×

ОПИФ: Лидер - смешанные инвестиции (Лидер), 0298-74549948

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
29 856.32
СЧА
39 355 416.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.26%
-0.66%
-5.23%
-7.50%
-1.49%
10.72%
13.58%
-0.26%
-0.66%
-5.23%
-7.50%
-1.49%
10.72%
13.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0298-74549948
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 29.05.2026
    11
  • Биржа
    Московская биржа
В состав активов фонда могут входить акции ряда российских юридических лиц, допущенные к организованным торгам, биржевые облигации ПАО Ростелеком и ООО Газпром Капитал, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] 9.71
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 9.61
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 7.56
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] 7.05
Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS] 5.77
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 5.35
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 5.08
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] 4.98
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.24
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.014 34
Коэффициент Сортино ? -0.010 34
Волатильность ? 4.40% 30
VaR ? -6.60% 30
α-коэффициент ? -2.855
β-коэффициент ? 0.533
R2 ? 90.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds