Показано 0 из 0
ВЕЛЕС - Валютный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2019
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3782
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019
-
Пайщики на 30.06.2020
18
Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.
Структура фонда на 30.06.2020
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Мексика, 2.875% 8apr2039, EUR - Еврооблигации | 8.02 |
| Банк развития Республики Беларусь, 6.75% 2may2024, USD - Еврооблигации | 6.09 |
| Ардшинбанк, 6.5% 28jan2025, USD - Еврооблигации | 6.08 |
| Alfa, 6.875% 25mar2044, USD - Еврооблигации | 5.92 |
| Suzano, 7% 16mar2047, USD - Еврооблигации | 5.64 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Инфраструктура фонда
Рейтинг качества управления
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| ВЕЛЕС - Консервативный | 132 805 064.05 |
| ВЕЛЕС - Глобальный | 119 078 075.98 |
Поток Первый |
— |
| Паллада Капитал |
— |
| Веда |
— |
Задать вопрос управляющей компании
