Дата	Пай	СЧА
10.06.2021	7807.75	26 465 210.06	7807.75	26 465 210.06
09.06.2021	7823.42	26 518 293.40	7823.42	26 518 293.40
08.06.2021	7786.25	26 392 305.00	7786.25	26 392 305.00
07.06.2021	7792.74	26 414 330.18	7792.74	26 414 330.18
04.06.2021	7764.28	26 306 944.15	7764.28	26 306 944.15
03.06.2021	7768.94	26 322 743.71	7768.94	26 322 743.71
02.06.2021	7789.74	26 393 219.42	7789.74	26 393 219.42
01.06.2021	7693.9	26 068 490.01	7693.9	26 068 490.01
31.05.2021	7573.69	25 661 189.64	7573.69	25 661 189.64
28.05.2021	7574.38	25 663 529.30	7574.38	25 663 529.30

Дата	Пай	СЧА
27.05.2021	7585.88	25 702 504.96	7585.88	25 702 504.96
26.05.2021	7568.32	25 643 021.91	7568.32	25 643 021.91
25.05.2021	7524.94	25 496 025.48	7524.94	25 496 025.48
24.05.2021	7505.77	25 431 059.00	7505.77	25 431 059.00
21.05.2021	7477.62	25 334 719.32	7477.62	25 334 719.32
20.05.2021	7446.37	25 228 840.13	7446.37	25 228 840.13
19.05.2021	7471.46	25 313 819.50	7471.46	25 313 819.50
18.05.2021	7556.24	25 601 083.34	7556.24	25 601 083.34
17.05.2021	7484.11	25 356 685.18	7484.11	25 356 685.18
14.05.2021	7444.49	25 207 593.04	7444.49	25 207 593.04

Дата	Пай	СЧА
13.05.2021	7439.52	25 190 770.72	7439.52	25 190 770.72
12.05.2021	7421.7	25 130 449.46	7421.7	25 130 449.46
11.05.2021	7413.15	25 101 504.01	7413.15	25 101 504.01
07.05.2021	7452.57	25 234 959.32	7452.57	25 234 959.32
06.05.2021	7404.86	25 073 412.48	7404.86	25 073 412.48
05.05.2021	7352.53	24 896 220.17	7352.53	24 896 220.17
04.05.2021	7270.12	24 637 305.51	7270.12	24 637 305.51
30.04.2021	7183.61	24 344 140.42	7183.61	24 344 140.42
29.04.2021	7253.6	24 581 319.44	7253.6	24 581 319.44
28.04.2021	7272.88	24 646 662.64	7272.88	24 646 662.64

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0295-74549871
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.12.2004 до 28.03.2005
Пайщики на 31.12.2020
130
Тикер
RU000A0F5GJ0
ISIN
RU000A0F5GJ0

Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.53
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.27
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.23
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.08
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.69

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2021

Коэффициент		позиция / 218 фонда
Коэффициент Шарпа	0.227	69
Коэффициент Сортино	0.243	64
Волатильность	4.71%	151
VaR	-6.19%	154
α-коэффициент	0.127
β-коэффициент	0.964
R2	91.90%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 94.93 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 81.80 %

Система Капитал - Высокие технологии
Система Капитал
3 69.43 %

Райффайзен - Индустриальный
Райффайзен Капитал
4 69.09 %

ВТБ - Фонд Металлургии
ВТБ Капитал Управление активами
5 68.02 %

ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды
ВТБ Капитал Управление активами

Биржевые котировки

Дата
28.07.2008

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 947.00	2 335.00	2 335.00	77 055.00