Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 95.37 |
СЧА | 36 242 273.99 |
Пай | 95.37 |
СЧА | 36 242 273.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-2.91% |
-4.54% |
-2.66% |
-2.76% |
— |
— |
0.03% |
-29.12% |
-30.31% |
-35.28% |
-35.34% |
— |
— |
0.03% |
-2.91% |
-4.54% |
-2.66% |
-2.76% |
— |
— |
0.03% |
-29.12% |
-30.31% |
-35.28% |
-35.34% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 95.37 | 36 242 273.99 | 95.37 | 36 242 273.99 |
20.09.2023 | 95.34 | 36 230 737.81 | 95.34 | 36 230 737.81 |
19.09.2023 | 95.54 | 36 305 776.42 | 95.54 | 36 305 776.42 |
18.09.2023 | 95.9 | 36 443 398.72 | 95.9 | 36 443 398.72 |
15.09.2023 | 95.39 | 36 250 988.93 | 95.39 | 36 250 988.93 |
14.09.2023 | 95.31 | 36 220 310.34 | 95.31 | 36 220 310.34 |
13.09.2023 | 95.59 | 36 327 775.86 | 95.59 | 36 327 775.86 |
12.09.2023 | 95.53 | 36 302 944.14 | 95.53 | 36 302 944.14 |
11.09.2023 | 94.63 | 35 963 014.93 | 94.63 | 35 963 014.93 |
08.09.2023 | 94.41 | 35 877 842.03 | 94.41 | 35 877 842.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 95.19 | 36 172 429.26 | 95.19 | 36 172 429.26 |
06.09.2023 | 95.95 | 36 463 850.02 | 95.95 | 36 463 850.02 |
05.09.2023 | 96.71 | 36 752 841.76 | 96.71 | 36 752 841.76 |
04.09.2023 | 97.01 | 36 864 935.35 | 97.01 | 36 864 935.35 |
01.09.2023 | 97.1 | 36 900 949.47 | 97.1 | 36 900 949.47 |
31.08.2023 | 97.24 | 36 953 347.18 | 97.24 | 36 953 347.18 |
30.08.2023 | 97.32 | 36 983 798.55 | 97.32 | 36 983 798.55 |
29.08.2023 | 97.36 | 37 000 099.81 | 97.36 | 37 000 099.81 |
28.08.2023 | 97.43 | 37 024 300.60 | 97.43 | 37 024 300.60 |
25.08.2023 | 97.46 | 37 037 158.12 | 97.46 | 37 037 158.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 97.47 | 37 039 195.06 | 97.47 | 37 039 195.06 |
23.08.2023 | 97.79 | 37 163 201.35 | 97.79 | 37 163 201.35 |
22.08.2023 | 97.99 | 37 236 995.33 | 97.99 | 37 236 995.33 |
21.08.2023 | 98.23 | 51 129 727.51 | 98.23 | 51 129 727.51 |
18.08.2023 | 98.15 | 51 086 606.60 | 98.15 | 51 086 606.60 |
17.08.2023 | 98.1 | 51 060 793.37 | 98.1 | 51 060 793.37 |
16.08.2023 | 97.57 | 50 787 190.59 | 97.57 | 50 787 190.59 |
15.08.2023 | 97.2 | 50 593 755.31 | 97.2 | 50 593 755.31 |
14.08.2023 | 97.16 | 50 573 761.77 | 97.16 | 50 573 761.77 |
11.08.2023 | 97.88 | 50 945 100.10 | 97.88 | 50 945 100.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26228RMFS] | 10.84 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 10.82 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 10.65 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 9.11 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 9.02 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 8.58 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 8.33 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 8.04 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.88 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 6.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API