к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.79%	4.74%	31.47%	87.12%	145.27%	180.76%
-1.92%	30.38%	609.03%	1 956.40%	6 162.80%	7 201.38%
-2.79%	4.74%	31.47%	87.12%	145.27%	180.76%
-1.92%	30.38%	609.03%	1 956.40%	6 162.80%	7 201.38%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	6163.76	2 347 081 159.09	6163.76	2 347 081 159.09
13.04.2021	6340.52	2 393 054 584.20	6340.52	2 393 054 584.20
12.04.2021	6345.44	2 375 409 757.01	6345.44	2 375 409 757.01
09.04.2021	6389.68	2 382 912 417.19	6389.68	2 382 912 417.19
08.04.2021	6335.01	2 333 393 213.92	6335.01	2 333 393 213.92
07.04.2021	6303.2	2 306 254 649.24	6303.2	2 306 254 649.24
06.04.2021	6291.36	2 293 388 197.53	6291.36	2 293 388 197.53
05.04.2021	6212.31	2 230 346 961.22	6212.31	2 230 346 961.22
02.04.2021	6117.04	2 158 779 232.91	6117.04	2 158 779 232.91
01.04.2021	6110.01	2 145 902 781.32	6110.01	2 145 902 781.32

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	5921.59	2 055 098 654.24	5921.59	2 055 098 654.24
30.03.2021	5892.51	2 036 137 109.67	5892.51	2 036 137 109.67
29.03.2021	5900.32	2 019 927 712.15	5900.32	2 019 927 712.15
26.03.2021	5928.91	1 984 462 149.37	5928.91	1 984 462 149.37
25.03.2021	5890.93	1 961 923 342.30	5890.93	1 961 923 342.30
24.03.2021	5904.42	1 941 731 099.03	5904.42	1 941 731 099.03
23.03.2021	6018.45	1 967 304 013.09	6018.45	1 967 304 013.09
22.03.2021	6005.64	1 932 778 767.68	6005.64	1 932 778 767.68
19.03.2021	5942.86	1 891 463 072.88	5942.86	1 891 463 072.88
18.03.2021	5871.84	1 845 178 508.90	5871.84	1 845 178 508.90

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	6057.08	1 889 870 970.38	6057.08	1 889 870 970.38
16.03.2021	5911.65	1 830 288 865.30	5911.65	1 830 288 865.30
15.03.2021	5933.97	1 821 306 362.01	5933.97	1 821 306 362.01
12.03.2021	5885.07	1 800 143 151.27	5885.07	1 800 143 151.27
11.03.2021	5903.37	1 789 776 057.27	5903.37	1 789 776 057.27
10.03.2021	5742.8	1 717 070 015.52	5742.8	1 717 070 015.52
09.03.2021	5800.31	1 700 621 981.14	5800.31	1 700 621 981.14
05.03.2021	5782.22	1 678 958 078.83	5782.22	1 678 958 078.83
04.03.2021	5638.79	1 593 762 521.80	5638.79	1 593 762 521.80
03.03.2021	5784.57	1 597 308 520.59	5784.57	1 597 308 520.59

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.09.2020
933
ISIN
RU000A102PZ5

До 26.03.2020 ОПИФ "Открытие – США"

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
InterActiveCorp, акция об. [US44891N1090]	5.30
TripAdvisor, акция об. [US8969452015]	5.29
Micron Technology, акция об. [US5951121038]	5.24
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	5.18
Twitter, акция об. [US90184L1026]	5.04

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.468	2
Коэффициент Сортино	0.503	4
Волатильность	4.74%	153
VaR	-5.07%	110
α-коэффициент	-0.883
β-коэффициент	0.336
R2	11.08%

13.04.2021	ОПИФы УК «Открытие» – в числе лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020	События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020	УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020	В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020	УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 768 150 337.99
Открытие - Акции	4 415 300 640.96
Открытие - Глобальные инвестиции	2 362 732 448.17
Открытие - Сбалансированный	1 934 358 870.34
Открытие - Еврооблигации	1 154 507 044.91
Открытие - Золото	511 424 964.77
Открытие - Всепогодный	263 690 627.69
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
Хуторская	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Альпина	—

Показать все

Открытие - Лидеры инноваций (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании