Показано 0 из 0
02.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 3478.63 |
СЧА | 2 675 289.70 |
Пай | 3478.63 |
СЧА | 2 675 289.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
1.13% |
4.42% |
7.28% |
-0.47% |
14.62% |
28.53% |
0.18% |
1.13% |
4.42% |
7.28% |
1.82% |
-63.57% |
-64.69% |
0.18% |
1.13% |
4.42% |
7.28% |
-0.47% |
14.62% |
28.53% |
0.18% |
1.13% |
4.42% |
7.28% |
1.82% |
-63.57% |
-64.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 3478.63 | 2 675 289.70 | 3478.63 | 2 675 289.70 |
01.06.2023 | 3472.26 | 2 670 390.63 | 3472.26 | 2 670 390.63 |
31.05.2023 | 3484.13 | 2 679 520.98 | 3484.13 | 2 679 520.98 |
30.05.2023 | 3478.75 | 2 675 387.05 | 3478.75 | 2 675 387.05 |
29.05.2023 | 3497.53 | 2 689 830.51 | 3497.53 | 2 689 830.51 |
26.05.2023 | 3481.78 | 2 677 714.65 | 3481.78 | 2 677 714.65 |
25.05.2023 | 3478.3 | 2 675 035.64 | 3478.3 | 2 675 035.64 |
24.05.2023 | 3481.14 | 2 677 224.20 | 3481.14 | 2 677 224.20 |
23.05.2023 | 3473.85 | 2 671 615.34 | 3473.85 | 2 671 615.34 |
22.05.2023 | 3480.4 | 2 676 653.20 | 3480.4 | 2 676 653.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2023 | 3478.21 | 2 674 970.20 | 3478.21 | 2 674 970.20 |
18.05.2023 | 3484.39 | 2 679 720.61 | 3484.39 | 2 679 720.61 |
17.05.2023 | 3483.89 | 2 679 339.34 | 3483.89 | 2 679 339.34 |
16.05.2023 | 3481.35 | 2 677 386.17 | 3481.35 | 2 677 386.17 |
15.05.2023 | 3485.83 | 2 680 831.72 | 3485.83 | 2 680 831.72 |
12.05.2023 | 3452.18 | 2 654 951.17 | 3452.18 | 2 654 951.17 |
11.05.2023 | 3456.24 | 2 658 076.19 | 3456.24 | 2 658 076.19 |
10.05.2023 | 3458.39 | 2 659 729.94 | 3458.39 | 2 659 729.94 |
05.05.2023 | 3418.56 | 2 629 094.88 | 3418.56 | 2 629 094.88 |
04.05.2023 | 3419.82 | 2 630 066.66 | 3419.82 | 2 630 066.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.05.2023 | 3404.96 | 2 618 632.60 | 3404.96 | 2 618 632.60 |
02.05.2023 | 3439.86 | 2 645 477.52 | 3439.86 | 2 645 477.52 |
28.04.2023 | 3473.49 | 2 671 341.48 | 3473.49 | 2 671 341.48 |
27.04.2023 | 3487.12 | 2 681 820.39 | 3487.12 | 2 681 820.39 |
26.04.2023 | 3483.46 | 2 679 006.89 | 3483.46 | 2 679 006.89 |
25.04.2023 | 3495.65 | 2 688 378.41 | 3495.65 | 2 688 378.41 |
24.04.2023 | 3505.82 | 2 696 199.82 | 3505.82 | 2 696 199.82 |
21.04.2023 | 3501.45 | 2 692 839.17 | 3501.45 | 2 692 839.17 |
20.04.2023 | 3499.29 | 2 691 184.13 | 3499.29 | 2 691 184.13 |
19.04.2023 | 3504.66 | 2 695 313.02 | 3504.66 | 2 695 313.02 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29010RMFS] | 21.97 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 11.10 |
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P] | 7.40 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 7.28 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P] | 7.28 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 6.80 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 6.31 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6.10 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-05-55234-E-001P] | 5.53 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 3.66 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
Волатильность ? | 2.49% | 53 |
VaR ? | -2.96% | 50 |
α-коэффициент ? | -2.166 | |
β-коэффициент ? | 0.318 | |
R2 ? | 40.09% |