• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Газпромбанк - Нефть (ААА Управление Капиталом), 1015-94132245

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Нефтегазовая промышленность
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
215.07
СЧА
80 199.69
Пай
215.07
СЧА
80 199.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
-2.70%
5.97%
—
-62.92%
0.00%
0.00%
0.00%
-99.71%
-99.68%
—
-99.96%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.70%
5.97%
—
-62.92%
0.00%
0.00%
0.00%
-99.71%
-99.68%
—
-99.96%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 215.07 80 199.69 215.07 80 199.69
30.05.2025 215.07 80 199.69 215.07 80 199.69
30.04.2025 215.07 80 199.69 215.07 80 199.69
31.03.2025 215.07 80 199.69 215.07 80 199.69
28.02.2025 215.15 80 231.69 215.15 80 231.69
31.01.2025 218.33 81 415.69 218.33 81 415.69
28.12.2024 221.03 27 474 836.23 221.03 27 474 836.23
29.11.2024 218.14 27 114 912.85 218.14 27 114 912.85
31.10.2024 214.82 26 702 010.81 214.82 26 702 010.81
30.09.2024 211.50 26 306 301.96 211.5 26 306 301.96
Дата Пай СЧА
30.08.2024 208.34 25 912 774.97 208.34 25 912 774.97
31.07.2024 205.76 25 648 843.90 205.76 25 648 843.90
28.06.2024 202.96 25 300 203.20 202.96 25 300 203.20
31.05.2024 200.69 25 017 232.89 200.69 25 017 232.89
27.04.2024 197.88 24 666 016.13 197.88 24 666 016.13
29.03.2024 195.59 24 380 694.03 195.59 24 380 694.03
29.02.2024 193.31 24 096 687.70 193.31 24 096 687.70
31.01.2024 191.06 23 815 602.61 191.06 23 815 602.61
29.12.2023 188.90 23 547 017.48 188.9 23 547 017.48
05.12.2023 186.84 23 289 773.43 186.84 23 289 773.43
Дата Пай СЧА
28.02.2022 1 412.02 176 515 883.93 1412.02 176 515 883.93
25.02.2022 1 434.43 179 869 955.66 1434.43 179 869 955.66
24.02.2022 1 315.48 165 008 315.85 1315.48 165 008 315.85
22.02.2022 1 295.02 163 366 229.47 1295.02 163 366 229.47
21.02.2022 1 278.12 161 234 635.66 1278.12 161 234 635.66
18.02.2022 1 299.61 163 896 544.53 1299.61 163 896 544.53
17.02.2022 1 302.04 164 823 491.38 1302.04 164 823 491.38
16.02.2022 1 333.94 170 127 681.17 1333.94 170 127 681.17
15.02.2022 1 305.08 166 005 967.81 1305.08 166 005 967.81
14.02.2022 1 300.95 165 479 757.09 1300.95 165 479 757.09
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    1015-94132245
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 25.10.2007 до 24.01.2008
  • Пайщики на 30.05.2025
    599
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (05.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями); 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.

Показать все Скрыть

Disclaimer

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.01%
  • 1 рубль ежемесячно. При этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера