ВЕЛЕС - Системный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.03.2022
Пай	1050.56
СЧА	298 131 282.13
Пай	1050.56
СЧА	298 131 282.13

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-18.17%	-17.10%	-19.98%	-19.74%	—	—
0.00%	-18.17%	-17.18%	-15.69%	-9.06%	—	—
0.00%	-18.17%	-17.10%	-19.98%	-19.74%	—	—
0.00%	-18.17%	-17.18%	-15.69%	-9.06%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.03.2022	1050.56	298 131 282.13	1050.56	298 131 282.13
01.03.2022	1050.56	298 131 282.13	1050.56	298 131 282.13
28.02.2022	1061.14	301 133 032.07	1061.14	301 133 032.07
25.02.2022	1234.83	350 421 713.48	1234.83	350 421 713.48
24.02.2022	1197.97	339 962 511.38	1197.97	339 962 511.38
22.02.2022	1243.6	352 912 481.67	1243.6	352 912 481.67
21.02.2022	1248.16	354 205 062.81	1248.16	354 205 062.81
18.02.2022	1254.06	355 881 235.38	1254.06	355 881 235.38
17.02.2022	1248.59	354 327 254.71	1248.59	354 327 254.71
16.02.2022	1267.3	359 638 216.36	1267.3	359 638 216.36

Дата	Пай	СЧА
15.02.2022	1268.97	360 111 800.27	1268.97	360 111 800.27
14.02.2022	1244.39	353 136 957.56	1244.39	353 136 957.56
11.02.2022	1247.84	354 115 175.37	1247.84	354 115 175.37
10.02.2022	1252.84	355 533 991.70	1252.84	355 533 991.70
09.02.2022	1259.62	357 457 615.08	1259.62	357 457 615.08
08.02.2022	1263.25	358 489 343.99	1263.25	358 489 343.99
07.02.2022	1267.91	359 811 638.05	1267.91	359 811 638.05
04.02.2022	1274.26	361 613 224.04	1274.26	361 613 224.04
03.02.2022	1273.7	361 453 413.07	1273.7	361 453 413.07
02.02.2022	1283.78	364 314 689.46	1283.78	364 314 689.46

Дата	Пай	СЧА
01.02.2022	1280.18	363 292 975.15	1280.18	363 292 975.15
31.01.2022	1282.01	363 811 409.36	1282.01	363 811 409.36
28.01.2022	1296.08	367 805 858.85	1296.08	367 805 858.85
27.01.2022	1301.4	369 313 661.59	1301.4	369 313 661.59
26.01.2022	1302.33	369 577 865.83	1302.33	369 577 865.83
25.01.2022	1290.12	366 112 695.13	1290.12	366 112 695.13
24.01.2022	1284.47	364 509 106.19	1284.47	364 509 106.19
21.01.2022	1288.13	365 547 458.06	1288.13	365 547 458.06
20.01.2022	1297.08	368 088 812.27	1297.08	368 088 812.27
19.01.2022	1298.62	368 524 280.61	1298.62	368 524 280.61

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019
Пайщики на 29.09.2023
46
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103E28

Фонд включает в себя суверенные валютные облигации Российской Федерации (около 20%), а также крупных российских и зарубежных компаний (около 80%)

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS]
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS]
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A]
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-001P]
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P]
Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P]
ММК, облигация, [4-21-00078-A]
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
1.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 110.59 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 107.10 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 98.06 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 87.59 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
5 84.97 %

ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей
Промсвязь

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.