Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.03.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 166.81 -0.49% -1.52% 0.60% 2.20% 39.44% 115.37%
СЧА 996 595 349.71 -0.58% -1.98% -5.18% -15.07% -22.95% 241.63%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0478-75408434
  • Дата регистрации
    28.02.2006
  • Формирование
    с 15.03.2006 до 16.03.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    5 793
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRU87

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции. Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от Индекса МосБиржи, за счет относительно небольшого числа акций, отбираемых по принципу «дешевизны».

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Саенко Андрей Борисович

старший аналитик

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.138 109
Коэффициент Сортино 0.123 119
Волатильность 3.15% 112
VaR -4.17% 100
α-коэффициент -2.058
β-коэффициент 0.608
R2 41.15%