Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АК БАРС - Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	6435.81
СЧА	16 583 455.56
Пай	6435.81
СЧА	16 583 455.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.53%	4.14%	18.00%	25.73%	18.43%	14.76%	50.36%
-0.53%	4.14%	15.34%	23.08%	6.59%	-12.04%	-4.74%
-0.53%	4.14%	18.00%	25.73%	18.43%	14.76%	50.36%
-0.53%	4.14%	15.34%	23.08%	6.59%	-12.04%	-4.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	6435.81	16 583 455.56	6435.81	16 583 455.56
29.05.2023	6469.97	16 671 476.76	6469.97	16 671 476.76
26.05.2023	6370.41	16 414 924.21	6370.41	16 414 924.21
25.05.2023	6317.82	16 279 407.23	6317.82	16 279 407.23
24.05.2023	6340.8	16 338 618.58	6340.8	16 338 618.58
23.05.2023	6315.26	16 272 828.55	6315.26	16 272 828.55
22.05.2023	6291.97	16 212 800.72	6291.97	16 212 800.72
19.05.2023	6281.25	16 185 183.13	6281.25	16 185 183.13
18.05.2023	6294.17	16 218 480.51	6294.17	16 218 480.51
17.05.2023	6304.74	16 245 716.53	6304.74	16 245 716.53

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	6294.54	16 219 437.82	6294.54	16 219 437.82
15.05.2023	6273.51	16 165 233.94	6273.51	16 165 233.94
12.05.2023	6146.51	15 838 004.97	6146.51	15 838 004.97
11.05.2023	6130.8	15 797 506.05	6130.8	15 797 506.05
10.05.2023	6106.74	15 735 522.20	6106.74	15 735 522.20
05.05.2023	5972.38	15 389 306.42	5972.38	15 389 306.42
04.05.2023	6022.04	15 517 258.50	6022.04	15 517 258.50
03.05.2023	5954.74	15 343 859.41	5954.74	15 343 859.41
02.05.2023	6082.3	15 672 538.89	6082.3	15 672 538.89
28.04.2023	6180.04	15 924 387.82	6180.04	15 924 387.82

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	6242.12	16 084 350.00	6242.12	16 084 350.00
26.04.2023	6204.11	15 986 425.44	6204.11	15 986 425.44
25.04.2023	6214.01	16 011 913.85	6214.01	16 011 913.85
24.04.2023	6232.01	16 058 294.01	6232.01	16 058 294.01
21.04.2023	6215.19	16 014 968.95	6215.19	16 014 968.95
20.04.2023	6210.29	16 002 338.93	6210.29	16 002 338.93
19.04.2023	6141.32	15 824 628.99	6141.32	15 824 628.99
18.04.2023	6190.03	15 950 143.11	6190.03	15 950 143.11
17.04.2023	6153.56	15 856 153.76	6153.56	15 856 153.76
14.04.2023	6055.33	15 603 047.78	6055.33	15 603 047.78

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 31.03.2023
121
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Фонд инвестирует денежные средства в акции, составляющие фондовые индексы и производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.56
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.16
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.70
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.51
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.49
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.88
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H]	5.02
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.90
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.80
МТС, акция, [1-01-04715-A]	4.42

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.163	85
Коэффициент Сортино ?	0.163	84
Волатильность ?	4.86%	153
VaR ?	-6.72%	164
α-коэффициент ?	0.012
β-коэффициент ?	0.939
R2 ?	91.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00