Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 14919.02 |
СЧА | 2 119 689 017.62 |
Пай | 14919.02 |
СЧА | 2 119 689 017.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% |
-2.36% |
13.23% |
41.46% |
78.75% |
58.66% |
107.33% |
-0.88% |
-0.85% |
20.13% |
52.20% |
101.76% |
160.29% |
359.18% |
-0.94% |
-2.36% |
13.23% |
41.46% |
78.75% |
58.66% |
107.33% |
-0.88% |
-0.85% |
20.13% |
52.20% |
101.76% |
160.29% |
359.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 14919.02 | 2 119 689 017.62 | 14919.02 | 2 119 689 017.62 |
20.09.2023 | 15059.86 | 2 138 604 184.44 | 15059.86 | 2 138 604 184.44 |
19.09.2023 | 15277.16 | 2 172 158 546.83 | 15277.16 | 2 172 158 546.83 |
18.09.2023 | 15637.35 | 2 216 759 619.38 | 15637.35 | 2 216 759 619.38 |
15.09.2023 | 15530.06 | 2 200 136 613.22 | 15530.06 | 2 200 136 613.22 |
14.09.2023 | 15373.1 | 2 177 794 709.33 | 15373.1 | 2 177 794 709.33 |
13.09.2023 | 15816.81 | 2 237 797 268.04 | 15816.81 | 2 237 797 268.04 |
12.09.2023 | 15670.12 | 2 216 253 703.12 | 15670.12 | 2 216 253 703.12 |
11.09.2023 | 15506.4 | 2 186 946 126.92 | 15506.4 | 2 186 946 126.92 |
08.09.2023 | 15493.43 | 2 181 853 842.09 | 15493.43 | 2 181 853 842.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 15805.39 | 2 221 897 736.59 | 15805.39 | 2 221 897 736.59 |
06.09.2023 | 16071.65 | 2 258 208 390.28 | 16071.65 | 2 258 208 390.28 |
05.09.2023 | 16107.96 | 2 262 190 754.34 | 16107.96 | 2 262 190 754.34 |
04.09.2023 | 16015.02 | 2 246 839 840.15 | 16015.02 | 2 246 839 840.15 |
01.09.2023 | 15779.94 | 2 209 386 847.19 | 15779.94 | 2 209 386 847.19 |
31.08.2023 | 15740.56 | 2 204 799 434.69 | 15740.56 | 2 204 799 434.69 |
30.08.2023 | 15646.86 | 2 193 643 579.34 | 15646.86 | 2 193 643 579.34 |
29.08.2023 | 15585.25 | 2 184 133 164.81 | 15585.25 | 2 184 133 164.81 |
28.08.2023 | 15517 | 2 174 973 273.85 | 15517 | 2 174 973 273.85 |
25.08.2023 | 15360.62 | 2 152 637 238.64 | 15360.62 | 2 152 637 238.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 15249.38 | 2 136 535 095.75 | 15249.38 | 2 136 535 095.75 |
23.08.2023 | 15360.27 | 2 153 798 303.29 | 15360.27 | 2 153 798 303.29 |
22.08.2023 | 15432.4 | 2 157 948 339.43 | 15432.4 | 2 157 948 339.43 |
21.08.2023 | 15279.56 | 2 137 772 103.04 | 15279.56 | 2 137 772 103.04 |
18.08.2023 | 15010.12 | 2 098 674 938.78 | 15010.12 | 2 098 674 938.78 |
17.08.2023 | 14883.7 | 2 078 786 981.91 | 14883.7 | 2 078 786 981.91 |
16.08.2023 | 14854.73 | 2 077 170 839.14 | 14854.73 | 2 077 170 839.14 |
15.08.2023 | 15220.67 | 2 122 497 562.41 | 15220.67 | 2 122 497 562.41 |
14.08.2023 | 15503.23 | 2 157 419 706.86 | 15503.23 | 2 157 419 706.86 |
11.08.2023 | 15326.1 | 2 134 088 447.95 | 15326.1 | 2 134 088 447.95 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.28 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.28 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.27 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.40 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 4.39 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 4.39 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4.39 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 4.39 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.37 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 4.35 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.089 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 10 |
Волатильность ? | 9.05% | 61 |
VaR ? | -13.20% | 56 |
α-коэффициент ? | 1.395 | |
β-коэффициент ? | 1.048 | |
R2 ? | 94.08% |