Мой портфель
×

СТОИК-Биржевые активы (БФА), 0705-75408380, RU000A0JPDR1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 554.85 -0.76% 0.18% 15.80% 48.37% 73.77%
СЧА 24 788 989.61 -0.76% 5.76% -15.82% -3.73% -32.60%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0705-75408380
  • Дата регистрации
    14.12.2006
  • Формирование
    с 27.12.2006 до 28.12.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    229
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPDR1

Особенностью данного фонда является то, что его средства вкладываются только в акции российских компаний, результаты биржевых торгов которыми входят в расчет Индекса Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). ММВБ – крупнейшая универсальная биржа в России, странах СНГ и Восточной Европы.
Индекс ММВБ состоит из обыкновенных и привилегированных акций 27 самых крупных и надежных российских компаний

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.75% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.134 108
Коэффициент Сортино 0.135 110
Волатильность 3.43% 132
VaR -4.60% 130
α-коэффициент 0.168
β-коэффициент 1.003
R2 93.21%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.05.2009 609.65 660.45 — RUB