ПИФ Сбербанк – Арендный бизнес стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	28.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	287 933.57	1.18%	1.18%	1.37%	-0.03%	—	—
СЧА	4 708 545 430.58	1.18%	1.18%	1.37%	-0.03%	—	—

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	287 933.57	4 708 545 430.58
31.01.2019	284 581.36	4 653 726 990.45
29.12.2018	280 515.81	4 587 243 544.53
30.11.2018	286 801.11	4 690 026 410.85
31.10.2018	284 929.63	4 659 422 328.27
28.09.2018	277 043.29	4 530 457 903.02
31.08.2018	284 030.82	4 644 724 176.88
31.07.2018	280 738.79	4 590 889 860.58
29.06.2018	278 345.99	4 551 760 703.16
31.05.2018	285 223.14	4 664 222 043.96

Дата	Пай	СЧА
28.04.2018	282 601.02	4 621 342 826.17
30.03.2018	279 769.01	4 575 031 215.97
28.02.2018	288 025.05	4 710 041 275.71
31.01.2018	285 713.95	4 672 248 165.65
29.12.2017	275 083.75	4 498 413 626.21
30.11.2017	286 170.58	4 679 715 423.20
31.10.2017	282 915.42	4 626 484 129.42
29.09.2017	279 693.30	4 573 793 209.68
31.08.2017	286 148.49	4 679 354 121.78
31.07.2017	283 004.74	4 627 944 824.37

Дата	Пай	СЧА
30.06.2017	279 842.92	4 576 239 875.46
31.05.2017	292 264.16	4 779 363 065.63
28.04.2017	289 507.61	4 734 285 399.49
31.03.2017	285 815.56	4 673 909 766.84
28.02.2017	302 169.06	4 941 336 744.38
31.01.2017	298 960.15	4 888 861 743.50
30.12.2016	295 327.94	4 829 464 641.13
30.11.2016	302 220.45	4 942 177 075.77
31.10.2016	300 774.42	4 918 530 399.37
30.09.2016	297 335.86	2 453 550 951.99

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3120
Дата регистрации
25.02.2016
Формирование
с 09.03.2016 до 17.03.2016
Пайщики на 28.09.2018
1 686
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JWAW3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
03.01.2019	225 000.00	—	—	— RUB

01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы	5 773 498 280.78
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 428 700 122.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 818 989 571.01
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 855 154 987.02
Коммерческая недвижимость	2 534 496 974.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 348 095 178.06
Сбербанк - Еврооблигации	2 318 179 354.04
Сбербанк — Биотехнологии	1 341 691 940.90
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 547 051.60
Сбербанк – Фонд активного управления	917 459 547.37
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	848 132 810.09
Сбербанк — Золото	842 487 632.75
Сбербанк – Америка	835 766 197.88
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	813 137 169.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	811 762 615.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	804 631 721.93
Сбербанк – Электроэнергетика	679 769 415.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	677 793 775.94
Сбербанк – Финансовый сектор	616 929 163.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	567 675 641.62
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	439 181 256.16
Сбербанк - Развивающиеся рынки	243 861 275.80
Сбербанк-Денежный	187 458 925.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	123 885 548.05
Сбербанк – Европа	114 120 753.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк – Арендный бизнес (Сбербанк Управление Активами), 3120, RU000A0JWAW3

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

17.03.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании