Арсагера – фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	9 065.32	-0.41%	5.02%	16.54%	28.63%	63.21%	227.15%	9 065.32	-0.41%	5.02%	16.54%	28.63%	63.21%	227.15%
СЧА	681 261 039.08	-0.39%	5.54%	28.94%	49.84%	180.44%	462.06%	681 261 039.08	-0.39%	5.54%	28.94%	49.84%	180.44%	462.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	9 065.32	681 261 039.08	9 065.32	681 261 039.08
13.11.2019	9 102.93	683 899 936.28	9 102.93	683 899 936.28
12.11.2019	9 170.65	688 819 597.57	9 170.65	688 819 597.57
11.11.2019	9 153.77	687 849 341.37	9 153.77	687 849 341.37
08.11.2019	9 148.65	687 858 693.50	9 148.65	687 858 693.50
07.11.2019	9 193.49	691 158 259.46	9 193.49	691 158 259.46
06.11.2019	9 115.70	685 114 065.57	9 115.70	685 114 065.57
05.11.2019	9 057.96	680 105 750.12	9 057.96	680 105 750.12
01.11.2019	8 968.80	672 257 108.40	8 968.80	672 257 108.40
31.10.2019	8 958.98	670 419 720.16	8 958.98	670 419 720.16

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	8 953.39	669 831 036.28	8 953.39	669 831 036.28
29.10.2019	8 892.15	664 184 522.51	8 892.15	664 184 522.51
28.10.2019	8 893.09	664 010 243.52	8 893.09	664 010 243.52
25.10.2019	8 877.87	661 760 313.57	8 877.87	661 760 313.57
24.10.2019	8 899.02	663 228 976.50	8 899.02	663 228 976.50
23.10.2019	8 852.49	660 073 494.56	8 852.49	660 073 494.56
22.10.2019	8 828.34	658 781 178.01	8 828.34	658 781 178.01
21.10.2019	8 794.44	655 710 682.90	8 794.44	655 710 682.90
18.10.2019	8 795.95	656 213 567.93	8 795.95	656 213 567.93
17.10.2019	8 747.68	652 542 560.65	8 747.68	652 542 560.65

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	8 698.99	648 733 402.81	8 698.99	648 733 402.81
15.10.2019	8 626.46	645 180 018.19	8 626.46	645 180 018.19
14.10.2019	8 632.35	645 470 460.78	8 632.35	645 470 460.78
11.10.2019	8 627.74	645 018 943.91	8 627.74	645 018 943.91
10.10.2019	8 587.44	641 059 509.24	8 587.44	641 059 509.24
09.10.2019	8 554.01	638 462 304.87	8 554.01	638 462 304.87
08.10.2019	8 546.00	637 836 301.52	8 546.00	637 836 301.52
07.10.2019	8 548.40	637 304 546.10	8 548.40	637 304 546.10
04.10.2019	8 549.83	637 242 450.67	8 549.83	637 242 450.67
03.10.2019	8 550.92	637 273 420.60	8 550.92	637 273 420.60

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0363-75409054
Дата регистрации
01.06.2005
Формирование
с 24.06.2005 до 30.06.2005
Пайщики на 30.06.2019
1 141
Тикер/ISIN
RU000A0HGNG6

«Арсагера – фонд акций» — фонд, средства которого инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	9.59
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.48
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	5.57
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	5.51

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем
0.25%	до 365 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.217	75
Коэффициент Сортино	0.228	74
Волатильность	4.24%	197
VaR	-5.48%	170
α-коэффициент	0.408
β-коэффициент	1.005
R2	68.24%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.03.2014	1 700.00	3 200.00	—	— RUB