ПИФ Сбербанк – Арендный бизнес стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	30.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	286 801.11	0.66%	0.66%	0.55%	0.22%	—	—
СЧА	4 690 026 410.85	0.66%	0.66%	0.55%	0.22%	—	—

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	286 801.11	4 690 026 410.85
31.10.2018	284 929.63	4 659 422 328.27
28.09.2018	277 043.29	4 530 457 903.02
31.08.2018	284 030.82	4 644 724 176.88
31.07.2018	280 738.79	4 590 889 860.58
29.06.2018	278 345.99	4 551 760 703.16
31.05.2018	285 223.14	4 664 222 043.96
28.04.2018	282 601.02	4 621 342 826.17
30.03.2018	279 769.01	4 575 031 215.97
28.02.2018	288 025.05	4 710 041 275.71

Дата	Пай	СЧА
31.01.2018	285 713.95	4 672 248 165.65
29.12.2017	275 083.75	4 498 413 626.21
30.11.2017	286 170.58	4 679 715 423.20
31.10.2017	282 915.42	4 626 484 129.42
29.09.2017	279 693.30	4 573 793 209.68
31.08.2017	286 148.49	4 679 354 121.78
31.07.2017	283 004.74	4 627 944 824.37
30.06.2017	279 842.92	4 576 239 875.46
31.05.2017	292 264.16	4 779 363 065.63
28.04.2017	289 507.61	4 734 285 399.49

Дата	Пай	СЧА
31.03.2017	285 815.56	4 673 909 766.84
28.02.2017	302 169.06	4 941 336 744.38
31.01.2017	298 960.15	4 888 861 743.50
30.12.2016	295 327.94	4 829 464 641.13
30.11.2016	302 220.45	4 942 177 075.77
31.10.2016	300 774.42	4 918 530 399.37
30.09.2016	297 335.86	2 453 550 951.99
31.08.2016	310 795.86	2 564 619 900.63
29.07.2016	306 721.88	2 531 002 359.88
30.06.2016	303 353.42	2 503 206 559.64

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3120
Дата регистрации
25.02.2016
Формирование
с 09.03.2016 до 17.03.2016
Пайщики на 28.09.2018
1 686
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JWAW3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.12.2018	—	—	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы	5 431 920 418.04
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 310 980 313.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 646 543 642.97
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 467 558 195.20
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 055 882 283.71
Сбербанк — Биотехнологии	1 419 548 300.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 366 738 148.87
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	983 046 535.07
Сбербанк – Фонд активного управления	869 851 934.76
Сбербанк – Америка	818 917 954.80
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	673 763 444.57
Сбербанк – Электроэнергетика	629 714 652.51
Сбербанк – Финансовый сектор	596 081 519.19
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	481 659 552.53
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 294 876.17
Сбербанк - Развивающиеся рынки	265 311 969.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	233 235 464.46
Сбербанк-Денежный	195 915 546.99
Сбербанк – Европа	105 623 656.46
Сбербанк – Глобальное машиностроение	94 179 929.56
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк – Арендный бизнес (Сбербанк Управление Активами), 3120, RU000A0JWAW3

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

17.03.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Другие фонды этой УК