Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

АК БАРС Индексный (АК БАРС КАПИТАЛ), 0295-74549871, RU000A0F5GJ0

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2022
Пай	5477.56
СЧА	16 746 696.54
Пай	5477.56
СЧА	16 746 696.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.36%	2.18%	-23.94%	-33.70%	-26.44%	11.50%	57.69%
-2.36%	1.89%	-24.18%	-35.20%	-33.62%	-8.98%	-41.66%
-2.36%	2.18%	-23.94%	-33.70%	-26.44%	11.50%	57.69%
-2.36%	1.89%	-24.18%	-35.20%	-33.62%	-8.98%	-41.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.05.2022	5477.56	16 746 696.54	5477.56	16 746 696.54
19.05.2022	5609.92	17 151 371.57	5609.92	17 151 371.57
18.05.2022	5639.21	17 240 901.75	5639.21	17 240 901.75
17.05.2022	5585.3	17 076 088.22	5585.3	17 076 088.22
16.05.2022	5477.92	16 747 787.97	5477.92	16 747 787.97
13.05.2022	5381.64	16 443 539.18	5381.64	16 443 539.18
12.05.2022	5379.93	16 438 315.41	5379.93	16 438 315.41
11.05.2022	5547.92	16 951 596.06	5547.92	16 951 596.06
06.05.2022	5544.9	16 942 367.60	5544.9	16 942 367.60
05.05.2022	5567.42	17 011 171.45	5567.42	17 011 171.45

Дата	Пай	СЧА
04.05.2022	5510.06	16 835 924.42	5510.06	16 835 924.42
29.04.2022	5637.32	17 224 772.83	5637.32	17 224 772.83
28.04.2022	5477.75	16 737 191.98	5477.75	16 737 191.98
27.04.2022	5601.13	17 114 187.90	5601.13	17 114 187.90
26.04.2022	5397.52	16 492 067.14	5397.52	16 492 067.14
25.04.2022	5154.55	15 749 662.39	5154.55	15 749 662.39
22.04.2022	5233.41	15 990 607.04	5233.41	15 990 607.04
21.04.2022	5269.09	16 099 637.55	5269.09	16 099 637.55
20.04.2022	5360.62	16 436 559.78	5360.62	16 436 559.78
19.04.2022	5361.73	16 439 967.39	5361.73	16 439 967.39

Дата	Пай	СЧА
18.04.2022	5409.95	16 587 805.04	5409.95	16 587 805.04
15.04.2022	5542.9	16 995 450.37	5542.9	16 995 450.37
14.04.2022	5496.5	16 853 191.91	5496.5	16 853 191.91
13.04.2022	5741.3	17 603 793.47	5741.3	17 603 793.47
12.04.2022	5782.59	17 730 393.86	5782.59	17 730 393.86
11.04.2022	5810.21	17 815 053.98	5810.21	17 815 053.98
08.04.2022	5851.52	17 941 725.29	5851.52	17 941 725.29
07.04.2022	5933.14	18 191 984.68	5933.14	18 191 984.68
06.04.2022	5884	18 041 323.91	5884	18 041 323.91
05.04.2022	5976.97	18 326 376.36	5976.97	18 326 376.36

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 30.12.2021
130
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Фонд инвестирует денежные средства в акции, составляющие фондовые индексы и производные финансовые инструменты.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	10.47
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.31
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.87
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.03
Яндекс, акция, [NL0009805522]	5.48
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.49
МТС, акция, [1-01-04715-A]	3.31
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	3.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.163	85
Коэффициент Сортино	0.163	84
Волатильность	4.86%	153
VaR	-6.72%	164
α-коэффициент	0.012
β-коэффициент	0.939
R2	91.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 8.94 %

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный
ТКБ Инвестмент Партнерс
3 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
4 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
5 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00