ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	2 936.02
СЧА	804 851 934.26
Пай	2 936.02
СЧА	804 851 934.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.27%	-6.14%	-11.83%	-6.81%	-4.75%	1.69%	-10.23%
-1.27%	-7.41%	-14.17%	-12.80%	-21.90%	-27.14%	-29.03%
-1.27%	-6.14%	-11.83%	-6.81%	-4.75%	1.69%	-10.23%
-1.27%	-7.41%	-14.17%	-12.80%	-21.90%	-27.14%	-29.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	2 936.02	804 851 934.26	2936.02	804 851 934.26
17.06.2026	2 973.70	815 180 343.40	2973.7	815 180 343.40
16.06.2026	2 984.02	818 010 120.50	2984.02	818 010 120.50
15.06.2026	3 043.26	834 884 265.94	3043.26	834 884 265.94
11.06.2026	3 006.56	824 797 335.88	3006.56	824 797 335.88
10.06.2026	3 013.13	826 598 393.55	3013.13	826 598 393.55
09.06.2026	3 010.52	825 984 294.86	3010.52	825 984 294.86
08.06.2026	2 995.95	822 464 900.77	2995.95	822 464 900.77
05.06.2026	3 048.23	836 816 354.22	3048.23	836 816 354.22
04.06.2026	3 073.20	843 782 878.67	3073.2	843 782 878.67

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	3 089.30	852 656 984.63	3089.3	852 656 984.63
02.06.2026	3 120.12	861 175 331.74	3120.12	861 175 331.74
01.06.2026	3 071.06	847 891 001.16	3071.06	847 891 001.16
29.05.2026	3 051.61	842 529 219.96	3051.61	842 529 219.96
28.05.2026	3 067.53	846 926 356.24	3067.53	846 926 356.24
27.05.2026	3 076.69	849 455 449.79	3076.69	849 455 449.79
26.05.2026	3 049.50	846 286 494.37	3049.5	846 286 494.37
25.05.2026	3 067.48	851 275 621.26	3067.48	851 275 621.26
22.05.2026	3 113.49	864 591 756.46	3113.49	864 591 756.46
21.05.2026	3 131.59	869 618 357.13	3131.59	869 618 357.13

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	3 108.62	863 476 059.42	3108.62	863 476 059.42
19.05.2026	3 138.06	871 668 556.48	3138.06	871 668 556.48
18.05.2026	3 128.02	869 267 108.60	3128.02	869 267 108.60
15.05.2026	3 097.37	860 749 573.88	3097.37	860 749 573.88
14.05.2026	3 103.90	862 562 757.58	3103.9	862 562 757.58
13.05.2026	3 135.17	871 226 432.45	3135.17	871 226 432.45
12.05.2026	3 131.72	870 279 800.59	3131.72	870 279 800.59
08.05.2026	3 064.04	851 471 739.23	3064.04	851 471 739.23
07.05.2026	3 048.76	847 223 649.92	3048.76	847 223 649.92
06.05.2026	3 065.75	851 945 204.83	3065.75	851 945 204.83

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 30.04.2026
4 809
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	9.01
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.91
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.72
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.61
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.40
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.35
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.42
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.67 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 28.00 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 27.80 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 26.10 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 25.62 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции