Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	8191.34	27 672 264.13	8191.34	27 672 264.13
22.09.2021	8168.06	27 593 620.88	8168.06	27 593 620.88
21.09.2021	8048.33	27 189 145.87	8048.33	27 189 145.87
20.09.2021	8009.61	27 048 451.23	8009.61	27 048 451.23
17.09.2021	8119.18	27 418 479.19	8119.18	27 418 479.19
16.09.2021	8180.48	27 664 737.16	8180.48	27 664 737.16
15.09.2021	8249.13	27 896 883.78	8249.13	27 896 883.78
14.09.2021	8222.84	27 807 978.46	8222.84	27 807 978.46
13.09.2021	8227.28	27 821 986.57	8227.28	27 821 986.57
10.09.2021	8132.03	27 499 881.72	8132.03	27 499 881.72

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	8068.43	27 284 815.96	8068.43	27 284 815.96
08.09.2021	8170.52	27 570 362.53	8170.52	27 570 362.53
07.09.2021	8145.37	27 485 500.95	8145.37	27 485 500.95
06.09.2021	8155.67	27 520 263.91	8155.67	27 520 263.91
03.09.2021	8113.87	27 369 309.45	8113.87	27 369 309.45
02.09.2021	8053.92	27 167 083.07	8053.92	27 167 083.07
01.09.2021	8054.66	27 169 583.20	8054.66	27 169 583.20
31.08.2021	7959.45	26 248 430.28	7959.45	26 248 430.28
30.08.2021	7967.57	26 275 191.76	7967.57	26 275 191.76
27.08.2021	7910.16	26 085 884.00	7910.16	26 085 884.00

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	7815.74	25 774 493.67	7815.74	25 774 493.67
25.08.2021	7877.57	25 978 396.79	7877.57	25 978 396.79
24.08.2021	7901.83	26 058 399.14	7901.83	26 058 399.14
23.08.2021	7889.64	26 018 208.94	7889.64	26 018 208.94
20.08.2021	7787.08	25 679 989.80	7787.08	25 679 989.80
19.08.2021	7831.65	26 121 652.49	7831.65	26 121 652.49
18.08.2021	7883.75	26 295 416.00	7883.75	26 295 416.00
17.08.2021	7945.65	26 501 873.34	7945.65	26 501 873.34
16.08.2021	7901.74	26 355 438.07	7901.74	26 355 438.07
13.08.2021	7862.27	26 223 773.35	7862.27	26 223 773.35

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.06.2021
133
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.61
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.01
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	7.81
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.259	77
Коэффициент Сортино	0.267	70
Волатильность	4.74%	153
VaR	-6.08%	152
α-коэффициент	0.031
β-коэффициент	0.954
R2	92.44%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 91.31 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 63.94 %

Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
Апрель Капитал
3 55.86 %

КМ Меркури
Красный Мост
4 54.83 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал
5 49.00 %

Солид - Инвест
СОЛИД Менеджмент

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00