Арсагера – фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	8 091.15	0.01%	1.94%	14.72%	13.13%	82.52%	182.39%
СЧА	552 857 027.71	0.56%	2.95%	19.30%	30.16%	187.69%	317.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	8 091.15	552 857 027.71
22.05.2019	8 090.70	549 783 657.56
21.05.2019	8 029.47	545 945 848.15
20.05.2019	7 974.41	542 067 310.53
17.05.2019	7 940.00	539 610 467.16
16.05.2019	7 902.65	536 969 121.92
15.05.2019	7 825.99	531 605 744.84
14.05.2019	7 778.98	528 373 678.46
13.05.2019	7 710.95	523 546 372.51
08.05.2019	7 794.89	529 040 975.01

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	7 822.16	530 380 911.33
06.05.2019	7 842.98	531 504 030.55
30.04.2019	7 823.03	529 866 214.15
29.04.2019	7 837.29	530 901 266.59
26.04.2019	7 828.04	530 236 360.70
25.04.2019	7 886.18	534 157 962.31
24.04.2019	7 915.45	535 925 750.08
23.04.2019	7 937.42	537 017 260.18
22.04.2019	7 908.46	534 326 811.42
19.04.2019	7 795.75	526 649 742.71

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	7 856.67	527 631 832.42
17.04.2019	7 895.08	530 109 261.16
16.04.2019	7 854.67	527 443 453.41
15.04.2019	7 859.79	527 611 443.38
12.04.2019	7 861.78	527 662 398.38
11.04.2019	7 885.54	529 000 369.61
10.04.2019	7 898.55	529 848 720.30
09.04.2019	7 855.48	527 089 397.35
08.04.2019	7 829.43	525 318 476.50
05.04.2019	7 774.80	522 388 603.30

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0363-75409054
Дата регистрации
01.06.2005
Формирование
с 24.06.2005 до 30.06.2005
Пайщики на 28.09.2018
1 022
Тикер/ISIN
RU000A0HGNG6

«Арсагера – фонд акций» — фонд, средства которого инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.86
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.96
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.96
Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A]	5.40
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	5.38

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем
0.25%	до 365 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.239	37
Коэффициент Сортино	0.265	34
Волатильность	4.44%	204
VaR	-5.64%	172
α-коэффициент	1.070
β-коэффициент	1.042
R2	63.47%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.03.2014	1 700.00	3 200.00	—	— RUB