• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Валютные Акции (Менеджмент-консалтинг), 2586

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Технологии
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
6339.1
СЧА
3 938 711 117.58
Пай
6339.1
СЧА
3 938 711 117.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
16.36%
19.61%
11.94%
6.71%
7.22%
133.40%
191.71%
16.05%
17.07%
8.66%
7.39%
152.13%
5 907.51%
12 596.69%
16.36%
19.61%
11.94%
6.71%
7.22%
133.40%
191.71%
16.05%
17.07%
8.66%
7.39%
152.13%
5 907.51%
12 596.69%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
28.02.2022 6339.1 3 938 711 117.58 6339.1 3 938 711 117.58
25.02.2022 5447.86 3 394 037 801.05 5447.86 3 394 037 801.05
24.02.2022 5551.85 3 458 885 195.17 5551.85 3 458 885 195.17
22.02.2022 5146.73 3 219 984 489.42 5146.73 3 219 984 489.42
21.02.2022 5249.23 3 286 870 829.95 5249.23 3 286 870 829.95
18.02.2022 5068.66 3 173 668 189.03 5068.66 3 173 668 189.03
17.02.2022 5138.55 3 224 037 230.26 5138.55 3 224 037 230.26
16.02.2022 5236.27 3 285 080 752.45 5236.27 3 285 080 752.45
15.02.2022 5306.98 3 334 553 786.77 5306.98 3 334 553 786.77
14.02.2022 5217.34 3 279 483 838.83 5217.34 3 279 483 838.83
Дата Пай СЧА
11.02.2022 5183.6 3 263 131 492.80 5183.6 3 263 131 492.80
10.02.2022 5223.85 3 291 412 898.31 5223.85 3 291 412 898.31
09.02.2022 5317.91 3 353 574 814.18 5317.91 3 353 574 814.18
08.02.2022 5221.55 3 292 967 184.62 5221.55 3 292 967 184.62
07.02.2022 5180.77 3 268 901 887.04 5180.77 3 268 901 887.04
04.02.2022 5281.62 3 335 251 637.70 5281.62 3 335 251 637.70
03.02.2022 5188.27 3 278 620 378.59 5188.27 3 278 620 378.59
02.02.2022 5459.75 3 451 374 570.99 5459.75 3 451 374 570.99
01.02.2022 5430.38 3 437 262 943.63 5430.38 3 437 262 943.63
31.01.2022 5452.29 3 460 243 959.05 5452.29 3 460 243 959.05
Дата Пай СЧА
28.01.2022 5299.93 3 364 527 298.29 5299.93 3 364 527 298.29
27.01.2022 5151.94 3 281 980 133.28 5151.94 3 281 980 133.28
26.01.2022 5304.51 3 382 086 194.00 5304.51 3 382 086 194.00
25.01.2022 5302.33 3 384 667 656.83 5302.33 3 384 667 656.83
24.01.2022 5425.94 3 477 442 989.89 5425.94 3 477 442 989.89
21.01.2022 5246.06 3 368 929 032.97 5246.06 3 368 929 032.97
20.01.2022 5368.13 3 448 141 916.58 5368.13 3 448 141 916.58
19.01.2022 5423.5 3 495 432 286.92 5423.5 3 495 432 286.92
18.01.2022 5487.19 3 536 605 595.59 5487.19 3 536 605 595.59
17.01.2022 5563.38 3 588 351 569.79 5563.38 3 588 351 569.79
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Менеджмент-консалтинг
  • Номер регистрации
    2586
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.05.2013 до 02.08.2013
  • Пайщики на 30.12.2022
    5 747
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A102PZ5
  • Ранее фондом управляли
    до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ
Инвестиционная стратегия фонда предполагает приобретение акций инновационных компаний рынка США.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 0.00
Apple, акция, [US0378331005] 0.00
Microsoft, акция, [US5949181045] 0.00
QUALCOMM, акция, [US7475251036] 0.00
Amazon.com, акция, [US0231351067] 0.00
Texas Instruments, акция, [US8825081040] 0.00
Activision Blizzard, акция, [US00507V1098] 0.00
Micron Technology, акция, [US5951121038] 0.00
Charter Communications, акция, [US16119P1084] 0.00
TripAdvisor, акция, [US8969452015] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5% НДС не облагается
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
Банк ФК Открытие
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
при подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 364 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.403 6
Коэффициент Сортино ? 0.469 8
Волатильность ? 5.01% 54
VaR ? -5.75% 41
α-коэффициент ? -2.316
β-коэффициент ? -0.112
R2 ? 2.57%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 53.61 %
    Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
    Апрель Капитал
  • 2 40.80 %
    Райффайзен - Еврооблигации
    Райффайзен Капитал
  • 3 35.93 %
    Арикапитал - ИнвестХироуз
    Арикапитал
  • 4 33.32 %
    Харизматичные идеи
    Арикапитал
  • 5 26.04 %
    Апрель Капитал - Акции
    Апрель Капитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера