Мой портфель
×

АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

12.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 695.53 -0.02% 0.35% 8.34% 18.40% 53.34% 89.25%
СЧА 18 674 819.91 -0.02% -0.14% 5.80% -18.57% -46.03% -85.57%

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0295-74549871
  • Дата регистрации
    08.12.2004
  • Формирование
    с 29.12.2004 до 28.03.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    143
  • Тикер/ISIN
    RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.259 76
Коэффициент Сортино 0.271 82
Волатильность 3.38% 126
VaR -4.09% 112
α-коэффициент 0.348
β-коэффициент 1.015
R2 92.82%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
28.07.2008 1 947.00 2 335.00 2 335.00 77 055.00 RUB