Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
3569.83
СЧА
2 683 627.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
1.80%
-12.23%
-10.05%
3.53%
31.58%
45.70%
-0.28%
1.80%
-12.23%
-33.35%
-38.02%
-64.11%
-66.85%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Красный Мост
  • Номер регистрации
    0976-58229693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.10.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    63
  • Тикер
    RU000A0JWH95
  • ISIN
    RU000A0JWH95
  • Ранее фондом управляли
    до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29006 (ОФЗ-ПК, SU29006RMFS2) - Облигации [29006RMFS] 0.00
Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] 0.00
Роснефть, 05 - Облигации [4-05-00122-A] 0.00
Мостотрест, 07 - Облигации [4-07-02472-A] 0.00
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 0.00
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 0.00
МТС, 001P-08 - Облигации [4B02-08-04715-A-001P] 0.00
ОКЕЙ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-36415-R-001P] 0.00
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 0.00
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    4.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    3% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.300 22
Коэффициент Сортино 0.316 19
Волатильность 2.49% 53
VaR -2.96% 50
α-коэффициент -2.166
β-коэффициент 0.318
R2 40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds