Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.09.2023
Пай	95.37
СЧА	36 242 273.99
Пай	95.37
СЧА	36 242 273.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	-2.91%	-4.54%	-2.66%	-2.76%	—	—
0.03%	-29.12%	-30.31%	-35.28%	-35.34%	—	—
0.03%	-2.91%	-4.54%	-2.66%	-2.76%	—	—
0.03%	-29.12%	-30.31%	-35.28%	-35.34%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.09.2023	95.37	36 242 273.99	95.37	36 242 273.99
20.09.2023	95.34	36 230 737.81	95.34	36 230 737.81
19.09.2023	95.54	36 305 776.42	95.54	36 305 776.42
18.09.2023	95.9	36 443 398.72	95.9	36 443 398.72
15.09.2023	95.39	36 250 988.93	95.39	36 250 988.93
14.09.2023	95.31	36 220 310.34	95.31	36 220 310.34
13.09.2023	95.59	36 327 775.86	95.59	36 327 775.86
12.09.2023	95.53	36 302 944.14	95.53	36 302 944.14
11.09.2023	94.63	35 963 014.93	94.63	35 963 014.93
08.09.2023	94.41	35 877 842.03	94.41	35 877 842.03

Дата	Пай	СЧА
07.09.2023	95.19	36 172 429.26	95.19	36 172 429.26
06.09.2023	95.95	36 463 850.02	95.95	36 463 850.02
05.09.2023	96.71	36 752 841.76	96.71	36 752 841.76
04.09.2023	97.01	36 864 935.35	97.01	36 864 935.35
01.09.2023	97.1	36 900 949.47	97.1	36 900 949.47
31.08.2023	97.24	36 953 347.18	97.24	36 953 347.18
30.08.2023	97.32	36 983 798.55	97.32	36 983 798.55
29.08.2023	97.36	37 000 099.81	97.36	37 000 099.81
28.08.2023	97.43	37 024 300.60	97.43	37 024 300.60
25.08.2023	97.46	37 037 158.12	97.46	37 037 158.12

Дата	Пай	СЧА
24.08.2023	97.47	37 039 195.06	97.47	37 039 195.06
23.08.2023	97.79	37 163 201.35	97.79	37 163 201.35
22.08.2023	97.99	37 236 995.33	97.99	37 236 995.33
21.08.2023	98.23	51 129 727.51	98.23	51 129 727.51
18.08.2023	98.15	51 086 606.60	98.15	51 086 606.60
17.08.2023	98.1	51 060 793.37	98.1	51 060 793.37
16.08.2023	97.57	50 787 190.59	97.57	50 787 190.59
15.08.2023	97.2	50 593 755.31	97.2	50 593 755.31
14.08.2023	97.16	50 573 761.77	97.16	50 573 761.77
11.08.2023	97.88	50 945 100.10	97.88	50 945 100.10

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4525
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 30.06.2023
1 325
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNB
ISIN
RU000A103HB1

Стратегия Фонда предполагает возможность размещения средств как в государственные облигации, так и в корпоративные долговые инструменты высоконадежных компаний. Доход формируется за счет поступления купонных выплат, а также изменения курсовой стоимости ценных бумаг. Основным принципом управления Фондом является поддержание высокого уровня ликвидности активов при минимальном риске. Инвестиционной целью является обеспечение доходности, превышающей ставки по рублевым депозитам, при долгосрочном инвестировании средств.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26228RMFS]	10.84
Россия, облигация, [26235RMFS]	10.82
Россия, облигация, [26239RMFS]	10.65
Россия, облигация, [26237RMFS]	9.11
Россия, облигация, [26233RMFS]	9.02
Россия, облигация, [26224RMFS]	8.58
Россия, облигация, [26221RMFS]	8.33
Россия, облигация, [26225RMFS]	8.04
Россия, облигация, [26230RMFS]	6.88
Россия, облигация, [26218RMFS]	6.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.57%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.81 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
2 110.12 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
3 109.94 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
4 99.11 %

Тинькофф Технологии
Тинькофф Капитал
5 94.06 %

Райффайзен - Европа
Райффайзен Капитал

Биржевые котировки

Дата
22.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
94.98	95.40	95.28	94 155.62