к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.31%	2.44%	10.37%	63.62%	121.31%	175.79%
1.55%	11.07%	386.57%	2 278.22%	8 128.62%	8 700.67%
1.31%	2.44%	10.37%	63.62%	121.31%	175.79%
1.55%	11.07%	386.57%	2 278.22%	8 128.62%	8 700.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.06.2021	5854.04	3 042 596 115.99	5854.04	3 042 596 115.99
18.06.2021	5778.33	2 996 083 053.72	5778.33	2 996 083 053.72
17.06.2021	5809.35	3 012 306 326.66	5809.35	3 012 306 326.66
16.06.2021	5741.76	2 960 059 976.41	5741.76	2 960 059 976.41
15.06.2021	5797.59	2 964 271 716.58	5797.59	2 964 271 716.58
11.06.2021	5764.48	2 939 611 645.85	5764.48	2 939 611 645.85
10.06.2021	5742.77	2 925 411 946.98	5742.77	2 925 411 946.98
09.06.2021	5725.96	2 910 068 598.83	5725.96	2 910 068 598.83
08.06.2021	5765.93	2 926 044 672.58	5765.93	2 926 044 672.58
07.06.2021	5808.95	2 942 042 713.82	5808.95	2 942 042 713.82

Дата	Пай	СЧА
04.06.2021	5767.55	2 915 790 011.97	5767.55	2 915 790 011.97
03.06.2021	5719.63	2 857 661 462.00	5719.63	2 857 661 462.00
02.06.2021	5780.38	2 883 599 502.23	5780.38	2 883 599 502.23
01.06.2021	5797.74	2 864 550 959.09	5797.74	2 864 550 959.09
31.05.2021	5804.44	2 833 420 333.86	5804.44	2 833 420 333.86
28.05.2021	5790.13	2 821 366 524.08	5790.13	2 821 366 524.08
27.05.2021	5810.5	2 821 010 073.50	5810.5	2 821 010 073.50
26.05.2021	5813.24	2 809 459 034.85	5813.24	2 809 459 034.85
25.05.2021	5780.68	2 780 937 219.64	5780.68	2 780 937 219.64
24.05.2021	5817.41	2 794 615 549.17	5817.41	2 794 615 549.17

Дата	Пай	СЧА
21.05.2021	5714.74	2 739 396 572.33	5714.74	2 739 396 572.33
20.05.2021	5744.08	2 744 822 209.97	5744.08	2 744 822 209.97
19.05.2021	5666.74	2 661 575 440.63	5666.74	2 661 575 440.63
18.05.2021	5663.58	2 638 609 939.79	5663.58	2 638 609 939.79
17.05.2021	5692.93	2 625 653 502.81	5692.93	2 625 653 502.81
14.05.2021	5719.9	2 608 544 881.01	5719.9	2 608 544 881.01
13.05.2021	5573.16	2 476 059 577.66	5573.16	2 476 059 577.66
12.05.2021	5580.48	2 466 214 959.58	5580.48	2 466 214 959.58
11.05.2021	5734.7	2 527 588 380.88	5734.7	2 527 588 380.88
07.05.2021	5820.19	2 543 570 631.56	5820.19	2 543 570 631.56

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 31.03.2021
3 755
ISIN
RU000A102PZ5

До 26.03.2020 ОПИФ "Открытие – США"

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Facebook, акция об. [US30303M1027]	8.09
Microsoft, акция об. [US5949181045]	7.12
Intel, акция об. [US4581401001]	6.64
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	6.47
Dropbox, акция об. [US26210C1045]	6.36

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Коэффициент		позиция / 217 фонда
Коэффициент Шарпа	0.402	5
Коэффициент Сортино	0.437	8
Волатильность	4.72%	147
VaR	-5.37%	119
α-коэффициент	-1.256
β-коэффициент	0.308
R2	9.51%

10.06.2021	Клиенты УК «Открытие» заработали более 13% годовых досрочно в рамках стратегии доверительного управления ИИС «Структурированная» (FedEx)
02.06.2021	В одно касание: приобрести инвестиционные продукты УК «Открытие» теперь возможно через Систему быстрых платежей
21.05.2021	УК «Открытие» стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях
20.05.2021	Стоимость чистых активов ОПИФ УК «Открытие» с начала года выросла вдвое
13.05.2021	УК «Открытие» завершила формирование линейки ИИС: в состав трёх новых стратегий вошли фонды с валютными активами
11.05.2021	Совокупные активы УК «Открытие» за год увеличились почти на 60%
29.04.2021	У клиентов УК «Открытие» появилась возможность обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке
26.04.2021	ПИФы УК «Открытие» стали доступны в мобильном приложении на Android
13.04.2021	ОПИФы УК «Открытие» – в числе лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	17 522 791 638.53
Открытие - Акции	5 656 370 166.06
Открытие - Глобальные инвестиции	3 350 445 298.37
Открытие - Сбалансированный	2 671 627 526.18
Открытие - Еврооблигации	1 280 407 688.84
Открытие - Золото	565 193 764.82
Открытие - Всепогодный	290 050 614.36
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Альпина	—

Показать все

Открытие - Лидеры инноваций (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании