Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 6435.81 |
СЧА | 16 583 455.56 |
Пай | 6435.81 |
СЧА | 16 583 455.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
4.14% |
18.00% |
25.73% |
18.43% |
14.76% |
50.36% |
-0.53% |
4.14% |
15.34% |
23.08% |
6.59% |
-12.04% |
-4.74% |
-0.53% |
4.14% |
18.00% |
25.73% |
18.43% |
14.76% |
50.36% |
-0.53% |
4.14% |
15.34% |
23.08% |
6.59% |
-12.04% |
-4.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 6435.81 | 16 583 455.56 | 6435.81 | 16 583 455.56 |
29.05.2023 | 6469.97 | 16 671 476.76 | 6469.97 | 16 671 476.76 |
26.05.2023 | 6370.41 | 16 414 924.21 | 6370.41 | 16 414 924.21 |
25.05.2023 | 6317.82 | 16 279 407.23 | 6317.82 | 16 279 407.23 |
24.05.2023 | 6340.8 | 16 338 618.58 | 6340.8 | 16 338 618.58 |
23.05.2023 | 6315.26 | 16 272 828.55 | 6315.26 | 16 272 828.55 |
22.05.2023 | 6291.97 | 16 212 800.72 | 6291.97 | 16 212 800.72 |
19.05.2023 | 6281.25 | 16 185 183.13 | 6281.25 | 16 185 183.13 |
18.05.2023 | 6294.17 | 16 218 480.51 | 6294.17 | 16 218 480.51 |
17.05.2023 | 6304.74 | 16 245 716.53 | 6304.74 | 16 245 716.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 6294.54 | 16 219 437.82 | 6294.54 | 16 219 437.82 |
15.05.2023 | 6273.51 | 16 165 233.94 | 6273.51 | 16 165 233.94 |
12.05.2023 | 6146.51 | 15 838 004.97 | 6146.51 | 15 838 004.97 |
11.05.2023 | 6130.8 | 15 797 506.05 | 6130.8 | 15 797 506.05 |
10.05.2023 | 6106.74 | 15 735 522.20 | 6106.74 | 15 735 522.20 |
05.05.2023 | 5972.38 | 15 389 306.42 | 5972.38 | 15 389 306.42 |
04.05.2023 | 6022.04 | 15 517 258.50 | 6022.04 | 15 517 258.50 |
03.05.2023 | 5954.74 | 15 343 859.41 | 5954.74 | 15 343 859.41 |
02.05.2023 | 6082.3 | 15 672 538.89 | 6082.3 | 15 672 538.89 |
28.04.2023 | 6180.04 | 15 924 387.82 | 6180.04 | 15 924 387.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 6242.12 | 16 084 350.00 | 6242.12 | 16 084 350.00 |
26.04.2023 | 6204.11 | 15 986 425.44 | 6204.11 | 15 986 425.44 |
25.04.2023 | 6214.01 | 16 011 913.85 | 6214.01 | 16 011 913.85 |
24.04.2023 | 6232.01 | 16 058 294.01 | 6232.01 | 16 058 294.01 |
21.04.2023 | 6215.19 | 16 014 968.95 | 6215.19 | 16 014 968.95 |
20.04.2023 | 6210.29 | 16 002 338.93 | 6210.29 | 16 002 338.93 |
19.04.2023 | 6141.32 | 15 824 628.99 | 6141.32 | 15 824 628.99 |
18.04.2023 | 6190.03 | 15 950 143.11 | 6190.03 | 15 950 143.11 |
17.04.2023 | 6153.56 | 15 856 153.76 | 6153.56 | 15 856 153.76 |
14.04.2023 | 6055.33 | 15 603 047.78 | 6055.33 | 15 603 047.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.56 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.16 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.70 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.51 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.49 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.88 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 5.02 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.90 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.80 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.42 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
Волатильность ? | 4.86% | 153 |
VaR ? | -6.72% | 164 |
α-коэффициент ? | 0.012 | |
β-коэффициент ? | 0.939 | |
R2 ? | 91.94% |