Показано 0 из 0
|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 200.36 |
СЧА | 4 130 795 550.82 |
Пай | 200.36 |
СЧА | 4 130 795 550.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.87% |
0.32% |
7.35% |
-8.77% |
-0.35% |
40.62% |
18.57% |
-1.89% |
0.02% |
6.70% |
-9.92% |
-3.00% |
17.93% |
-10.23% |
-1.87% |
0.32% |
7.35% |
-8.77% |
-0.35% |
40.62% |
18.57% |
-1.89% |
0.02% |
6.70% |
-9.92% |
-3.00% |
17.93% |
-10.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 200.36 | 4 130 795 550.82 | 200.36 | 4 130 795 550.82 |
20.08.2025 | 204.17 | 4 210 173 373.44 | 204.17 | 4 210 173 373.44 |
19.08.2025 | 206.30 | 4 254 565 907.76 | 206.3 | 4 254 565 907.76 |
18.08.2025 | 207.35 | 4 276 409 561.21 | 207.35 | 4 276 409 561.21 |
15.08.2025 | 207.69 | 4 283 314 238.49 | 207.69 | 4 283 314 238.49 |
14.08.2025 | 207.04 | 4 269 965 511.18 | 207.04 | 4 269 965 511.18 |
13.08.2025 | 205.71 | 4 242 608 357.25 | 205.71 | 4 242 608 357.25 |
12.08.2025 | 206.96 | 4 272 236 126.91 | 206.96 | 4 272 236 126.91 |
11.08.2025 | 206.66 | 4 266 663 374.38 | 206.66 | 4 266 663 374.38 |
08.08.2025 | 206.72 | 4 268 501 032.48 | 206.72 | 4 268 501 032.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 202.78 | 4 188 331 317.03 | 202.78 | 4 188 331 317.03 |
06.08.2025 | 200.14 | 4 133 917 016.34 | 200.14 | 4 133 917 016.34 |
05.08.2025 | 197.38 | 4 076 756 766.17 | 197.38 | 4 076 756 766.17 |
04.08.2025 | 197.16 | 4 072 398 610.13 | 197.16 | 4 072 398 610.13 |
01.08.2025 | 193.18 | 3 990 408 815.71 | 193.18 | 3 990 408 815.71 |
31.07.2025 | 193.46 | 3 996 099 552.71 | 193.46 | 3 996 099 552.71 |
30.07.2025 | 192.27 | 3 971 568 529.73 | 192.27 | 3 971 568 529.73 |
29.07.2025 | 194.60 | 4 019 919 476.13 | 194.6 | 4 019 919 476.13 |
28.07.2025 | 193.72 | 4 001 784 197.89 | 193.72 | 4 001 784 197.89 |
25.07.2025 | 196.68 | 4 064 021 629.35 | 196.68 | 4 064 021 629.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 198.95 | 4 111 562 322.03 | 198.95 | 4 111 562 322.03 |
23.07.2025 | 199.92 | 4 132 189 783.42 | 199.92 | 4 132 189 783.42 |
22.07.2025 | 200.20 | 4 139 844 297.17 | 200.2 | 4 139 844 297.17 |
21.07.2025 | 199.72 | 4 129 978 011.07 | 199.72 | 4 129 978 011.07 |
18.07.2025 | 198.82 | 4 111 257 934.90 | 198.82 | 4 111 257 934.90 |
17.07.2025 | 193.12 | 3 993 964 811.78 | 193.12 | 3 993 964 811.78 |
16.07.2025 | 193.43 | 4 000 470 024.42 | 193.43 | 4 000 470 024.42 |
15.07.2025 | 191.57 | 3 963 691 142.27 | 191.57 | 3 963 691 142.27 |
14.07.2025 | 189.66 | 3 924 304 501.55 | 189.66 | 3 924 304 501.55 |
11.07.2025 | 184.24 | 3 812 110 697.16 | 184.24 | 3 812 110 697.16 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.19 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.12 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.06 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.75 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6.29 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6.16 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.94 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.81 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 5.44 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.89 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.152 | 95 |
Коэффициент Сортино ? | 0.133 | 124 |
Волатильность ? | 5.68% | 202 |
VaR ? | -7.96% | 198 |
α-коэффициент ? | 0.677 | |
β-коэффициент ? | 1.106 | |
R2 ? | 93.01% |