Арсагера – фонд акций (Арсагера), 0363-75409054, RU000A0HGNG6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	8 687.39	0.70%	1.20%	18.20%	19.65%	84.68%	204.42%
СЧА	614 546 762.2	0.91%	5.51%	22.84%	34.19%	190.54%	373.93%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	8 687.39	614 546 762.20
17.07.2019	8 627.12	609 017 682.36
16.07.2019	8 693.43	613 632 220.75
15.07.2019	8 749.83	614 362 015.10
12.07.2019	8 763.50	615 232 030.09
11.07.2019	8 871.32	622 535 178.01
10.07.2019	8 935.05	624 477 231.18
09.07.2019	8 882.60	614 817 027.31
08.07.2019	8 888.70	613 881 047.97
05.07.2019	8 909.33	615 150 023.86

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	8 922.27	615 900 081.96
03.07.2019	8 866.21	611 797 294.50
02.07.2019	8 829.06	602 607 364.84
01.07.2019	8 824.70	602 226 717.53
28.06.2019	8 738.13	595 765 485.58
27.06.2019	8 752.99	596 597 489.85
26.06.2019	8 715.05	593 916 574.60
25.06.2019	8 646.63	589 507 729.49
24.06.2019	8 660.28	590 294 925.15
21.06.2019	8 653.77	587 530 891.06

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	8 730.21	592 908 346.61
19.06.2019	8 667.77	588 606 564.12
18.06.2019	8 584.73	582 439 275.92
17.06.2019	8 563.57	580 759 170.33
14.06.2019	8 502.36	576 520 307.79
13.06.2019	8 443.90	572 452 331.87
11.06.2019	8 370.82	568 512 509.76
10.06.2019	8 383.04	569 274 965.44
07.06.2019	8 330.18	565 610 518.33
06.06.2019	8 298.07	563 411 151.81

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0363-75409054
Дата регистрации
01.06.2005
Формирование
с 24.06.2005 до 30.06.2005
Пайщики на 29.03.2019
1 094
Тикер/ISIN
RU000A0HGNG6

«Арсагера – фонд акций» — фонд, средства которого инвестируются только в акции наиболее эффективных российских компаний, играющих заметную роль в российской экономике. Статистика развитых фондовых рынков показывает, что на длительных временных интервалах, несмотря на возможные периоды снижения рынка, акции являются наиболее доходным финансовым инструментом по сравнению с другими вложениями (облигации, депозиты, недвижимость).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.99
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.03
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.99
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	5.56
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	5.48

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%		при подаче заявки номинальным держателем
0.25%	до 365 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.307	31
Коэффициент Сортино	0.325	30
Волатильность	4.54%	210
VaR	-5.48%	169
α-коэффициент	1.212
β-коэффициент	1.070
R2	64.22%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.03.2014	1 700.00	3 200.00	—	— RUB