КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 997.2	0.30%	2.32%	6.20%	13.26%	16.30%	92.38%	2 997.2	0.30%	2.32%	6.20%	13.26%	16.30%	92.38%
СЧА	8 180 045.41	0.30%	2.02%	5.18%	11.65%	-5.54%	140.79%	8 180 045.41	0.30%	2.02%	5.18%	11.65%	-5.54%	140.79%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	2 997.20	8 180 045.41	2 997.20	8 180 045.41
15.01.2020	2 988.37	8 155 960.02	2 988.37	8 155 960.02
14.01.2020	2 988.66	8 156 738.45	2 988.66	8 156 738.45
13.01.2020	2 982.88	8 140 955.04	2 982.88	8 140 955.04
10.01.2020	2 976.91	8 124 681.26	2 976.91	8 124 681.26
09.01.2020	2 976.71	8 124 126.32	2 976.71	8 124 126.32
31.12.2019	2 957.87	8 072 703.16	2 957.87	8 072 703.16
30.12.2019	2 959.09	8 076 050.32	2 959.09	8 076 050.32
27.12.2019	2 956.94	8 070 180.52	2 956.94	8 070 180.52
26.12.2019	2 949.82	8 050 747.76	2 949.82	8 050 747.76

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	2 947.95	8 045 628.13	2 947.95	8 045 628.13
24.12.2019	2 944.88	8 037 252.33	2 944.88	8 037 252.33
23.12.2019	2 940.93	8 026 471.02	2 940.93	8 026 471.02
20.12.2019	2 939.90	8 023 661.41	2 939.90	8 023 661.41
19.12.2019	2 934.96	8 033 945.07	2 934.96	8 033 945.07
18.12.2019	2 937.72	8 041 490.75	2 937.72	8 041 490.75
17.12.2019	2 931.11	8 023 388.79	2 931.11	8 023 388.79
16.12.2019	2 929.18	8 018 110.89	2 929.18	8 018 110.89
13.12.2019	2 924.45	8 005 160.21	2 924.45	8 005 160.21
12.12.2019	2 920.67	7 994 816.16	2 920.67	7 994 816.16

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	2 915.72	7 981 265.32	2 915.72	7 981 265.32
10.12.2019	2 914.66	7 978 369.20	2 914.66	7 978 369.20
09.12.2019	2 917.48	7 986 090.11	2 917.48	7 986 090.11
06.12.2019	2 914.70	7 978 465.67	2 914.70	7 978 465.67
05.12.2019	2 910.13	7 965 965.21	2 910.13	7 965 965.21
04.12.2019	2 909.73	7 964 863.52	2 909.73	7 964 863.52
03.12.2019	2 904.13	7 949 548.83	2 904.13	7 949 548.83
02.12.2019	2 910.07	7 965 786.28	2 910.07	7 965 786.28
29.11.2019	2 911.86	7 970 710.43	2 911.86	7 970 710.43
28.11.2019	2 913.01	7 973 840.48	2 913.01	7 973 840.48

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0976-58229693
Дата регистрации
20.09.2007
Формирование
с 08.10.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 30.09.2019
66
Тикер/ISIN
RU000A0JWH95
Ранее фондом управляли
до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Прежние названия ПИФ: "Наследие - Фонд фондов" от 20.09.2007, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов" от 27.03.2008, "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций" от 23.03.2010

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26222 - Облигации [26222RMFS]	11.95
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS]	6.84
Группа ЛСР (ПАО), 001P-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-001P]	6.59
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P]	5.39
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	5.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
4.8% с учетом НДС
Прочие расходы
3% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 365 дн
1%	от 366 до 730 дн
0%	от 730 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.002	174
Коэффициент Сортино	-0.003	174
Волатильность	2.54%	78
VaR	-3.69%	86
α-коэффициент	-3.148
β-коэффициент	0.428
R2	31.06%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал