Мой портфель
×

АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 648.41 0.20% 0.37% 7.34% 19.90% 45.09% 85.33%
СЧА 18 487 388.74 0.20% -0.13% 4.82% -17.54% -48.93% -85.84%

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0295-74549871
  • Дата регистрации
    08.12.2004
  • Формирование
    с 29.12.2004 до 28.03.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    143
  • Тикер/ISIN
    RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.191 73
Коэффициент Сортино 0.197 78
Волатильность 3.43% 124
VaR -4.40% 114
α-коэффициент 0.264
β-коэффициент 0.993
R2 92.62%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
28.07.2008 1 947.00 2 335.00 2 335.00 77 055.00 RUB