×

Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы) (БКС Управление благосостоянием), 5935

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Не определено
специализация
Не определено
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
7.11
СЧА
3 879 174.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-15.56%
-15.56%
-25.00%
-19.57%
-37.85%
—
—
-15.60%
-15.60%
-25.03%
-19.57%
-37.86%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    5935
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 01.02.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    805
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A107J03
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) обособляемые активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds