ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	2 819.42
СЧА	747 390 972.95
Пай	2 819.42
СЧА	747 390 972.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.90%	-0.03%	-8.31%	-15.19%	-11.77%	-15.69%	-14.41%
-0.90%	-3.05%	-12.62%	-22.82%	-29.81%	-41.76%	-34.51%
-0.90%	-0.03%	-8.31%	-15.19%	-11.77%	-15.69%	-14.41%
-0.90%	-3.05%	-12.62%	-22.82%	-29.81%	-41.76%	-34.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	2 819.42	747 390 972.95	2819.42	747 390 972.95
29.07.2026	2 845.14	754 209 485.52	2845.14	754 209 485.52
28.07.2026	2 786.97	738 836 738.86	2786.97	738 836 738.86
27.07.2026	2 792.28	740 244 504.50	2792.28	740 244 504.50
24.07.2026	2 755.77	730 565 701.13	2755.77	730 565 701.13
23.07.2026	2 683.93	711 515 592.62	2683.93	711 515 592.62
22.07.2026	2 700.20	715 828 540.06	2700.2	715 828 540.06
21.07.2026	2 677.37	709 792 812.18	2677.37	709 792 812.18
20.07.2026	2 631.96	698 163 829.46	2631.96	698 163 829.46
17.07.2026	2 497.45	662 533 753.95	2497.45	662 533 753.95

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	2 516.24	667 517 968.89	2516.24	667 517 968.89
15.07.2026	2 623.56	696 109 903.00	2623.56	696 109 903.00
14.07.2026	2 657.90	705 220 462.48	2657.9	705 220 462.48
13.07.2026	2 675.94	710 598 492.16	2675.94	710 598 492.16
10.07.2026	2 658.09	705 858 714.76	2658.09	705 858 714.76
09.07.2026	2 682.68	712 388 208.86	2682.68	712 388 208.86
08.07.2026	2 696.65	716 084 268.60	2696.65	716 084 268.60
07.07.2026	2 658.45	706 039 756.48	2658.45	706 039 756.48
06.07.2026	2 633.73	707 652 893.91	2633.73	707 652 893.91
03.07.2026	2 694.05	723 819 101.45	2694.05	723 819 101.45

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	2 730.83	746 447 107.39	2730.83	746 447 107.39
01.07.2026	2 818.78	770 486 889.72	2818.78	770 486 889.72
30.06.2026	2 820.15	770 916 619.95	2820.15	770 916 619.95
29.06.2026	2 819.89	770 846 043.00	2819.89	770 846 043.00
26.06.2026	2 768.98	756 927 276.16	2768.98	756 927 276.16
25.06.2026	2 720.04	743 571 564.81	2720.04	743 571 564.81
24.06.2026	2 737.15	749 832 127.60	2737.15	749 832 127.60
23.06.2026	2 824.96	774 186 484.47	2824.96	774 186 484.47
22.06.2026	2 770.49	759 259 111.32	2770.49	759 259 111.32
19.06.2026	2 892.24	792 690 560.43	2892.24	792 690 560.43

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 29.05.2026
4 802
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.96
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.96
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.90
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.84
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.82
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.72
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.62
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.61
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции