×

ОПИФ: Лалэ - Исламские инвестиции (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.10.2026
Пай
1 163.93
СЧА
50 391 378.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.03%
10.77%
25.70%
-3.30%
-1.48%
-27.63%
-15.36%
1.03%
10.92%
25.44%
-3.73%
-3.31%
-28.17%
20.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.05.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 31.08.2026
    209
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103TM3
До 20.05.2024 название ПИФ "Лалэ". Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) В состав имущества Фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции российских акционерных обществ, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является MXSHAR.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 9.26
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] 8.06
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] 7.36
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 7.27
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.63
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] 6.27
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] 6.19
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.87
Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] 5.51
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты