Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 9347.49 |
СЧА | 1 153 704 999.74 |
Пай | 9347.49 |
СЧА | 1 153 704 999.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43% |
4.02% |
-29.97% |
-34.98% |
-24.80% |
17.73% |
61.36% |
2.42% |
6.05% |
-21.55% |
-21.96% |
0.32% |
113.80% |
282.08% |
2.43% |
4.02% |
-29.97% |
-34.98% |
-24.80% |
17.73% |
61.36% |
2.42% |
6.05% |
-21.55% |
-21.96% |
0.32% |
113.80% |
282.08% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 9347.49 | 1 153 704 999.74 | 9347.49 | 1 153 704 999.74 |
16.05.2022 | 9126.09 | 1 126 474 425.07 | 9126.09 | 1 126 474 425.07 |
13.05.2022 | 8920.36 | 1 100 492 642.03 | 8920.36 | 1 100 492 642.03 |
12.05.2022 | 9016.55 | 1 111 859 733.06 | 9016.55 | 1 111 859 733.06 |
11.05.2022 | 9177.95 | 1 131 328 876.42 | 9177.95 | 1 131 328 876.42 |
06.05.2022 | 9111.92 | 1 123 259 259.05 | 9111.92 | 1 123 259 259.05 |
05.05.2022 | 9131.06 | 1 125 277 506.53 | 9131.06 | 1 125 277 506.53 |
04.05.2022 | 9119.82 | 1 123 357 555.84 | 9119.82 | 1 123 357 555.84 |
29.04.2022 | 9182.47 | 1 130 831 271.17 | 9182.47 | 1 130 831 271.17 |
28.04.2022 | 9272.67 | 1 141 287 552.49 | 9272.67 | 1 141 287 552.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 9113.02 | 1 121 228 252.94 | 9113.02 | 1 121 228 252.94 |
26.04.2022 | 8759.39 | 1 076 858 848.32 | 8759.39 | 1 076 858 848.32 |
25.04.2022 | 8464.76 | 1 039 906 919.28 | 8464.76 | 1 039 906 919.28 |
22.04.2022 | 8644.99 | 1 060 828 900.17 | 8644.99 | 1 060 828 900.17 |
21.04.2022 | 8752.42 | 1 073 297 395.14 | 8752.42 | 1 073 297 395.14 |
20.04.2022 | 8785.23 | 1 077 313 923.63 | 8785.23 | 1 077 313 923.63 |
19.04.2022 | 8591.69 | 1 052 629 691.91 | 8591.69 | 1 052 629 691.91 |
18.04.2022 | 8919.05 | 1 091 924 487.09 | 8919.05 | 1 091 924 487.09 |
15.04.2022 | 8986.26 | 1 087 853 375.89 | 8986.26 | 1 087 853 375.89 |
14.04.2022 | 9199.14 | 1 113 482 466.67 | 9199.14 | 1 113 482 466.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 9465.97 | 1 143 881 945.35 | 9465.97 | 1 143 881 945.35 |
12.04.2022 | 9344.4 | 1 120 293 561.56 | 9344.4 | 1 120 293 561.56 |
11.04.2022 | 9690.27 | 1 153 499 500.57 | 9690.27 | 1 153 499 500.57 |
08.04.2022 | 9744.07 | 1 156 640 500.12 | 9744.07 | 1 156 640 500.12 |
07.04.2022 | 9856.7 | 1 165 536 187.18 | 9856.7 | 1 165 536 187.18 |
06.04.2022 | 9937.42 | 1 173 888 940.50 | 9937.42 | 1 173 888 940.50 |
05.04.2022 | 10090.68 | 1 189 153 896.13 | 10090.68 | 1 189 153 896.13 |
04.04.2022 | 10393.23 | 1 218 461 937.81 | 10393.23 | 1 218 461 937.81 |
01.04.2022 | 10426.29 | 1 203 772 691.12 | 10426.29 | 1 203 772 691.12 |
31.03.2022 | 10007.49 | 1 136 948 810.02 | 10007.49 | 1 136 948 810.02 |
Средства фонда инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.25 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.19 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.04 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 4.84 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.39 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 4.38 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4.32 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.94 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.82 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 3.07 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.223 | 44 |
Коэффициент Сортино | 0.203 | 49 |
Волатильность | 5.47% | 197 |
VaR | -7.27% | 179 |
α-коэффициент | 0.735 | |
β-коэффициент | 1.019 | |
R2 | 85.22% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арсагера - акции 6.4 | 648 496 429.81 |
Арсагера - фонд смешанных инвестиций | 260 640 082.34 |
Арсагера - акции Мира | 86 754 570.93 |
Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 | 84 269 810.48 |