Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	710.65
СЧА	114 167 553.28
Пай	710.65
СЧА	114 167 553.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.21%	12.18%	16.20%	2.93%	10.19%	52.59%	2.02%
1.20%	8.83%	8.09%	-9.68%	-20.98%	5.09%	-36.79%
1.21%	12.18%	16.20%	2.93%	10.19%	52.59%	2.02%
1.20%	8.83%	8.09%	-9.68%	-20.98%	5.09%	-36.79%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	710.65	114 167 553.28	710.65	114 167 553.28
18.08.2025	702.17	112 815 933.03	702.17	112 815 933.03
15.08.2025	704.72	113 225 693.99	704.72	113 225 693.99
14.08.2025	700.72	112 584 056.91	700.72	112 584 056.91
13.08.2025	704.20	114 738 826.40	704.2	114 738 826.40
12.08.2025	706.22	115 067 849.70	706.22	115 067 849.70
11.08.2025	706.83	115 643 952.33	706.83	115 643 952.33
08.08.2025	694.73	113 668 796.57	694.73	113 668 796.57
07.08.2025	684.88	112 058 047.11	684.88	112 058 047.11
06.08.2025	666.05	108 977 057.31	666.05	108 977 057.31

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	667.20	109 164 699.51	667.2	109 164 699.51
04.08.2025	658.75	107 781 860.12	658.75	107 781 860.12
01.08.2025	649.92	106 336 907.78	649.92	106 336 907.78
31.07.2025	645.67	106 066 992.35	645.67	106 066 992.35
30.07.2025	641.90	105 580 130.31	641.9	105 580 130.31
29.07.2025	648.52	106 652 920.34	648.52	106 652 920.34
28.07.2025	642.92	105 731 833.56	642.92	105 731 833.56
25.07.2025	645.83	106 868 669.59	645.83	106 868 669.59
24.07.2025	645.35	106 789 524.77	645.35	106 789 524.77
23.07.2025	647.40	107 129 257.69	647.4	107 129 257.69

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	643.74	106 604 709.65	643.74	106 604 709.65
21.07.2025	643.43	106 554 144.27	643.43	106 554 144.27
18.07.2025	633.49	104 906 964.69	633.49	104 906 964.69
17.07.2025	626.33	103 721 789.49	626.33	103 721 789.49
16.07.2025	620.27	102 716 561.72	620.27	102 716 561.72
15.07.2025	617.84	102 313 984.08	617.84	102 313 984.08
14.07.2025	609.91	101 000 474.54	609.91	101 000 474.54
11.07.2025	604.52	100 107 739.08	604.52	100 107 739.08
10.07.2025	613.92	101 664 305.21	613.92	101 664 305.21
09.07.2025	610.49	101 096 628.60	610.49	101 096 628.60

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.06.2025
596
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	9.00
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.98
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.96
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.88
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.88
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.82
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	7.04
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.96
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.84
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая