Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ЗПИФ: Стратегические активы (АГАНА), 0806-94125972, RU000A0JRQT5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

смешанных инвестиций

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.10.2026
Пай	157 183.44
СЧА	88 022 725 689.64
Пай	157 183.44
СЧА	88 022 725 689.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.43%	3.63%	4.81%	15.44%	50.17%	65.16%
0.12%	1.43%	3.63%	4.81%	15.44%	50.17%	65.16%
0.12%	1.43%	3.63%	4.81%	15.44%	50.17%	65.16%
0.12%	1.43%	3.63%	4.81%	15.44%	50.17%	65.16%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.10.2026	157 183.44	88 022 725 689.64	157183.44	88 022 725 689.64
16.10.2026	156 991.33	87 915 143 912.80	156991.33	87 915 143 912.80
15.10.2026	156 798.08	87 806 922 295.20	156798.08	87 806 922 295.20
14.10.2026	156 914.35	87 872 038 711.75	156914.35	87 872 038 711.75
13.10.2026	156 816.50	87 817 238 486.05	156816.5	87 817 238 486.05
12.10.2026	156 669.13	87 734 710 692.76	156669.13	87 734 710 692.76
09.10.2026	156 366.53	87 565 258 944.50	156366.53	87 565 258 944.50
08.10.2026	156 299.85	87 527 913 236.95	156299.85	87 527 913 236.95
07.10.2026	156 350.24	87 556 135 098.66	156350.24	87 556 135 098.66
06.10.2026	156 380.65	87 573 163 557.45	156380.65	87 573 163 557.45

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	156 304.90	87 530 742 122.88	156304.9	87 530 742 122.88
02.10.2026	155 940.71	87 326 798 627.40	155940.71	87 326 798 627.40
01.10.2026	155 716.42	87 201 192 895.21	155716.42	87 201 192 895.21
30.09.2026	155 589.21	87 129 959 785.89	155589.21	87 129 959 785.89
29.09.2026	155 563.81	87 115 734 683.30	155563.81	87 115 734 683.30
28.09.2026	155 562.16	87 114 811 430.62	155562.16	87 114 811 430.62
25.09.2026	155 553.14	87 109 757 379.15	155553.14	87 109 757 379.15
24.09.2026	155 487.76	87 073 145 299.50	155487.76	87 073 145 299.50
23.09.2026	155 479.62	87 068 586 719.19	155479.62	87 068 586 719.19
22.09.2026	155 306.16	86 971 448 639.37	155306.16	86 971 448 639.37

Дата	Пай	СЧА
21.09.2026	155 296.65	86 966 124 266.27	155296.65	86 966 124 266.27
18.09.2026	154 968.98	86 782 628 716.84	154968.98	86 782 628 716.84
17.09.2026	154 866.14	86 725 039 521.68	154866.14	86 725 039 521.68
16.09.2026	154 811.60	86 694 497 659.86	154811.6	86 694 497 659.86
15.09.2026	154 815.31	86 696 576 257.00	154815.31	86 696 576 257.00
14.09.2026	154 743.33	86 656 264 195.88	154743.33	86 656 264 195.88
11.09.2026	154 620.21	86 587 316 216.02	154620.21	86 587 316 216.02
10.09.2026	154 641.46	86 599 216 504.33	154641.46	86 599 216 504.33
09.09.2026	154 519.69	86 531 024 569.17	154519.69	86 531 024 569.17
08.09.2026	154 632.83	86 594 382 874.29	154632.83	86 594 382 874.29

Общая информация

Управляющая компания
АГАНА
Номер регистрации
0806-94125972
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.05.2007 до 06.06.2007
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRQT5
ISIN
RU000A0JRQT5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.169%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
включая НДС
Прочие расходы
0.5%
включая НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—