Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВЕЛЕС - Валютный

ВЕЛЕС - Валютный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.04.2021
Пай	1 362.03
СЧА	343 322 174.73
Пай	1 362.03
СЧА	343 322 174.73

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.29%	5.31%	6.48%	30.72%	—	—
-0.29%	5.88%	7.31%	31.76%	—	—
-0.29%	5.31%	6.48%	30.72%	—	—
-0.29%	5.88%	7.31%	31.76%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	1362.03	343 322 174.73	1362.03	343 322 174.73
13.04.2021	1366.02	344 327 671.87	1366.02	344 327 671.87
12.04.2021	1359.8	342 759 920.78	1359.8	342 759 920.78
09.04.2021	1357.93	341 940 099.34	1357.93	341 940 099.34
08.04.2021	1369.69	344 900 668.14	1369.69	344 900 668.14
07.04.2021	1344.43	338 540 978.52	1344.43	338 540 978.52
06.04.2021	1348.19	339 487 552.08	1348.19	339 487 552.08
05.04.2021	1337.56	336 810 543.69	1337.56	336 810 543.69
02.04.2021	1332.02	335 416 298.93	1332.02	335 416 298.93
01.04.2021	1329.04	334 664 709.85	1329.04	334 664 709.85

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	1328.61	334 556 063.23	1328.61	334 556 063.23
30.03.2021	1330.34	333 501 271.80	1330.34	333 501 271.80
29.03.2021	1331.16	333 705 225.56	1331.16	333 705 225.56
26.03.2021	1338.77	335 613 681.03	1338.77	335 613 681.03
25.03.2021	1339.3	335 747 207.16	1339.3	335 747 207.16
24.03.2021	1325.2	332 210 672.50	1325.2	332 210 672.50
23.03.2021	1311.09	328 675 415.16	1311.09	328 675 415.16
22.03.2021	1302.46	326 510 657.36	1302.46	326 510 657.36
19.03.2021	1298.05	325 405 281.07	1298.05	325 405 281.07
18.03.2021	1287.73	322 819 988.78	1287.73	322 819 988.78

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	1286.31	322 464 141.88	1286.31	322 464 141.88
16.03.2021	1290.99	323 637 298.11	1290.99	323 637 298.11
15.03.2021	1294.76	324 581 708.03	1294.76	324 581 708.03
12.03.2021	1293.41	324 243 475.90	1293.41	324 243 475.90
11.03.2021	1304.44	327 008 720.85	1304.44	327 008 720.85
10.03.2021	1305.76	327 339 581.67	1305.76	327 339 581.67
09.03.2021	1307.25	327 711 887.40	1307.25	327 711 887.40
05.03.2021	1299.31	325 722 751.56	0	0.00
04.03.2021	1298.17	325 436 331.34	1298.17	325 436 331.34
03.03.2021	1318.08	330 128 855.33	1318.08	330 128 855.33

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019
Пайщики на 30.09.2020
19

Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 1.125 31aug2021 5Y - Облигации	10.80
Geely, 3% 5mar2025, USD - Еврооблигации	5.76
Unifin Financiera, 8.375% 27jan2028, USD - Еврооблигации	5.72
Россия, 1.85% 20nov2032, EUR - Еврооблигации [12978088V]	5.65
Ардшинбанк, 6.5% 28jan2025, USD - Еврооблигации	5.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Горев Денис

портфельный управляющий, начальник управления доверительных операций

Резюме

Денис присоединился к команде Группы "ВЕЛЕС Капитал" в январе 2019 года.
В отрасли управления активами Денис с 2008 года. Начинал карьеру в компании Quorum Asset Management, где участвовал в управлении фондом акций объемом $300 млн. Далее работал в УК Сбербанк Управление Активами. С 2015 по 2019 год возвглавлял инвестиционное подразделение компании General Invest с активами под управлением свыше 400 млн.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн

Показать все

07.04.2021	ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» занимают топовые позиции по доходности в своих категориях по итогам марта
09.03.2021	Об инвестициях в недвижимость для частных лиц рассказал генеральный директор «ВЕЛЕС ТРАСТа» Дмитрий Осипов
26.02.2021	О рентных инвестициях в недвижимость для частных лиц расскажет Дмитрий Осипов на онлайн-встрече 4 марта
20.02.2021	Портфельный управляющий УК «ВЕЛЕС Менеджмент» рассказал о принципах долгосрочного инвестирования на вебинаре «ВЕЛЕС Академии»
15.02.2021	«ВЕЛЕС Менеджмент» приглашает на онлайн-встречу с портфельным управляющим Денисом Горевым 18 февраля в 17.00
08.02.2021	"ВЕЛЕС Капитал" провел горячую линию "Инвестиции сегодня" с управляющим активами Денисом Горевым
29.01.2021	Объем активов под управлением УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» вырос за год на 121% до 22,6 млрд рублей
21.01.2021	ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 32% годовых
18.12.2020	"ВЕЛЕС Капитал" приглашает на горячую линию с портфельным управляющим Денисом Горевым
16.12.2020	"ВЕЛЕС Менеджмент" запустил линейку стандартных стратегий доверительного управления, доступных для покупки онлайн

15.09.2020	Зачем инвестировать в недвижимость через ЗПИФ - Станислав Бродский, заместитель гендиректора УК «Велес Менеджмент»
03.10.2019	Интервью генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Ольги Рыковой деловому онлайн-журналу "Инвест-Форсайт"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Глобальный	148 915 329.52
ВЕЛЕС - Консервативный	135 614 331.13
Юникорн	—
Цифровые технологии	—
7 холмов	—
Простор	—
Тендерные займы	—
Сириус	—
Меркурий	—
Веда	—
Паллада Капитал	—
Поток Первый	—
ТУЛАН	—
Аврора управление активами	—
Салюс	—
Доступное жилье	—
Олимп	—

Показать все

ВЕЛЕС - Валютный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Горев Денис

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании