Мой портфель
×

СТОИК - Нефть и Газ (БФА), 0835-75409439, RU000A0JPDP5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.06.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 847.54 -0.85% -3.67% 10.94% 32.54% 47.82% 55.74%
СЧА 8 738 270.5 -0.85% -3.79% 3.20% 16.94% 14.21% -16.91%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0835-75409439
  • Дата регистрации
    31.05.2007
  • Формирование
    с 22.06.2007 до 28.06.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    97
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPDP5

Основным объектом инвестирования для ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК–Нефть и Газ» являются акции предприятий, осуществляющих добычу, переработку и транспортировку нефти и газа. Привлекательность нефтегазовой отрасли обусловлена её стратегическим значением для динамичного развития российской экономики.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.75% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.149 104
Коэффициент Сортино 0.162 102
Волатильность 3.82% 170
VaR -5.11% 158
α-коэффициент -0.189
β-коэффициент 0.923
R2 64.58%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.05.2009 690.55 748.10 — RUB