Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Рентал ПРО (А класс капитал), 6069-СД, RU000A108157

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	986.35
СЧА	25 786 238 751.99
Пай	986.35
СЧА	25 786 238 751.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.15%	—	—
0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.15%	—	—
0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.15%	—	—
0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.15%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	986.35	25 786 238 751.99	986.35	25 786 238 751.99
30.06.2025	986.23	25 783 177 346.73	986.23	25 783 177 346.73
30.05.2025	986.12	25 780 345 696.22	986.12	25 780 345 696.22
30.04.2025	986.02	25 777 756 323.22	986.02	25 777 756 323.22
31.03.2025	985.93	25 775 348 545.15	985.93	25 775 348 545.15

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	985.89	25 774 255 327.37	985.89	25 774 255 327.37
31.01.2025	985.83	25 772 775 056.44	985.83	25 772 775 056.44
28.12.2024	985.43	25 762 337 851.55	985.43	25 762 337 851.55
29.11.2024	985.39	25 761 109 687.30	985.39	25 761 109 687.30
31.10.2024	985.32	25 759 519 629.36	985.32	25 759 519 629.36

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	985.33	25 759 684 909.02	985.33	25 759 684 909.02
30.08.2024	984.74	25 744 175 344.79	984.74	25 744 175 344.79
31.07.2024	984.84	25 746 882 854.00	984.84	25 746 882 854.00
28.06.2024	985.00	25 750 933 916.25	985	25 750 933 916.25
31.05.2024	985.48	25 763 636 075.29	985.48	25 763 636 075.29

Общая информация

Управляющая компания
А класс капитал
Номер регистрации
6069-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 20.03.2024
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A108157
ISIN
RU000A108157

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	10.5	1.0645
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	10.14	1.0282
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	10.5	1.0648
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	10.14	1.0284
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	10.51	1.0660
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	9.35	0.9484
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	10.39	1.0539
Декабрь 2024	29.01.2025	28.12.2024	36.06	3.6593
Ноябрь 2024	20.12.2024	29.11.2024	9.56	0.9702
Октябрь 2024	21.11.2024	31.10.2024	9.9	1.0047

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
12.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 014.40	1 014.50	1 014.50	4 933 442.90