×

ОПИФ: Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 033.61
СЧА
44 894 742.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.89%
3.80%
-11.65%
-14.60%
-16.39%
-26.09%
-16.93%
-0.89%
4.24%
-11.97%
-16.51%
-17.48%
-30.43%
34.52%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.05.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 29.05.2026
    209
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103TM3
До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ". Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MXSHAR.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 9.18
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 8.36
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] 7.95
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] 7.05
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.66
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.63
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.32
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] 5.82
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.63
Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] 5.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds