Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.06.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

17.05.2022
Пай
9347.49
СЧА
1 153 704 999.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.43%
4.02%
-29.97%
-34.98%
-24.80%
17.73%
61.36%
2.42%
6.05%
-21.55%
-21.96%
0.32%
113.80%
282.08%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0363-75409054
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.06.2005 до 30.06.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    1 967
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0HGNG6
  • ISIN
    RU000A0HGNG6

Средства фонда инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 9.25
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.19
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.04
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 4.84
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 4.39
ММК, акция об. [1-03-00078-A] 4.38
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] 4.32
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3.82
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 3.07

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.01% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.223 44
Коэффициент Сортино 0.203 49
Волатильность 5.47% 197
VaR -7.27% 179
α-коэффициент 0.735
β-коэффициент 1.019
R2 85.22%

Биржевые котировки

Дата
16.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9 300.00
15 300.00
—
—

Новости

30.03.2018 ИНФИНИТУМ – агент УК «Арсагера» по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
06.03.2017 Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
25.11.2016 По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Арсагера - акции 6.4 648 496 429.81
Арсагера - фонд смешанных инвестиций 260 640 082.34
Арсагера - акции Мира 86 754 570.93
Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 84 269 810.48

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds