Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Лидер - Акции (Лидер), 0297-74549782

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.03.2023
Пай	28219.06
СЧА	22 932 953.04
Пай	28219.06
СЧА	22 932 953.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.48%	7.70%	16.83%	15.62%	4.26%	22.45%	34.87%
2.48%	7.70%	16.83%	15.62%	4.26%	21.74%	29.23%
2.48%	7.70%	16.83%	15.62%	4.26%	22.45%	34.87%
2.48%	7.70%	16.83%	15.62%	4.26%	21.74%	29.23%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.03.2023	28219.06	22 932 953.04	28219.06	22 932 953.04
17.03.2023	27535.08	22 377 098.36	27535.08	22 377 098.36
16.03.2023	27068.65	21 998 041.69	27068.65	21 998 041.69
15.03.2023	27116.84	22 037 204.26	27116.84	22 037 204.26
14.03.2023	27437.15	22 297 508.60	27437.15	22 297 508.60
13.03.2023	27298.72	22 185 008.51	27298.72	22 185 008.51
10.03.2023	27455.96	22 312 793.50	27455.96	22 312 793.50
09.03.2023	27557.07	22 394 968.20	27557.07	22 394 968.20
07.03.2023	27609.08	22 437 235.37	27609.08	22 437 235.37
06.03.2023	27602.34	22 431 756.07	27602.34	22 431 756.07

Дата	Пай	СЧА
03.03.2023	27362.71	22 237 014.31	27362.71	22 237 014.31
02.03.2023	27066.63	21 996 399.62	27066.63	21 996 399.62
01.03.2023	27370.59	22 243 417.93	27370.59	22 243 417.93
28.02.2023	27089.41	22 014 908.33	27089.41	22 014 908.33
27.02.2023	26967.74	21 916 035.01	26967.74	21 916 035.01
22.02.2023	26638.14	21 648 174.66	26638.14	21 648 174.66
21.02.2023	26583.19	21 603 520.80	26583.19	21 603 520.80
20.02.2023	26201.21	21 293 089.49	26201.21	21 293 089.49
17.02.2023	26043.48	21 164 911.91	26043.48	21 164 911.91
16.02.2023	25846.89	21 005 141.70	25846.89	21 005 141.70

Дата	Пай	СЧА
15.02.2023	25968.92	21 104 312.32	25968.92	21 104 312.32
14.02.2023	26725.19	21 718 919.86	26725.19	21 718 919.86
13.02.2023	27170.23	22 080 593.82	27170.23	22 080 593.82
10.02.2023	27121.22	22 040 762.02	27121.22	22 040 762.02
09.02.2023	27088.95	22 014 540.41	27088.95	22 014 540.41
08.02.2023	26959.82	21 909 594.58	26959.82	21 909 594.58
07.02.2023	27160.94	22 073 044.43	27160.94	22 073 044.43
06.02.2023	27210.06	22 112 957.78	27210.06	22 112 957.78
03.02.2023	26834.46	21 807 721.02	26834.46	21 807 721.02
02.02.2023	26918.03	21 875 636.26	26918.03	21 875 636.26

Общая информация

Управляющая компания
Лидер
Номер регистрации
0297-74549782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.12.2004 до 30.12.2004
Пайщики на 30.12.2022
97
Биржа
Московская биржа

Цель инвестиционной политики Фонда – инвестирование средств в наиболее доходные акции с учетом возможного риска. Основные средства инвестируются в наиболее доходные акции предприятий нефтегазового комплекса, электроэнергетики, газодобывающих компаний, нефтедобывающих компаний, компаний, занимающихся промышленной переработкой и транспортировкой нефти и газа, промышленных и металлургических компаний. Стоимость активов может существенно колебаться. Инвестиционная декларация фонда предполагает возможность инвестирования в облигации, что может быть актуально в периоды длительного падения рынка акций.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	7.68
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.37
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.20
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	6.79
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.54
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.44
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.74
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.62
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	5.43
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	5.41

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3% НДС не облагается
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 365 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.100	54
Коэффициент Сортино ?	-0.078	56
Волатильность ?	7.87%	44
VaR ?	-12.99%	46
α-коэффициент ?	-0.045
β-коэффициент ?	0.907
R2 ?	94.06%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал