Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 761.02	-0.20%	-1.14%	6.25%	6.76%	26.95%	144.23%
СЧА	57 097 512.97	-0.21%	1.44%	-16.47%	53.39%	56.41%	205.38%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	2 761.02	57 097 512.97
21.05.2019	2 766.44	57 215 998.80
20.05.2019	2 752.15	56 908 315.52
17.05.2019	2 769.18	57 062 335.22
16.05.2019	2 799.14	57 679 573.66
15.05.2019	2 791.32	57 514 387.62
14.05.2019	2 774.76	57 116 361.06
13.05.2019	2 745.12	55 151 332.13
08.05.2019	2 821.18	56 676 905.51
07.05.2019	2 830.94	56 873 027.86

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	2 850.03	57 249 376.27
30.04.2019	2 857.15	57 392 447.35
29.04.2019	2 865.57	57 603 376.13
26.04.2019	2 857.20	57 564 569.40
25.04.2019	2 814.59	56 706 076.52
24.04.2019	2 799.21	56 391 351.26
23.04.2019	2 808.91	56 597 737.41
22.04.2019	2 792.90	56 289 119.39
19.04.2019	2 788.26	56 185 665.03
18.04.2019	2 783.10	56 932 531.12

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	2 793.56	57 143 357.38
16.04.2019	2 791.30	57 097 242.20
15.04.2019	2 795.46	57 173 019.07
12.04.2019	2 789.41	57 333 983.81
11.04.2019	2 787.07	57 273 792.74
10.04.2019	2 791.74	57 369 714.13
09.04.2019	2 809.49	58 117 532.98
08.04.2019	2 823.95	58 372 618.68
05.04.2019	2 816.09	59 760 244.27
04.04.2019	2 800.45	59 428 315.11

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 28.09.2018
281

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	92.49
Facebook, акция об. [US30303M1027]	1.66
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	1.53
Apple, акция об. [US0378331005]	1.13
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	0.79

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.073	129
Коэффициент Сортино	0.072	131
Волатильность	3.90%	169
VaR	-5.55%	168
α-коэффициент	-3.960
β-коэффициент	0.234
R2	4.15%

23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы
10.04.2019	УК «Открытие» заняла второе место по количеству физлиц в доверительном управлении
09.04.2019	УК «Открытие» перешла на безбумажный документооборот с клиентами
21.02.2019	УК «Открытие» подключилась к СМЭВ
12.02.2019	УК «Открытие» подвела итоги 2018
19.12.2018	УК «Открытие» укрепляет позиции в онлайн
22.11.2018	УК «Открытие» внедрила сервис «Персональный финансовый план» в розничную сеть банка «Открытие»
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
22.03.2017	Пенсионные управляющие остаются самыми прибыльными // Ведомости

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 003 987 745.96
Открытие – Акции	714 428 505.83
Открытие – Еврооблигации	412 564 303.22
Царский мост	311 284 565.34
Открытие – Индекс МосБиржи	204 998 935.16
Открытие — Глобальные инвестиции	106 349 051.22
Открытие – Золото	69 729 291.21
Открытие – Китай	53 008 564.56
Открытие – Зарубежная собственность	20 272 310.01
Открытие - Развивающиеся рынки	19 997 020.44