Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Премиум (Северо-западная управляющая компания), 0288-58234286, RU000A0JUKU0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.03.2023
Пай	3883.05
СЧА	196 238 405.23
Пай	3883.05
СЧА	196 238 405.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	6.43%	10.57%	14.11%	—	4.51%	-6.62%
0.05%	5.86%	9.93%	13.33%	—	-0.59%	-20.46%
0.05%	6.43%	10.57%	14.11%	—	4.51%	-6.62%
0.05%	5.86%	9.93%	13.33%	—	-0.59%	-20.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.03.2023	3883.05	196 238 405.23	3883.05	196 238 405.23
21.03.2023	3880.96	196 132 642.90	3880.96	196 132 642.90
20.03.2023	3936.29	198 929 037.67	3936.29	198 929 037.67
17.03.2023	3788.93	191 481 924.90	3788.93	191 481 924.90
16.03.2023	3721.14	188 142 676.70	3721.14	188 142 676.70
15.03.2023	3716.84	188 863 745.18	3716.84	188 863 745.18
14.03.2023	3753.51	190 727 246.28	3753.51	190 727 246.28
13.03.2023	3745.43	190 316 684.25	3745.43	190 316 684.25
10.03.2023	3759.12	191 012 256.93	3759.12	191 012 256.93
09.03.2023	3760.85	191 099 946.88	3760.85	191 099 946.88

Дата	Пай	СЧА
07.03.2023	3767.86	191 456 149.11	3767.86	191 456 149.11
06.03.2023	3764.24	191 272 180.54	3764.24	191 272 180.54
03.03.2023	3748.05	190 449 662.55	3748.05	190 449 662.55
02.03.2023	3703.33	188 177 283.76	3703.33	188 177 283.76
01.03.2023	3759.36	191 024 132.78	3759.36	191 024 132.78
28.02.2023	3716.18	188 830 164.66	3716.18	188 830 164.66
27.02.2023	3704.43	188 233 346.88	3704.43	188 233 346.88
22.02.2023	3648.34	185 383 103.46	3648.34	185 383 103.46
21.02.2023	3655.55	185 749 212.20	3655.55	185 749 212.20
20.02.2023	3590.52	182 444 935.72	3590.52	182 444 935.72

Дата	Пай	СЧА
17.02.2023	3570.39	181 422 406.65	3570.39	181 422 406.65
16.02.2023	3557.03	180 743 082.47	3557.03	180 743 082.47
15.02.2023	3539.18	179 836 279.45	3539.18	179 836 279.45
14.02.2023	3663.87	186 172 010.32	3663.87	186 172 010.32
13.02.2023	3719.44	188 995 841.08	3719.44	188 995 841.08
10.02.2023	3725.05	189 280 986.97	3725.05	189 280 986.97
09.02.2023	3711.58	188 596 636.42	3711.58	188 596 636.42
08.02.2023	3694.19	187 713 070.99	3694.19	187 713 070.99
07.02.2023	3730.26	189 545 530.18	3730.26	189 545 530.18
06.02.2023	3746.95	190 393 575.90	3746.95	190 393 575.90

Общая информация

Управляющая компания
Северо-западная управляющая компания
Номер регистрации
0288-58234286
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.12.2004 до 31.01.2005
Пайщики на 30.12.2022
1 031
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JUKU0
ISIN
RU000A0JUKU0

Фонд инвестирует денежные средства в акции российских эмитентов.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, акция, [1-03-00078-A]	9.05
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	8.84
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.67
ВТБ, акция, [10401000B]	8.04
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.95
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.89
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	7.33
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.95
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.36
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.32

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Копол Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.15% НДС не облагается
Прочие расходы
10% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
1.2%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 99 999 RUB
от 100 000 RUB

Комиссия
3%
0%

Срок владения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.069	166
Коэффициент Сортино ?	0.064	169
Волатильность ?	5.33%	193
VaR ?	-7.90%	197
α-коэффициент ?	-0.384
β-коэффициент ?	0.941
R2 ?	76.39%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал