Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 88.24 |
СЧА | 127 107 998.89 |
Пай | 88.24 |
СЧА | 127 107 998.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% |
8.26% |
31.23% |
42.53% |
32.31% |
— |
— |
-0.48% |
8.26% |
18.48% |
2.53% |
-8.29% |
— |
— |
-0.48% |
8.26% |
31.23% |
42.53% |
32.31% |
— |
— |
-0.48% |
8.26% |
18.48% |
2.53% |
-8.29% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 88.24 | 127 107 998.89 | 88.24 | 127 107 998.89 |
29.05.2023 | 88.67 | 127 721 742.04 | 88.67 | 127 721 742.04 |
26.05.2023 | 87.43 | 125 933 618.01 | 87.43 | 125 933 618.01 |
25.05.2023 | 87.22 | 125 631 281.84 | 87.22 | 125 631 281.84 |
24.05.2023 | 87.15 | 125 532 652.25 | 87.15 | 125 532 652.25 |
23.05.2023 | 86.48 | 124 566 945.55 | 86.48 | 124 566 945.55 |
22.05.2023 | 85.78 | 123 562 650.24 | 85.78 | 123 562 650.24 |
19.05.2023 | 85.95 | 123 807 356.59 | 85.95 | 123 807 356.59 |
18.05.2023 | 85.59 | 123 290 841.88 | 85.59 | 123 290 841.88 |
17.05.2023 | 84.01 | 121 015 179.68 | 84.01 | 121 015 179.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 83.96 | 120 935 856.39 | 83.96 | 120 935 856.39 |
15.05.2023 | 82.92 | 119 436 368.09 | 82.92 | 119 436 368.09 |
12.05.2023 | 81.47 | 117 347 714.48 | 81.47 | 117 347 714.48 |
11.05.2023 | 81.92 | 117 994 126.39 | 81.92 | 117 994 126.39 |
10.05.2023 | 80.61 | 116 111 629.54 | 80.61 | 116 111 629.54 |
05.05.2023 | 78.82 | 113 530 527.62 | 78.82 | 113 530 527.62 |
04.05.2023 | 78.37 | 112 886 410.13 | 78.37 | 112 886 410.13 |
03.05.2023 | 78.5 | 113 075 596.38 | 78.5 | 113 075 596.38 |
02.05.2023 | 80.03 | 115 276 200.50 | 80.03 | 115 276 200.50 |
28.04.2023 | 81.51 | 117 410 814.98 | 81.51 | 117 410 814.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 81.84 | 117 884 818.62 | 81.84 | 117 884 818.62 |
26.04.2023 | 81.31 | 117 117 082.94 | 81.31 | 117 117 082.94 |
25.04.2023 | 81.17 | 116 912 817.87 | 81.17 | 116 912 817.87 |
24.04.2023 | 80.99 | 116 654 947.54 | 80.99 | 116 654 947.54 |
21.04.2023 | 80.91 | 116 542 344.67 | 80.91 | 116 542 344.67 |
20.04.2023 | 80.84 | 116 448 990.75 | 80.84 | 116 448 990.75 |
19.04.2023 | 79.63 | 114 706 467.00 | 79.63 | 114 706 467.00 |
18.04.2023 | 79.29 | 114 205 239.02 | 79.29 | 114 205 239.02 |
17.04.2023 | 78.39 | 112 909 406.15 | 78.39 | 112 909 406.15 |
14.04.2023 | 77.22 | 111 224 892.78 | 77.22 | 111 224 892.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 9.69 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9.33 |
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] | 8.77 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 8.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.24 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.21 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.09 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.08 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.90 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7.80 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Акции | 7 532 170 527.71 |
Открытие – Сбалансированный рантье | 6 341 451 475.21 |
Открытие - Облигации | 5 461 641 087.95 |
Открытие - Сбалансированный | 3 899 811 761.26 |
Открытие – Еврооблигации РФ | 77 313 739.30 |
Открытие – Облигации РФ | 52 109 125.52 |
Подмосковье. Инвестиции. |
— |
ЖК Симфония 34 |
— |
Открытие Финансовые инвестиции |
— |
Альпина |
— |