АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 165.44	2.22%	-15.42%	-6.47%	5.86%	41.94%	88.47%	5 165.44	2.22%	-15.42%	-6.47%	5.86%	41.94%	88.47%
СЧА	17 365 499.41	2.22%	-13.29%	-9.57%	-5.69%	-44.27%	-48.85%	17 365 499.41	2.22%	-13.29%	-9.57%	-5.69%	-44.27%	-48.85%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	5 165.44	17 365 499.41	5165.44	17 365 499.41
25.03.2020	5 053.29	16 988 482.85	5053.29	16 988 482.85
24.03.2020	4 998.63	16 804 701.58	4998.63	16 804 701.58
23.03.2020	4 695.43	15 785 405.32	4695.43	15 785 405.32
20.03.2020	4 810.93	16 173 697.47	4810.93	16 173 697.47
19.03.2020	4 711.30	15 838 762.43	4711.3	15 838 762.43
18.03.2020	4 439.08	14 923 595.96	4439.08	14 923 595.96
17.03.2020	4 611.74	15 504 060.52	4611.74	15 504 060.52
16.03.2020	4 674.46	15 714 907.92	4674.46	15 714 907.92
13.03.2020	4 787.01	16 093 271.32	4787.01	16 093 271.32

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	4 738.26	15 929 372.47	4738.26	15 929 372.47
11.03.2020	5 111.84	17 185 301.84	5111.84	17 185 301.84
10.03.2020	5 137.82	17 272 657.35	5137.82	17 272 657.35
06.03.2020	5 541.85	18 630 936.62	5541.85	18 630 936.62
05.03.2020	5 692.71	19 138 129.16	5692.71	19 138 129.16
04.03.2020	5 730.18	19 264 087.82	5730.18	19 264 087.82
03.03.2020	5 734.47	19 278 495.93	5734.47	19 278 495.93
02.03.2020	5 649.10	18 991 502.37	5649.1	18 991 502.37
28.02.2020	5 624.96	18 910 368.48	5624.96	18 910 368.48
27.02.2020	5 909.38	19 866 547.22	5909.38	19 866 547.22

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	6 107.06	20 026 092.84	6107.06	20 026 092.84
25.02.2020	6 083.68	19 949 431.56	6083.68	19 949 431.56
21.02.2020	6 275.11	20 577 167.60	6275.11	20 577 167.60
20.02.2020	6 284.31	20 607 354.00	6284.31	20 607 354.00
19.02.2020	6 265.44	20 545 477.20	6265.44	20 545 477.20
18.02.2020	6 178.11	20 259 109.20	6178.11	20 259 109.20
17.02.2020	6 249.54	20 493 330.72	6249.54	20 493 330.72
14.02.2020	6 223.67	20 408 488.54	6223.67	20 408 488.54
13.02.2020	6 231.94	20 920 334.31	6231.94	20 920 334.31
12.02.2020	6 248.01	20 974 270.62	6248.01	20 974 270.62

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Дата регистрации
08.12.2004
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2019
135
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.59
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.71
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.39
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.44
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.75

Управляющий фондом

Кокорев Олег Вячеславович

Портфельный менеджер

Резюме

Является портфельным управляющим по акциям паевых инвестиционных фондов «АК БАРС — Индекс ММВБ», «АК БАРС – Нефть и газ» и «АК БАРС — Сбалансированный».
Образование: Казанский государственный финансово-экономический институт, факультет менеджмента.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2008 года.

Ранее работал в Инвестиционной компании «Элемтэ» (управление паевыми инвестиционными фондами и стратегиями доверительного управления).

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.222	45
Коэффициент Сортино	0.237	38
Волатильность	3.43%	120
VaR	-4.36%	104
α-коэффициент	0.157
β-коэффициент	0.958
R2	90.62%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.07.2008	1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт	28 067 900 774.37
Земельный	8 501 707 972.81
Максвелл Капитал	225 995 208.88
Родные просторы	107 328 993.54
АНКОР - фонд недвижимости	98 223 598.15
АК БАРС - Консервативный	38 458 132.79
Лалэ	15 436 341.04
АК БАРС - Акции	3 051 066.24
Реновация	—
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	—
АК БАРС — Родной край	—
АК БАРС - Альянс	—
АК БАРС – Основа	—
АК БАРС – Инвестиции	—
АК БАРС - Перспектива	—

Показать все

АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

открытый

сформирован

индексный

рыночных финансовых инструментов

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Кокорев Олег Вячеславович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Биржевые котировки

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании