Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 841.39	-1.23%	-0.93%	2.09%	4.44%	32.55%	117.30%	2 841.39	-1.23%	-0.93%	2.09%	4.44%	32.55%	117.30%
СЧА	52 169 418.65	-1.23%	-5.08%	-8.37%	-21.49%	76.53%	157.50%	52 169 418.65	-1.23%	-5.08%	-8.37%	-21.49%	76.53%	157.50%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	2 841.39	52 169 418.65	2 841.39	52 169 418.65
17.10.2019	2 876.86	52 820 677.12	2 876.86	52 820 677.12
16.10.2019	2 865.47	52 611 286.56	2 865.47	52 611 286.56
15.10.2019	2 874.72	52 806 992.91	2 874.72	52 806 992.91
14.10.2019	2 837.16	52 353 078.52	2 837.16	52 353 078.52
11.10.2019	2 863.13	52 858 162.38	2 863.13	52 858 162.38
10.10.2019	2 850.16	52 618 681.29	2 850.16	52 618 681.29
09.10.2019	2 820.08	52 048 331.15	2 820.08	52 048 331.15
08.10.2019	2 790.17	51 496 121.50	2 790.17	51 496 121.50
07.10.2019	2 843.59	52 533 013.75	2 843.59	52 533 013.75

Дата	Пай	СЧА
04.10.2019	2 859.61	54 753 609.88	2 859.61	54 753 609.88
03.10.2019	2 832.67	54 232 902.59	2 832.67	54 232 902.59
02.10.2019	2 794.82	53 504 290.12	2 794.82	53 504 290.12
01.10.2019	2 826.43	54 209 807.93	2 826.43	54 209 807.93
30.09.2019	2 848.89	54 640 589.50	2 848.89	54 640 589.50
27.09.2019	2 827.62	54 232 603.88	2 827.62	54 232 603.88
26.09.2019	2 836.64	54 406 700.74	2 836.64	54 406 700.74
25.09.2019	2 826.06	54 202 580.73	2 826.06	54 202 580.73
24.09.2019	2 814.48	53 978 431.61	2 814.48	53 978 431.61
23.09.2019	2 837.90	54 447 482.50	2 837.90	54 447 482.50

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	2 854.37	54 763 459.23	2 854.37	54 763 459.23
19.09.2019	2 882.80	55 303 829.72	2 882.80	55 303 829.72
18.09.2019	2 868.12	54 959 077.47	2 868.12	54 959 077.47
17.09.2019	2 852.25	54 653 499.15	2 852.25	54 653 499.15
16.09.2019	2 873.36	55 051 900.84	2 873.36	55 051 900.84
13.09.2019	2 920.48	55 951 596.65	2 920.48	55 951 596.65
12.09.2019	2 936.45	56 263 048.47	2 936.45	56 263 048.47
11.09.2019	2 926.43	56 070 965.63	2 926.43	56 070 965.63
10.09.2019	2 908.75	55 726 833.19	2 908.75	55 726 833.19
09.09.2019	2 927.62	56 086 159.65	2 927.62	56 086 159.65

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.06.2019
316

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	91.28
Facebook, акция об. [US30303M1027]	2.65
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.17
Apple, акция об. [US0378331005]	1.59
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.07

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.069	126
Коэффициент Сортино	0.064	128
Волатильность	3.90%	172
VaR	-5.59%	173
α-коэффициент	-4.223
β-коэффициент	0.162
R2	2.00%

16.10.2019	УК «Открытие» завершила внедрение функционала по онлайн-операциям с паями
15.10.2019	Клиенты банка «Открытие» достигли целевой доходности до 15% годовых
12.09.2019	УК «Открытие» обеспечила клиентам достижение целевой доходности по стратегиям доверительного управления
27.08.2019	УК «Открытие» получила награду за вклад в развитие индустрии ИИС
19.08.2019	УК «Открытие» представила новый дизайн личного кабинета
23.07.2019	Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 г.
23.07.2019	УК «Открытие» запустила стратегию ИИС «Ипотечная»
22.07.2019	УК «Открытие» умножила активы в ИИС
24.06.2019	Управляющая компания «Открытие» стала лауреатом конкурса «Элита фондового рынка»
23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 676 026 663.62
Открытие – Акции	983 250 076.48
Открытие – Еврооблигации	388 254 448.18
Открытие – Индекс МосБиржи	368 358 434.02
Царский мост	319 815 817.05
Открытие – Золото	283 186 605.51
Открытие — Глобальные инвестиции	75 101 823.60
Открытие – Китай	53 558 080.00
Открытие – Зарубежная собственность	23 063 982.89
Открытие - Развивающиеся рынки	21 047 080.90

Показать все

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании