Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Рентал ПРО (А класс капитал), 6069-СД, RU000A108157

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	985.93
СЧА	25 775 348 545.15
Пай	985.93
СЧА	25 775 348 545.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	—	—	—
0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	—	—	—
0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	—	—	—
0.00%	0.00%	0.05%	0.06%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	985.93	25 775 348 545.15	985.93	25 775 348 545.15
28.02.2025	985.89	25 774 255 327.37	985.89	25 774 255 327.37
31.01.2025	985.83	25 772 775 056.44	985.83	25 772 775 056.44
28.12.2024	985.43	25 762 337 851.55	985.43	25 762 337 851.55

Дата	Пай	СЧА
29.11.2024	985.39	25 761 109 687.30	985.39	25 761 109 687.30
31.10.2024	985.32	25 759 519 629.36	985.32	25 759 519 629.36
30.09.2024	985.33	25 759 684 909.02	985.33	25 759 684 909.02
30.08.2024	984.74	25 744 175 344.79	984.74	25 744 175 344.79

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	984.84	25 746 882 854.00	984.84	25 746 882 854.00
28.06.2024	985.00	25 750 933 916.25	985	25 750 933 916.25
31.05.2024	985.48	25 763 636 075.29	985.48	25 763 636 075.29

Общая информация

Управляющая компания
А класс капитал
Номер регистрации
6069-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 20.03.2024
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A108157
ISIN
RU000A108157

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	9.35	0.9484
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	10.39	1.0539
Декабрь 2024	29.01.2025	28.12.2024	36.06	3.6593
Ноябрь 2024	20.12.2024	29.11.2024	9.56	0.9702
Октябрь 2024	21.11.2024	31.10.2024	9.9	1.0047
Сентябрь 2024	21.10.2024	30.09.2024	10	1.0149
Август 2024	20.09.2024	30.08.2024	26.71	2.7124
Июль 2024	21.08.2024	31.07.2024	9.96	1.0113
Июнь 2024	19.07.2024	28.06.2024	9.88	1.0030

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
23.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
971.10	971.90	972.00	3 047 086.10