14.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 362.03 |
СЧА | 343 322 174.73 |
Пай | 1 362.03 |
СЧА | 343 322 174.73 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.29% |
5.31% |
6.48% |
30.72% |
— |
— |
-0.29% |
5.88% |
7.31% |
31.76% |
— |
— |
-0.29% |
5.31% |
6.48% |
30.72% |
— |
— |
-0.29% |
5.88% |
7.31% |
31.76% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 1362.03 | 343 322 174.73 | 1362.03 | 343 322 174.73 |
13.04.2021 | 1366.02 | 344 327 671.87 | 1366.02 | 344 327 671.87 |
12.04.2021 | 1359.8 | 342 759 920.78 | 1359.8 | 342 759 920.78 |
09.04.2021 | 1357.93 | 341 940 099.34 | 1357.93 | 341 940 099.34 |
08.04.2021 | 1369.69 | 344 900 668.14 | 1369.69 | 344 900 668.14 |
07.04.2021 | 1344.43 | 338 540 978.52 | 1344.43 | 338 540 978.52 |
06.04.2021 | 1348.19 | 339 487 552.08 | 1348.19 | 339 487 552.08 |
05.04.2021 | 1337.56 | 336 810 543.69 | 1337.56 | 336 810 543.69 |
02.04.2021 | 1332.02 | 335 416 298.93 | 1332.02 | 335 416 298.93 |
01.04.2021 | 1329.04 | 334 664 709.85 | 1329.04 | 334 664 709.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 1328.61 | 334 556 063.23 | 1328.61 | 334 556 063.23 |
30.03.2021 | 1330.34 | 333 501 271.80 | 1330.34 | 333 501 271.80 |
29.03.2021 | 1331.16 | 333 705 225.56 | 1331.16 | 333 705 225.56 |
26.03.2021 | 1338.77 | 335 613 681.03 | 1338.77 | 335 613 681.03 |
25.03.2021 | 1339.3 | 335 747 207.16 | 1339.3 | 335 747 207.16 |
24.03.2021 | 1325.2 | 332 210 672.50 | 1325.2 | 332 210 672.50 |
23.03.2021 | 1311.09 | 328 675 415.16 | 1311.09 | 328 675 415.16 |
22.03.2021 | 1302.46 | 326 510 657.36 | 1302.46 | 326 510 657.36 |
19.03.2021 | 1298.05 | 325 405 281.07 | 1298.05 | 325 405 281.07 |
18.03.2021 | 1287.73 | 322 819 988.78 | 1287.73 | 322 819 988.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 1286.31 | 322 464 141.88 | 1286.31 | 322 464 141.88 |
16.03.2021 | 1290.99 | 323 637 298.11 | 1290.99 | 323 637 298.11 |
15.03.2021 | 1294.76 | 324 581 708.03 | 1294.76 | 324 581 708.03 |
12.03.2021 | 1293.41 | 324 243 475.90 | 1293.41 | 324 243 475.90 |
11.03.2021 | 1304.44 | 327 008 720.85 | 1304.44 | 327 008 720.85 |
10.03.2021 | 1305.76 | 327 339 581.67 | 1305.76 | 327 339 581.67 |
09.03.2021 | 1307.25 | 327 711 887.40 | 1307.25 | 327 711 887.40 |
05.03.2021 | 1299.31 | 325 722 751.56 | 0 | 0.00 |
04.03.2021 | 1298.17 | 325 436 331.34 | 1298.17 | 325 436 331.34 |
03.03.2021 | 1318.08 | 330 128 855.33 | 1318.08 | 330 128 855.33 |
Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
США, Note 1.125 31aug2021 5Y - Облигации | 10.80 |
Geely, 3% 5mar2025, USD - Еврооблигации | 5.76 |
Unifin Financiera, 8.375% 27jan2028, USD - Еврооблигации | 5.72 |
Россия, 1.85% 20nov2032, EUR - Еврооблигации [12978088V] | 5.65 |
Ардшинбанк, 6.5% 28jan2025, USD - Еврооблигации | 5.58 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
портфельный управляющий, начальник управления доверительных операций
Денис присоединился к команде Группы "ВЕЛЕС Капитал" в январе 2019 года.
В отрасли управления активами Денис с 2008 года. Начинал карьеру в компании Quorum Asset Management, где участвовал в управлении фондом акций объемом $300 млн. Далее работал в УК Сбербанк Управление Активами. С 2015 по 2019 год возвглавлял инвестиционное подразделение компании General Invest с активами под управлением свыше 400 млн.
долларов США.
Окончил Омский Государственный Университет, проходил дополнительное обучение в РЭШ, The Wharton School и Columbia Business School. Имеет аттестаты серии 1.0 и 5.0. Свободно владеет английским и французским языками.
В Сбербанк Управление Активами Денис отвечал за управление ресурсными фондами (металлургия, горнодобыча, удобрения). Неоднократно занимал высокие позиции в международных рейтингах EXTEL.
В General Invest Денис фокусировался на управлении портфелями глобальных акций, а также на разработке структурных продуктов для состоятельных клиентов. За период 2016-2018 гг. доходность счетов, ориентированных на глобальные рынки, в среднем превышала динамику сопоставимых индексов на 3%.
31.12.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ВЕЛЕС - Глобальный | 148 915 329.52 |
ВЕЛЕС - Консервативный | 135 614 331.13 |
Юникорн |
— |
Цифровые технологии |
— |
7 холмов |
— |
Простор |
— |
Тендерные займы |
— |
Сириус |
— |
Меркурий |
— |
Веда |
— |
Паллада Капитал |
— |
Поток Первый |
— |
ТУЛАН |
— |
Аврора управление активами |
— |
Салюс |
— |
Доступное жилье |
— |
Олимп |
— |