Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 084.6	0.77%	3.24%	9.28%	17.37%	43.72%	45.99%	3 084.6	0.77%	3.24%	9.28%	17.37%	43.72%	45.99%
СЧА	55 078 230.5	0.77%	3.84%	1.04%	-17.62%	88.02%	53.11%	55 078 230.5	0.77%	3.84%	1.04%	-17.62%	88.02%	53.11%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	3 084.60	55 078 230.50	3 084.60	55 078 230.50
15.01.2020	3 061.11	54 658 804.95	3 061.11	54 658 804.95
14.01.2020	3 032.97	53 658 897.51	3 032.97	53 658 897.51
13.01.2020	3 057.91	54 092 170.71	3 057.91	54 092 170.71
10.01.2020	3 033.11	53 653 487.73	3 033.11	53 653 487.73
09.01.2020	3 075.43	54 480 616.42	3 075.43	54 480 616.42
31.12.2019	2 991.24	52 989 316.44	2 991.24	52 989 316.44
30.12.2019	2 991.44	52 992 809.79	2 991.44	52 992 809.79
27.12.2019	2 997.27	53 095 979.94	2 997.27	53 095 979.94
26.12.2019	2 998.96	52 993 958.42	2 998.96	52 993 958.42

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	2 996.80	53 018 680.56	2 996.80	53 018 680.56
24.12.2019	3 001.14	53 080 513.69	3 001.14	53 080 513.69
23.12.2019	3 010.08	53 238 792.50	3 010.08	53 238 792.50
20.12.2019	3 009.11	53 216 194.27	3 009.11	53 216 194.27
19.12.2019	3 002.06	53 091 576.94	3 002.06	53 091 576.94
18.12.2019	2 986.09	52 906 919.07	2 986.09	52 906 919.07
17.12.2019	2 999.27	53 138 301.65	2 999.27	53 138 301.65
16.12.2019	2 987.89	53 043 258.56	2 987.89	53 043 258.56
13.12.2019	2 997.01	53 320 922.57	2 997.01	53 320 922.57
12.12.2019	3 010.34	53 586 838.37	3 010.34	53 586 838.37

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	2 988.26	53 191 304.43	2 988.26	53 191 304.43
10.12.2019	2 986.64	53 162 449.07	2 986.64	53 162 449.07
09.12.2019	2 989.39	53 950 384.44	2 989.39	53 950 384.44
06.12.2019	3 002.55	54 193 393.04	3 002.55	54 193 393.04
05.12.2019	2 990.87	53 977 849.80	2 990.87	53 977 849.80
04.12.2019	2 984.07	53 855 105.93	2 984.07	53 855 105.93
03.12.2019	2 978.27	53 750 476.03	2 978.27	53 750 476.03
02.12.2019	2 986.08	53 656 916.25	2 986.08	53 656 916.25
29.11.2019	3 010.51	54 095 888.94	3 010.51	54 095 888.94
28.11.2019	3 016.03	54 205 519.31	3 016.03	54 205 519.31

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.09.2019
310

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	93.13
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.03
Apple, акция об. [US0378331005]	1.83
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.14
Facebook, акция об. [US30303M1027]	0.94

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.130	110
Коэффициент Сортино	0.116	121
Волатильность	3.67%	161
VaR	-5.02%	157
α-коэффициент	-3.761
β-коэффициент	0.190
R2	2.96%

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
25.12.2019	Банк «Открытие» и УК «Открытие» предоставили розничным клиентам возможность заработать на популярных брендах
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
19.11.2019	На что сделали ставку клиенты УК «Открытие»
18.11.2019	УК «Открытие» прирастает активами розничных клиентов
13.11.2019	Доходность инвестиционных продуктов клиентов группы «Открытие» в 2-3 раза превысила ставки по вкладам
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
05.11.2019	Константин Федулинский назначен генеральным директором УК «Открытие»
05.11.2019	УК «Открытие» нашла гендиректора в Россельхозбанке
22.10.2019	Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 230 044 358.26
Открытие – Акции	1 385 926 597.52
Открытие – Индекс МосБиржи	511 210 199.76
Открытие – Еврооблигации	366 280 328.93
Царский мост	322 753 405.12
Открытие – Золото	113 247 076.38
Открытие — Глобальные инвестиции	98 602 325.19
Открытие – Китай	50 489 798.29
Открытие - Развивающиеся рынки	24 219 500.05
Открытие – Зарубежная собственность	21 553 176.78
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании