АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	6 315.82	0.39%	4.15%	17.67%	29.70%	63.23%	119.67%	6 315.82	0.39%	4.15%	17.67%	29.70%	63.23%	119.67%
СЧА	21 197 851.49	0.39%	4.00%	13.80%	9.79%	-35.63%	-44.89%	21 197 851.49	0.39%	4.00%	13.80%	9.79%	-35.63%	-44.89%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.01.2020	6 315.82	21 197 851.49	6 315.82	21 197 851.49
23.01.2020	6 291.32	21 115 614.73	6 291.32	21 115 614.73
22.01.2020	6 378.56	21 408 437.33	6 378.56	21 408 437.33
21.01.2020	6 448.08	21 641 749.26	6 448.08	21 641 749.26
20.01.2020	6 477.50	21 740 503.23	6 477.50	21 740 503.23
17.01.2020	6 438.84	21 610 741.77	6 438.84	21 610 741.77
16.01.2020	6 359.58	21 344 725.59	6 359.58	21 344 725.59
15.01.2020	6 313.69	21 190 699.41	6 313.69	21 190 699.41
14.01.2020	6 313.49	21 190 024.25	6 313.49	21 190 024.25
13.01.2020	6 330.84	21 278 687.53	6 330.84	21 278 687.53

Дата	Пай	СЧА
10.01.2020	6 274.16	21 088 187.30	6 274.16	21 088 187.30
09.01.2020	6 282.32	21 115 617.88	6 282.32	21 115 617.88
31.12.2019	6 109.64	20 535 203.06	6 109.64	20 535 203.06
30.12.2019	6 110.32	20 537 499.56	6 110.32	20 537 499.56
27.12.2019	6 112.24	20 543 959.41	6 112.24	20 543 959.41
26.12.2019	6 063.96	20 381 691.14	6 063.96	20 381 691.14
25.12.2019	6 062.85	20 377 947.35	6 062.85	20 377 947.35
24.12.2019	6 064.09	20 382 116.48	6 064.09	20 382 116.48
23.12.2019	6 052.03	20 341 579.52	6 052.03	20 341 579.52
20.12.2019	6 023.70	20 241 372.90	6 023.70	20 241 372.90

Дата	Пай	СЧА
19.12.2019	5 987.30	20 119 059.78	5 987.30	20 119 059.78
18.12.2019	6 002.89	20 238 639.94	6 002.89	20 238 639.94
17.12.2019	5 994.59	20 143 553.53	5 994.59	20 143 553.53
16.12.2019	5 994.33	20 142 651.98	5 994.33	20 142 651.98
13.12.2019	5 949.74	19 992 846.94	5 949.74	19 992 846.94
12.12.2019	5 938.91	19 956 432.01	5 938.91	19 956 432.01
11.12.2019	5 892.64	19 800 971.73	5 892.64	19 800 971.73
10.12.2019	5 834.18	19 604 521.12	5 834.18	19 604 521.12
09.12.2019	5 859.66	19 690 132.19	5 859.66	19 690 132.19
06.12.2019	5 820.07	19 557 097.89	5 820.07	19 557 097.89

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Дата регистрации
08.12.2004
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.09.2019
135
Тикер/ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.92
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.15
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.89
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.79
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.57

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.212	69
Коэффициент Сортино	0.229	66
Волатильность	3.42%	135
VaR	-4.37%	117
α-коэффициент	0.244
β-коэффициент	0.980
R2	90.30%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.07.2008	1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00 RUB