Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
3569.83
СЧА
2 683 627.56
Пай
3569.83
СЧА
2 683 627.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
1.80%
-12.23%
-10.05%
3.53%
31.58%
45.70%
-0.28%
1.80%
-12.23%
-33.35%
-38.02%
-64.11%
-66.85%
-0.28%
1.80%
-12.23%
-10.05%
3.53%
31.58%
45.70%
-0.28%
1.80%
-12.23%
-33.35%
-38.02%
-64.11%
-66.85%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.05.2022 3569.83 2 683 627.56 3569.83 2 683 627.56
18.05.2022 3579.83 2 691 144.94 3579.83 2 691 144.94
17.05.2022 3572.43 2 685 582.55 3572.43 2 685 582.55
16.05.2022 3525.08 2 649 988.38 3525.08 2 649 988.38
13.05.2022 3498.95 2 630 345.65 3498.95 2 630 345.65
12.05.2022 3482.54 2 618 005.78 3482.54 2 618 005.78
11.05.2022 3540.5 2 661 578.64 3540.5 2 661 578.64
06.05.2022 3528.53 2 652 584.48 3528.53 2 652 584.48
05.05.2022 3536.51 2 658 579.26 3536.51 2 658 579.26
04.05.2022 3537.86 2 659 597.58 3537.86 2 659 597.58
Дата Пай СЧА
29.04.2022 3580.61 2 691 735.64 3580.61 2 691 735.64
28.04.2022 3562.58 2 678 176.25 3562.58 2 678 176.25
27.04.2022 3573.35 2 686 277.86 3573.35 2 686 277.86
26.04.2022 3531.33 2 654 682.90 3531.33 2 654 682.90
25.04.2022 3464.96 2 604 794.16 3464.96 2 604 794.16
22.04.2022 3509.84 2 638 533.03 3509.84 2 638 533.03
21.04.2022 3514.75 2 642 225.20 3514.75 2 642 225.20
20.04.2022 3504.75 2 634 708.46 3504.75 2 634 708.46
19.04.2022 3506.81 2 636 252.20 3506.81 2 636 252.20
18.04.2022 3508.31 2 637 379.76 3508.31 2 637 379.76
Дата Пай СЧА
15.04.2022 3535.68 2 657 954.21 3535.68 2 657 954.21
14.04.2022 3541.51 2 662 337.56 3541.51 2 662 337.56
13.04.2022 3577.6 2 689 468.72 3577.6 2 689 468.72
12.04.2022 3565.98 2 680 737.59 3565.98 2 680 737.59
11.04.2022 3555.93 2 673 182.52 3555.93 2 673 182.52
08.04.2022 3546.34 2 665 971.72 3546.34 2 665 971.72
07.04.2022 3550.11 2 668 805.23 3550.11 2 668 805.23
06.04.2022 3549.71 2 668 504.09 3549.71 2 668 504.09
05.04.2022 3557.39 2 674 280.32 3557.39 2 674 280.32
04.04.2022 3615.27 2 717 786.84 3615.27 2 717 786.84
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Красный Мост
  • Номер регистрации
    0976-58229693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.10.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    63
  • Тикер
    RU000A0JWH95
  • ISIN
    RU000A0JWH95
  • Ранее фондом управляли
    до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29006 (ОФЗ-ПК, SU29006RMFS2) - Облигации [29006RMFS] 0.00
Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] 0.00
Роснефть, 05 - Облигации [4-05-00122-A] 0.00
Мостотрест, 07 - Облигации [4-07-02472-A] 0.00
Сэтл Групп, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-001P] 0.00
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 0.00
МТС, 001P-08 - Облигации [4B02-08-04715-A-001P] 0.00
ОКЕЙ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-36415-R-001P] 0.00
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 0.00
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    4.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    3% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 730 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.300 22
Коэффициент Сортино 0.316 19
Волатильность 2.49% 53
VaR -2.96% 50
α-коэффициент -2.166
β-коэффициент 0.318
R2 40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 8.94 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 3 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 4 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 5 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера