Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	193.46
СЧА	3 996 099 552.71
Пай	193.46
СЧА	3 996 099 552.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.62%	-0.10%	0.47%	-6.93%	-9.43%	35.23%	17.84%
0.62%	-0.32%	0.05%	-8.09%	-11.82%	13.30%	-10.32%
0.62%	-0.10%	0.47%	-6.93%	-9.43%	35.23%	17.84%
0.62%	-0.32%	0.05%	-8.09%	-11.82%	13.30%	-10.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	193.46	3 996 099 552.71	193.46	3 996 099 552.71
30.07.2025	192.27	3 971 568 529.73	192.27	3 971 568 529.73
29.07.2025	194.60	4 019 919 476.13	194.6	4 019 919 476.13
28.07.2025	193.72	4 001 784 197.89	193.72	4 001 784 197.89
25.07.2025	196.68	4 064 021 629.35	196.68	4 064 021 629.35
24.07.2025	198.95	4 111 562 322.03	198.95	4 111 562 322.03
23.07.2025	199.92	4 132 189 783.42	199.92	4 132 189 783.42
22.07.2025	200.20	4 139 844 297.17	200.2	4 139 844 297.17
21.07.2025	199.72	4 129 978 011.07	199.72	4 129 978 011.07
18.07.2025	198.82	4 111 257 934.90	198.82	4 111 257 934.90

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	193.12	3 993 964 811.78	193.12	3 993 964 811.78
16.07.2025	193.43	4 000 470 024.42	193.43	4 000 470 024.42
15.07.2025	191.57	3 963 691 142.27	191.57	3 963 691 142.27
14.07.2025	189.66	3 924 304 501.55	189.66	3 924 304 501.55
11.07.2025	184.24	3 812 110 697.16	184.24	3 812 110 697.16
10.07.2025	189.13	3 913 421 538.49	189.13	3 913 421 538.49
09.07.2025	187.63	3 883 006 041.64	187.63	3 883 006 041.64
08.07.2025	187.96	3 889 782 589.72	187.96	3 889 782 589.72
07.07.2025	189.04	3 912 247 139.30	189.04	3 912 247 139.30
04.07.2025	191.09	3 954 745 552.01	191.09	3 954 745 552.01

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	191.81	3 969 587 831.55	191.81	3 969 587 831.55
02.07.2025	192.74	3 989 218 843.04	192.74	3 989 218 843.04
01.07.2025	193.47	4 004 503 789.25	193.47	4 004 503 789.25
30.06.2025	193.66	4 009 081 189.64	193.66	4 009 081 189.64
27.06.2025	192.61	3 988 428 887.42	192.61	3 988 428 887.42
26.06.2025	190.98	3 954 652 260.99	190.98	3 954 652 260.99
25.06.2025	190.62	3 947 346 799.47	190.62	3 947 346 799.47
24.06.2025	188.94	3 912 716 384.93	188.94	3 912 716 384.93
23.06.2025	187.62	3 885 854 827.33	187.62	3 885 854 827.33
20.06.2025	187.85	3 890 678 754.86	187.85	3 890 678 754.86

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.05.2025
13 903
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов.

Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.19
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.12
Сбербанк России, акция, [20301481B]	8.06
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.75
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.29
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	6.16
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.94
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.81
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.44
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	4.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
192.50	194.50	193.00	10 862.00