ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0478-75408434, RU000A0JRU87

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	2 715.93
СЧА	715 147 582.94
Пай	2 715.93
СЧА	715 147 582.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.05%	3.19%	-12.63%	-18.42%	-19.54%	-21.39%	-18.04%
-2.05%	2.43%	-17.18%	-24.94%	-35.87%	-45.33%	-38.54%
-2.05%	3.19%	-12.63%	-18.42%	-19.54%	-21.39%	-18.04%
-2.05%	2.43%	-17.18%	-24.94%	-35.87%	-45.33%	-38.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	2 715.93	715 147 582.94	2715.93	715 147 582.94
19.08.2026	2 772.77	730 113 311.40	2772.77	730 113 311.40
18.08.2026	2 779.53	732 053 616.60	2779.53	732 053 616.60
17.08.2026	2 694.37	713 755 695.02	2694.37	713 755 695.02
14.08.2026	2 737.88	725 294 410.30	2737.88	725 294 410.30
13.08.2026	2 825.97	748 631 165.39	2825.97	748 631 165.39
12.08.2026	2 917.00	772 806 400.79	2917	772 806 400.79
11.08.2026	2 954.70	782 822 468.66	2954.7	782 822 468.66
10.08.2026	2 943.89	780 117 765.44	2943.89	780 117 765.44
07.08.2026	2 896.66	767 843 073.42	2896.66	767 843 073.42

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	2 933.15	777 515 278.11	2933.15	777 515 278.11
05.08.2026	2 939.14	779 105 390.21	2939.14	779 105 390.21
04.08.2026	2 889.12	765 845 912.46	2889.12	765 845 912.46
03.08.2026	2 889.26	765 882 788.84	2889.26	765 882 788.84
31.07.2026	2 831.47	750 567 610.84	2831.47	750 567 610.84
30.07.2026	2 819.42	747 390 972.95	2819.42	747 390 972.95
29.07.2026	2 845.14	754 209 485.52	2845.14	754 209 485.52
28.07.2026	2 786.97	738 836 738.86	2786.97	738 836 738.86
27.07.2026	2 792.28	740 244 504.50	2792.28	740 244 504.50
24.07.2026	2 755.77	730 565 701.13	2755.77	730 565 701.13

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	2 683.93	711 515 592.62	2683.93	711 515 592.62
22.07.2026	2 700.20	715 828 540.06	2700.2	715 828 540.06
21.07.2026	2 677.37	709 792 812.18	2677.37	709 792 812.18
20.07.2026	2 631.96	698 163 829.46	2631.96	698 163 829.46
17.07.2026	2 497.45	662 533 753.95	2497.45	662 533 753.95
16.07.2026	2 516.24	667 517 968.89	2516.24	667 517 968.89
15.07.2026	2 623.56	696 109 903.00	2623.56	696 109 903.00
14.07.2026	2 657.90	705 220 462.48	2657.9	705 220 462.48
13.07.2026	2 675.94	710 598 492.16	2675.94	710 598 492.16
10.07.2026	2 658.09	705 858 714.76	2658.09	705 858 714.76

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0478-75408434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2006 до 16.03.2006
Пайщики на 30.06.2026
4 786
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRU87
ISIN
RU000A0JRU87

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских акционерных обществ. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.96
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.96
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.90
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.84
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.82
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	8.72
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.62
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	8.61
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.183	68
Коэффициент Сортино ?	0.175	73
Волатильность ?	5.00%	171
VaR ?	-6.83%	166
α-коэффициент ?	-0.111
β-коэффициент ?	0.863
R2 ?	73.10%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент