Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 259.00	-0.72%	5.11%	13.24%	19.36%	51.74%	53.65%	3 259.00	-0.72%	5.11%	13.24%	19.36%	51.74%	53.65%
СЧА	63 987 343.76	-0.69%	18.65%	13.56%	-8.23%	109.40%	84.46%	63 987 343.76	-0.69%	18.65%	13.56%	-8.23%	109.40%	84.46%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	3 259.00	63 987 343.76	3 259.00	63 987 343.76
19.02.2020	3 282.75	64 434 905.42	3 282.75	64 434 905.42
18.02.2020	3 242.01	63 651 481.90	3 242.01	63 651 481.90
17.02.2020	3 257.65	63 963 088.56	3 257.65	63 963 088.56
14.02.2020	3 265.39	64 055 102.17	3 265.39	64 055 102.17
13.02.2020	3 234.87	63 456 288.09	3 234.87	63 456 288.09
12.02.2020	3 286.40	61 942 268.38	3 286.40	61 942 268.38
11.02.2020	3 256.12	61 184 320.84	3 256.12	61 184 320.84
10.02.2020	3 248.38	61 038 785.09	3 248.38	61 038 785.09
07.02.2020	3 188.47	59 836 337.93	3 188.47	59 836 337.93

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	3 217.51	60 343 742.78	3 217.51	60 343 742.78
05.02.2020	3 212.93	57 699 372.26	3 212.93	57 699 372.26
04.02.2020	3 204.31	57 895 004.99	3 204.31	57 895 004.99
03.02.2020	3 116.84	56 427 141.18	3 116.84	56 427 141.18
31.01.2020	3 088.68	55 917 348.68	3 088.68	55 917 348.68
30.01.2020	3 106.78	56 245 086.68	3 106.78	56 245 086.68
29.01.2020	3 121.10	56 511 117.70	3 121.10	56 511 117.70
28.01.2020	3 092.22	55 988 322.00	3 092.22	55 988 322.00
27.01.2020	3 034.33	54 605 077.82	3 034.33	54 605 077.82
24.01.2020	3 090.45	55 966 106.24	3 090.45	55 966 106.24

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	3 111.05	56 271 444.30	3 111.05	56 271 444.30
22.01.2020	3 111.79	55 426 721.32	3 111.79	55 426 721.32
21.01.2020	3 090.62	55 065 171.28	3 090.62	55 065 171.28
20.01.2020	3 100.45	53 929 792.24	3 100.45	53 929 792.24
17.01.2020	3 102.65	55 402 553.63	3 102.65	55 402 553.63
16.01.2020	3 084.60	55 078 230.50	3 084.60	55 078 230.50
15.01.2020	3 061.11	54 658 804.95	3 061.11	54 658 804.95
14.01.2020	3 032.97	53 658 897.51	3 032.97	53 658 897.51
13.01.2020	3 057.91	54 092 170.71	3 057.91	54 092 170.71
10.01.2020	3 033.11	53 653 487.73	3 033.11	53 653 487.73

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.09.2019
310

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	91.62
Apple, акция об. [US0378331005]	2.38
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.14
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.28
Facebook, акция об. [US30303M1027]	1.07

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.141	103
Коэффициент Сортино	0.125	113
Волатильность	3.69%	153
VaR	-5.01%	150
α-коэффициент	-3.640
β-коэффициент	0.196
R2	3.09%

18.02.2020	УК «Открытие» показала лучшую среднюю доходность по управлению портфелем ПФР за весь период действия договора
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
07.02.2020	УК «Открытие» по итогам 2019 года получила выручку более 1 млрд рублей
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
05.02.2020	За инвесторами не заржавело. Беспокойство за мировую экономику вылилось в скупку золота
04.02.2020	Средняя доходность структурных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» превысила 13% годовых в рублях и 5% в долларах США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
30.01.2020	Пир во время чумы: как заработать на панике из-за коронавируса
28.01.2020	Василий Иванов возглавил управление инструментов с фиксированной доходностью УК «Открытие»
21.01.2020	Клиенты группы «Открытие» получили свыше 12,5 миллиона рублей дохода за 6 месяцев по стратегии доверительного управления «Купонная»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 592 845 271.91
Открытие – Акции	1 388 233 864.79
Открытие – Индекс МосБиржи	557 213 684.93
Открытие – Еврооблигации	366 052 253.07
Царский мост	325 975 223.68
Открытие – Золото	126 219 130.02
Открытие — Глобальные инвестиции	95 710 597.60
Открытие – Китай	44 990 032.23
Открытие - Развивающиеся рынки	21 987 790.49
Открытие – Зарубежная собственность	21 063 763.18
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании