14.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 6 163.76 |
СЧА | 2 347 081 159.09 |
Пай | 6 163.76 |
СЧА | 2 347 081 159.09 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.79% |
4.74% |
31.47% |
87.12% |
145.27% |
180.76% |
-1.92% |
30.38% |
609.03% |
1 956.40% |
6 162.80% |
7 201.38% |
-2.79% |
4.74% |
31.47% |
87.12% |
145.27% |
180.76% |
-1.92% |
30.38% |
609.03% |
1 956.40% |
6 162.80% |
7 201.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 6163.76 | 2 347 081 159.09 | 6163.76 | 2 347 081 159.09 |
13.04.2021 | 6340.52 | 2 393 054 584.20 | 6340.52 | 2 393 054 584.20 |
12.04.2021 | 6345.44 | 2 375 409 757.01 | 6345.44 | 2 375 409 757.01 |
09.04.2021 | 6389.68 | 2 382 912 417.19 | 6389.68 | 2 382 912 417.19 |
08.04.2021 | 6335.01 | 2 333 393 213.92 | 6335.01 | 2 333 393 213.92 |
07.04.2021 | 6303.2 | 2 306 254 649.24 | 6303.2 | 2 306 254 649.24 |
06.04.2021 | 6291.36 | 2 293 388 197.53 | 6291.36 | 2 293 388 197.53 |
05.04.2021 | 6212.31 | 2 230 346 961.22 | 6212.31 | 2 230 346 961.22 |
02.04.2021 | 6117.04 | 2 158 779 232.91 | 6117.04 | 2 158 779 232.91 |
01.04.2021 | 6110.01 | 2 145 902 781.32 | 6110.01 | 2 145 902 781.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 5921.59 | 2 055 098 654.24 | 5921.59 | 2 055 098 654.24 |
30.03.2021 | 5892.51 | 2 036 137 109.67 | 5892.51 | 2 036 137 109.67 |
29.03.2021 | 5900.32 | 2 019 927 712.15 | 5900.32 | 2 019 927 712.15 |
26.03.2021 | 5928.91 | 1 984 462 149.37 | 5928.91 | 1 984 462 149.37 |
25.03.2021 | 5890.93 | 1 961 923 342.30 | 5890.93 | 1 961 923 342.30 |
24.03.2021 | 5904.42 | 1 941 731 099.03 | 5904.42 | 1 941 731 099.03 |
23.03.2021 | 6018.45 | 1 967 304 013.09 | 6018.45 | 1 967 304 013.09 |
22.03.2021 | 6005.64 | 1 932 778 767.68 | 6005.64 | 1 932 778 767.68 |
19.03.2021 | 5942.86 | 1 891 463 072.88 | 5942.86 | 1 891 463 072.88 |
18.03.2021 | 5871.84 | 1 845 178 508.90 | 5871.84 | 1 845 178 508.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 6057.08 | 1 889 870 970.38 | 6057.08 | 1 889 870 970.38 |
16.03.2021 | 5911.65 | 1 830 288 865.30 | 5911.65 | 1 830 288 865.30 |
15.03.2021 | 5933.97 | 1 821 306 362.01 | 5933.97 | 1 821 306 362.01 |
12.03.2021 | 5885.07 | 1 800 143 151.27 | 5885.07 | 1 800 143 151.27 |
11.03.2021 | 5903.37 | 1 789 776 057.27 | 5903.37 | 1 789 776 057.27 |
10.03.2021 | 5742.8 | 1 717 070 015.52 | 5742.8 | 1 717 070 015.52 |
09.03.2021 | 5800.31 | 1 700 621 981.14 | 5800.31 | 1 700 621 981.14 |
05.03.2021 | 5782.22 | 1 678 958 078.83 | 5782.22 | 1 678 958 078.83 |
04.03.2021 | 5638.79 | 1 593 762 521.80 | 5638.79 | 1 593 762 521.80 |
03.03.2021 | 5784.57 | 1 597 308 520.59 | 5784.57 | 1 597 308 520.59 |
До 26.03.2020 ОПИФ "Открытие – США"
Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
InterActiveCorp, акция об. [US44891N1090] | 5.30 |
TripAdvisor, акция об. [US8969452015] | 5.29 |
Micron Technology, акция об. [US5951121038] | 5.24 |
Alphabet, акция об. [US02079K1079] | 5.18 |
Twitter, акция об. [US90184L1026] | 5.04 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
директор по инвестициям
Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.
0 и 5.0, а также сертификаты CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджер).
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.468 | 2 |
Коэффициент Сортино | 0.503 | 4 |
Волатильность | 4.74% | 153 |
VaR | -5.07% | 110 |
α-коэффициент | -0.883 | |
β-коэффициент | 0.336 | |
R2 | 11.08% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Облигации | 16 768 150 337.99 |
Открытие - Акции | 4 415 300 640.96 |
Открытие - Глобальные инвестиции | 2 362 732 448.17 |
Открытие - Сбалансированный | 1 934 358 870.34 |
Открытие - Еврооблигации | 1 154 507 044.91 |
Открытие - Золото | 511 424 964.77 |
Открытие - Всепогодный | 263 690 627.69 |
Широкий рынок |
— |
Третий трастовый |
— |
Хуторская |
— |
ОТКРЫТИЕ Капитал |
— |
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков |
— |
Альпина |
— |