КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 813.95	0.14%	-0.49%	4.27%	7.79%	18.49%	75.93%	2 813.95	0.14%	-0.49%	4.27%	7.79%	18.49%	75.93%
СЧА	7 754 342.9	0.14%	-0.49%	4.27%	6.10%	-22.48%	122.34%	7 754 342.9	0.14%	-0.49%	4.27%	6.10%	-22.48%	122.34%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	2 813.95	7 754 342.90	2 813.95	7 754 342.90
21.08.2019	2 809.99	7 743 437.37	2 809.99	7 743 437.37
20.08.2019	2 803.60	7 725 821.47	2 803.60	7 725 821.47
19.08.2019	2 799.26	7 713 871.12	2 799.26	7 713 871.12
16.08.2019	2 794.56	7 700 910.75	2 794.56	7 700 910.75
15.08.2019	2 799.11	7 713 444.89	2 799.11	7 713 444.89
14.08.2019	2 805.87	7 732 071.32	2 805.87	7 732 071.32
13.08.2019	2 815.21	7 757 806.88	2 815.21	7 757 806.88
12.08.2019	2 819.55	7 769 788.28	2 819.55	7 769 788.28
09.08.2019	2 816.53	7 761 440.28	2 816.53	7 761 440.28

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	2 825.68	7 786 668.07	2 825.68	7 786 668.07
07.08.2019	2 820.53	7 772 473.10	2 820.53	7 772 473.10
06.08.2019	2 821.93	7 776 333.75	2 821.93	7 776 333.75
05.08.2019	2 816.49	7 761 340.45	2 816.49	7 761 340.45
02.08.2019	2 821.34	7 774 713.00	2 821.34	7 774 713.00
01.08.2019	2 832.92	7 806 626.47	2 832.92	7 806 626.47
31.07.2019	2 835.45	7 813 585.25	2 835.45	7 813 585.25
30.07.2019	2 833.41	7 807 961.79	2 833.41	7 807 961.79
29.07.2019	2 834.94	7 812 171.37	2 834.94	7 812 171.37
26.07.2019	2 830.55	7 800 091.64	2 830.55	7 800 091.64

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	2 832.45	7 805 323.54	2 832.45	7 805 323.54
24.07.2019	2 827.64	7 792 062.31	2 827.64	7 792 062.31
23.07.2019	2 828.57	7 794 624.41	2 828.57	7 794 624.41
22.07.2019	2 827.71	7 792 251.97	2 827.71	7 792 251.97
19.07.2019	2 828.17	7 793 538.41	2 828.17	7 793 538.41
18.07.2019	2 824.87	7 784 441.30	2 824.87	7 784 441.30
17.07.2019	2 803.65	7 725 958.91	2 803.65	7 725 958.91
16.07.2019	2 822.28	7 777 288.29	2 822.28	7 777 288.29
15.07.2019	2 825.06	7 784 962.80	2 825.06	7 784 962.80
12.07.2019	2 829.41	7 796 940.68	2 829.41	7 796 940.68

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0976-58229693
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 08.10.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 29.03.2019
67
Тикер/ISIN
RU000A0JWH95
Ранее фондом управляли
до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Прежние названия ПИФ: "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	11.67
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P]	8.32
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	6.98
Мостотрест, 07 - Облигации [4-07-02472-A]	5.44
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P]	5.38

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
4.8% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 730 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.030	136
Коэффициент Сортино	0.038	133
Волатильность	2.93%	94
VaR	-4.20%	97
α-коэффициент	-3.558
β-коэффициент	0.354
R2	16.94%