Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 990.87	0.23%	1.59%	9.48%	11.69%	34.42%	64.76%	2 990.87	0.23%	1.59%	9.48%	11.69%	34.42%	64.76%
СЧА	53 977 849.8	0.23%	0.76%	-1.04%	-22.85%	86.45%	75.20%	53 977 849.8	0.23%	0.76%	-1.04%	-22.85%	86.45%	75.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	2 990.87	53 977 849.80	2 990.87	53 977 849.80
04.12.2019	2 984.07	53 855 105.93	2 984.07	53 855 105.93
03.12.2019	2 978.27	53 750 476.03	2 978.27	53 750 476.03
02.12.2019	2 986.08	53 656 916.25	2 986.08	53 656 916.25
29.11.2019	3 010.51	54 095 888.94	3 010.51	54 095 888.94
28.11.2019	3 016.03	54 205 519.31	3 016.03	54 205 519.31
27.11.2019	3 018.41	54 198 823.21	3 018.41	54 198 823.21
26.11.2019	2 992.01	54 139 373.83	2 992.01	54 139 373.83
25.11.2019	2 983.34	53 982 571.54	2 983.34	53 982 571.54
22.11.2019	2 966.89	53 682 913.72	2 966.89	53 682 913.72

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	2 968.98	53 719 119.04	2 968.98	53 719 119.04
20.11.2019	2 958.94	51 561 619.45	2 958.94	51 561 619.45
19.11.2019	2 970.89	52 281 598.26	2 970.89	52 281 598.26
18.11.2019	2 982.17	52 487 433.37	2 982.17	52 487 433.37
15.11.2019	2 993.93	52 691 858.02	2 993.93	52 691 858.02
14.11.2019	2 971.53	52 297 656.34	2 971.53	52 297 656.34
13.11.2019	2 955.91	52 899 135.27	2 955.91	52 899 135.27
12.11.2019	2 958.44	53 470 474.27	2 958.44	53 470 474.27
11.11.2019	2 944.73	53 321 921.45	2 944.73	53 321 921.45
08.11.2019	2 951.05	53 518 026.46	2 951.05	53 518 026.46

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	2 935.24	53 224 392.69	2 935.24	53 224 392.69
06.11.2019	2 906.98	52 742 168.74	2 906.98	52 742 168.74
05.11.2019	2 944.08	53 569 481.83	2 944.08	53 569 481.83
01.11.2019	2 918.72	52 807 398.94	2 918.72	52 807 398.94
31.10.2019	2 896.18	52 399 579.89	2 896.18	52 399 579.89
30.10.2019	2 895.93	52 048 090.66	2 895.93	52 048 090.66
29.10.2019	2 886.34	51 875 811.26	2 886.34	51 875 811.26
28.10.2019	2 902.44	52 658 366.64	2 902.44	52 658 366.64
25.10.2019	2 874.45	52 150 581.49	2 874.45	52 150 581.49
24.10.2019	2 857.28	51 839 130.66	2 857.28	51 839 130.66

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.06.2019
316

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	93.13
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.03
Apple, акция об. [US0378331005]	1.83
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.14
Facebook, акция об. [US30303M1027]	0.94

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.089	113
Коэффициент Сортино	0.078	119
Волатильность	3.81%	159
VaR	-5.38%	159
α-коэффициент	-4.319
β-коэффициент	0.113
R2	1.02%

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
19.11.2019	На что сделали ставку клиенты УК «Открытие»
18.11.2019	УК «Открытие» прирастает активами розничных клиентов
13.11.2019	Доходность инвестиционных продуктов клиентов группы «Открытие» в 2-3 раза превысила ставки по вкладам
13.11.2019	Кэш пошел в дело. Управляющие сократили наличные средства в инвестпортфелях
05.11.2019	Константин Федулинский назначен генеральным директором УК «Открытие»
05.11.2019	УК «Открытие» нашла гендиректора в Россельхозбанке
22.10.2019	Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»
16.10.2019	УК «Открытие» завершила внедрение функционала по онлайн-операциям с паями
15.10.2019	Клиенты банка «Открытие» достигли целевой доходности до 15% годовых

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	4 499 240 903.99
Открытие – Акции	1 099 561 705.00
Открытие – Индекс МосБиржи	406 823 457.51
Открытие – Еврооблигации	379 823 739.38
Царский мост	321 331 277.85
Открытие – Золото	108 122 688.75
Открытие — Глобальные инвестиции	75 005 887.94
Открытие – Китай	50 454 057.44
Открытие - Развивающиеся рынки	22 959 988.37
Открытие – Зарубежная собственность	22 013 247.64
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании