Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	699.99
СЧА	105 083 428.49
Пай	699.99
СЧА	105 083 428.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.34%	7.66%	5.24%	11.17%	18.21%	44.14%	-2.42%
-0.54%	5.97%	1.27%	-0.41%	-6.47%	-0.58%	-47.00%
0.34%	7.66%	5.24%	11.17%	18.21%	44.14%	-2.42%
-0.54%	5.97%	1.27%	-0.41%	-6.47%	-0.58%	-47.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	699.99	105 083 428.49	699.99	105 083 428.49
26.12.2025	697.65	105 655 290.18	697.65	105 655 290.18
25.12.2025	687.66	104 467 705.16	687.66	104 467 705.16
24.12.2025	688.36	104 712 687.60	688.36	104 712 687.60
23.12.2025	691.71	105 220 851.54	691.71	105 220 851.54
22.12.2025	687.72	104 613 144.00	687.72	104 613 144.00
19.12.2025	696.47	105 945 530.40	696.47	105 945 530.40
18.12.2025	687.91	104 642 584.93	687.91	104 642 584.93
17.12.2025	686.10	104 368 190.85	686.1	104 368 190.85
16.12.2025	688.82	104 802 099.68	688.82	104 802 099.68

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	683.88	104 050 557.33	683.88	104 050 557.33
12.12.2025	687.31	104 572 213.55	687.31	104 572 213.55
11.12.2025	690.32	105 030 472.05	690.32	105 030 472.05
10.12.2025	681.91	103 750 677.37	681.91	103 750 677.37
09.12.2025	674.82	102 673 214.29	674.82	102 673 214.29
08.12.2025	673.78	102 514 925.33	673.78	102 514 925.33
05.12.2025	675.21	102 732 342.29	675.21	102 732 342.29
04.12.2025	665.23	101 213 997.59	665.23	101 213 997.59
03.12.2025	655.65	99 757 559.82	655.65	99 757 559.82
02.12.2025	653.59	99 538 576.30	653.59	99 538 576.30

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	653.04	99 597 366.02	653.04	99 597 366.02
28.11.2025	650.17	99 159 221.48	650.17	99 159 221.48
27.11.2025	642.73	98 024 629.37	642.73	98 024 629.37
26.11.2025	646.88	98 783 588.81	646.88	98 783 588.81
25.11.2025	645.73	98 608 161.77	645.73	98 608 161.77
24.11.2025	638.53	97 490 383.41	638.53	97 490 383.41
21.11.2025	642.29	98 064 716.10	642.29	98 064 716.10
20.11.2025	633.10	96 661 440.63	633.1	96 661 440.63
19.11.2025	638.23	97 514 804.31	638.23	97 514 804.31
18.11.2025	625.42	95 558 900.84	625.42	95 558 900.84

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 31.10.2025
572
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.95
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.92
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.80
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.77
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.71
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.68
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	7.42
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	7.04
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.73
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ