Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	201.27
СЧА	4 093 358 344.86
Пай	201.27
СЧА	4 093 358 344.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	0.71%	8.19%	-2.44%	-7.81%	35.43%	-0.36%
-0.24%	0.35%	7.41%	-3.79%	-10.21%	14.91%	-23.99%
-0.24%	0.71%	8.19%	-2.44%	-7.81%	35.43%	-0.36%
-0.24%	0.35%	7.41%	-3.79%	-10.21%	14.91%	-23.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	201.27	4 093 358 344.86	201.27	4 093 358 344.86
18.02.2026	201.75	4 103 018 102.64	201.75	4 103 018 102.64
17.02.2026	200.72	4 082 246 856.21	200.72	4 082 246 856.21
16.02.2026	201.92	4 106 573 560.96	201.92	4 106 573 560.96
13.02.2026	201.61	4 100 260 395.72	201.61	4 100 260 395.72
12.02.2026	199.68	4 060 954 586.15	199.68	4 060 954 586.15
11.02.2026	200.08	4 069 335 900.01	200.08	4 069 335 900.01
10.02.2026	197.54	4 019 946 692.43	197.54	4 019 946 692.43
09.02.2026	198.11	4 031 701 151.96	198.11	4 031 701 151.96
06.02.2026	199.09	4 051 551 082.26	199.09	4 051 551 082.26

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	199.51	4 060 250 628.11	199.51	4 060 250 628.11
04.02.2026	201.99	4 110 949 374.48	201.99	4 110 949 374.48
03.02.2026	202.71	4 127 273 726.49	202.71	4 127 273 726.49
02.02.2026	202.24	4 117 878 139.90	202.24	4 117 878 139.90
30.01.2026	202.11	4 115 629 745.20	202.11	4 115 629 745.20
29.01.2026	204.81	4 170 946 332.22	204.81	4 170 946 332.22
28.01.2026	203.37	4 141 666 351.74	203.37	4 141 666 351.74
27.01.2026	203.42	4 143 813 694.35	203.42	4 143 813 694.35
26.01.2026	202.17	4 118 682 299.91	202.17	4 118 682 299.91
23.01.2026	203.52	4 146 307 409.11	203.52	4 146 307 409.11

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	202.45	4 124 361 585.04	202.45	4 124 361 585.04
21.01.2026	202.36	4 124 967 045.91	202.36	4 124 967 045.91
20.01.2026	199.89	4 079 590 336.49	199.89	4 079 590 336.49
19.01.2026	199.85	4 078 996 910.59	199.85	4 078 996 910.59
16.01.2026	198.98	4 063 832 596.42	198.98	4 063 832 596.42
15.01.2026	197.30	4 029 413 179.28	197.3	4 029 413 179.28
14.01.2026	196.64	4 016 144 168.72	196.64	4 016 144 168.72
13.01.2026	196.37	4 011 524 993.97	196.37	4 011 524 993.97
12.01.2026	197.67	4 038 071 428.52	197.67	4 038 071 428.52
30.12.2025	197.54	4 035 479 802.94	197.54	4 035 479 802.94

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.12.2025
13 824
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО «Газпром нефть» (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка» (MOEXBMI).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.68
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.60
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.83
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.56
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.26
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.26
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A]	5.52
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.23
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	4.87
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	4.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
201.50	203.00	201.50	34 390.00