• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.02.2026
Пай
12.65
СЧА
13 200 704 839.29
Пай
12.65
СЧА
13 200 704 839.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.27%
3.95%
8.30%
19.38%
—
—
0.04%
10.53%
28.75%
102.97%
407.37%
—
—
0.04%
1.27%
3.95%
8.30%
19.38%
—
—
0.04%
10.53%
28.75%
102.97%
407.37%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.02.2026 12.67 13 222 578 137.16 12.6721 13 222 578 137.16
20.02.2026 12.65 13 200 704 839.29 12.6511 13 200 704 839.29
19.02.2026 12.65 13 195 583 318.81 12.6462 13 195 583 318.81
18.02.2026 12.64 13 190 291 984.59 12.6412 13 190 291 984.59
17.02.2026 12.64 13 185 031 963.67 12.6361 13 185 031 963.67
16.02.2026 12.63 13 179 788 442.84 12.6311 13 179 788 442.84
13.02.2026 12.62 13 163 522 739.45 12.6155 13 163 522 739.45
12.02.2026 12.61 13 158 363 179.02 12.6106 13 158 363 179.02
11.02.2026 12.61 12 653 271 264.24 12.6057 12 653 271 264.24
10.02.2026 12.60 12 648 211 968.46 12.6006 12 648 211 968.46
Дата Пай СЧА
09.02.2026 12.60 12 343 256 289.05 12.5957 12 343 256 289.05
06.02.2026 12.58 12 327 982 325.41 12.5801 12 327 982 325.41
05.02.2026 12.58 12 323 075 011.63 12.5751 12 323 075 011.63
04.02.2026 12.57 12 318 041 132.26 12.57 12 318 041 132.26
03.02.2026 12.56 12 312 972 608.27 12.5648 12 312 972 608.27
02.02.2026 12.56 12 007 991 366.72 12.5597 12 007 991 366.72
30.01.2026 12.54 11 992 520 688.88 12.5435 11 992 520 688.88
29.01.2026 12.54 11 987 600 811.45 12.5384 11 987 600 811.45
28.01.2026 12.53 11 982 659 895.09 12.5332 11 982 659 895.09
27.01.2026 12.53 11 977 770 184.50 12.5281 11 977 770 184.50
Дата Пай СЧА
26.01.2026 12.52 11 972 842 970.57 12.5229 11 972 842 970.57
23.01.2026 12.51 11 957 808 648.35 12.5072 11 957 808 648.35
22.01.2026 12.50 11 953 007 797.70 12.5022 11 953 007 797.70
21.01.2026 12.50 11 948 078 337.93 12.497 11 948 078 337.93
20.01.2026 12.49 11 943 150 374.83 12.4919 11 943 150 374.83
19.01.2026 12.49 11 938 198 063.03 12.4867 11 938 198 063.03
16.01.2026 12.47 11 922 875 878.69 12.4707 11 922 875 878.69
15.01.2026 12.47 11 918 108 237.97 12.4657 11 918 108 237.97
14.01.2026 12.46 11 913 236 972.77 12.4606 11 913 236 972.77
13.01.2026 12.46 11 908 481 679.85 12.4556 11 908 481 679.85
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    6589
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2024 до 02.11.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    13 081
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CASH
  • ISIN
    RU000A109X11
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 41.44 %
    Рублевые перспективы
    УК «ГЕРОИ»
  • 2 37.57 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • 3 36.51 %
    Альфа-Капитал Золото
    Альфа-Капитал
  • 4 36.29 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 5 36.01 %
    Т-Капитал Золото
    Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
24.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.68
12.68
12.68
144 236 015.11
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера