Мой портфель
×

Северо-западный (Северо-западная управляющая компания), 0288-58234286, RU000A0JUKU0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

17.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 568.19 -0.33% 2.22% -0.56% 13.25% 43.73% 173.05%
СЧА 255 048 628.23 -0.36% 0.63% -3.73% 6.92% 126.14% 212.18%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Северо-западная управляющая компания
  • Номер регистрации
    0288-58234286
  • Дата регистрации
    01.12.2004
  • Формирование
    с 09.12.2004 до 09.04.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 155
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JUKU0

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Копол Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    8.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.15% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.139 91
Коэффициент Сортино 0.150 94
Волатильность 4.11% 188
VaR -5.61% 168
α-коэффициент 0.242
β-коэффициент 0.989
R2 68.16%