ОПИФ: Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	994.55
СЧА	43 132 575.24
Пай	994.55
СЧА	43 132 575.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.99%	7.41%	-16.30%	-16.68%	-24.32%	-32.27%	-20.65%
-1.99%	7.37%	-16.66%	-19.38%	-25.93%	-36.33%	25.96%
-1.99%	7.41%	-16.30%	-16.68%	-24.32%	-32.27%	-20.65%
-1.99%	7.37%	-16.66%	-19.38%	-25.93%	-36.33%	25.96%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	994.55	43 132 575.24	994.55	43 132 575.24
19.08.2026	1 014.75	44 008 762.55	1014.75	44 008 762.55
18.08.2026	1 009.27	43 760 015.91	1009.27	43 760 015.91
17.08.2026	980.91	42 530 147.42	980.91	42 530 147.42
14.08.2026	997.13	43 233 643.56	997.13	43 233 643.56
13.08.2026	1 028.95	44 603 026.68	1028.95	44 603 026.68
12.08.2026	1 068.02	46 374 894.17	1068.02	46 374 894.17
11.08.2026	1 085.91	47 147 383.90	1085.91	47 147 383.90
10.08.2026	1 072.54	46 566 924.31	1072.54	46 566 924.31
07.08.2026	1 047.86	45 494 489.17	1047.86	45 494 489.17

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 068.26	46 377 861.65	1068.26	46 377 861.65
05.08.2026	1 067.40	46 340 716.51	1067.4	46 340 716.51
04.08.2026	1 049.46	45 584 356.58	1049.46	45 584 356.58
03.08.2026	1 053.42	45 756 423.61	1053.42	45 756 423.61
31.07.2026	1 041.17	45 224 411.60	1041.17	45 224 411.60
30.07.2026	1 033.61	44 894 742.52	1033.61	44 894 742.52
29.07.2026	1 042.90	45 298 404.23	1042.9	45 298 404.23
28.07.2026	1 015.42	44 102 773.63	1015.42	44 102 773.63
27.07.2026	1 006.63	43 720 965.51	1006.63	43 720 965.51
24.07.2026	994.92	43 151 345.55	994.92	43 151 345.55

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	963.56	41 791 384.64	963.56	41 791 384.64
22.07.2026	970.12	42 073 160.55	970.12	42 073 160.55
21.07.2026	942.78	40 887 210.59	942.78	40 887 210.59
20.07.2026	925.95	40 171 838.95	925.95	40 171 838.95
17.07.2026	855.32	37 107 591.21	855.32	37 107 591.21
16.07.2026	867.40	37 642 344.03	867.4	37 642 344.03
15.07.2026	918.48	39 852 934.47	918.48	39 852 934.47
14.07.2026	942.61	40 896 596.69	942.61	40 896 596.69
13.07.2026	934.35	40 574 775.70	934.35	40 574 775.70
10.07.2026	919.25	39 909 206.71	919.25	39 909 206.71

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
3720
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.05.2019 до 20.08.2019
Пайщики на 30.06.2026
206
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103TM3

До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ". Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MXSHAR.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D]	9.18
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.36
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	7.95
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E]	7.05
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.66
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.63
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	6.32
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	5.82
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.63
Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D]	5.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент