ИнтеллектФонд (РЕГИОН Траст, ООО), 4267

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	1192.52
СЧА	47 700 816.55
Пай	1192.52
СЧА	47 700 816.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	0.42%	1.32%	2.80%	9.23%	—	—
0.01%	0.42%	1.32%	2.80%	9.23%	—	—
0.01%	0.42%	1.32%	2.80%	9.23%	—	—
0.01%	0.42%	1.32%	2.80%	9.23%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	1192.52	47 700 816.55	1192.52	47 700 816.55
30.05.2023	1192.38	47 695 088.93	1192.38	47 695 088.93
29.05.2023	1192.1	47 684 109.58	1192.1	47 684 109.58
26.05.2023	1192.26	47 690 570.14	1192.26	47 690 570.14
25.05.2023	1191.45	47 658 194.40	1191.45	47 658 194.40
24.05.2023	1190.94	47 637 428.96	1190.94	47 637 428.96
23.05.2023	1191.41	47 656 543.69	1191.41	47 656 543.69
22.05.2023	1191.35	47 654 185.53	1191.35	47 654 185.53
19.05.2023	1190.13	47 605 294.06	1190.13	47 605 294.06
18.05.2023	1190.1	47 604 133.59	1190.1	47 604 133.59

Дата	Пай	СЧА
17.05.2023	1189.8	47 592 059.59	1189.8	47 592 059.59
16.05.2023	1189.54	47 581 560.75	1189.54	47 581 560.75
15.05.2023	1189.61	47 584 468.15	1189.61	47 584 468.15
12.05.2023	1189.45	47 577 941.30	1189.45	47 577 941.30
11.05.2023	1188.94	47 557 482.37	1188.94	47 557 482.37
10.05.2023	1188.63	47 545 238.68	1188.63	47 545 238.68
05.05.2023	1188.35	47 533 886.28	1188.35	47 533 886.28
04.05.2023	1187.88	47 515 276.49	1187.88	47 515 276.49
03.05.2023	1186.88	47 475 302.92	1186.88	47 475 302.92
02.05.2023	1187.79	47 511 686.47	1187.79	47 511 686.47

Дата	Пай	СЧА
28.04.2023	1187.5	47 500 169.43	1187.5	47 500 169.43
27.04.2023	1187.34	47 493 565.37	1187.34	47 493 565.37
26.04.2023	1186.87	47 474 630.01	1186.87	47 474 630.01
25.04.2023	1186.92	47 476 628.84	1186.92	47 476 628.84
24.04.2023	1186.81	47 472 498.55	1186.81	47 472 498.55
21.04.2023	1185.98	47 439 355.83	1185.98	47 439 355.83
20.04.2023	1185.68	47 427 149.43	1185.68	47 427 149.43
19.04.2023	1185.63	47 425 255.43	1185.63	47 425 255.43
18.04.2023	1185.55	47 421 848.95	1185.55	47 421 848.95
17.04.2023	1185.52	47 420 871.65	1185.52	47 420 871.65

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Траст, ООО
Номер регистрации
4267
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 29.04.2021
Пайщики на 31.03.2023
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1031X7

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при краткосрочном вложении средств в ценные бумаги- облигации, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS]	85.54
Альфа-Банк, облигация, [4B024001326B]	0.79
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P]	0.75
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A]	0.63
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P]	0.49
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D]	0.42
Россельхозбанк, облигация, [4B02-07-03349-B-002P]	0.41
Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P]	0.37
РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P]	0.15
Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P]	0.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3%
Прочие расходы
10% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал