Мой портфель
×

Ингосстрах – Мировая фармацевтика и Биотехнологии (Ингосстрах - Инвестиции), 3160

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.07.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

16.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 087.77 -1.08% -0.74% 11.12% 16.83%
СЧА 13 647 225.51 -1.08% -0.74% 2.18% 7.99%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3160
  • Дата регистрации
    30.05.2016
  • Формирование
    с 21.06.2016 до 22.07.2016
  • Пайщики на 29.06.2018
    20

Фонд нацелен на обеспечение доходности за счет потенциального роста мирового рынка здравоохранения, фармацевтики и биотехнологий, а также защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к евро.
Портфель фонда сформирован из ETF – Lyxor MSCI World Health care TR UCITS, который отражает динамику акций крупных и средних компаний, оперирующих в 23 развитых странах в фармацевтическом секторе (51.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    3% с учетом НДС