ВЕЛЕС - Валютный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	975.62	0.06%	-0.58%	—	—	—	—	975.62	0.06%	-0.58%	—	—	—	—
СЧА	243 969 937.19	0.06%	3.59%	—	—	—	—	243 969 937.19	0.06%	3.59%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	975.62	243 969 937.19	975.62	243 969 937.19
15.01.2020	975.06	243 830 907.93	975.06	243 830 907.93
14.01.2020	967.95	242 048 932.04	967.95	242 048 932.04
13.01.2020	972.18	243 106 609.62	972.18	243 106 609.62
10.01.2020	970.83	242 770 085.43	970.83	242 770 085.43
09.01.2020	980.69	245 230 297.74	980.69	245 230 297.74
31.12.2019	976.21	244 108 756.75	976.21	244 108 756.75
30.12.2019	977.99	244 556 084.68	977.99	244 556 084.68
27.12.2019	973.68	243 477 385.93	973.68	243 477 385.93
26.12.2019	972.04	243 068 042.89	972.04	243 068 042.89

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	978.73	244 738 637.11	978.73	244 738 637.11
24.12.2019	979.88	245 026 962.67	979.88	245 026 962.67
23.12.2019	981.39	245 404 448.42	981.39	245 404 448.42
20.12.2019	982.35	245 644 131.88	982.35	245 644 131.88
19.12.2019	982.74	235 863 618.27	982.74	235 863 618.27
18.12.2019	981.68	235 610 168.70	981.68	235 610 168.70
17.12.2019	984.89	236 380 434.12	984.89	236 380 434.12
16.12.2019	981.27	235 511 189.96	981.27	235 511 189.96
13.12.2019	990.47	237 719 352.94	990.47	237 719 352.94
12.12.2019	994.29	238 635 029.54	994.29	238 635 029.54

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	994.64	238 719 351.90	994.64	238 719 351.90
10.12.2019	996.07	239 062 752.88	996.07	239 062 752.88
09.12.2019	995.76	238 985 121.42	995.76	238 985 121.42
06.12.2019	996.40	239 140 359.47	996.40	239 140 359.47
05.12.2019	1 001.77	240 427 073.18	1 001.77	240 427 073.18
04.12.2019	1 000.68	240 166 155.61	1 000.68	240 166 155.61
03.12.2019	1 004.38	241 053 359.45	1 004.38	241 053 359.45
02.12.2019	999.26	239 824 754.11	999.26	239 824 754.11
29.11.2019	999.56	239 896 596.57	999.56	239 896 596.57
28.11.2019	997.48	239 398 834.10	997.48	239 398 834.10

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3782
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019

Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Консервативный	124 621 509.94
ВЕЛЕС - Глобальный	103 086 649.34
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—