Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Открытие – Акции РФ (ОТКРЫТИЕ), 4523, OPNR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	88.24
СЧА	127 107 998.89
Пай	88.24
СЧА	127 107 998.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.48%	8.26%	31.23%	42.53%	32.31%	—	—
-0.48%	8.26%	18.48%	2.53%	-8.29%	—	—
-0.48%	8.26%	31.23%	42.53%	32.31%	—	—
-0.48%	8.26%	18.48%	2.53%	-8.29%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	88.24	127 107 998.89	88.24	127 107 998.89
29.05.2023	88.67	127 721 742.04	88.67	127 721 742.04
26.05.2023	87.43	125 933 618.01	87.43	125 933 618.01
25.05.2023	87.22	125 631 281.84	87.22	125 631 281.84
24.05.2023	87.15	125 532 652.25	87.15	125 532 652.25
23.05.2023	86.48	124 566 945.55	86.48	124 566 945.55
22.05.2023	85.78	123 562 650.24	85.78	123 562 650.24
19.05.2023	85.95	123 807 356.59	85.95	123 807 356.59
18.05.2023	85.59	123 290 841.88	85.59	123 290 841.88
17.05.2023	84.01	121 015 179.68	84.01	121 015 179.68

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	83.96	120 935 856.39	83.96	120 935 856.39
15.05.2023	82.92	119 436 368.09	82.92	119 436 368.09
12.05.2023	81.47	117 347 714.48	81.47	117 347 714.48
11.05.2023	81.92	117 994 126.39	81.92	117 994 126.39
10.05.2023	80.61	116 111 629.54	80.61	116 111 629.54
05.05.2023	78.82	113 530 527.62	78.82	113 530 527.62
04.05.2023	78.37	112 886 410.13	78.37	112 886 410.13
03.05.2023	78.5	113 075 596.38	78.5	113 075 596.38
02.05.2023	80.03	115 276 200.50	80.03	115 276 200.50
28.04.2023	81.51	117 410 814.98	81.51	117 410 814.98

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	81.84	117 884 818.62	81.84	117 884 818.62
26.04.2023	81.31	117 117 082.94	81.31	117 117 082.94
25.04.2023	81.17	116 912 817.87	81.17	116 912 817.87
24.04.2023	80.99	116 654 947.54	80.99	116 654 947.54
21.04.2023	80.91	116 542 344.67	80.91	116 542 344.67
20.04.2023	80.84	116 448 990.75	80.84	116 448 990.75
19.04.2023	79.63	114 706 467.00	79.63	114 706 467.00
18.04.2023	79.29	114 205 239.02	79.29	114 205 239.02
17.04.2023	78.39	112 909 406.15	78.39	112 909 406.15
14.04.2023	77.22	111 224 892.78	77.22	111 224 892.78

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 31.03.2023
3 205
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNR
ISIN
RU000A103H90

Активы Фонда инвестируются в российские акции, что позволяет заработать на росте стоимости недооцененных ценных бумаг и реинвестировании поступивших дивидендов. При управлении Фондом мы ориентируемся на фактор Моментум, что подразумевает отбор лидирующих акций российских компаний, демонстрирующих наилучшую динамику за последние 12 месяцев. Пересмотр состава Фонда осуществляется на ежеквартальной основе.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Мечел, акция, [1-01-55005-E]	9.69
Башнефть, акция, [2-01-00013-A]	9.33
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	8.77
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.44
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.24
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.21
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.09
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.08
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	7.90
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	7.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.82%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
88.94	120.00	88.94	248 510.46

14.03.2023	Банк «Открытие»: 55% россиян считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доход
10.03.2023	Биржевой фонд «Открытие – Акции РФ» стал лидером по доходности с начала года
31.01.2023	ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» стал одним из самых популярных российских фондов в 2022 году
24.01.2023	Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»
19.01.2023	УК «Открытие»: «Рекордные дивиденды «Лукойла» и «Газпрома» позволили утроить промежуточный доход по фонду с регулярными выплатами»
26.12.2022	УК «Открытие» запустила мультивалютный фонд «Открытие – Еврооблигации РФ»
14.11.2022	Investment Leaders: ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» признан лучшей инвестиционной идеей года
31.10.2022	Инвестиции под контролем: биржевые фонды УК «Открытие» стали активно управляемыми
27.10.2022	УК «Открытие» рассказала об отличиях российских и американских ПИФов с выплатами
20.10.2022	Инвесторы получили промежуточный доход по фонду «Открытие – Сбалансированный рантье»

21.03.2023	X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции
13.03.2023	Что ждет ключевую ставку на этой неделе?
20.02.2023	Что ждет ТОП-6 самых популярных российских акций?
16.02.2023	Как можно оценить отчетность Яндекса, одной из крупнейших позиций в фонде «Открытие – Акции»?
06.02.2023	Что ждет ключевую ставку и какие условия необходимы для ее снижения?
02.02.2023	Что ждет рынок в феврале и на какие акции стоит обратить внимание?
09.12.2022	Что ждет рынок и какие отрасли выбрать для инвестиций в 2023 году?
29.11.2022	Как накопить на долгосрочном горизонте?
28.11.2022	В каких акциях мы видим хорошее соотношение риска и доходности?
21.11.2022	Жизнь продолжается: что будет с российскими акциями и как поступать разумному инвестору

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Акции	7 532 170 527.71
Открытие – Сбалансированный рантье	6 341 451 475.21
Открытие - Облигации	5 461 641 087.95
Открытие - Сбалансированный	3 899 811 761.26
Открытие – Еврооблигации РФ	77 313 739.30
Открытие – Облигации РФ	52 109 125.52
Подмосковье. Инвестиции.	—
ЖК Симфония 34	—
Открытие Финансовые инвестиции	—
Альпина	—

Показать все