Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2025
Пай	11.61
СЧА	5 965 522 290.67
Пай	11.61
СЧА	5 965 522 290.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.56%	4.97%	10.35%	—	—	—
0.05%	17.43%	59.69%	140.21%	—	—	—
0.05%	1.56%	4.97%	10.35%	—	—	—
0.05%	17.43%	59.69%	140.21%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	11.61	5 965 522 290.67	11.611	5 965 522 290.67
06.08.2025	11.61	5 962 728 889.66	11.6056	5 962 728 889.66
05.08.2025	11.60	5 959 948 793.11	11.6001	5 959 948 793.11
04.08.2025	11.60	5 657 282 857.85	11.595	5 657 282 857.85
01.08.2025	11.58	5 648 983 988.28	11.5779	5 648 983 988.28
31.07.2025	11.57	5 646 324 684.40	11.5725	5 646 324 684.40
30.07.2025	11.57	5 643 561 017.19	11.5668	5 643 561 017.19
29.07.2025	11.56	5 640 778 713.46	11.5611	5 640 778 713.46
28.07.2025	11.56	5 638 024 604.88	11.5555	5 638 024 604.88
25.07.2025	11.54	5 629 335 550.19	11.5377	5 629 335 550.19

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	11.53	5 426 659 687.17	11.5322	5 426 659 687.17
23.07.2025	11.53	5 423 947 297.06	11.5264	5 423 947 297.06
22.07.2025	11.52	5 421 228 876.93	11.5207	5 421 228 876.93
21.07.2025	11.51	5 418 504 436.72	11.5149	5 418 504 436.72
18.07.2025	11.50	5 410 141 531.80	11.4971	5 410 141 531.80
17.07.2025	11.49	5 407 446 627.03	11.4914	5 407 446 627.03
16.07.2025	11.49	5 404 712 960.14	11.4856	5 404 712 960.14
15.07.2025	11.48	5 401 993 688.13	11.4798	5 401 993 688.13
14.07.2025	11.47	5 399 274 692.32	11.474	5 399 274 692.32
11.07.2025	11.46	5 390 950 904.94	11.4563	5 390 950 904.94

Дата	Пай	СЧА
10.07.2025	11.45	5 388 276 156.95	11.4506	5 388 276 156.95
09.07.2025	11.44	5 385 527 494.44	11.4448	5 385 527 494.44
08.07.2025	11.44	5 082 851 788.83	11.4391	5 082 851 788.83
07.07.2025	11.43	5 080 170 472.74	11.4331	5 080 170 472.74
04.07.2025	11.41	5 071 962 302.11	11.4146	5 071 962 302.11
03.07.2025	11.41	4 869 441 671.59	11.4089	4 869 441 671.59
02.07.2025	11.40	4 866 861 411.86	11.4029	4 866 861 411.86
01.07.2025	11.40	4 664 394 269.40	11.3971	4 664 394 269.40
30.06.2025	11.39	4 661 915 448.49	11.391	4 661 915 448.49
27.06.2025	11.37	4 654 439 685.72	11.3728	4 654 439 685.72

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики на 30.05.2025
5 126
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
ISIN
RU000A109X11

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование

доходности Фонда изменениям количественных показателей индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average).

Инвестиционная стратегия предполагает ежедневное (по рабочим дням) заключение

сделок (не менее одной) по размещению денежных средств под фиксированный процент в финансовые инструменты (включая, но не ограничиваясь заключение сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом, размещение средств в банковские депозиты, размещение

средств на счетах в кредитных организациях) в порядке, предусмотренном условиями соответствующих финансовых инструментов.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
08.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.64	11.64	11.64	62 294 490.82