Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ИнтеллектФонд (РЕГИОН Траст, ООО), 4267

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.04.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	1082.09
СЧА	43 283 418.98
Пай	1082.09
СЧА	43 283 418.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.15%	2.81%	5.30%	7.94%	—	—
0.10%	1.15%	2.81%	5.30%	7.94%	—	—
0.10%	1.15%	2.81%	5.30%	7.94%	—	—
0.10%	1.15%	2.81%	5.30%	7.94%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	1082.09	43 283 418.98	1082.09	43 283 418.98
20.05.2022	1081.04	43 241 477.55	1081.04	43 241 477.55
19.05.2022	1080.99	43 239 705.35	1080.99	43 239 705.35
18.05.2022	1080.64	43 225 716.10	1080.64	43 225 716.10
17.05.2022	1080.58	43 223 100.99	1080.58	43 223 100.99
16.05.2022	1080.99	43 239 778.61	1080.99	43 239 778.61
13.05.2022	1079.86	43 194 583.88	1079.86	43 194 583.88
12.05.2022	1078.32	43 132 615.95	1078.32	43 132 615.95
11.05.2022	1077.97	43 118 752.48	1077.97	43 118 752.48
06.05.2022	1076.59	43 063 507.62	1076.59	43 063 507.62

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	1075.53	43 021 398.34	1075.53	43 021 398.34
04.05.2022	1075.29	43 011 798.04	1075.29	43 011 798.04
29.04.2022	1074.87	42 994 880.02	1074.87	42 994 880.02
28.04.2022	1073.55	42 941 813.39	1073.55	42 941 813.39
27.04.2022	1072.15	42 885 979.85	1072.15	42 885 979.85
26.04.2022	1069.17	42 766 613.86	1069.17	42 766 613.86
25.04.2022	1069.81	42 792 395.72	1069.81	42 792 395.72
22.04.2022	1069.77	42 790 931.38	1069.77	42 790 931.38
21.04.2022	1068.14	42 725 661.96	1068.14	42 725 661.96
20.04.2022	1065.58	42 623 229.94	1065.58	42 623 229.94

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	1065.18	42 607 100.25	1065.18	42 607 100.25
18.04.2022	1063.58	42 543 258.62	1063.58	42 543 258.62
15.04.2022	1060.4	42 416 150.16	1060.4	42 416 150.16
14.04.2022	1058.51	42 340 464.02	1058.51	42 340 464.02
13.04.2022	1059.2	42 367 901.00	1059.2	42 367 901.00
12.04.2022	1056.2	42 248 176.87	1056.2	42 248 176.87
11.04.2022	1055.94	42 237 620.26	1055.94	42 237 620.26
08.04.2022	1054.94	42 197 658.94	1054.94	42 197 658.94
07.04.2022	1049.22	41 968 870.09	1049.22	41 968 870.09
06.04.2022	1047.18	41 887 179.31	1047.18	41 887 179.31

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Траст, ООО
Номер регистрации
4267
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 29.04.2021
Пайщики на 30.12.2021
1
ISIN
RU000A1031X7

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при краткосрочном вложении средств в ценные бумаги- облигации, предусмотренные инвестиционной декларацией.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 28.02.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Альфа-Банк, облигация, [4B02-10-01326-B-002P]	4.88
Россия, облигация, [26209RMFS]	4.67
МТС, облигация, [4B02-15-04715-A-001P]	2.16
Альфа-Банк, облигация, [4B02-08-01326-B-002P]	1.88
Сбербанк России, облигация, [4B0221801481B001P]	1.80
ОГК-2, облигация, [4B02-01-65105-D-002P]	1.68
Сбербанк России, облигация, [4B02-431-01481-B-001P]	1.62
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P]	1.57
Сбербанк России, облигация, [4B02-335-01481-B-001P]	1.53
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P]	1.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
27.11.2018	«Будущее» исполнит «Адажио» - Один из крупнейших российских НПФ может перейти петербургской инвесткомпании