Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Облигации РФ

Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2021
Пай	99.82
СЧА	50 906 031.77
Пай	99.82
СЧА	50 906 031.77

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	—	—	—	—	—
0.01%	—	—	—	—	—
0.01%	—	—	—	—	—
0.01%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	99.82	50 906 031.77	99.82	50 906 031.77
22.09.2021	99.81	50 900 778.01	99.81	50 900 778.01
21.09.2021	99.87	50 934 973.19	99.87	50 934 973.19
20.09.2021	99.78	50 889 486.89	99.78	50 889 486.89
17.09.2021	99.84	50 916 170.76	99.84	50 916 170.76
16.09.2021	99.87	50 933 357.84	99.87	50 933 357.84
15.09.2021	99.92	50 956 919.07	99.92	50 956 919.07

Дата	Пай	СЧА
14.09.2021	99.92	50 958 338.95	99.92	50 958 338.95
13.09.2021	99.9	50 948 583.07	99.9	50 948 583.07
10.09.2021	99.97	50 986 319.15	99.97	50 986 319.15
09.09.2021	99.94	50 970 424.73	99.94	50 970 424.73
08.09.2021	100.02	51 008 117.35	100.02	51 008 117.35
07.09.2021	99.97	50 983 170.53	99.97	50 983 170.53

Дата	Пай	СЧА
06.09.2021	99.96	50 981 439.18	99.96	50 981 439.18
03.09.2021	100	50 998 555.10	100	50 998 555.10
02.09.2021	99.93	50 961 833.82	99.93	50 961 833.82
01.09.2021	99.99	50 997 386.72	99.99	50 997 386.72
31.08.2021	99.98	50 987 897.78	99.98	50 987 897.78
30.08.2021	100	50 997 501.75	100	50 997 501.75

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4525
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNB
ISIN
RU000A103HB1

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям количественных показателей индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBITRBB, рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.51% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
99.92	100.51	100.51	12 262.22

23.09.2021	В ногу с лидерами российской экономики: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции РФ»
15.09.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)
14.09.2021	Окно в Азию: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции Азии»
06.09.2021	Стратегии для любого инвестора: УК «Открытие» запустила пять новых биржевых фондов
19.08.2021	УК «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России
06.08.2021	Клиенты УК «Открытие» получили новые возможности для комфортного инвестирования
29.07.2021	100-й биржевой фонд допущен к торгам на Московской бирже
29.07.2021	Ставка на лидеров: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции США»
08.07.2021	Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
07.07.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии «Купонная»

21.09.2021	События и комментарии 11-17 сентября 2021
14.09.2021	Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие»: «Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%».

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 631 604 362.73
Открытие - Акции	7 849 853 622.35
Открытие - Сбалансированный	4 378 247 624.54
Открытие - Глобальные инвестиции	4 288 847 961.79
Открытие - Лидеры инноваций	3 651 107 540.44
Открытие - Еврооблигации	1 469 332 584.01
Открытие - Золото	631 795 599.97
Открытие - Всепогодный	358 569 867.08
Открытие – Акции США	67 577 567.04
Открытие – Акции РФ	52 874 644.13
Открытие – Облигации США	50 796 948.09
Открытие – Акции Европы	49 938 344.35
Открытие – Акции Азии	49 518 384.78
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Широкий рынок	—
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—
ЖК Симфония 34	—
Третий трастовый	—

Показать все