Мой портфель
×

Ингосстрах — Международные рынки (Ингосстрах - Инвестиции), 2937

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 380.27 -1.44% -4.27% -1.37% 5.98% 13.65%
СЧА 26 470 415.11 -1.44% -3.56% -9.01% -5.23% -16.54%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2937
  • Дата регистрации
    05.02.2015
  • Формирование
    с 27.02.2015 до 05.05.2015
  • Пайщики на 29.06.2018
    55

Фонд нацелен на обеспечение доходности, сопоставимой со средней доходностью вложений в акции крупнейших компаний развитых стран, а также на защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к доллару.
Портфель фонда сформирован из ETF MSCI WORLD INDEX UCITS, который отражает динамику акций ведущих мировых компаний

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.022 182
Коэффициент Сортино -0.024 185
Волатильность 4.09% 187
VaR -6.20% 202
α-коэффициент -5.426
β-коэффициент 0.080
R2 0.42%