Капитальные вложения (Менеджмент-консалтинг), 0464-93295436, RU000A0JNUM1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

не определена

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	207.20
СЧА	7 579 497 718.59
Пай	207.20
СЧА	7 579 497 718.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.77%	0.77%	28.87%	26.99%	109.44%	255.34%	373.71%
0.78%	0.78%	28.87%	26.80%	109.12%	189.22%	245.62%
0.77%	0.77%	28.87%	26.99%	109.44%	255.34%	373.71%
0.78%	0.78%	28.87%	26.80%	109.12%	189.22%	245.62%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	207.20	7 579 497 718.59	207.2	7 579 497 718.59
30.06.2025	205.61	7 521 167 060.35	205.61	7 521 167 060.35
30.05.2025	206.01	7 535 893 640.58	206.01	7 535 893 640.58
30.04.2025	160.78	5 881 343 146.01	160.78	5 881 343 146.01
18.04.2025	160.72	5 888 337 145.37	160.72	5 888 337 145.37
31.03.2025	161.26	5 907 950 733.68	161.26	5 907 950 733.68
28.02.2025	162.43	5 951 036 735.73	162.43	5 951 036 735.73
31.01.2025	163.16	5 977 510 592.85	163.16	5 977 510 592.85
28.12.2024	127.99	4 689 135 677.07	127.99	4 689 135 677.07
29.11.2024	128.02	4 690 033 083.78	128.02	4 690 033 083.78

Дата	Пай	СЧА
31.10.2024	127.85	4 684 104 257.88	127.85	4 684 104 257.88
30.09.2024	127.70	4 678 482 959.43	127.7	4 678 482 959.43
30.08.2024	127.75	4 680 447 423.65	127.75	4 680 447 423.65
31.07.2024	98.93	3 624 488 622.86	98.93	3 624 488 622.86
28.06.2024	98.77	3 618 752 880.81	98.77	3 618 752 880.81
31.05.2024	98.83	3 620 670 119.42	98.83	3 620 670 119.42
27.04.2024	97.77	3 581 954 697.76	97.77	3 581 954 697.76
29.03.2024	97.86	3 585 085 385.58	97.86	3 585 085 385.58
29.02.2024	98.14	3 595 436 230.26	98.14	3 595 436 230.26
31.01.2024	82.38	3 018 097 009.64	82.38	3 018 097 009.64

Дата	Пай	СЧА
29.12.2023	82.15	3 009 826 014.03	82.15	3 009 826 014.03
30.11.2023	82.39	3 018 407 844.80	82.39	3 018 407 844.80
31.10.2023	82.48	3 021 661 564.19	82.48	3 021 661 564.19
29.09.2023	82.46	3 021 203 518.41	82.46	3 021 203 518.41
31.08.2023	82.71	3 030 058 470.53	82.71	3 030 058 470.53
31.07.2023	70.94	2 599 005 658.17	70.94	2 599 005 658.17
30.06.2023	71.24	2 610 133 679.02	71.24	2 610 133 679.02
16.06.2023	71.61	2 623 771 060.10	71.61	2 623 771 060.10
31.05.2023	71.72	2 627 837 004.60	71.72	2 627 837 004.60
28.04.2023	71.99	2 637 668 411.80	71.99	2 637 668 411.80

Общая информация

Управляющая компания
Менеджмент-консалтинг
Номер регистрации
0464-93295436
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2006 до 05.05.2006
Пайщики на 30.06.2025
924
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUM1
ISIN
RU000A0JNUM1
Ранее фондом управляли
до 15.10.2018 УК Управление инвестициями до 31.03.2025 Навигатор

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Май 2024	01.07.2024	31.05.2024	2.8655	2.899423

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2369047 RUB
по декабрь 2025 года (включительно)
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
24.12.2024

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
96.00	106.00	104.00	33 202.00