×

ОПИФ: Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
20 994.93
СЧА
1 019 245 509.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.73%
3.67%
-15.08%
-24.01%
-17.32%
32.76%
81.65%
-0.72%
2.94%
-15.35%
-29.02%
-18.49%
567.13%
888.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕКОРД КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3343
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.07.2017 до 27.10.2017
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 684
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A104M43
  • ISIN
    RU000A104M43
Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО Эксперт РА составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 9.17
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] 8.66
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 8.55
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] 8.14
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 7.33
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 7.19
Селигдар, акция, [1-01-32694-F] 7.02
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] 6.79
Циан, акция, [1-01-16918-A] 6.03
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] 5.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.152 4
Коэффициент Сортино ? 0.127 5
Волатильность ? 12.49% 76
VaR ? -17.16% 74
α-коэффициент ? 6.641
β-коэффициент ? 1.479
R2 ? 86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
22 700.00
23 000.00
22 700.00
523 100.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds