Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Валютные Акции (Менеджмент-консалтинг), 2586

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	6339.1
СЧА	3 938 711 117.58
Пай	6339.1
СЧА	3 938 711 117.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
16.36%	19.61%	11.94%	6.71%	7.22%	133.40%	191.71%
16.05%	17.07%	8.66%	7.39%	152.13%	5 907.51%	12 596.69%
16.36%	19.61%	11.94%	6.71%	7.22%	133.40%	191.71%
16.05%	17.07%	8.66%	7.39%	152.13%	5 907.51%	12 596.69%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	6339.1	3 938 711 117.58	6339.1	3 938 711 117.58
25.02.2022	5447.86	3 394 037 801.05	5447.86	3 394 037 801.05
24.02.2022	5551.85	3 458 885 195.17	5551.85	3 458 885 195.17
22.02.2022	5146.73	3 219 984 489.42	5146.73	3 219 984 489.42
21.02.2022	5249.23	3 286 870 829.95	5249.23	3 286 870 829.95
18.02.2022	5068.66	3 173 668 189.03	5068.66	3 173 668 189.03
17.02.2022	5138.55	3 224 037 230.26	5138.55	3 224 037 230.26
16.02.2022	5236.27	3 285 080 752.45	5236.27	3 285 080 752.45
15.02.2022	5306.98	3 334 553 786.77	5306.98	3 334 553 786.77
14.02.2022	5217.34	3 279 483 838.83	5217.34	3 279 483 838.83

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	5183.6	3 263 131 492.80	5183.6	3 263 131 492.80
10.02.2022	5223.85	3 291 412 898.31	5223.85	3 291 412 898.31
09.02.2022	5317.91	3 353 574 814.18	5317.91	3 353 574 814.18
08.02.2022	5221.55	3 292 967 184.62	5221.55	3 292 967 184.62
07.02.2022	5180.77	3 268 901 887.04	5180.77	3 268 901 887.04
04.02.2022	5281.62	3 335 251 637.70	5281.62	3 335 251 637.70
03.02.2022	5188.27	3 278 620 378.59	5188.27	3 278 620 378.59
02.02.2022	5459.75	3 451 374 570.99	5459.75	3 451 374 570.99
01.02.2022	5430.38	3 437 262 943.63	5430.38	3 437 262 943.63
31.01.2022	5452.29	3 460 243 959.05	5452.29	3 460 243 959.05

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	5299.93	3 364 527 298.29	5299.93	3 364 527 298.29
27.01.2022	5151.94	3 281 980 133.28	5151.94	3 281 980 133.28
26.01.2022	5304.51	3 382 086 194.00	5304.51	3 382 086 194.00
25.01.2022	5302.33	3 384 667 656.83	5302.33	3 384 667 656.83
24.01.2022	5425.94	3 477 442 989.89	5425.94	3 477 442 989.89
21.01.2022	5246.06	3 368 929 032.97	5246.06	3 368 929 032.97
20.01.2022	5368.13	3 448 141 916.58	5368.13	3 448 141 916.58
19.01.2022	5423.5	3 495 432 286.92	5423.5	3 495 432 286.92
18.01.2022	5487.19	3 536 605 595.59	5487.19	3 536 605 595.59
17.01.2022	5563.38	3 588 351 569.79	5563.38	3 588 351 569.79

Общая информация

Управляющая компания
Менеджмент-консалтинг
Номер регистрации
2586
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.12.2022
5 747
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A102PZ5
Ранее фондом управляли
до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ

Инвестиционная стратегия фонда предполагает приобретение акций инновационных компаний рынка США.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	0.00
Apple, акция, [US0378331005]	0.00
Microsoft, акция, [US5949181045]	0.00
QUALCOMM, акция, [US7475251036]	0.00
Amazon.com, акция, [US0231351067]	0.00
Texas Instruments, акция, [US8825081040]	0.00
Activision Blizzard, акция, [US00507V1098]	0.00
Micron Technology, акция, [US5951121038]	0.00
Charter Communications, акция, [US16119P1084]	0.00
TripAdvisor, акция, [US8969452015]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% НДС не облагается
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.403	6
Коэффициент Сортино ?	0.469	8
Волатильность ?	5.01%	54
VaR ?	-5.75%	41
α-коэффициент ?	-2.316
β-коэффициент ?	-0.112
R2 ?	2.57%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал