Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2022
Пай	95.02
СЧА	70 505 667.26
Пай	95.02
СЧА	70 505 667.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	2.71%	-2.35%	-3.33%	—	—	—
0.08%	-7.29%	-22.42%	-6.09%	—	—	—
0.08%	2.71%	-2.35%	-3.33%	—	—	—
0.08%	-7.29%	-22.42%	-6.09%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.05.2022	95.02	70 505 667.26	95.02	70 505 667.26
19.05.2022	94.94	70 446 211.08	94.94	70 446 211.08
18.05.2022	94.95	70 454 056.69	94.95	70 454 056.69
17.05.2022	94.95	70 451 154.70	94.95	70 451 154.70
16.05.2022	95.06	70 533 506.54	95.06	70 533 506.54
13.05.2022	94.76	70 310 622.64	94.76	70 310 622.64
12.05.2022	94.64	77 790 079.04	94.64	77 790 079.04
11.05.2022	94.78	77 910 341.16	94.78	77 910 341.16
06.05.2022	94.68	77 829 380.76	94.68	77 829 380.76
05.05.2022	94.45	77 637 601.00	94.45	77 637 601.00

Дата	Пай	СЧА
04.05.2022	94.76	77 888 882.53	94.76	77 888 882.53
29.04.2022	95	78 090 523.86	95	78 090 523.86
28.04.2022	94.81	77 933 512.24	94.81	77 933 512.24
27.04.2022	94.46	77 649 876.18	94.46	77 649 876.18
26.04.2022	93.76	77 068 181.43	93.76	77 068 181.43
25.04.2022	93.68	77 001 080.50	93.68	77 001 080.50
22.04.2022	93.88	77 170 597.33	93.88	77 170 597.33
21.04.2022	93.44	76 804 282.91	93.44	76 804 282.91
20.04.2022	92.51	76 046 844.16	92.51	76 046 844.16
19.04.2022	92.02	75 637 484.94	92.02	75 637 484.94

Дата	Пай	СЧА
18.04.2022	91.52	75 229 848.37	91.52	75 229 848.37
15.04.2022	91.26	75 013 380.49	91.26	75 013 380.49
14.04.2022	90.8	74 640 415.08	90.8	74 640 415.08
13.04.2022	90.67	74 534 050.61	90.67	74 534 050.61
12.04.2022	90.7	74 551 195.18	90.7	74 551 195.18
11.04.2022	90.69	74 549 432.73	90.69	74 549 432.73
08.04.2022	90.37	74 285 774.58	90.37	74 285 774.58
07.04.2022	88.46	72 715 793.26	88.46	72 715 793.26
06.04.2022	88.45	77 662 820.24	88.45	77 662 820.24
05.04.2022	89.55	78 620 916.83	89.55	78 620 916.83

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4525
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 30.12.2021
2 430
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNB
ISIN
RU000A103HB1

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям количественных показателей индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBITRBB, рассчитываемого Московской биржей.
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских компаний из различных отраслей.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	7.98
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-002P]	7.91
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P]	7.51
АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P]	7.19
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P]	6.38
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	4.45
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P]	3.95
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-07-03251-B-003P]	3.82
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P]	3.81
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-002P]	3.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.57%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
94.28	94.76	94.76	102 542.38

11.05.2022	«Открытие Инвестиции» продолжают снижать комиссии по БПИФ
06.05.2022	«Открытие Инвестиции» запустили стратегию «Защитная – Акции»
25.04.2022	«Открытие Инвестиции» почти вдвое снижают комиссию по БПИФ
19.04.2022	Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям
05.04.2022	Возобновлены торги всеми биржевыми фондами УК «Открытие»
31.03.2022	«Открытие Инвестиции» возобновили операции с БПИФ «Открытие – Акции РФ»
31.03.2022	УК «Открытие» возобновила операции со всеми открытыми паевыми фондами
22.02.2022	«Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года
15.02.2022	Вадим Ярош назначен генеральным директором УК «Открытие»
03.02.2022	«Открытие Инвестиции»: 5 советов, как спокойно пережить падение рынка в разгар панических настроений

06.05.2022	Как инвестировать в золото: преимущества и недостатки разных вариантов покупки
16.02.2022	Еженедельный обзор 6 – 12 февраля 2022
08.02.2022	Еженедельный обзор 30 января – 5 февраля 2022
01.02.2022	Еженедельный обзор 23 – 29 января 2022
31.01.2022	На что обратить внимание при выборе фонда?
26.01.2022	Еженедельный обзор 15 – 22 января 2022
19.01.2022	Еженедельный обзор 1 – 14 января 2022
10.01.2022	Еженедельный обзор 19 – 31 декабря 2021
30.12.2021	Что выбрать – открытый паевой фонд или доверительное управление?
21.12.2021	Еженедельный обзор 12 – 18 декабря 2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	10 906 279 642.60
Открытие - Акции	6 074 747 941.01
Открытие - Сбалансированный	4 462 976 486.22
Открытие – Акции РФ	138 801 820.44
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все