Показано 0 из 0
24.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1306 |
СЧА | 52 240 166.10 |
Пай | 1306 |
СЧА | 52 240 166.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.15% |
3.07% |
6.37% |
10.04% |
— |
— |
0.04% |
1.15% |
3.07% |
6.37% |
10.04% |
— |
— |
0.04% |
1.15% |
3.07% |
6.37% |
10.04% |
— |
— |
0.04% |
1.15% |
3.07% |
6.37% |
10.04% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 1306 | 52 240 166.10 | 1306 | 52 240 166.10 |
23.04.2024 | 1305.52 | 52 220 930.60 | 1305.52 | 52 220 930.60 |
22.04.2024 | 1305.1 | 52 204 050.42 | 1305.1 | 52 204 050.42 |
19.04.2024 | 1303.8 | 52 151 978.58 | 1303.8 | 52 151 978.58 |
18.04.2024 | 1303.23 | 52 129 325.08 | 1303.23 | 52 129 325.08 |
17.04.2024 | 1302.77 | 52 110 932.64 | 1302.77 | 52 110 932.64 |
16.04.2024 | 1302.41 | 52 096 572.76 | 1302.41 | 52 096 572.76 |
15.04.2024 | 1301.94 | 52 077 522.62 | 1301.94 | 52 077 522.62 |
12.04.2024 | 1300.65 | 52 026 097.51 | 1300.65 | 52 026 097.51 |
11.04.2024 | 1300.03 | 52 001 372.19 | 1300.03 | 52 001 372.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 1299.58 | 51 983 233.51 | 1299.58 | 51 983 233.51 |
09.04.2024 | 1299.24 | 51 969 548.83 | 1299.24 | 51 969 548.83 |
08.04.2024 | 1298.76 | 51 950 225.70 | 1298.76 | 51 950 225.70 |
05.04.2024 | 1297.53 | 51 901 043.45 | 1297.53 | 51 901 043.45 |
04.04.2024 | 1296.97 | 51 878 863.26 | 1296.97 | 51 878 863.26 |
03.04.2024 | 1296.5 | 51 859 885.51 | 1296.5 | 51 859 885.51 |
02.04.2024 | 1296.02 | 51 840 805.83 | 1296.02 | 51 840 805.83 |
01.04.2024 | 1295.59 | 51 823 606.04 | 1295.59 | 51 823 606.04 |
29.03.2024 | 1294.3 | 51 772 124.30 | 1294.3 | 51 772 124.30 |
28.03.2024 | 1293.64 | 51 745 757.34 | 1293.64 | 51 745 757.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 1293.3 | 51 732 104.50 | 1293.3 | 51 732 104.50 |
26.03.2024 | 1292.79 | 51 711 798.82 | 1292.79 | 51 711 798.82 |
25.03.2024 | 1292.45 | 51 697 880.49 | 1292.45 | 51 697 880.49 |
22.03.2024 | 1291.2 | 51 647 816.56 | 1291.2 | 51 647 816.56 |
21.03.2024 | 1290.61 | 51 624 352.97 | 1290.61 | 51 624 352.97 |
20.03.2024 | 1290.14 | 51 605 655.97 | 1290.14 | 51 605 655.97 |
19.03.2024 | 1289.67 | 51 586 940.64 | 1289.67 | 51 586 940.64 |
18.03.2024 | 1289.23 | 51 569 368.93 | 1289.23 | 51 569 368.93 |
15.03.2024 | 1287.96 | 51 518 349.82 | 1287.96 | 51 518 349.82 |
14.03.2024 | 1287.46 | 51 498 328.54 | 1287.46 | 51 498 328.54 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] | 0.63 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.55 |
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] | 0.45 |
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] | 0.37 |
Россельхозбанк, облигация, [4B02-07-03349-B-002P] | 0.37 |
РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] | 0.13 |
Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] | 0.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API