Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Акции РФ

Открытие – Акции РФ (ОТКРЫТИЕ), 4523, OPNR

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.08.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2021
Пай	103.68
СЧА	52 874 644.13
Пай	103.68
СЧА	52 874 644.13

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.54%	—	—	—	—	—
0.53%	—	—	—	—	—
0.54%	—	—	—	—	—
0.53%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	103.68	52 874 644.13	103.68	52 874 644.13
22.09.2021	103.12	52 593 488.56	103.12	52 593 488.56
21.09.2021	101.45	51 741 333.85	101.45	51 741 333.85
20.09.2021	101.55	51 791 147.52	101.55	51 791 147.52
17.09.2021	103.19	52 627 219.40	103.19	52 627 219.40
16.09.2021	103.63	52 852 867.38	103.63	52 852 867.38
15.09.2021	104.12	53 103 528.93	104.12	53 103 528.93

Дата	Пай	СЧА
14.09.2021	103.98	53 027 900.77	103.98	53 027 900.77
13.09.2021	103.67	52 869 548.02	103.67	52 869 548.02
10.09.2021	102.43	52 241 735.27	102.43	52 241 735.27
09.09.2021	102.19	52 119 256.06	102.19	52 119 256.06
08.09.2021	102.81	52 433 096.85	102.81	52 433 096.85
07.09.2021	102.55	52 300 101.41	102.55	52 300 101.41

Дата	Пай	СЧА
06.09.2021	103.09	52 573 705.22	103.09	52 573 705.22
03.09.2021	102.35	52 198 643.62	102.35	52 198 643.62
02.09.2021	101.99	52 013 574.94	101.99	52 013 574.94
01.09.2021	101.51	51 771 172.06	101.51	51 771 172.06
31.08.2021	100.28	51 143 715.72	100.28	51 143 715.72
30.08.2021	99.99	50 997 295.29	99.99	50 997 295.29

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNR
ISIN
RU000A103H90

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменения расчетной цены изменениям количественных показателей индекса "Индекс МосБиржи полной доходности 15" (MRBCTR), рассчитываемого Московской биржей.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.51% без учета НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
103.50	104.04	103.50	14 046.34

23.09.2021	В ногу с лидерами российской экономики: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции РФ»
15.09.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)
14.09.2021	Окно в Азию: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции Азии»
06.09.2021	Стратегии для любого инвестора: УК «Открытие» запустила пять новых биржевых фондов
19.08.2021	УК «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России
06.08.2021	Клиенты УК «Открытие» получили новые возможности для комфортного инвестирования
29.07.2021	100-й биржевой фонд допущен к торгам на Московской бирже
29.07.2021	Ставка на лидеров: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции США»
08.07.2021	Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
07.07.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии «Купонная»

21.09.2021	События и комментарии 11-17 сентября 2021
14.09.2021	Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие»: «Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%».

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 631 604 362.73
Открытие - Акции	7 849 853 622.35
Открытие - Сбалансированный	4 378 247 624.54
Открытие - Глобальные инвестиции	4 288 847 961.79
Открытие - Лидеры инноваций	3 651 107 540.44
Открытие - Еврооблигации	1 469 332 584.01
Открытие - Золото	631 795 599.97
Открытие - Всепогодный	358 569 867.08
Открытие – Акции США	67 577 567.04
Открытие – Облигации РФ	50 906 031.77
Открытие – Облигации США	50 796 948.09
Открытие – Акции Европы	49 938 344.35
Открытие – Акции Азии	49 518 384.78
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Широкий рынок	—
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—
ЖК Симфония 34	—
Третий трастовый	—

Показать все