Мой портфель
×

СТОИК - Нефть и Газ (БФА), 0835-75409439, RU000A0JPDP5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.06.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 880.78 0.79% -0.74% 14.58% 37.59% 52.12% 62.29%
СЧА 8 893 743.99 0.79% -0.76% 6.57% 21.11% 18.16% -11.15%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0835-75409439
  • Дата регистрации
    31.05.2007
  • Формирование
    с 22.06.2007 до 28.06.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    97
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPDP5

Основным объектом инвестирования для ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК–Нефть и Газ» являются акции предприятий, осуществляющих добычу, переработку и транспортировку нефти и газа. Привлекательность нефтегазовой отрасли обусловлена её стратегическим значением для динамичного развития российской экономики.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.75% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.123 111
Коэффициент Сортино 0.131 112
Волатильность 3.84% 172
VaR -5.25% 162
α-коэффициент -0.226
β-коэффициент 0.926
R2 63.11%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.05.2009 690.55 748.10 — RUB