ВЕЛЕС - Валютный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 088.39	0.31%	5.48%	—	—	—	—	1088.39	0.31%	5.48%	—	—	—	—
СЧА	272 191 643.27	0.31%	5.48%	—	—	—	—	272 191 643.27	0.31%	5.48%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	1 088.39	272 191 643.27	1088.39	272 191 643.27
26.03.2020	1 085.02	271 347 430.52	1085.02	271 347 430.52
25.03.2020	1 084.56	271 233 267.56	1084.56	271 233 267.56
24.03.2020	1 094.74	273 778 088.05	1094.74	273 778 088.05
23.03.2020	1 053.07	263 346 543.20	1053.07	263 346 543.20
20.03.2020	1 100.60	275 233 932.08	1100.6	275 233 932.08
19.03.2020	1 047.43	261 936 098.54	1047.43	261 936 098.54
18.03.2020	1 028.20	257 127 182.39	1028.2	257 127 182.39
17.03.2020	1 050.47	262 695 655.21	1050.47	262 695 655.21
16.03.2020	1 048.69	262 250 280.48	1048.69	262 250 280.48

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	1 075.04	268 840 315.90	1075.04	268 840 315.90
12.03.2020	1 044.56	261 217 982.83	1044.56	261 217 982.83
11.03.2020	1 075.91	269 057 247.02	1075.91	269 057 247.02
10.03.2020	1 017.14	254 360 507.95	1017.14	254 360 507.95
06.03.2020	1 032.21	258 128 929.29	1032.21	258 128 929.29
05.03.2020	1 038.01	259 580 448.12	1038.01	259 580 448.12
04.03.2020	1 044.18	261 122 292.63	1044.18	261 122 292.63
03.03.2020	1 040.63	260 235 047.22	1040.63	260 235 047.22
02.03.2020	1 044.58	261 223 592.15	1044.58	261 223 592.15
28.02.2020	1 025.04	256 337 553.25	1025.04	256 337 553.25

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	1 031.84	258 038 446.37	1031.84	258 038 446.37
26.02.2020	1 026.89	256 799 073.21	1026.89	256 799 073.21
25.02.2020	1 018.82	254 781 480.84	1018.82	254 781 480.84
21.02.2020	1 012.05	253 087 455.56	1012.05	253 087 455.56
20.02.2020	1 011.46	252 940 158.12	1011.46	252 940 158.12
19.02.2020	1 013.50	253 449 629.67	1013.5	253 449 629.67
18.02.2020	1 007.45	251 937 256.20	1007.45	251 937 256.20
17.02.2020	1 008.79	252 270 189.91	1008.79	252 270 189.91
14.02.2020	1 010.51	252 702 520.25	1010.51	252 702 520.25
13.02.2020	1 001.38	250 418 384.87	1001.38	250 418 384.87

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3782
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019

Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 4.50% 4apr2022, USD - Еврооблигации [12840060V]	10.76
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD - Еврооблигации	8.06
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD - Еврооблигации	7.06
Евроторг, 8.75% 30oct2022, USD - Еврооблигации	6.86
Unifin Financiera, 7.25% 27sep2023, USD - Еврооблигации	6.73

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

24.03.2020	Заместитель генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Станислав Бродский расскажет об использовании ЗПИФ в наследственном планировании в ходе онлайн-конференции 24 марта
20.02.2020	28 февраля пройдет электронный аукцион по продаже имущества, входящего в состав одного из фондов недвижимости под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Консервативный	121 138 017.40
ВЕЛЕС - Глобальный	100 535 888.19
Поток Первый	—
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—