АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 478.32	-0.54%	-0.78%	11.15%	17.08%	55.04%	130.54%	5 478.32	-0.54%	-0.78%	11.15%	17.08%	55.04%	130.54%
СЧА	18 560 515.43	-0.54%	-3.32%	0.24%	-0.75%	-45.67%	-74.93%	18 560 515.43	-0.54%	-3.32%	0.24%	-0.75%	-45.67%	-74.93%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	5 478.32	18 560 515.43	5 478.32	18 560 515.43
11.10.2019	5 508.28	18 662 018.01	5 508.28	18 662 018.01
10.10.2019	5 478.39	18 560 756.39	5 478.39	18 560 756.39
09.10.2019	5 459.11	18 495 444.61	5 459.11	18 495 444.61
08.10.2019	5 452.11	18 471 735.65	5 452.11	18 471 735.65
07.10.2019	5 472.86	18 542 023.17	5 472.86	18 542 023.17
04.10.2019	5 389.93	18 261 058.58	5 389.93	18 261 058.58
03.10.2019	5 431.75	18 576 051.91	5 431.75	18 576 051.91
02.10.2019	5 438.77	18 600 039.53	5 438.77	18 600 039.53
01.10.2019	5 517.46	18 869 148.90	5 517.46	18 869 148.90

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	5 499.17	18 806 616.71	5 499.17	18 806 616.71
27.09.2019	5 525.64	18 897 120.83	5 525.64	18 897 120.83
26.09.2019	5 522.53	19 202 974.75	5 522.53	19 202 974.75
25.09.2019	5 500.07	19 124 867.73	5 500.07	19 124 867.73
24.09.2019	5 491.92	19 096 513.34	5 491.92	19 096 513.34
23.09.2019	5 555.73	19 318 403.39	5 555.73	19 318 403.39
20.09.2019	5 544.22	19 278 388.81	5 544.22	19 278 388.81
19.09.2019	5 566.93	19 357 345.91	5 566.93	19 357 345.91
18.09.2019	5 595.96	19 458 302.17	5 595.96	19 458 302.17
17.09.2019	5 584.37	19 417 993.14	5 584.37	19 417 993.14

Дата	Пай	СЧА
16.09.2019	5 607.53	19 498 505.71	5 607.53	19 498 505.71
13.09.2019	5 521.35	19 198 838.56	5 521.35	19 198 838.56
12.09.2019	5 533.06	19 239 567.23	5 533.06	19 239 567.23
11.09.2019	5 570.97	19 371 381.21	5 570.97	19 371 381.21
10.09.2019	5 516.08	19 180 534.28	5 516.08	19 180 534.28
09.09.2019	5 526.05	19 215 209.45	5 526.05	19 215 209.45
06.09.2019	5 553.47	19 310 528.07	5 553.47	19 310 528.07
05.09.2019	5 568.05	19 361 224.51	5 568.05	19 361 224.51
04.09.2019	5 551.22	19 302 725.94	5 551.22	19 302 725.94
03.09.2019	5 513.11	19 170 202.16	5 513.11	19 170 202.16

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Дата регистрации
08.12.2004
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.06.2019
135
Тикер/ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.92
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.15
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.89
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.79
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.57

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.215	58
Коэффициент Сортино	0.232	59
Волатильность	3.44%	133
VaR	-4.38%	112
α-коэффициент	0.132
β-коэффициент	0.963
R2	91.08%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.07.2008	1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00 RUB