25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 302.06 |
СЧА | 326 116 239.42 |
Пай | 1 302.06 |
СЧА | 326 116 239.42 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
1.44% |
-0.20% |
13.79% |
32.18% |
— |
— |
1.44% |
-0.09% |
13.95% |
32.39% |
— |
— |
1.44% |
-0.20% |
13.79% |
32.18% |
— |
— |
1.44% |
-0.09% |
13.95% |
32.39% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 1302.06 | 326 116 239.42 | 1302.06 | 326 116 239.42 |
22.01.2021 | 1283.62 | 321 496 991.04 | 1283.62 | 321 496 991.04 |
21.01.2021 | 1284.7 | 321 767 677.90 | 1284.7 | 321 767 677.90 |
20.01.2021 | 1289.91 | 323 072 390.43 | 1289.91 | 323 072 390.43 |
19.01.2021 | 1292.57 | 323 740 916.14 | 1292.57 | 323 740 916.14 |
18.01.2021 | 1285.19 | 321 541 493.44 | 1285.19 | 321 541 493.44 |
15.01.2021 | 1289.32 | 322 576 567.41 | 1289.32 | 322 576 567.41 |
14.01.2021 | 1286.34 | 321 828 682.38 | 1286.34 | 321 828 682.38 |
13.01.2021 | 1301.14 | 325 532 153.26 | 1301.14 | 325 532 153.26 |
12.01.2021 | 1303.41 | 326 101 397.61 | 1303.41 | 326 101 397.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 1295.6 | 324 147 309.79 | 1295.6 | 324 147 309.79 |
31.12.2020 | 1291.23 | 323 052 506.24 | 1291.23 | 323 052 506.24 |
30.12.2020 | 1287.52 | 322 125 596.93 | 1287.52 | 322 125 596.93 |
29.12.2020 | 1286.65 | 321 906 547.75 | 1286.65 | 321 906 547.75 |
28.12.2020 | 1285.94 | 321 730 224.75 | 1285.94 | 321 730 224.75 |
25.12.2020 | 1304.62 | 326 402 959.78 | 1304.62 | 326 402 959.78 |
24.12.2020 | 1315.27 | 329 067 460.74 | 1315.27 | 329 067 460.74 |
23.12.2020 | 1313.13 | 328 529 203.68 | 1313.13 | 328 529 203.68 |
22.12.2020 | 1300.5 | 325 370 041.29 | 1300.5 | 325 370 041.29 |
21.12.2020 | 1276.7 | 319 416 170.18 | 1276.7 | 319 416 170.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 1273.17 | 318 532 618.42 | 1273.17 | 318 532 618.42 |
17.12.2020 | 1280.46 | 320 356 170.32 | 1280.46 | 320 356 170.32 |
16.12.2020 | 1280.96 | 320 480 309.70 | 1280.96 | 320 480 309.70 |
15.12.2020 | 1270.97 | 317 981 397.93 | 1270.97 | 317 981 397.93 |
14.12.2020 | 1273.17 | 318 531 909.04 | 1273.17 | 318 531 909.04 |
11.12.2020 | 1282.81 | 320 944 751.07 | 1282.81 | 320 944 751.07 |
10.12.2020 | 1274.87 | 318 958 783.50 | 1274.87 | 318 958 783.50 |
09.12.2020 | 1277.85 | 319 702 197.11 | 1277.85 | 319 702 197.11 |
08.12.2020 | 1288.19 | 322 290 456.06 | 1288.19 | 322 290 456.06 |
07.12.2020 | 1286.71 | 321 920 349.61 | 1286.71 | 321 920 349.61 |
Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Braskem, облигация, [USU1065PAA94] | 6.50 |
Ардшинбанк, облигация, [XS2080321198] | 5.65 |
Alfa, облигация, [USP0156PAC34] | 5.51 |
Petrobras, облигация, [US71647NBE85] | 5.13 |
JSL Europe, облигация, [USL5800PAB87] | 5.07 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ВЕЛЕС - Консервативный | 135 992 744.76 |
ВЕЛЕС - Глобальный | 132 005 617.08 |
Аврора управление активами |
— |
ТУЛАН |
— |
Поток Первый |
— |
Паллада Капитал |
— |
Веда |
— |
Меркурий |
— |
Сириус |
— |
Тендерные займы |
— |
Простор |
— |
7 холмов |
— |
Цифровые технологии |
— |
Доступное жилье |
— |
Олимп |
— |