Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2025
Пай	12.28
СЧА	11 049 032 008.22
Пай	12.28
СЧА	11 049 032 008.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.30%	4.05%	8.90%	20.51%	—	—
0.04%	8.18%	42.10%	139.41%	892.97%	—	—
0.04%	1.30%	4.05%	8.90%	20.51%	—	—
0.04%	8.18%	42.10%	139.41%	892.97%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	12.28	11 049 032 008.22	12.2801	11 049 032 008.22
10.12.2025	12.27	11 044 378 800.83	12.2749	11 044 378 800.83
09.12.2025	12.27	11 039 695 910.81	12.2697	11 039 695 910.81
08.12.2025	12.26	11 034 950 348.02	12.2645	11 034 950 348.02
05.12.2025	12.25	11 020 235 608.30	12.2481	11 020 235 608.30
04.12.2025	12.24	10 815 652 736.70	12.243	10 815 652 736.70
03.12.2025	12.24	10 811 029 036.85	12.2378	10 811 029 036.85
02.12.2025	12.23	10 506 562 191.06	12.2327	10 506 562 191.06
01.12.2025	12.23	10 502 111 321.22	12.2275	10 502 111 321.22
28.11.2025	12.21	10 488 412 102.09	12.2116	10 488 412 102.09

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	12.21	10 284 162 182.69	12.2066	10 284 162 182.69
26.11.2025	12.20	10 279 809 081.62	12.2015	10 279 809 081.62
25.11.2025	12.20	10 275 432 288.02	12.1963	10 275 432 288.02
24.11.2025	12.19	10 271 050 642.72	12.1911	10 271 050 642.72
21.11.2025	12.18	10 257 582 659.17	12.1751	10 257 582 659.17
20.11.2025	12.17	10 253 196 080.17	12.1699	10 253 196 080.17
19.11.2025	12.16	10 248 982 715.47	12.1649	10 248 982 715.47
18.11.2025	12.16	10 244 588 741.58	12.1597	10 244 588 741.58
17.11.2025	12.15	10 240 185 709.74	12.1544	10 240 185 709.74
14.11.2025	12.14	10 226 555 677.09	12.1383	10 226 555 677.09

Дата	Пай	СЧА
13.11.2025	12.13	10 222 167 885.63	12.1331	10 222 167 885.63
12.11.2025	12.13	10 217 795 817.19	12.1279	10 217 795 817.19
11.11.2025	12.12	10 213 387 448.89	12.1226	10 213 387 448.89
10.11.2025	12.12	9 809 278 983.16	12.1178	9 809 278 983.16
07.11.2025	12.10	9 796 276 513.05	12.1017	9 796 276 513.05
06.11.2025	12.10	9 792 134 609.20	12.0966	9 792 134 609.20
05.11.2025	12.09	9 588 039 902.40	12.0915	9 588 039 902.40
01.11.2025	12.07	9 571 159 070.05	12.0702	9 571 159 070.05
31.10.2025	12.07	9 567 161 347.48	12.0652	9 567 161 347.48
30.10.2025	12.06	9 563 116 989.94	12.0601	9 563 116 989.94

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 31.10.2025
10 925
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование
доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average).

Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение
сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение
средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
12.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.30	12.30	12.30	201 530 605.68