Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	739.01
СЧА	101 851 235.12
Пай	739.01
СЧА	101 851 235.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.63%	-2.29%	4.84%	10.77%	18.05%	31.09%	5.51%
0.43%	-2.92%	-3.74%	-2.15%	-9.52%	-22.85%	-43.58%
0.63%	-2.29%	4.84%	10.77%	18.05%	31.09%	5.51%
0.43%	-2.92%	-3.74%	-2.15%	-9.52%	-22.85%	-43.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	739.01	101 851 235.12	739.01	101 851 235.12
30.03.2026	734.36	101 413 706.64	734.36	101 413 706.64
27.03.2026	726.89	100 382 966.18	726.89	100 382 966.18
26.03.2026	739.83	102 169 959.68	739.83	102 169 959.68
25.03.2026	741.33	102 377 068.66	741.33	102 377 068.66
24.03.2026	733.98	101 359 355.88	733.98	101 359 355.88
23.03.2026	734.45	101 424 890.52	734.45	101 424 890.52
20.03.2026	740.14	102 210 348.75	740.14	102 210 348.75
19.03.2026	738.98	102 050 560.21	738.98	102 050 560.21
18.03.2026	743.00	102 606 046.91	743	102 606 046.91

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	735.15	101 520 818.60	735.15	101 520 818.60
16.03.2026	737.01	101 866 472.03	737.01	101 866 472.03
13.03.2026	738.51	102 074 006.49	738.51	102 074 006.49
12.03.2026	738.15	102 024 227.06	738.15	102 024 227.06
11.03.2026	740.67	102 361 086.54	740.67	102 361 086.54
10.03.2026	738.10	102 006 230.45	738.1	102 006 230.45
06.03.2026	737.33	101 898 688.33	737.33	101 898 688.33
05.03.2026	741.22	102 531 761.61	741.22	102 531 761.61
04.03.2026	739.65	102 594 796.43	739.65	102 594 796.43
03.03.2026	739.58	102 585 003.03	739.58	102 585 003.03

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	748.08	103 763 959.95	748.08	103 763 959.95
27.02.2026	756.35	104 910 833.91	756.35	104 910 833.91
26.02.2026	754.70	104 682 060.05	754.7	104 682 060.05
25.02.2026	756.47	104 927 228.17	756.47	104 927 228.17
24.02.2026	750.77	104 136 244.56	750.77	104 136 244.56
20.02.2026	751.11	104 264 349.88	751.11	104 264 349.88
19.02.2026	756.88	105 064 921.49	756.88	105 064 921.49
18.02.2026	754.75	104 769 778.83	754.75	104 769 778.83
17.02.2026	756.90	105 067 944.29	756.9	105 067 944.29
16.02.2026	757.75	105 036 221.53	757.75	105 036 221.53

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 30.12.2025
560
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	9.02
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.96
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.93
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.92
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.70
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.53
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.95
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.90
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.87
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен