Мой портфель
×

Открытие – Индекс МосБиржи (ОТКРЫТИЕ), 0890-94127385, RU000A0JRVD9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.08.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 837.32 -0.17% 3.85% 7.58% 13.34% 69.61% 90.20%
СЧА 177 150 414.17 1.66% 12.02% 21.32% 48.23% 163.63% 447.86%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0890-94127385
  • Дата регистрации
    05.07.2007
  • Формирование
    с 20.07.2007 до 21.08.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    590
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRVD9

Инвестиционная стратегия фонда предполагает пассивное управление, основанное на принципе следования за рынком и поддержания структуры портфеля, полностью аналогичной структуре индекса ММВБ. Инвестирование осуществляется в акции, входящие в базу расчета фондового индекса. Основной доход фонда обеспечавают рост курсовой стоимости акций российских эмитентов в долгосрочной перспективе, а также дивиденды по акциям.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.55%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.197 69
Коэффициент Сортино 0.206 68
Волатильность 3.27% 123
VaR -4.16% 95
α-коэффициент 0.134
β-коэффициент 0.963
R2 94.77%

Новости

19.12.2018 УК «Открытие» укрепляет позиции в онлайн
22.11.2018 УК «Открытие» внедрила сервис «Персональный финансовый план» в розничную сеть банка «Открытие»
25.04.2017 Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК

Задать вопрос управляющей компании