×
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Не определено
специализация
Не определено
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
8 042.94
СЧА
13 507 315.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.25%
1.25%
6.95%
171.55%
523.09%
—
—
1.25%
1.25%
-54.01%
-22.93%
7.87%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    5947
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 19.02.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    381
  • ISIN
    RU000A107PD1
Целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация активов, составляющих фонд, на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда могут входить только обособляемые активы (включая заблокированные активы) одноименного ОПИФ; активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов; денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления; иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав. Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • за исключением НДС

Новости

25.03.2025 «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025 «Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024 Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2023 Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023 Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023 Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции 3 753 616 038.36
Системные инвестиции 3 176 522 250.89
Нева Хаус 2 377 629 214.09
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 1 414 262 126.56
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций 1 181 436 478.52
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds