Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Ингосстрах – облигации ЕМ (Ингосстрах - Инвестиции), 4490, INEM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Государственные

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	102.94
СЧА	51 984 303.05
Пай	102.94
СЧА	51 984 303.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.63%	0.60%	4.67%	1.64%	—	—	—
-0.63%	0.60%	4.67%	1.64%	—	—	—
-0.63%	0.60%	4.67%	1.64%	—	—	—
-0.63%	0.60%	4.67%	1.64%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	102.94	51 984 303.05	102.94	51 984 303.05
24.02.2022	103.59	52 311 284.28	103.59	52 311 284.28
22.02.2022	100.21	50 604 916.63	100.21	50 604 916.63
21.02.2022	96.85	48 910 505.71	96.85	48 910 505.71
18.02.2022	97.81	49 395 873.99	97.81	49 395 873.99
17.02.2022	97.22	49 096 676.12	97.22	49 096 676.12
16.02.2022	96.22	48 590 475.57	96.22	48 590 475.57
15.02.2022	96.91	48 938 681.68	96.91	48 938 681.68
14.02.2022	97.54	49 257 315.05	97.54	49 257 315.05
11.02.2022	96.64	48 803 863.85	96.64	48 803 863.85

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	95.94	48 450 008.34	95.94	48 450 008.34
09.02.2022	96.67	48 820 717.45	96.67	48 820 717.45
08.02.2022	96.78	48 874 598.19	96.78	48 874 598.19
07.02.2022	97.43	49 204 073.65	97.43	49 204 073.65
04.02.2022	98.45	49 718 185.99	98.45	49 718 185.99
03.02.2022	99.15	50 072 090.26	99.15	50 072 090.26
02.02.2022	99.76	50 378 628.71	99.76	50 378 628.71
01.02.2022	99.36	50 176 514.12	99.36	50 176 514.12
31.01.2022	100.54	50 773 861.35	100.54	50 773 861.35
28.01.2022	100.84	50 925 484.68	100.84	50 925 484.68

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	101.02	51 016 777.45	101.02	51 016 777.45
26.01.2022	103.09	52 059 641.21	103.09	52 059 641.21
25.01.2022	102.33	51 675 803.62	102.33	51 675 803.62
24.01.2022	102.14	51 581 471.71	102.14	51 581 471.71
21.01.2022	100.19	50 595 140.60	100.19	50 595 140.60
20.01.2022	99.62	50 308 240.20	99.62	50 308 240.20
19.01.2022	98.8	49 894 823.25	98.8	49 894 823.25
18.01.2022	98.27	49 626 455.26	98.27	49 626 455.26
17.01.2022	98.45	49 715 968.82	98.45	49 715 968.82
14.01.2022	98.82	49 905 818.78	98.82	49 905 818.78

Общая информация

Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции
Номер регистрации
4490
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.07.2021 до 20.07.2021
Пайщики на 31.03.2023
53
Биржа
Московская биржа
Тикер
INEM
ISIN
RU000A103CZ1

В портфель фонда входят паи биржевого фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond ETF (IEMB), в состав которого входят облигации, выпущенные государствами с развивающейся экономикой, их уполномоченными агентствами и компаниями с гос. участием, номинированные в долларах США.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (USD) [IE00B2NPKV68]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
08.12.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	99.60	39 999 360.00

11.03.2022	Сообщение о приостановлении операций с паями в управляющей компании
11.03.2022	Представители «Ингосстрах — Инвестиций» - в комитетах НАУФОР
20.12.2021	Московские метры подешевеют на 15-20% - исследование аналитиков АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
20.12.2021	Запускаем новый биржевой фонд «Ингосстрах Инфляционный»
20.12.2021	ОПИФ «Ингосстрах – фонд акций» - инвестиционный продукт года
20.12.2021	Старт акции «Бонус за пай»
20.12.2021	АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» присоединилась к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
20.12.2021	Порог входа в продукты АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» снижен до тысячи рублей
29.07.2021	Московская биржа начала торги первыми биржевыми фондами УК "Ингосстрах – Инвестиции"
19.07.2021	По итогам 2020 года ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации» под управлением АО УК «Ингосстрах – Инвестиции» признан лучшим фондом рублёвых облигаций.

31.08.2021	Мировые рынки за август 2021
31.07.2021	Мировые рынки за июль 2021
30.06.2021	Мировые рынки за июнь 2021
30.06.2021	Презентация по паевым инвестиционным фондам за июнь 2021
19.06.2021	Мировые рынки за май 2021
31.05.2021	Презентация по стратегиям доверительного управления за май 2021
19.04.2021	Мировые рынки за март 2021

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ингосстрах – корпоративные облигации	2 407 354 292.86
Мой сейф	762 518 514.15
Мои облигации	715 025 475.80
Ингосстрах Инфляционный	625 977 010.18
Ингосстрах - валютные облигации	152 593 130.02
Ингосстрах - передовые технологии	151 479 467.79
Моя пенсия	91 280 667.58
Ингосстрах Россия	77 826 150.76
Ингосстрах - Международные рынки	76 807 262.97
Мои акции	74 188 110.26
Моё будущее	68 954 864.97
Облигации в юанях	25 593 233.85
Ингосстрах - драгоценные металлы	15 311 401.11
Взлет	—

Показать все