Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	740.67
СЧА	102 361 086.54
Пай	740.67
СЧА	102 361 086.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	-0.94%	7.29%	4.91%	12.28%	40.52%	5.54%
0.35%	-1.24%	-2.54%	-9.02%	-13.94%	-13.84%	-44.16%
0.35%	-0.94%	7.29%	4.91%	12.28%	40.52%	5.54%
0.35%	-1.24%	-2.54%	-9.02%	-13.94%	-13.84%	-44.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	740.67	102 361 086.54	740.67	102 361 086.54
10.03.2026	738.10	102 006 230.45	738.1	102 006 230.45
06.03.2026	737.33	101 898 688.33	737.33	101 898 688.33
05.03.2026	741.22	102 531 761.61	741.22	102 531 761.61
04.03.2026	739.65	102 594 796.43	739.65	102 594 796.43
03.03.2026	739.58	102 585 003.03	739.58	102 585 003.03
02.03.2026	748.08	103 763 959.95	748.08	103 763 959.95
27.02.2026	756.35	104 910 833.91	756.35	104 910 833.91
26.02.2026	754.70	104 682 060.05	754.7	104 682 060.05
25.02.2026	756.47	104 927 228.17	756.47	104 927 228.17

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	750.77	104 136 244.56	750.77	104 136 244.56
20.02.2026	751.11	104 264 349.88	751.11	104 264 349.88
19.02.2026	756.88	105 064 921.49	756.88	105 064 921.49
18.02.2026	754.75	104 769 778.83	754.75	104 769 778.83
17.02.2026	756.90	105 067 944.29	756.9	105 067 944.29
16.02.2026	757.75	105 036 221.53	757.75	105 036 221.53
13.02.2026	749.04	103 828 427.33	749.04	103 828 427.33
12.02.2026	746.49	103 474 881.85	746.49	103 474 881.85
11.02.2026	747.73	103 646 740.90	747.73	103 646 740.90
10.02.2026	744.52	103 170 754.78	744.52	103 170 754.78

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	745.81	103 350 016.73	745.81	103 350 016.73
06.02.2026	755.01	104 644 787.95	755.01	104 644 787.95
05.02.2026	751.33	104 133 815.31	751.33	104 133 815.31
04.02.2026	767.99	107 191 794.08	767.99	107 191 794.08
03.02.2026	773.30	108 497 637.13	773.3	108 497 637.13
02.02.2026	768.98	107 886 653.40	768.98	107 886 653.40
30.01.2026	763.10	107 061 644.31	763.1	107 061 644.31
29.01.2026	761.11	106 783 082.45	761.11	106 783 082.45
28.01.2026	764.38	107 141 574.60	764.38	107 141 574.60
27.01.2026	762.76	106 903 416.64	762.76	106 903 416.64

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.12.2025
560
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.86
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.78
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.72
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.68
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.64
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.46
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.98
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.79
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.62
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен