	197.67	4 038 071 428.52	197.67	4 038 071 428.52
30.12.2025	197.54	4 035 479 802.94	197.54	4 035 479 802.94
29.12.2025	195.84	4 001 319 167.51	195.84	4 001 319 167.51
26.12.2025	196.40	4 013 191 169.19	196.4	4 013 191 169.19
25.12.2025	192.93	3 942 435 466.02	192.93	3 942 435 466.02
24.12.2025	192.99	3 943 609 384.45	192.99	3 943 609 384.45
23.12.2025	193.11	3 946 585 521.37	193.11	3 946 585 521.37

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	191.95	3 923 385 038.34	191.95	3 923 385 038.34
19.12.2025	193.84	3 961 945 695.47	193.84	3 961 945 695.47
18.12.2025	194.88	3 983 265 505.55	194.88	3 983 265 505.55
17.12.2025	194.47	3 974 911 646.43	194.47	3 974 911 646.43
16.12.2025	195.17	3 992 139 523.55	195.17	3 992 139 523.55
15.12.2025	194.04	3 969 566 458.32	194.04	3 969 566 458.32
12.12.2025	191.65	3 920 642 174.34	191.65	3 920 642 174.34
11.12.2025	194.60	3 981 095 871.40	194.6	3 981 095 871.40
10.12.2025	192.28	3 933 667 526.77	192.28	3 933 667 526.77
09.12.2025	191.93	3 926 485 761.22	191.93	3 926 485 761.22

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 28.11.2025
13 813
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.47
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.05
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.65
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.24
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	7.11
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.92
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.73
Циан, акция, [1-01-16918-A]	5.87
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	5.36
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
201.50	203.50	201.50	232 721.50