Арсагера - акции 6.4 (Арсагера), 0439-75408664, RU000A0JPMD2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	10217.33
СЧА	1 000 152 505.46
Пай	10217.33
СЧА	1 000 152 505.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.72%	3.02%	24.91%	37.62%	36.56%	52.80%	—
0.95%	7.50%	35.79%	52.61%	54.67%	139.57%	—
0.72%	3.02%	24.91%	37.62%	36.56%	52.80%	—
0.95%	7.50%	35.79%	52.61%	54.67%	139.57%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	10217.33	1 000 152 505.46	10217.33	1 000 152 505.46
29.05.2023	10144.43	990 781 157.65	10144.43	990 781 157.65
26.05.2023	10010.71	977 370 050.25	10010.71	977 370 050.25
25.05.2023	9980.23	972 856 738.90	9980.23	972 856 738.90
24.05.2023	9984.15	966 744 357.22	9984.15	966 744 357.22
23.05.2023	9892.17	957 709 490.11	9892.17	957 709 490.11
22.05.2023	9967.57	964 739 871.13	9967.57	964 739 871.13
19.05.2023	9949.77	961 639 923.71	9949.77	961 639 923.71
18.05.2023	9958.89	960 407 517.68	9958.89	960 407 517.68
17.05.2023	9889.34	945 739 419.39	9889.34	945 739 419.39

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	9869.18	943 948 183.54	9869.18	943 948 183.54
15.05.2023	9776.66	931 648 653.22	9776.66	931 648 653.22
12.05.2023	9627.78	916 229 344.99	9627.78	916 229 344.99
11.05.2023	9742.53	926 622 962.00	9742.53	926 622 962.00
10.05.2023	9554.52	896 519 873.68	9554.52	896 519 873.68
05.05.2023	9447.89	886 247 694.40	9447.89	886 247 694.40
04.05.2023	9459.41	895 889 892.91	9459.41	895 889 892.91
03.05.2023	9529.27	894 570 646.51	9529.27	894 570 646.51
02.05.2023	9760.08	916 738 825.48	9760.08	916 738 825.48
28.04.2023	9918.03	930 367 565.02	9918.03	930 367 565.02

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	9961.84	934 215 341.14	9961.84	934 215 341.14
26.04.2023	9981.39	934 869 314.77	9981.39	934 869 314.77
25.04.2023	9913.23	928 476 522.73	9913.23	928 476 522.73
24.04.2023	9843.3	916 606 299.74	9843.3	916 606 299.74
21.04.2023	9783.33	911 186 406.58	9783.33	911 186 406.58
20.04.2023	9707.17	903 598 344.18	9707.17	903 598 344.18
19.04.2023	9762.02	908 537 898.16	9762.02	908 537 898.16
18.04.2023	9703.04	902 873 584.36	9703.04	902 873 584.36
17.04.2023	9646.74	896 567 159.54	9646.74	896 567 159.54
14.04.2023	9527.51	884 639 644.49	9527.51	884 639 644.49

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0439-75408664
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.01.2006 до 02.02.2006
Пайщики на 31.03.2023
798
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPMD2
ISIN
RU000A0JPMD2

Фонд инвестирует в акции, обращающихся на российских биржах.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.14
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B]	3.02
Уральская кузница, акция об. [1-01-32341-D]	2.90
НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A]	2.88
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	2.88
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	2.88
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	2.87
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	2.87
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	2.87
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	2.87

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.01% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0 RUB
0 RUB
0 RUB

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2023

Коэффициент		позиция / 74 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.092	8
Коэффициент Сортино ?	0.076	11
Волатильность ?	8.66%	55
VaR ?	-12.61%	50
α-коэффициент ?	1.343
β-коэффициент ?	1.003
R2 ?	91.02%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал