• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

03.02.2026
Пай
12.56
СЧА
12 312 972 608.27
Пай
12.56
СЧА
12 312 972 608.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.51%
4.10%
8.52%
19.68%
—
—
2.54%
8.61%
28.65%
117.97%
396.86%
—
—
0.04%
1.51%
4.10%
8.52%
19.68%
—
—
2.54%
8.61%
28.65%
117.97%
396.86%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
03.02.2026 12.56 12 312 972 608.27 12.5648 12 312 972 608.27
02.02.2026 12.56 12 007 991 366.72 12.5597 12 007 991 366.72
30.01.2026 12.54 11 992 520 688.88 12.5435 11 992 520 688.88
29.01.2026 12.54 11 987 600 811.45 12.5384 11 987 600 811.45
28.01.2026 12.53 11 982 659 895.09 12.5332 11 982 659 895.09
27.01.2026 12.53 11 977 770 184.50 12.5281 11 977 770 184.50
26.01.2026 12.52 11 972 842 970.57 12.5229 11 972 842 970.57
23.01.2026 12.51 11 957 808 648.35 12.5072 11 957 808 648.35
22.01.2026 12.50 11 953 007 797.70 12.5022 11 953 007 797.70
21.01.2026 12.50 11 948 078 337.93 12.497 11 948 078 337.93
Дата Пай СЧА
20.01.2026 12.49 11 943 150 374.83 12.4919 11 943 150 374.83
19.01.2026 12.49 11 938 198 063.03 12.4867 11 938 198 063.03
16.01.2026 12.47 11 922 875 878.69 12.4707 11 922 875 878.69
15.01.2026 12.47 11 918 108 237.97 12.4657 11 918 108 237.97
14.01.2026 12.46 11 913 236 972.77 12.4606 11 913 236 972.77
13.01.2026 12.46 11 908 481 679.85 12.4556 11 908 481 679.85
12.01.2026 12.45 11 403 792 608.63 12.4507 11 403 792 608.63
30.12.2025 12.38 11 337 255 225.31 12.3781 11 337 255 225.31
29.12.2025 12.37 11 132 744 889.76 12.3732 11 132 744 889.76
26.12.2025 12.36 11 118 598 742.30 12.3574 11 118 598 742.30
Дата Пай СЧА
25.12.2025 12.35 11 114 074 207.71 12.3524 11 114 074 207.71
24.12.2025 12.35 11 109 463 431.96 12.3473 11 109 463 431.96
23.12.2025 12.34 11 104 802 236.67 12.3421 11 104 802 236.67
22.12.2025 12.34 11 100 260 423.97 12.337 11 100 260 423.97
19.12.2025 12.32 11 086 039 381.07 12.3212 11 086 039 381.07
18.12.2025 12.32 11 081 525 959.78 12.3162 11 081 525 959.78
17.12.2025 12.31 11 076 933 979.63 12.3111 11 076 933 979.63
16.12.2025 12.31 11 072 337 557.98 12.306 11 072 337 557.98
15.12.2025 12.30 11 067 752 135.06 12.3009 11 067 752 135.06
12.12.2025 12.29 11 053 584 330.71 12.2852 11 053 584 330.71
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    6589
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2024 до 02.11.2024
  • Пайщики на 28.11.2025
    11 938
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CASH
  • ISIN
    RU000A109X11
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 41.44 %
    Рублевые перспективы
    УК «ГЕРОИ»
  • 2 37.57 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • 3 36.51 %
    Альфа-Капитал Золото
    Альфа-Капитал
  • 4 36.29 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 5 36.01 %
    Т-Капитал Золото
    Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
04.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.58
12.58
12.58
155 673 990.36
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера