|
|
28.02.2025 |
|
---|---|
Пай | 44.10 |
СЧА | 7 370 510.54 |
Пай | 44.10 |
СЧА | 7 370 510.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.88% |
-0.88% |
5.23% |
14.49% |
— |
— |
— |
-0.87% |
-0.87% |
5.24% |
14.50% |
— |
— |
— |
-0.88% |
-0.88% |
5.23% |
14.49% |
— |
— |
— |
-0.87% |
-0.87% |
5.24% |
14.50% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 44.10 | 7 370 510.54 | 44.1 | 7 370 510.54 |
31.01.2025 | 44.49 | 7 434 915.23 | 44.49 | 7 434 915.23 |
28.12.2024 | 43.67 | 7 299 074.64 | 43.67 | 7 299 074.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 41.91 | 7 003 647.67 | 41.91 | 7 003 647.67 |
31.10.2024 | 39.79 | 6 650 077.78 | 39.79 | 6 650 077.78 |
30.09.2024 | 39.97 | 6 680 434.84 | 39.97 | 6 680 434.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.08.2024 | 38.52 | 6 437 268.34 | 38.52 | 6 437 268.34 |
05.08.2024 | 37.39 | 6 248 167.34 | 37.39 | 6 248 167.34 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов, составляющих фонд, на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только обособляемые активы (включая заблокированные активы) одноименного ОПИФ; активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления; иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.