Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 93.75 |
СЧА | 35 628 457.40 |
Пай | 93.75 |
СЧА | 35 628 457.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
0.45% |
-4.31% |
0.37% |
-4.69% |
— |
— |
-0.04% |
0.45% |
-4.30% |
0.38% |
-30.40% |
— |
— |
-0.04% |
0.45% |
-4.31% |
0.37% |
-4.69% |
— |
— |
-0.04% |
0.45% |
-4.30% |
0.38% |
-30.40% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 93.75 | 35 628 457.40 | 93.75 | 35 628 457.40 |
19.04.2024 | 93.79 | 35 641 484.23 | 93.79 | 35 641 484.23 |
18.04.2024 | 93.14 | 35 393 453.69 | 93.14 | 35 393 453.69 |
17.04.2024 | 93.1 | 35 380 264.06 | 93.1 | 35 380 264.06 |
16.04.2024 | 92.75 | 35 246 053.28 | 92.75 | 35 246 053.28 |
15.04.2024 | 92.8 | 35 266 902.33 | 92.8 | 35 266 902.33 |
12.04.2024 | 92.59 | 35 185 016.70 | 92.59 | 35 185 016.70 |
11.04.2024 | 92.4 | 35 115 277.49 | 92.4 | 35 115 277.49 |
10.04.2024 | 92.74 | 35 242 022.01 | 92.74 | 35 242 022.01 |
09.04.2024 | 92.72 | 35 235 080.33 | 92.72 | 35 235 080.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 92.63 | 35 200 990.90 | 92.63 | 35 200 990.90 |
05.04.2024 | 92.72 | 35 236 462.24 | 92.72 | 35 236 462.24 |
04.04.2024 | 92.93 | 35 315 230.02 | 92.93 | 35 315 230.02 |
03.04.2024 | 93.24 | 35 433 144.20 | 93.24 | 35 433 144.20 |
02.04.2024 | 93.33 | 35 465 895.38 | 93.33 | 35 465 895.38 |
01.04.2024 | 93.39 | 35 488 471.04 | 93.39 | 35 488 471.04 |
29.03.2024 | 93.61 | 35 573 243.17 | 93.61 | 35 573 243.17 |
28.03.2024 | 93.89 | 35 679 806.69 | 93.89 | 35 679 806.69 |
27.03.2024 | 93.8 | 35 645 207.19 | 93.8 | 35 645 207.19 |
26.03.2024 | 93.37 | 35 480 817.96 | 93.37 | 35 480 817.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 93.33 | 35 466 417.46 | 93.33 | 35 466 417.46 |
22.03.2024 | 93.33 | 35 468 832.97 | 93.33 | 35 468 832.97 |
21.03.2024 | 93.27 | 35 444 056.12 | 93.27 | 35 444 056.12 |
20.03.2024 | 93.19 | 35 415 313.08 | 93.19 | 35 415 313.08 |
19.03.2024 | 93.42 | 35 502 634.67 | 93.42 | 35 502 634.67 |
18.03.2024 | 93.49 | 35 529 719.53 | 93.49 | 35 529 719.53 |
15.03.2024 | 93.79 | 35 643 578.00 | 93.79 | 35 643 578.00 |
14.03.2024 | 94.49 | 35 909 802.73 | 94.49 | 35 909 802.73 |
13.03.2024 | 94.9 | 36 064 462.16 | 94.9 | 36 064 462.16 |
12.03.2024 | 95.21 | 36 183 398.76 | 95.21 | 36 183 398.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26228RMFS] | 10.81 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 10.76 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 10.09 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 10.01 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 9.45 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 8.49 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 8.27 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 7.97 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.69 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 6.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API