Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ОТКРЫТИЕ

Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.08.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
95.02
СЧА
70 505 667.26
Пай
95.02
СЧА
70 505 667.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
2.71%
-2.35%
-3.33%
—
—
—
0.08%
-7.29%
-22.42%
-6.09%
—
—
—
0.08%
2.71%
-2.35%
-3.33%
—
—
—
0.08%
-7.29%
-22.42%
-6.09%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.05.2022 95.02 70 505 667.26 95.02 70 505 667.26
19.05.2022 94.94 70 446 211.08 94.94 70 446 211.08
18.05.2022 94.95 70 454 056.69 94.95 70 454 056.69
17.05.2022 94.95 70 451 154.70 94.95 70 451 154.70
16.05.2022 95.06 70 533 506.54 95.06 70 533 506.54
13.05.2022 94.76 70 310 622.64 94.76 70 310 622.64
12.05.2022 94.64 77 790 079.04 94.64 77 790 079.04
11.05.2022 94.78 77 910 341.16 94.78 77 910 341.16
06.05.2022 94.68 77 829 380.76 94.68 77 829 380.76
05.05.2022 94.45 77 637 601.00 94.45 77 637 601.00
Дата Пай СЧА
04.05.2022 94.76 77 888 882.53 94.76 77 888 882.53
29.04.2022 95 78 090 523.86 95 78 090 523.86
28.04.2022 94.81 77 933 512.24 94.81 77 933 512.24
27.04.2022 94.46 77 649 876.18 94.46 77 649 876.18
26.04.2022 93.76 77 068 181.43 93.76 77 068 181.43
25.04.2022 93.68 77 001 080.50 93.68 77 001 080.50
22.04.2022 93.88 77 170 597.33 93.88 77 170 597.33
21.04.2022 93.44 76 804 282.91 93.44 76 804 282.91
20.04.2022 92.51 76 046 844.16 92.51 76 046 844.16
19.04.2022 92.02 75 637 484.94 92.02 75 637 484.94
Дата Пай СЧА
18.04.2022 91.52 75 229 848.37 91.52 75 229 848.37
15.04.2022 91.26 75 013 380.49 91.26 75 013 380.49
14.04.2022 90.8 74 640 415.08 90.8 74 640 415.08
13.04.2022 90.67 74 534 050.61 90.67 74 534 050.61
12.04.2022 90.7 74 551 195.18 90.7 74 551 195.18
11.04.2022 90.69 74 549 432.73 90.69 74 549 432.73
08.04.2022 90.37 74 285 774.58 90.37 74 285 774.58
07.04.2022 88.46 72 715 793.26 88.46 72 715 793.26
06.04.2022 88.45 77 662 820.24 88.45 77 662 820.24
05.04.2022 89.55 78 620 916.83 89.55 78 620 916.83
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    4525
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.08.2021 до 30.08.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    2 430
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OPNB
  • ISIN
    RU000A103HB1
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям количественных показателей индекса "Индекс МосБиржи корпоративных облигаций RUCBITRBB, рассчитываемого Московской биржей.
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских компаний из различных отраслей.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 7.98
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-002P] 7.91
Уралкалий, облигация, [4B02-06-00296-A-001P] 7.51
АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] 7.19
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] 6.38
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 4.45
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] 3.95
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-07-03251-B-003P] 3.82
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] 3.81
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-002P] 3.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.57%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.07% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
94.28
94.76
94.76
102 542.38

Новости

11.05.2022 «Открытие Инвестиции» продолжают снижать комиссии по БПИФ
06.05.2022 «Открытие Инвестиции» запустили стратегию «Защитная – Акции»
25.04.2022 «Открытие Инвестиции» почти вдвое снижают комиссию по БПИФ
19.04.2022 Клиенты «Открытие Инвестиции» продолжают получать доход по валютным стратегиям
05.04.2022 Возобновлены торги всеми биржевыми фондами УК «Открытие»
31.03.2022 «Открытие Инвестиции» возобновили операции с БПИФ «Открытие – Акции РФ»
31.03.2022 УК «Открытие» возобновила операции со всеми открытыми паевыми фондами
22.02.2022 «Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года
15.02.2022 Вадим Ярош назначен генеральным директором УК «Открытие»
03.02.2022 «Открытие Инвестиции»: 5 советов, как спокойно пережить падение рынка в разгар панических настроений
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

06.05.2022 Как инвестировать в золото: преимущества и недостатки разных вариантов покупки
16.02.2022 Еженедельный обзор 6 – 12 февраля 2022
08.02.2022 Еженедельный обзор 30 января – 5 февраля 2022
01.02.2022 Еженедельный обзор 23 – 29 января 2022
31.01.2022 На что обратить внимание при выборе фонда?
26.01.2022 Еженедельный обзор 15 – 22 января 2022
19.01.2022 Еженедельный обзор 1 – 14 января 2022
10.01.2022 Еженедельный обзор 19 – 31 декабря 2021
30.12.2021 Что выбрать – открытый паевой фонд или доверительное управление?
21.12.2021 Еженедельный обзор 12 – 18 декабря 2021
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 10 906 279 642.60
Открытие - Акции 6 074 747 941.01
Открытие - Сбалансированный 4 462 976 486.22
Открытие – Акции РФ 138 801 820.44
Широкий рынок —
Третий трастовый —
ЖК Симфония 34 —
ОТКРЫТИЕ Капитал —
Альпина —
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера