Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	761.11
СЧА	106 783 082.45
Пай	761.11
СЧА	106 783 082.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	8.73%	23.72%	17.36%	17.48%	51.64%	7.69%
-0.33%	1.62%	12.40%	0.12%	-11.25%	-3.54%	-44.05%
-0.43%	8.73%	23.72%	17.36%	17.48%	51.64%	7.69%
-0.33%	1.62%	12.40%	0.12%	-11.25%	-3.54%	-44.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	761.11	106 783 082.45	761.11	106 783 082.45
28.01.2026	764.38	107 141 574.60	764.38	107 141 574.60
27.01.2026	762.76	106 903 416.64	762.76	106 903 416.64
26.01.2026	750.88	105 237 356.22	750.88	105 237 356.22
23.01.2026	751.25	105 290 354.30	751.25	105 290 354.30
22.01.2026	748.54	110 389 790.47	748.54	110 389 790.47
21.01.2026	741.31	109 324 040.55	741.31	109 324 040.55
20.01.2026	738.39	108 890 789.00	738.39	108 890 789.00
19.01.2026	741.65	109 565 350.28	741.65	109 565 350.28
16.01.2026	740.91	109 860 889.52	740.91	109 860 889.52

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	726.67	109 089 276.77	726.67	109 089 276.77
14.01.2026	719.94	108 078 074.72	719.94	108 078 074.72
13.01.2026	715.63	107 430 527.91	715.63	107 430 527.91
12.01.2026	718.36	107 840 854.97	718.36	107 840 854.97
30.12.2025	704.86	105 813 933.34	704.86	105 813 933.34
29.12.2025	699.99	105 083 428.49	699.99	105 083 428.49
26.12.2025	697.65	105 655 290.18	697.65	105 655 290.18
25.12.2025	687.66	104 467 705.16	687.66	104 467 705.16
24.12.2025	688.36	104 712 687.60	688.36	104 712 687.60
23.12.2025	691.71	105 220 851.54	691.71	105 220 851.54

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	687.72	104 613 144.00	687.72	104 613 144.00
19.12.2025	696.47	105 945 530.40	696.47	105 945 530.40
18.12.2025	687.91	104 642 584.93	687.91	104 642 584.93
17.12.2025	686.10	104 368 190.85	686.1	104 368 190.85
16.12.2025	688.82	104 802 099.68	688.82	104 802 099.68
15.12.2025	683.88	104 050 557.33	683.88	104 050 557.33
12.12.2025	687.31	104 572 213.55	687.31	104 572 213.55
11.12.2025	690.32	105 030 472.05	690.32	105 030 472.05
10.12.2025	681.91	103 750 677.37	681.91	103 750 677.37
09.12.2025	674.82	102 673 214.29	674.82	102 673 214.29

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 28.11.2025
567
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.95
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.92
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.80
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.77
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.71
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.68
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	7.42
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	7.04
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.73
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции