Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	650.17
СЧА	99 159 221.48
Пай	650.17
СЧА	99 159 221.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.16%	6.26%	-8.98%	7.74%	16.65%	34.81%	-6.33%
1.16%	4.94%	-13.48%	-4.36%	-9.78%	-11.70%	-48.24%
1.16%	6.26%	-8.98%	7.74%	16.65%	34.81%	-6.33%
1.16%	4.94%	-13.48%	-4.36%	-9.78%	-11.70%	-48.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	650.17	99 159 221.48	650.17	99 159 221.48
27.11.2025	642.73	98 024 629.37	642.73	98 024 629.37
26.11.2025	646.88	98 783 588.81	646.88	98 783 588.81
25.11.2025	645.73	98 608 161.77	645.73	98 608 161.77
24.11.2025	638.53	97 490 383.41	638.53	97 490 383.41
21.11.2025	642.29	98 064 716.10	642.29	98 064 716.10
20.11.2025	633.10	96 661 440.63	633.1	96 661 440.63
19.11.2025	638.23	97 514 804.31	638.23	97 514 804.31
18.11.2025	625.42	95 558 900.84	625.42	95 558 900.84
17.11.2025	621.17	94 909 301.84	621.17	94 909 301.84

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	624.97	95 803 609.17	624.97	95 803 609.17
13.11.2025	629.49	96 496 142.72	629.49	96 496 142.72
12.11.2025	630.18	96 601 196.97	630.18	96 601 196.97
11.11.2025	633.34	97 258 629.02	633.34	97 258 629.02
10.11.2025	629.29	96 637 188.54	629.29	96 637 188.54
07.11.2025	624.35	95 877 696.74	624.35	95 877 696.74
06.11.2025	620.59	95 301 002.42	620.59	95 301 002.42
05.11.2025	622.71	95 626 916.92	622.71	95 626 916.92
01.11.2025	622.26	95 556 553.45	622.26	95 556 553.45
31.10.2025	620.30	95 695 078.91	620.3	95 695 078.91

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	621.53	95 981 800.17	621.53	95 981 800.17
29.10.2025	615.19	95 002 123.83	615.19	95 002 123.83
28.10.2025	611.88	94 490 555.86	611.88	94 490 555.86
27.10.2025	605.46	93 499 211.27	605.46	93 499 211.27
24.10.2025	617.53	95 363 172.11	617.53	95 363 172.11
23.10.2025	619.62	95 685 857.21	619.62	95 685 857.21
22.10.2025	634.96	98 053 590.64	634.96	98 053 590.64
21.10.2025	626.86	96 803 633.20	626.86	96 803 633.20
20.10.2025	647.66	100 015 912.20	647.66	100 015 912.20
17.10.2025	642.74	99 550 356.99	642.74	99 550 356.99

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.09.2025
578
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.77
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.73
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.72
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.68
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.63
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.58
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.98
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.92
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.76
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая