Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.06.2023
Пай	3478.63
СЧА	2 675 289.70
Пай	3478.63
СЧА	2 675 289.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	1.13%	4.42%	7.28%	-0.47%	14.62%	28.53%
0.18%	1.13%	4.42%	7.28%	1.82%	-63.57%	-64.69%
0.18%	1.13%	4.42%	7.28%	-0.47%	14.62%	28.53%
0.18%	1.13%	4.42%	7.28%	1.82%	-63.57%	-64.69%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	3478.63	2 675 289.70	3478.63	2 675 289.70
01.06.2023	3472.26	2 670 390.63	3472.26	2 670 390.63
31.05.2023	3484.13	2 679 520.98	3484.13	2 679 520.98
30.05.2023	3478.75	2 675 387.05	3478.75	2 675 387.05
29.05.2023	3497.53	2 689 830.51	3497.53	2 689 830.51
26.05.2023	3481.78	2 677 714.65	3481.78	2 677 714.65
25.05.2023	3478.3	2 675 035.64	3478.3	2 675 035.64
24.05.2023	3481.14	2 677 224.20	3481.14	2 677 224.20
23.05.2023	3473.85	2 671 615.34	3473.85	2 671 615.34
22.05.2023	3480.4	2 676 653.20	3480.4	2 676 653.20

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	3478.21	2 674 970.20	3478.21	2 674 970.20
18.05.2023	3484.39	2 679 720.61	3484.39	2 679 720.61
17.05.2023	3483.89	2 679 339.34	3483.89	2 679 339.34
16.05.2023	3481.35	2 677 386.17	3481.35	2 677 386.17
15.05.2023	3485.83	2 680 831.72	3485.83	2 680 831.72
12.05.2023	3452.18	2 654 951.17	3452.18	2 654 951.17
11.05.2023	3456.24	2 658 076.19	3456.24	2 658 076.19
10.05.2023	3458.39	2 659 729.94	3458.39	2 659 729.94
05.05.2023	3418.56	2 629 094.88	3418.56	2 629 094.88
04.05.2023	3419.82	2 630 066.66	3419.82	2 630 066.66

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	3404.96	2 618 632.60	3404.96	2 618 632.60
02.05.2023	3439.86	2 645 477.52	3439.86	2 645 477.52
28.04.2023	3473.49	2 671 341.48	3473.49	2 671 341.48
27.04.2023	3487.12	2 681 820.39	3487.12	2 681 820.39
26.04.2023	3483.46	2 679 006.89	3483.46	2 679 006.89
25.04.2023	3495.65	2 688 378.41	3495.65	2 688 378.41
24.04.2023	3505.82	2 696 199.82	3505.82	2 696 199.82
21.04.2023	3501.45	2 692 839.17	3501.45	2 692 839.17
20.04.2023	3499.29	2 691 184.13	3499.29	2 691 184.13
19.04.2023	3504.66	2 695 313.02	3504.66	2 695 313.02

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0976-58229693
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.10.2007 до 21.12.2007
Пайщики на 31.03.2023
63
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWH95
ISIN
RU000A0JWH95
Ранее фондом управляли
до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29010RMFS]	21.97
Россия, облигация, [29006RMFS]	11.10
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P]	7.40
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P]	7.28
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P]	7.28
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	6.80
Мечел, акция, [2-01-55005-E]	6.31
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	6.10
Группа ЛСР, облигация, [4B02-05-55234-E-001P]	5.53
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057]	3.66

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
4.8% НДС не облагается
Прочие расходы
3% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 730 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.300	22
Коэффициент Сортино ?	0.316	19
Волатильность ?	2.49%	53
VaR ?	-2.96%	50
α-коэффициент ?	-2.166
β-коэффициент ?	0.318
R2 ?	40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 55.97 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 51.67 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
3 47.10 %

Альфа-Капитал Видеоигры
Альфа-Капитал
4 42.81 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 42.74 %

Арикапитал – Мировые рынки
Арикапитал

Развернуть Свернуть