Мой портфель
×

СТОИК (БФА), 0107-58227487, RU000A0DP6D8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.06.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

16.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 663.12 -0.50% -3.49% 8.37% 11.98% 16.11% 17.81%
СЧА 63 575 609.93 -0.75% -4.90% 2.68% -10.08% -32.59% -42.89%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0107-58227487
  • Дата регистрации
    30.04.2003
  • Формирование
    с 12.05.2003 до 16.06.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 059
  • Тикер/ISIN
    RU000A0DP6D8

Средства, составляющие ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК», размещаются в акции ведущих российских компаний различных отраслей. Распределение активов между разными секторами российского рынка защищает инвесторов от курсовых колебаний в какой-либо одной отрасли. При неблагоприятной ситуации на рынке акций инвестиционная декларация фонда позволяет часть активов инвестировать в государственные, региональные и корпоративные облигации.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.75% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.035 188
Коэффициент Сортино -0.037 188
Волатильность 3.04% 98
VaR -4.53% 122
α-коэффициент -1.987
β-коэффициент 0.721
R2 62.15%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.10.2010 1 600.00 1 900.00 — RUB