Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы) (БКС Управление благосостоянием), 5935

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	6.98
СЧА	3 806 980.11
Пай	6.98
СЧА	3 806 980.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.56%	3.56%	0.29%	-24.78%	-14.88%	—	—
3.53%	3.53%	0.26%	-24.77%	-14.87%	—	—
3.56%	3.56%	0.29%	-24.78%	-14.88%	—	—
3.53%	3.53%	0.26%	-24.77%	-14.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	6.98	3 806 980.11	6.98	3 806 980.11
30.06.2025	6.74	3 677 191.88	6.74	3 677 191.88
30.05.2025	6.74	3 678 511.87	6.74	3 678 511.87
30.04.2025	6.96	3 797 080.91	6.96	3 797 080.91
31.03.2025	7.11	3 879 174.46	7.11	3 879 174.46
28.02.2025	8.42	4 596 123.79	8.42	4 596 123.79

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	9.28	5 060 558.58	9.28	5 060 558.58
28.12.2024	9.48	5 174 381.36	9.48	5 174 381.36
29.11.2024	10.23	5 582 106.09	10.23	5 582 106.09
31.10.2024	9.20	5 018 454.82	9.2	5 018 454.82
30.09.2024	8.84	4 823 282.16	8.84	4 823 282.16
30.08.2024	8.63	4 707 534.74	8.63	4 707 534.74

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	8.20	4 471 909.32	8.2	4 471 909.32
28.06.2024	8.08	4 409 272.17	8.08	4 409 272.17
31.05.2024	8.49	4 633 472.90	8.49	4 633 472.90
27.04.2024	8.71	4 751 884.87	8.71	4 751 884.87
29.03.2024	11.44	6 242 389.61	11.44	6 242 389.61
29.02.2024	11.30	6 164 513.77	11.3	6 164 513.77

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
5935
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.02.2024
Пайщики на 30.05.2025
805
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A107J03

Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) обособляемые активы одноименного ОПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая