• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Лалэ (АК БАРС КАПИТАЛ), 3720

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить на брокерский счет
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

17.03.2023
Пай
1056.64
СЧА
52 249 134.03
Пай
1056.64
СЧА
52 249 134.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.76%
5.54%
12.14%
3.09%
—
31.08%
—
0.76%
5.16%
7.67%
-1.56%
—
294.30%
—
0.76%
5.54%
12.14%
3.09%
—
31.08%
—
0.76%
5.16%
7.67%
-1.56%
—
294.30%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
17.03.2023 1056.64 52 249 134.03 1056.64 52 249 134.03
16.03.2023 1048.68 51 855 444.99 1048.68 51 855 444.99
15.03.2023 1046.24 51 775 221.25 1046.24 51 775 221.25
14.03.2023 1055 52 310 017.55 1055 52 310 017.55
13.03.2023 1053.72 52 246 670.10 1053.72 52 246 670.10
10.03.2023 1057.74 52 439 185.65 1057.74 52 439 185.65
09.03.2023 1059.88 52 543 977.38 1059.88 52 543 977.38
07.03.2023 1059.89 52 544 732.58 1059.89 52 544 732.58
06.03.2023 1056.16 52 372 613.30 1056.16 52 372 613.30
03.03.2023 1042.49 51 694 627.84 1042.49 51 694 627.84
Дата Пай СЧА
02.03.2023 1028.52 51 001 736.94 1028.52 51 001 736.94
01.03.2023 1041.52 51 646 611.39 1041.52 51 646 611.39
28.02.2023 1030.61 51 105 577.36 1030.61 51 105 577.36
27.02.2023 1020.33 50 595 763.91 1020.33 50 595 763.91
22.02.2023 1010.16 50 132 241.69 1010.16 50 132 241.69
21.02.2023 1009.26 50 087 597.52 1009.26 50 087 597.52
20.02.2023 998.67 49 562 296.94 998.67 49 562 296.94
17.02.2023 1001.18 49 686 908.64 1001.18 49 686 908.64
16.02.2023 989.63 49 187 299.39 989.63 49 187 299.39
15.02.2023 986.27 49 010 063.96 986.27 49 010 063.96
Дата Пай СЧА
14.02.2023 1013.01 50 338 846.30 1013.01 50 338 846.30
13.02.2023 1029.43 51 122 150.33 1029.43 51 122 150.33
10.02.2023 1026.21 51 492 618.65 1026.21 51 492 618.65
09.02.2023 1024.27 51 471 262.21 1024.27 51 471 262.21
08.02.2023 1024.08 51 400 599.78 1024.08 51 400 599.78
07.02.2023 1030.86 51 740 619.76 1030.86 51 740 619.76
06.02.2023 1025.77 51 485 481.85 1025.77 51 485 481.85
03.02.2023 1009.39 50 830 473.70 1009.39 50 830 473.70
02.02.2023 1009.92 50 856 735.34 1009.92 50 856 735.34
01.02.2023 1009.65 50 895 222.25 1009.65 50 895 222.25
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3720
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.05.2019 до 20.08.2019
  • Пайщики на 30.12.2022
    232
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103TM3
Стратегия: инвестиции в акции компаний, удовлетворяющих методологии отбора ценных бумаг по нормам ислама (халяльные инвестиции в ценные бумаги).

Состав портфеля: акции российских и иностранных компаний, удовлетворяющих нормам ислама.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.99
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.96
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 7.30
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] 6.84
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.06
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 5.89
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.86
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 5.85
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.54
ММК, акция, [1-03-00078-A] 5.53

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ИНФИНИТУМ
ИНФИНИТУМ
При подаче заявки номинальным держателем.
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
ИНФИНИТУМ
ИНФИНИТУМ
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 53.61 %
    Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
    Апрель Капитал
  • 2 40.80 %
    Райффайзен - Еврооблигации
    Райффайзен Капитал
  • 3 35.93 %
    Арикапитал - ИнвестХироуз
    Арикапитал
  • 4 33.32 %
    Харизматичные идеи
    Арикапитал
  • 5 26.04 %
    Апрель Капитал - Акции
    Апрель Капитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера