Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.11.2021
Пай	3 902.59
СЧА	2 943 615.49
Пай	3 902.59
СЧА	2 943 615.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.39%	-3.83%	3.09%	11.73%	20.49%	47.15%	57.77%
1.39%	-28.51%	-23.11%	-32.89%	-52.64%	-59.91%	-64.78%
1.39%	-3.83%	3.09%	11.73%	20.49%	47.15%	57.77%
1.39%	-28.51%	-23.11%	-32.89%	-52.64%	-59.91%	-64.78%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.11.2021	3902.59	2 943 615.49	3902.59	2 943 615.49
26.11.2021	3849.26	2 903 388.65	3849.26	2 903 388.65
25.11.2021	3964.26	2 990 135.38	3964.26	2 990 135.38
24.11.2021	3969.72	4 027 616.14	3969.72	4 027 616.14
23.11.2021	3977.47	4 035 484.29	3977.47	4 035 484.29
22.11.2021	3900.27	3 957 158.49	3900.27	3 957 158.49
19.11.2021	3968.67	4 026 549.16	3968.67	4 026 549.16
18.11.2021	4009.1	4 067 568.27	4009.1	4 067 568.27
17.11.2021	4050.98	4 110 063.97	4050.98	4 110 063.97
16.11.2021	4048.31	4 107 354.71	4048.31	4 107 354.71

Дата	Пай	СЧА
15.11.2021	4036.77	4 095 647.56	4036.77	4 095 647.56
12.11.2021	4033.83	4 092 661.75	4033.83	4 092 661.75
11.11.2021	4054.41	4 113 539.83	4054.41	4 113 539.83
10.11.2021	4052.81	4 111 923.28	4052.81	4 111 923.28
09.11.2021	4086.96	4 146 572.59	4086.96	4 146 572.59
08.11.2021	4067.01	4 126 323.87	4067.01	4 126 323.87
03.11.2021	4078.53	4 138 014.63	4078.53	4 138 014.63
02.11.2021	4079.8	4 139 299.66	4079.8	4 139 299.66
01.11.2021	4113.73	4 173 724.36	4113.73	4 173 724.36
29.10.2021	4058.11	4 117 293.09	4058.11	4 117 293.09

Дата	Пай	СЧА
28.10.2021	4080.08	4 139 589.17	4080.08	4 139 589.17
27.10.2021	4100.56	4 160 371.24	4100.56	4 160 371.24
26.10.2021	4139.24	4 199 606.25	4139.24	4 199 606.25
25.10.2021	4155.62	4 216 233.53	4155.62	4 216 233.53
22.10.2021	4133.03	4 193 313.13	4133.03	4 193 313.13
21.10.2021	4139.57	4 199 947.33	4139.57	4 199 947.33
20.10.2021	4191.14	4 252 265.80	4191.14	4 252 265.80
19.10.2021	4205.54	4 266 875.32	4205.54	4 266 875.32
18.10.2021	4220.64	4 279 132.89	4220.64	4 279 132.89
15.10.2021	4168.31	4 226 077.67	4168.31	4 226 077.67

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0976-58229693
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.10.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 30.06.2021
60
Тикер
RU000A0JWH95
ISIN
RU000A0JWH95
Ранее фондом управляли
до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Прежние названия ПИФ: "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29006RMFS]	12.79
Россия, облигация, [29010RMFS]	10.53
Мечел, акция, [2-01-55005-E]	9.83
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P]	9.80
МТС, облигация, [4B02-08-04715-A-001P]	7.12

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
4.8% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 730 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.352	7
Коэффициент Сортино	0.406	6
Волатильность	2.11%	48
VaR	-2.34%	47
α-коэффициент	-2.411
β-коэффициент	0.313
R2	49.60%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.10.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 124.59 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 109.10 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами
3 77.52 %

КМ Меркури
Красный Мост
4 75.95 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
5 73.69 %

Солид - Инвест
СОЛИД Менеджмент