Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	7234.91	24 539 285.57	7234.91	24 539 285.57
13.04.2021	7207.12	24 445 021.46	7207.12	24 445 021.46
12.04.2021	7170.72	24 321 557.05	7170.72	24 321 557.05
09.04.2021	7094.09	24 061 643.93	7094.09	24 061 643.93
08.04.2021	7139.81	24 216 729.87	7139.81	24 216 729.87
07.04.2021	7126.31	24 170 949.74	7126.31	24 170 949.74
06.04.2021	7079.96	24 013 731.81	7079.96	24 013 731.81
05.04.2021	7152.82	24 260 853.28	7152.82	24 260 853.28
02.04.2021	7223.1	24 499 232.28	7223.1	24 499 232.28
01.04.2021	7200.38	24 422 146.08	7200.38	24 422 146.08

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	7196.34	24 408 459.34	7196.34	24 408 459.34
30.03.2021	7143.56	24 229 456.04	7143.56	24 229 456.04
29.03.2021	7182.75	24 262 852.05	7182.75	24 262 852.05
26.03.2021	7159.57	24 184 564.90	7159.57	24 184 564.90
25.03.2021	7066.05	23 868 655.62	7066.05	23 868 655.62
24.03.2021	7073.6	23 894 177.06	7073.6	23 894 177.06
23.03.2021	7029.06	23 743 691.27	7029.06	23 743 691.27
22.03.2021	7088.88	23 945 777.28	7088.88	23 945 777.28
19.03.2021	7085.35	23 932 853.19	7085.35	23 932 853.19
18.03.2021	7042.1	23 786 777.03	7042.1	23 786 777.03

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	7164.11	24 198 900.31	7164.11	24 198 900.31
16.03.2021	7248.12	24 482 661.71	7248.12	24 482 661.71
15.03.2021	7307.56	24 683 437.31	7307.56	24 683 437.31
12.03.2021	7210.63	24 356 032.99	7210.63	24 356 032.99
11.03.2021	7178.12	24 246 209.58	7178.12	24 246 209.58
10.03.2021	7085.69	23 934 014.27	7085.69	23 934 014.27
09.03.2021	7137.95	24 110 540.33	7137.95	24 110 540.33
05.03.2021	7033.04	23 756 166.06	7033.04	23 756 166.06
04.03.2021	6867.9	23 198 349.06	6867.9	23 198 349.06
03.03.2021	6933.55	23 420 128.53	6933.55	23 420 128.53

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2020
130
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.38
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.38
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.83
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	7.19
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.233	76
Коэффициент Сортино	0.249	73
Волатильность	4.71%	150
VaR	-6.14%	152
α-коэффициент	0.125
β-коэффициент	0.963
R2	91.88%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 109.40 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
2 94.48 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
3 89.20 %

ПРОМСВЯЗЬ - Перспективные вложения
Промсвязь
4 87.45 %

Открытие - Лидеры инноваций
ОТКРЫТИЕ
5 86.86 %

Газпромбанк - Нефть
Газпромбанк — Управление активами

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00