Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 115.76 |
СЧА | 606 170 370.91 |
Пай | 115.76 |
СЧА | 606 170 370.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
0.08% |
-2.63% |
-3.79% |
-4.17% |
— |
— |
0.10% |
0.57% |
-3.38% |
-3.86% |
-1.28% |
— |
— |
0.10% |
0.08% |
-2.63% |
-3.79% |
-4.17% |
— |
— |
0.10% |
0.57% |
-3.38% |
-3.86% |
-1.28% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 115.76 | 606 170 370.91 | 115.76 | 606 170 370.91 |
19.04.2024 | 115.64 | 605 561 059.95 | 115.64 | 605 561 059.95 |
18.04.2024 | 115.46 | 604 582 063.45 | 115.46 | 604 582 063.45 |
17.04.2024 | 115.37 | 604 159 629.47 | 115.37 | 604 159 629.47 |
16.04.2024 | 115.18 | 603 161 853.82 | 115.18 | 603 161 853.82 |
15.04.2024 | 115.27 | 603 623 319.32 | 115.27 | 603 623 319.32 |
12.04.2024 | 115.23 | 603 377 152.76 | 115.23 | 603 377 152.76 |
11.04.2024 | 115.45 | 604 549 069.92 | 115.45 | 604 549 069.92 |
10.04.2024 | 115.89 | 606 862 242.65 | 115.89 | 606 862 242.65 |
09.04.2024 | 116.16 | 608 250 107.33 | 116.16 | 608 250 107.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 116.17 | 608 324 031.60 | 116.17 | 608 324 031.60 |
05.04.2024 | 116 | 607 436 084.77 | 116 | 607 436 084.77 |
04.04.2024 | 116.66 | 610 878 144.18 | 116.66 | 610 878 144.18 |
03.04.2024 | 116.59 | 610 509 419.44 | 116.59 | 610 509 419.44 |
02.04.2024 | 116.42 | 609 633 398.90 | 116.42 | 609 633 398.90 |
01.04.2024 | 117.3 | 614 228 873.37 | 117.3 | 614 228 873.37 |
29.03.2024 | 117.11 | 613 234 938.42 | 117.11 | 613 234 938.42 |
28.03.2024 | 116.29 | 608 942 549.73 | 116.29 | 608 942 549.73 |
27.03.2024 | 115.94 | 607 110 573.16 | 115.94 | 607 110 573.16 |
26.03.2024 | 116 | 604 431 194.83 | 116 | 604 431 194.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 115.89 | 603 852 070.70 | 115.89 | 603 852 070.70 |
22.03.2024 | 115.67 | 602 717 018.93 | 115.67 | 602 717 018.93 |
21.03.2024 | 115.4 | 601 316 517.36 | 115.4 | 601 316 517.36 |
20.03.2024 | 115.43 | 601 448 662.94 | 115.43 | 601 448 662.94 |
19.03.2024 | 115.25 | 600 512 854.20 | 115.25 | 600 512 854.20 |
18.03.2024 | 115.08 | 599 641 656.21 | 115.08 | 599 641 656.21 |
15.03.2024 | 114.99 | 599 169 959.37 | 114.99 | 599 169 959.37 |
14.03.2024 | 114.67 | 597 511 586.47 | 114.67 | 597 511 586.47 |
13.03.2024 | 114.65 | 597 422 720.41 | 114.65 | 597 422 720.41 |
12.03.2024 | 114.45 | 596 378 340.60 | 114.45 | 596 378 340.60 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] | 33.62 |
Россия, 52004 (ОФЗ-ИН, 52004RMFS) - Облигации [52004RMFS] | 28.46 |
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] | 27.49 |
Россия, 52005 (ОФЗ-ИН, 52005RMFS) - Облигации [52005RMFS] | 10.39 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API