• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

19.03.2026
Пай
12.79
СЧА
14 702 208 413.93
Пай
12.79
СЧА
14 702 208 413.93
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.13%
3.80%
7.97%
18.85%
—
—
0.04%
11.42%
32.62%
81.43%
382.86%
—
—
0.04%
1.13%
3.80%
7.97%
18.85%
—
—
0.04%
11.42%
32.62%
81.43%
382.86%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.03.2026 12.79 14 702 208 413.93 12.7888 14 702 208 413.93
18.03.2026 12.78 14 696 486 230.10 12.7839 14 696 486 230.10
17.03.2026 12.78 14 690 783 132.14 12.7789 14 690 783 132.14
16.03.2026 12.77 14 685 061 915.74 12.7739 14 685 061 915.74
13.03.2026 12.76 14 667 397 108.65 12.7586 14 667 397 108.65
12.03.2026 12.75 14 461 853 800.41 12.7537 14 461 853 800.41
11.03.2026 12.75 14 456 140 559.48 12.7487 14 456 140 559.48
10.03.2026 12.74 14 250 448 951.97 12.7437 14 250 448 951.97
06.03.2026 12.72 14 226 881 128.77 12.7226 14 226 881 128.77
05.03.2026 12.72 13 921 387 039.09 12.7177 13 921 387 039.09
Дата Пай СЧА
04.03.2026 12.71 13 565 643 788.09 12.7125 13 565 643 788.09
03.03.2026 12.71 13 560 379 665.81 12.7075 13 560 379 665.81
02.03.2026 12.70 13 554 595 408.26 12.7021 13 554 595 408.26
27.02.2026 12.69 13 537 990 481.26 12.6865 13 537 990 481.26
26.02.2026 12.68 13 532 591 674.48 12.6815 13 532 591 674.48
25.02.2026 12.68 13 527 881 406.06 12.6771 13 527 881 406.06
24.02.2026 12.67 13 222 578 137.16 12.6721 13 222 578 137.16
20.02.2026 12.65 13 200 704 839.29 12.6511 13 200 704 839.29
19.02.2026 12.65 13 195 583 318.81 12.6462 13 195 583 318.81
18.02.2026 12.64 13 190 291 984.59 12.6412 13 190 291 984.59
Дата Пай СЧА
17.02.2026 12.64 13 185 031 963.67 12.6361 13 185 031 963.67
16.02.2026 12.63 13 179 788 442.84 12.6311 13 179 788 442.84
13.02.2026 12.62 13 163 522 739.45 12.6155 13 163 522 739.45
12.02.2026 12.61 13 158 363 179.02 12.6106 13 158 363 179.02
11.02.2026 12.61 12 653 271 264.24 12.6057 12 653 271 264.24
10.02.2026 12.60 12 648 211 968.46 12.6006 12 648 211 968.46
09.02.2026 12.60 12 343 256 289.05 12.5957 12 343 256 289.05
06.02.2026 12.58 12 327 982 325.41 12.5801 12 327 982 325.41
05.02.2026 12.58 12 323 075 011.63 12.5751 12 323 075 011.63
04.02.2026 12.57 12 318 041 132.26 12.57 12 318 041 132.26
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    6589
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.10.2024 до 02.11.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    13 081
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CASH
  • ISIN
    RU000A109X11
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 80.90 %
    Альфа-Капитал Платина - Палладий
    Альфа-Капитал
  • 2 58.24 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • 3 56.26 %
    Т-Капитал Золото
    Т-Капитал
  • 4 55.82 %
    Альфа-Капитал Золото
    Альфа-Капитал
  • 5 54.79 %
    Райффайзен - Золото
    УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
20.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.81
12.81
12.81
212 796 538.48
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера