Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Электроэнергетика (ААА Управление Капиталом), 1014-94132162

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	601.48
СЧА	104 505 991.84
Пай	601.48
СЧА	104 505 991.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.44%	-9.97%	-6.69%	-1.08%	-18.63%	41.00%	3.62%
0.44%	-13.22%	-14.55%	-19.06%	-40.78%	5.68%	-25.08%
0.44%	-9.97%	-6.69%	-1.08%	-18.63%	41.00%	3.62%
0.44%	-13.22%	-14.55%	-19.06%	-40.78%	5.68%	-25.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	601.48	104 505 991.84	601.48	104 505 991.84
16.04.2025	598.85	104 048 856.09	598.85	104 048 856.09
15.04.2025	588.07	102 228 815.19	588.07	102 228 815.19
14.04.2025	592.58	103 012 289.19	592.58	103 012 289.19
11.04.2025	599.03	104 134 224.03	599.03	104 134 224.03
10.04.2025	590.17	103 344 484.26	590.17	103 344 484.26
09.04.2025	566.94	99 276 909.59	566.94	99 276 909.59
08.04.2025	585.09	102 569 021.33	585.09	102 569 021.33
07.04.2025	579.54	101 801 220.23	579.54	101 801 220.23
04.04.2025	595.22	105 577 831.00	595.22	105 577 831.00

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	605.23	107 353 298.11	605.23	107 353 298.11
02.04.2025	618.46	109 691 738.29	618.46	109 691 738.29
01.04.2025	622.61	110 918 450.61	622.61	110 918 450.61
31.03.2025	626.04	112 573 708.88	626.04	112 573 708.88
28.03.2025	631.10	113 671 982.45	631.1	113 671 982.45
27.03.2025	641.02	115 457 723.95	641.02	115 457 723.95
26.03.2025	649.68	117 016 177.66	649.68	117 016 177.66
25.03.2025	651.46	117 335 704.41	651.46	117 335 704.41
24.03.2025	656.34	118 213 638.12	656.34	118 213 638.12
21.03.2025	656.75	118 288 962.60	656.75	118 288 962.60

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	664.26	119 641 682.79	664.26	119 641 682.79
19.03.2025	667.57	120 336 710.79	667.57	120 336 710.79
18.03.2025	668.89	120 574 266.05	668.89	120 574 266.05
17.03.2025	668.10	120 432 637.07	668.1	120 432 637.07
14.03.2025	660.02	118 976 331.16	660.02	118 976 331.16
13.03.2025	645.21	116 338 716.16	645.21	116 338 716.16
12.03.2025	655.40	118 176 389.39	655.4	118 176 389.39
11.03.2025	659.68	118 947 804.87	659.68	118 947 804.87
10.03.2025	663.37	119 614 107.97	663.37	119 614 107.97
07.03.2025	658.12	118 666 206.25	658.12	118 666 206.25

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
1014-94132162
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 25.10.2007 до 24.12.2008
Пайщики на 28.02.2025
610
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; при этом акции акционерных обществ, деятельность которых связана с генерацией, передачей, распределением и накоплением электроэнергии, являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Правила доверительного управления

Disclaimer

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	8.98
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E]	8.94
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	8.91
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	8.90
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	8.85
Россети, акция, [1-01-65018-D]	8.82
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	7.13
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	6.86
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	6.85
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	6.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.074	53
Коэффициент Сортино ?	-0.067	54
Волатильность ?	8.11%	51
VaR ?	-12.99%	58
α-коэффициент ?	-0.777
β-коэффициент ?	0.866
R2 ?	70.29%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал