Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Рождественский (Прагма Капитал), 1080-94135522, RU000A0JQPF8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	23.98
СЧА	9 876 312.94
Пай	23.98
СЧА	9 876 312.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.42%	-4.42%	3.67%	-40.51%	-54.15%	-89.15%	-89.80%
-4.43%	-4.43%	3.67%	-40.50%	-54.15%	-89.15%	-89.80%
-4.42%	-4.42%	3.67%	-40.51%	-54.15%	-89.15%	-89.80%
-4.43%	-4.43%	3.67%	-40.50%	-54.15%	-89.15%	-89.80%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	23.98	9 876 312.94	23.98	9 876 312.94
30.06.2025	25.09	10 333 575.14	25.09	10 333 575.14
30.05.2025	23.84	9 819 464.26	23.84	9 819 464.26
30.04.2025	23.13	9 526 800.97	23.13	9 526 800.97
31.03.2025	42.89	17 662 491.34	42.89	17 662 491.34
28.02.2025	41.02	16 893 678.80	41.02	16 893 678.80
31.01.2025	40.31	16 599 440.58	40.31	16 599 440.58
28.12.2024	41.43	17 060 506.12	41.43	17 060 506.12
29.11.2024	38.28	15 766 702.72	38.28	15 766 702.72
31.10.2024	40.61	16 726 175.20	40.61	16 726 175.20

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	58.34	24 025 422.73	58.34	24 025 422.73
30.08.2024	55.34	22 791 161.12	55.34	22 791 161.12
31.07.2024	52.30	21 538 697.36	52.3	21 538 697.36
28.06.2024	52.51	21 625 720.28	52.51	21 625 720.28
31.05.2024	49.81	20 511 513.49	49.81	20 511 513.49
27.04.2024	48.96	20 163 149.64	48.96	20 163 149.64
29.03.2024	66.26	27 286 463.52	66.26	27 286 463.52
29.02.2024	61.56	25 352 386.61	61.56	25 352 386.61
31.01.2024	58.96	24 283 419.80	58.96	24 283 419.80
29.12.2023	52.61	21 666 759.69	52.61	21 666 759.69

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	49.60	20 425 943.76	49.6	20 425 943.76
31.10.2023	47.25	19 460 228.91	47.25	19 460 228.91
29.09.2023	83.21	34 267 206.74	83.21	34 267 206.74
31.08.2023	84.44	34 773 792.62	84.44	34 773 792.62
31.07.2023	83.22	34 270 616.11	83.22	34 270 616.11
30.06.2023	243.72	100 370 347.27	243.72	100 370 347.27
31.05.2023	229.17	94 380 441.46	229.17	94 380 441.46
28.04.2023	231.34	95 273 271.46	231.34	95 273 271.46
31.03.2023	233.08	95 991 292.93	233.08	95 991 292.93
28.02.2023	210.67	86 758 982.08	210.67	86 758 982.08

Общая информация

Управляющая компания
Прагма Капитал
Номер регистрации
1080-94135522
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.02.2008 до 31.03.2008
Пайщики на 30.05.2025
11
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JQPF8
ISIN
RU000A0JQPF8

Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июнь 2025	18.09.2025	30.06.2025	4.16	16.5800
Май 2025	20.08.2025	30.05.2025	3.31	13.8842
Апрель 2025	19.07.2025	30.04.2025	3.11	13.4457
Март 2025	19.06.2025	31.03.2025	3.61	8.4169
Февраль 2025	21.05.2025	28.02.2025	2.3	5.6070
Январь 2025	23.04.2025	31.01.2025	2.12	5.2592
Декабрь 2024	29.03.2025	28.12.2024	4.14	9.9928
Ноябрь 2024	19.02.2025	29.11.2024	0.99	2.5900
Октябрь 2024	19.01.2025	31.10.2024	3.97	9.7759
Сентябрь 2024	19.12.2024	30.09.2024	3.01	5.1594

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
без учета НДС
Прочие расходы
25%
включая НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
24.06.2015

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
479.00	799.00	—	—