×

ОПИФ: Алёнка - Капитал (РЕКОРД КАПИТАЛ), 3343, RU000A104M43

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Широкий рынок
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
20 103.13
СЧА
977 610 229.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
0.69%
-0.73%
-23.02%
-14.05%
14.96%
39.78%
-0.12%
0.89%
-1.27%
-28.47%
-16.31%
433.00%
697.29%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕКОРД КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    3343
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.07.2017 до 27.10.2017
  • Пайщики на 31.07.2026
    1 650
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A104M43
  • ISIN
    RU000A104M43
Активы фонда инвестируются в акции российских эмитентов, а также в государственные облигации Российской Федерации с целью получения устойчивого купонного и дивидендного дохода. При выборе акций российских акционерных обществ преимущество отдается эмитентам, удовлетворяющим следующим критериям: 1) рейтинг эмитента по национальной рейтинговой шкале АО Эксперт РА составляет не ниже уровня BBB+ (RU); 2) по данным финансовой отчетности эмитента два квартала подряд наблюдается рост выручки более 20 процентов. При этом доля эмитента в портфеле Фонда составляет 10 процентов, ребалансировка портфеля Фонда происходит не реже одного раза в квартал, а целевые веса активов пересчитываются каждый день. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 9.77
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 9.08
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 8.74
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] 8.27
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.20
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 7.68
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.95
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] 6.93
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] 6.93
ММК, акция, [1-03-00078-A] 5.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.152 4
Коэффициент Сортино ? 0.127 5
Волатильность ? 12.49% 76
VaR ? -17.16% 74
α-коэффициент ? 6.641
β-коэффициент ? 1.479
R2 ? 86.53%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
22 700.00
23 000.00
22 700.00
523 100.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты