• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
ТКБ Инвестмент Партнерс

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
9 050.80
СЧА
15 199 901.31
Пай
9 050.80
СЧА
15 199 901.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.95%
2.95%
11.38%
17.46%
238.36%
—
—
2.95%
2.95%
11.38%
17.46%
-3.97%
—
—
2.95%
2.95%
11.38%
17.46%
238.36%
—
—
2.95%
2.95%
11.38%
17.46%
-3.97%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 9 050.80 15 199 901.31 9050.8 15 199 901.31
30.06.2025 8 791.18 14 763 903.47 8791.18 14 763 903.47
30.05.2025 8 408.04 14 120 455.75 8408.04 14 120 455.75
30.04.2025 8 126.26 13 647 229.33 8126.26 13 647 229.33
31.03.2025 8 042.94 13 507 315.69 8042.94 13 507 315.69
28.02.2025 7 943.68 13 340 614.47 7943.68 13 340 614.47
31.01.2025 7 705.60 12 940 775.70 7705.6 12 940 775.70
Дата Пай СЧА
28.12.2024 7 520.23 29 370 850.62 7520.23 29 370 850.62
29.11.2024 7 156.80 27 951 453.17 7156.8 27 951 453.17
31.10.2024 6 981.76 27 267 813.99 6981.76 27 267 813.99
30.09.2024 2 961.83 17 526 743.23 2961.83 17 526 743.23
30.08.2024 2 963.27 17 535 268.56 2963.27 17 535 268.56
31.07.2024 2 674.94 15 829 066.19 2674.94 15 829 066.19
Дата Пай СЧА
28.06.2024 2 017.36 19 570 147.32 2017.36 19 570 147.32
31.05.2024 2 027.64 19 669 927.13 2027.64 19 669 927.13
27.04.2024 1 275.63 12 374 730.18 1275.63 12 374 730.18
29.03.2024 1 290.82 12 522 096.11 1290.82 12 522 096.11
29.02.2024 1 316.50 12 771 210.00 1316.5 12 771 210.00
19.02.2024 1 320.44 12 809 436.00 1320.44 12 809 436.00
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    5947
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 19.02.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    381
  • ISIN
    RU000A107PD1
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов, составляющих фонд, на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только обособляемые активы (включая заблокированные активы) одноименного ОПИФ; активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления; иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.  Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • за исключением НДС

Новости

25.03.2025 «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025 «Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024 Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023 Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023 Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023 ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018 RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018 СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018 ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018 ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2023 Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023 Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023 Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023 Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023 Рубль в цифре
20.04.2023 Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023 Стратегия инвестирования 2023 – точки роста
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции 3 824 259 052.56
Системные инвестиции 3 205 273 683.73
Нева Хаус 1 687 930 750.08
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 1 213 287 685.02
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 1 096 929 505.83
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций 1 081 560 299.02
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций 1 001 341 790.62
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото 968 674 525.44
Страховой резерв 758 933 356.69
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода 404 873 443.87
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива 46 337 596.65
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2» 20 746 928.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд 19 777 293.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» 13 315 444.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» 10 050 707.73
Технологии быстрой разработки приложений —
Межрегиональный фонд недвижимости —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера