АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.06.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	5 274.04	1.17%	8.38%	13.18%	24.18%	—	—
СЧА	18 526 454.76	1.17%	1.66%	0.04%	7.62%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.06.2019	5 274.04	18 526 454.76
11.06.2019	5 212.89	18 311 644.27
10.06.2019	5 200.50	19 041 221.28
07.06.2019	5 182.76	18 976 267.45
06.06.2019	5 162.10	19 126 830.39
05.06.2019	5 126.43	18 994 640.64
04.06.2019	5 136.66	19 032 566.97
03.06.2019	5 164.14	19 134 367.76
31.05.2019	5 066.38	18 772 165.47
30.05.2019	5 052.47	18 720 592.48

Дата	Пай	СЧА
29.05.2019	5 029.87	18 636 882.71
28.05.2019	4 980.39	18 453 521.77
27.05.2019	5 021.82	18 607 041.63
24.05.2019	5 008.47	18 557 580.30
23.05.2019	4 996.48	18 513 155.18
22.05.2019	5 023.87	18 614 633.61
21.05.2019	4 979.71	18 451 012.74
20.05.2019	4 912.48	18 398 412.45
17.05.2019	4 923.78	18 440 748.93
16.05.2019	4 932.66	18 473 990.59

Дата	Пай	СЧА
15.05.2019	4 902.57	18 361 315.27
14.05.2019	4 926.05	18 449 221.35
13.05.2019	4 866.06	18 224 569.93
08.05.2019	4 932.08	18 471 815.33
07.05.2019	4 939.93	18 501 235.12
06.05.2019	4 951.94	18 546 189.99
30.04.2019	4 922.07	18 434 341.03
29.04.2019	4 944.61	18 518 736.13
26.04.2019	4 932.62	18 531 908.64
25.04.2019	4 924.31	18 500 689.45

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Дата регистрации
08.12.2004
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 29.03.2019
138
Тикер/ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.22
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.93
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.19
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	6.42
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.98

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.192	71
Коэффициент Сортино	0.207	72
Волатильность	3.42%	126
VaR	-4.42%	113
α-коэффициент	0.070
β-коэффициент	0.971
R2	91.87%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
28.07.2008	1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00 RUB