Мой портфель
×

Открытие — Глобальные инвестиции (ОТКРЫТИЕ), 3059

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
27.11.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 062.6 -0.19% -3.00% -3.83% -7.69% 6.28%
СЧА 114 494 514.36 -0.19% -0.29% 577.04% 63.83% 1 045.13%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3059
  • Дата регистрации
    29.10.2015
  • Формирование
    с 16.11.2015 до 27.11.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    16

Инвестиционная стратегия фонда предполагает сочетание фундаментального анализа, тактической торговли и управления валютным риском.

Минимальная сумма инвестирования:
Первоначальный взнос:
1 000 рублей - через личный кабинет УК;
5 000 рублей - в офисе УК и Агентов фонда

Последующие взносы:
100 рублей - через личный кабинет;
1 500 рублей - в офисе УК и Агентов фонда

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.103 226
Коэффициент Сортино -0.110 228
Волатильность 2.81% 87
VaR -4.34% 112
α-коэффициент -5.007
β-коэффициент 0.190
R2 5.01%