Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2026
Пай	2 848.72
СЧА	748 663 926.48
Пай	2 848.72
СЧА	748 663 926.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.24%	4.74%	1.02%	-10.81%	-8.12%	-15.62%	-24.30%
0.18%	4.54%	-2.88%	-16.59%	-26.03%	-40.98%	-44.01%
0.24%	4.74%	1.02%	-10.81%	-8.12%	-15.62%	-24.30%
0.18%	4.54%	-2.88%	-16.59%	-26.03%	-40.98%	-44.01%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	2 848.72	748 663 926.48	2848.72	748 663 926.48
28.09.2026	2 841.77	747 298 841.14	2841.77	747 298 841.14
25.09.2026	2 864.64	753 308 510.60	2864.64	753 308 510.60
24.09.2026	2 909.62	765 302 431.70	2909.62	765 302 431.70
23.09.2026	2 925.08	769 370 434.58	2925.08	769 370 434.58
22.09.2026	2 900.46	763 666 746.88	2900.46	763 666 746.88
21.09.2026	2 856.52	752 096 057.40	2856.52	752 096 057.40
18.09.2026	2 865.51	754 521 392.89	2865.51	754 521 392.89
17.09.2026	2 852.49	751 193 761.97	2852.49	751 193 761.97
16.09.2026	2 882.23	759 024 144.21	2882.23	759 024 144.21

Дата	Пай	СЧА
15.09.2026	2 944.41	775 406 445.66	2944.41	775 406 445.66
14.09.2026	2 958.57	779 146 570.65	2958.57	779 146 570.65
11.09.2026	2 894.51	762 672 112.69	2894.51	762 672 112.69
10.09.2026	2 924.65	770 699 021.66	2924.65	770 699 021.66
09.09.2026	2 881.70	759 677 029.00	2881.7	759 677 029.00
08.09.2026	2 903.32	765 989 436.20	2903.32	765 989 436.20
07.09.2026	2 905.79	766 649 666.88	2905.79	766 649 666.88
04.09.2026	2 894.80	763 745 479.45	2894.8	763 745 479.45
03.09.2026	2 877.16	759 214 033.85	2877.16	759 214 033.85
02.09.2026	2 804.95	738 381 650.99	2804.95	738 381 650.99

Дата	Пай	СЧА
01.09.2026	2 772.60	729 865 021.25	2772.6	729 865 021.25
31.08.2026	2 797.29	736 468 609.50	2797.29	736 468 609.50
28.08.2026	2 719.85	716 144 930.15	2719.85	716 144 930.15
27.08.2026	2 720.04	716 228 743.81	2720.04	716 228 743.81
26.08.2026	2 678.08	705 207 986.34	2678.08	705 207 986.34
25.08.2026	2 740.72	721 702 671.43	2740.72	721 702 671.43
24.08.2026	2 690.70	708 465 562.02	2690.7	708 465 562.02
21.08.2026	2 750.83	724 336 869.32	2750.83	724 336 869.32
20.08.2026	2 715.93	715 147 582.94	2715.93	715 147 582.94
19.08.2026	2 772.77	730 113 311.40	2772.77	730 113 311.40

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 31.07.2026
4 779
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.76
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.52
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.49
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.04
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.94
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.67
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.54
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.38
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	6.75
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	6.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент