×

ОПИФ: Дмитрий Донской (Парма-Менеджмент), 0097-14126383

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.09.2026
Пай
24 640.60
СЧА
67 901 480.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.66%
2.30%
-3.45%
-8.24%
-4.38%
6.76%
-1.32%
-0.66%
2.30%
-3.45%
-8.29%
-40.32%
-33.78%
-38.81%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Парма-Менеджмент
  • Номер регистрации
    0097-14126383
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.04.2003 до 21.07.2003
  • Пайщики на 31.07.2026
    84
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A10BGZ0
Инвестиционная политика Управляющей компании - вложение средств Фонда в акции и облигации российских юридических лиц, и права требования по договорам репо. Вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка Управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов российских рублей; 2) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 29.87
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.08
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.71
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.33
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.77
РЖД, 001P-02R - Облигации [4B02-02-65045-D-001P] 4.53
Роснефть, 002P-03 - Облигации [4B02-03-00122-A-002P] 3.62
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 3.39
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 3.25
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 3.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    10%
  • без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.121 64
Коэффициент Сортино ? -0.080 58
Волатильность ? 4.82% 31
VaR ? -7.78% 31
α-коэффициент ? -3.117
β-коэффициент ? 0.566
R2 ? 84.87%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds