Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 683.02 |
СЧА | 155 014 429.24 |
Пай | 683.02 |
СЧА | 155 014 429.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.62% |
-3.84% |
1.79% |
6.05% |
-1.30% |
14.95% |
0.02% |
-0.94% |
-13.64% |
-11.24% |
8.48% |
-8.13% |
-17.85% |
0.02% |
1.62% |
-3.84% |
1.79% |
6.05% |
-1.30% |
14.95% |
0.02% |
-0.94% |
-13.64% |
-11.24% |
8.48% |
-8.13% |
-17.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 683.02 | 155 014 429.24 | 683.02 | 155 014 429.24 |
28.06.2024 | 682.9 | 154 987 673.05 | 682.9 | 154 987 673.05 |
27.06.2024 | 682.13 | 154 811 397.21 | 682.13 | 154 811 397.21 |
26.06.2024 | 685.12 | 155 490 253.49 | 685.12 | 155 490 253.49 |
25.06.2024 | 684.91 | 155 443 491.11 | 684.91 | 155 443 491.11 |
24.06.2024 | 682.76 | 155 243 539.33 | 682.76 | 155 243 539.33 |
21.06.2024 | 682.92 | 155 231 749.72 | 682.92 | 155 231 749.72 |
20.06.2024 | 686.39 | 156 019 813.79 | 686.39 | 156 019 813.79 |
19.06.2024 | 663.39 | 153 732 540.13 | 663.39 | 153 732 540.13 |
18.06.2024 | 683.58 | 159 471 139.31 | 683.58 | 159 471 139.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 694.08 | 161 922 165.68 | 694.08 | 161 922 165.68 |
14.06.2024 | 695.59 | 162 325 934.24 | 695.59 | 162 325 934.24 |
13.06.2024 | 682.99 | 159 384 348.63 | 682.99 | 159 384 348.63 |
11.06.2024 | 683.12 | 159 447 230.02 | 683.12 | 159 447 230.02 |
10.06.2024 | 690.45 | 161 159 031.09 | 690.45 | 161 159 031.09 |
07.06.2024 | 694.16 | 162 023 202.52 | 694.16 | 162 023 202.52 |
06.06.2024 | 685.06 | 159 990 493.52 | 685.06 | 159 990 493.52 |
05.06.2024 | 688.75 | 160 852 095.42 | 688.75 | 160 852 095.42 |
04.06.2024 | 683.89 | 159 223 778.70 | 683.89 | 159 223 778.70 |
03.06.2024 | 668.99 | 155 753 522.20 | 668.99 | 155 753 522.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 672.13 | 156 482 998.49 | 672.13 | 156 482 998.49 |
30.05.2024 | 696.96 | 162 263 348.31 | 696.96 | 162 263 348.31 |
29.05.2024 | 696.19 | 163 198 166.38 | 696.19 | 163 198 166.38 |
28.05.2024 | 703.51 | 164 912 023.83 | 703.51 | 164 912 023.83 |
27.05.2024 | 699.9 | 164 650 849.48 | 699.9 | 164 650 849.48 |
24.05.2024 | 724.11 | 170 878 480.35 | 724.11 | 170 878 480.35 |
23.05.2024 | 736.36 | 173 141 664.75 | 736.36 | 173 141 664.75 |
22.05.2024 | 738.68 | 173 684 718.79 | 738.68 | 173 684 718.79 |
21.05.2024 | 725.65 | 170 621 211.90 | 725.65 | 170 621 211.90 |
20.05.2024 | 736.38 | 173 158 790.65 | 736.38 | 173 158 790.65 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9.06 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 9.03 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 8.93 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.79 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 8.74 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 8.73 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 7.05 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 6.95 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 6.95 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 6.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
При покупке через УК
|
от 5 000 000 RUB
|
При покупке через УК
|
|
При покупке через ЛК
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через ЛК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через ЛК
|
до 182 дн
|
При погашении через УК
|
от 183 до 1 096 дн
|
При погашении через УК
|
от 1 097 дн
|
При погашении через УК
|
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.074 | 56 |
Коэффициент Сортино ? | -0.067 | 57 |
Волатильность ? | 8.11% | 55 |
VaR ? | -12.99% | 62 |
α-коэффициент ? | -0.777 | |
β-коэффициент ? | 0.866 | |
R2 ? | 70.29% |