×

Валютный Сбалансированный (Менеджмент-консалтинг), 3059

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
2592.39
СЧА
4 840 527 533.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
14.64%
14.99%
14.08%
8.92%
13.13%
134.43%
137.68%
14.38%
11.09%
9.11%
13.30%
220.52%
3 900.03%
4 404.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Менеджмент-консалтинг
  • Номер регистрации
    3059
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.11.2015 до 27.11.2015
  • Пайщики на 31.03.2023
    5 602
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102Q09
  • Ранее фондом управляли
    до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ
Управляющая компания размещает средства в акции и ETF, распределяя средства по классам активов. В портфеле присутствуют как рискованные активы (такие как акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные активы (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость). Доли инструментов могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] 0.00
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] 0.00
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] 0.00
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] 0.00
iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] 0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 0.00
Micron Technology, акция, [US5951121038] 0.00
Charter Communications, акция, [US16119P1084] 0.00
TripAdvisor, акция, [US8969452015] 0.00
Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.505 1
Коэффициент Сортино ? 0.615 2
Волатильность ? 4.02% 37
VaR ? -4.15% 28
α-коэффициент ? -2.386
β-коэффициент ? -0.122
R2 ? 4.73%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть