ЗПИФ: Акцент 4 (АКЦЕНТ Управление Активами), 3872, RU000A100WZ5

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2026
Пай	1 432.56
СЧА	1 689 707 942.46
Пай	1 432.56
СЧА	1 689 707 942.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	-0.05%	0.96%	4.58%	14.16%	31.06%	31.06%
-0.05%	-0.05%	0.96%	27.79%	39.50%	60.42%	60.42%
-0.05%	-0.05%	0.96%	4.58%	14.16%	31.06%	31.06%
-0.05%	-0.05%	0.96%	27.79%	39.50%	60.42%	60.42%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2026	1 432.56	1 689 707 942.46	1432.56	1 689 707 942.46
31.08.2026	1 433.32	1 690 602 491.67	1433.32	1 690 602 491.67
31.07.2026	1 425.57	1 681 463 581.34	1425.57	1 681 463 581.34
30.06.2026	1 419.00	1 673 715 077.36	1419	1 673 715 077.36
29.05.2026	1 415.31	1 441 384 912.51	1415.31	1 441 384 912.51
30.04.2026	1 419.35	1 445 500 775.57	1419.35	1 445 500 775.57
31.03.2026	1 369.77	1 322 223 216.91	1369.77	1 322 223 216.91

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	1 346.18	1 299 460 490.21	1346.18	1 299 460 490.21
30.01.2026	1 335.00	1 288 660 900.80	1335	1 288 660 900.80
30.12.2025	1 330.91	1 284 715 867.73	1330.91	1 284 715 867.73
28.11.2025	1 279.45	1 235 037 306.77	1279.45	1 235 037 306.77
31.10.2025	1 269.18	1 225 125 149.70	1269.18	1 225 125 149.70
30.09.2025	1 254.83	1 211 274 435.05	1254.83	1 211 274 435.05
29.08.2025	1 265.35	1 221 432 452.39	1265.35	1 221 432 452.39

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 264.82	1 220 921 802.49	1264.82	1 220 921 802.49
30.06.2025	1 236.95	1 194 015 796.66	1236.95	1 194 015 796.66
30.05.2025	1 195.95	1 152 441 602.76	1195.95	1 152 441 602.76
30.04.2025	1 181.22	1 138 243 923.00	1181.22	1 138 243 923.00
31.03.2025	1 126.14	1 085 172 863.17	1126.14	1 085 172 863.17
28.02.2025	1 100.57	1 060 527 803.27	1100.57	1 060 527 803.27
31.01.2025	1 093.04	1 053 273 027.48	1093.04	1 053 273 027.48

Общая информация

Управляющая компания
АКЦЕНТ Управление Активами
Номер регистрации
3872
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 10.04.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100WZ5
ISIN
RU000A100WZ5

Фонд торговой недвижимости для квалифицированных инвесторов, с готовым арендным бизнесом, устойчивым трафиком и перспективами роста. Для инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения и рентный доход. Класс актива А, В+. Тип актива – ТЦ и ТРЦ. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет. Выплата дохода ежемесячно. Предыдущее название (до 28.04.2025) - Акцент Фонд IV - Модернизация коммерческой недвижимости

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Сентябрь 2026	16.10.2026	07.10.2026	13.2846	0.927331
Август 2026	16.09.2026	07.09.2026	13.3193	0.929265
Июль 2026	18.08.2026	07.08.2026	13.3268	0.934842
Июнь 2026	16.07.2026	07.07.2026	13.3272	0.939198
Май 2026	17.06.2026	05.06.2026	13.3633	0.944195
Апрель 2026	20.05.2026	08.05.2026	13.4077	0.944637
Март 2026	17.04.2026	07.04.2026	13.3175	0.972241
Февраль 2026	20.03.2026	06.03.2026	13.3133	0.988969
Январь 2026	10.03.2026	06.02.2026	13.3365	0.998991
Декабрь 2025	13.02.2026	16.01.2026	12.5497	0.942940

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 417.00	1 418.00	1 418.00	4 001 587.00