Арсагера – фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	8 835.66	-0.67%	5.64%	15.99%	23.23%	70.01%	212.80%	8 835.66	-0.67%	5.64%	15.99%	23.23%	70.01%	212.80%
СЧА	653 782 986.02	-0.60%	9.42%	27.55%	42.16%	180.84%	412.51%	653 782 986.02	-0.60%	9.42%	27.55%	42.16%	180.84%	412.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	8 835.66	653 782 986.02	8 835.66	653 782 986.02
18.09.2019	8 895.03	657 729 410.44	8 895.03	657 729 410.44
17.09.2019	8 926.99	660 033 290.92	8 926.99	660 033 290.92
16.09.2019	8 902.62	655 466 396.98	8 902.62	655 466 396.98
13.09.2019	8 836.98	650 598 334.52	8 836.98	650 598 334.52
12.09.2019	8 831.37	650 137 315.81	8 831.37	650 137 315.81
11.09.2019	8 831.16	652 951 705.54	8 831.16	652 951 705.54
10.09.2019	8 767.35	648 087 426.39	8 767.35	648 087 426.39
09.09.2019	8 789.76	649 440 928.76	8 789.76	649 440 928.76
06.09.2019	8 772.79	648 376 735.05	8 772.79	648 376 735.05

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	8 799.01	650 311 459.90	8 799.01	650 311 459.90
04.09.2019	8 706.24	643 815 279.43	8 706.24	643 815 279.43
03.09.2019	8 634.11	637 967 345.65	8 634.11	637 967 345.65
02.09.2019	8 675.63	640 555 500.44	8 675.63	640 555 500.44
30.08.2019	8 617.32	636 132 218.55	8 617.32	636 132 218.55
29.08.2019	8 568.17	632 467 274.24	8 568.17	632 467 274.24
28.08.2019	8 456.92	624 226 589.95	8 456.92	624 226 589.95
27.08.2019	8 418.51	621 341 445.24	8 418.51	621 341 445.24
26.08.2019	8 446.68	623 155 932.76	8 446.68	623 155 932.76
23.08.2019	8 481.34	606 725 491.53	8 481.34	606 725 491.53

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	8 490.30	606 834 795.90	8 490.30	606 834 795.90
21.08.2019	8 464.57	604 988 609.87	8 464.57	604 988 609.87
20.08.2019	8 409.72	600 974 272.65	8 409.72	600 974 272.65
19.08.2019	8 363.90	597 513 520.07	8 363.90	597 513 520.07
16.08.2019	8 337.45	595 568 712.15	8 337.45	595 568 712.15
15.08.2019	8 354.78	596 782 962.46	8 354.78	596 782 962.46
14.08.2019	8 453.48	603 511 896.94	8 453.48	603 511 896.94
13.08.2019	8 513.64	608 107 510.52	8 513.64	608 107 510.52
12.08.2019	8 579.20	612 723 977.90	8 579.20	612 723 977.90
09.08.2019	8 599.08	613 479 744.91	8 599.08	613 479 744.91

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0363-75409054
Дата регистрации
01.06.2005
Формирование
с 24.06.2005 до 30.06.2005
Пайщики на 29.03.2019
1 094
Тикер/ISIN
RU000A0HGNG6

«Арсагера – фонд акций» — фонд, средства которого инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.33
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.07
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.86
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	5.92
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	5.90

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем
0.25%	до 365 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.222	52
Коэффициент Сортино	0.226	60
Волатильность	4.24%	198
VaR	-5.46%	171
α-коэффициент	0.705
β-коэффициент	1.033
R2	68.84%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.03.2014	1 700.00	3 200.00	—	— RUB