Премиум (Северо-западная управляющая компания), 0288-58234286, RU000A0JUKU0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	4 088.50
СЧА	197 974 897.75
Пай	4 088.50
СЧА	197 974 897.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.22%	-6.44%	-5.06%	0.63%	-9.46%	-2.77%	-32.79%
0.22%	-6.55%	-5.34%	0.25%	-10.30%	-6.74%	-37.18%
0.22%	-6.44%	-5.06%	0.63%	-9.46%	-2.77%	-32.79%
0.22%	-6.55%	-5.34%	0.25%	-10.30%	-6.74%	-37.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	4 088.50	197 974 897.75	4088.5	197 974 897.75
20.04.2026	4 079.72	197 549 413.24	4079.72	197 549 413.24
17.04.2026	4 043.14	195 778 306.93	4043.14	195 778 306.93
16.04.2026	4 074.16	197 280 491.52	4074.16	197 280 491.52
15.04.2026	4 088.44	197 972 014.31	4088.44	197 972 014.31
14.04.2026	4 043.73	195 806 801.06	4043.73	195 806 801.06
13.04.2026	4 049.67	196 094 713.92	4049.67	196 094 713.92
10.04.2026	4 057.51	196 474 135.46	4057.51	196 474 135.46
09.04.2026	4 102.04	198 630 366.67	4102.04	198 630 366.67
08.04.2026	4 146.53	200 784 575.06	4146.53	200 784 575.06

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	4 178.62	202 583 561.31	4178.62	202 583 561.31
06.04.2026	4 173.46	202 333 490.00	4173.46	202 333 490.00
03.04.2026	4 128.21	200 139 523.18	4128.21	200 139 523.18
02.04.2026	4 148.70	201 133 090.00	4148.7	201 133 090.00
01.04.2026	4 161.76	201 766 154.38	4161.76	201 766 154.38
31.03.2026	4 139.41	200 682 786.85	4139.41	200 682 786.85
30.03.2026	4 189.38	203 105 336.54	4189.38	203 105 336.54
27.03.2026	4 183.20	202 805 770.36	4183.2	202 805 770.36
26.03.2026	4 243.61	205 734 458.19	4243.61	205 734 458.19
25.03.2026	4 302.19	208 574 258.82	4302.19	208 574 258.82

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	4 291.89	208 074 978.96	4291.89	208 074 978.96
23.03.2026	4 291.13	208 038 472.55	4291.13	208 038 472.55
20.03.2026	4 369.90	211 857 055.61	4369.9	211 857 055.61
19.03.2026	4 376.62	212 182 932.69	4376.62	212 182 932.69
18.03.2026	4 376.34	212 169 231.69	4376.34	212 169 231.69
17.03.2026	4 358.02	211 281 057.27	4358.02	211 281 057.27
16.03.2026	4 365.34	211 636 125.65	4365.34	211 636 125.65
13.03.2026	4 398.74	213 255 459.41	4398.74	213 255 459.41
12.03.2026	4 409.27	213 765 793.90	4409.27	213 765 793.90
11.03.2026	4 402.77	213 450 625.42	4402.77	213 450 625.42

Общая информация

Управляющая компания
Северо-западная управляющая компания
Номер регистрации
0288-58234286
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.12.2004 до 31.01.2005
Пайщики на 30.01.2026
983
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUKU0
ISIN
RU000A0JUKU0

Основным направлением инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции российских акционерных обществ, номинированные в валюте Российской Федерации. Выбор акций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются акции, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Валюта - в состав имущества фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества фонда приобретаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее ста миллиардов рублей.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.53
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.33
ММК, акция, [1-03-00078-A]	8.30
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.29
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.11
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.09
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.61
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	6.91
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.84
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.15%
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 99 999 RUB
от 100 000 RUB

Комиссия
3%
0%

Срок владения	Комментарий

	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.069	166
Коэффициент Сортино ?	0.064	169
Волатильность ?	5.33%	193
VaR ?	-7.90%	197
α-коэффициент ?	-0.384
β-коэффициент ?	0.941
R2 ?	76.39%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал