×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Лидер - смешанные инвестиции (Лидер), 0298-74549948

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

24.03.2023
Пай
23570.09
СЧА
31 069 147.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
3.08%
8.79%
12.93%
5.56%
20.29%
38.09%
0.04%
3.08%
8.79%
12.93%
5.56%
19.70%
36.67%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0298-74549948
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 30.12.2022
    12
  • Биржа
    Московская биржа
Управление фондом основано на балансе соотношения акций и облигаций в портфеле в зависимости от конъюнктуры рынка, позволяющем снизить риски от вложений на рынке акций путем вложения части своих активов в инструменты с фиксированной доходностью.
В случае неблагоприятной конъюнктуры рынка высокие риски от вложений в акции компенсируются прибылью от вложений в ценные бумаги с фиксированной доходностью.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26215 (ОФЗ-ПД, SU26215RMFS2) - Облигации [26215RMFS] 6.86
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] 6.69
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.26
Россия, 25084 (ОФЗ-ПД, SU25084RMFS3) - Облигации [25084RMFS] 5.00
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS] 4.99
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] 4.47
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 4.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.07
Россия, 26227 (ОФЗ-ПД, SU26227RMFS7) - Облигации [26227RMFS] 3.98
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] 3.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.086 48
Коэффициент Сортино ? -0.064 45
Волатильность ? 4.84% 26
VaR ? -7.82% 25
α-коэффициент ? -1.877
β-коэффициент ? 0.553
R2 ? 92.44%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds