Показано 0 из 0
28.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 6339.1 |
СЧА | 3 938 711 117.58 |
Пай | 6339.1 |
СЧА | 3 938 711 117.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
16.36% |
19.61% |
11.94% |
6.71% |
7.22% |
133.40% |
191.71% |
16.05% |
17.07% |
8.66% |
7.39% |
152.13% |
5 907.51% |
12 596.69% |
16.36% |
19.61% |
11.94% |
6.71% |
7.22% |
133.40% |
191.71% |
16.05% |
17.07% |
8.66% |
7.39% |
152.13% |
5 907.51% |
12 596.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 6339.1 | 3 938 711 117.58 | 6339.1 | 3 938 711 117.58 |
25.02.2022 | 5447.86 | 3 394 037 801.05 | 5447.86 | 3 394 037 801.05 |
24.02.2022 | 5551.85 | 3 458 885 195.17 | 5551.85 | 3 458 885 195.17 |
22.02.2022 | 5146.73 | 3 219 984 489.42 | 5146.73 | 3 219 984 489.42 |
21.02.2022 | 5249.23 | 3 286 870 829.95 | 5249.23 | 3 286 870 829.95 |
18.02.2022 | 5068.66 | 3 173 668 189.03 | 5068.66 | 3 173 668 189.03 |
17.02.2022 | 5138.55 | 3 224 037 230.26 | 5138.55 | 3 224 037 230.26 |
16.02.2022 | 5236.27 | 3 285 080 752.45 | 5236.27 | 3 285 080 752.45 |
15.02.2022 | 5306.98 | 3 334 553 786.77 | 5306.98 | 3 334 553 786.77 |
14.02.2022 | 5217.34 | 3 279 483 838.83 | 5217.34 | 3 279 483 838.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.02.2022 | 5183.6 | 3 263 131 492.80 | 5183.6 | 3 263 131 492.80 |
10.02.2022 | 5223.85 | 3 291 412 898.31 | 5223.85 | 3 291 412 898.31 |
09.02.2022 | 5317.91 | 3 353 574 814.18 | 5317.91 | 3 353 574 814.18 |
08.02.2022 | 5221.55 | 3 292 967 184.62 | 5221.55 | 3 292 967 184.62 |
07.02.2022 | 5180.77 | 3 268 901 887.04 | 5180.77 | 3 268 901 887.04 |
04.02.2022 | 5281.62 | 3 335 251 637.70 | 5281.62 | 3 335 251 637.70 |
03.02.2022 | 5188.27 | 3 278 620 378.59 | 5188.27 | 3 278 620 378.59 |
02.02.2022 | 5459.75 | 3 451 374 570.99 | 5459.75 | 3 451 374 570.99 |
01.02.2022 | 5430.38 | 3 437 262 943.63 | 5430.38 | 3 437 262 943.63 |
31.01.2022 | 5452.29 | 3 460 243 959.05 | 5452.29 | 3 460 243 959.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 5299.93 | 3 364 527 298.29 | 5299.93 | 3 364 527 298.29 |
27.01.2022 | 5151.94 | 3 281 980 133.28 | 5151.94 | 3 281 980 133.28 |
26.01.2022 | 5304.51 | 3 382 086 194.00 | 5304.51 | 3 382 086 194.00 |
25.01.2022 | 5302.33 | 3 384 667 656.83 | 5302.33 | 3 384 667 656.83 |
24.01.2022 | 5425.94 | 3 477 442 989.89 | 5425.94 | 3 477 442 989.89 |
21.01.2022 | 5246.06 | 3 368 929 032.97 | 5246.06 | 3 368 929 032.97 |
20.01.2022 | 5368.13 | 3 448 141 916.58 | 5368.13 | 3 448 141 916.58 |
19.01.2022 | 5423.5 | 3 495 432 286.92 | 5423.5 | 3 495 432 286.92 |
18.01.2022 | 5487.19 | 3 536 605 595.59 | 5487.19 | 3 536 605 595.59 |
17.01.2022 | 5563.38 | 3 588 351 569.79 | 5563.38 | 3 588 351 569.79 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 0.00 |
Apple, акция, [US0378331005] | 0.00 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 0.00 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 0.00 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 0.00 |
Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 0.00 |
Activision Blizzard, акция, [US00507V1098] | 0.00 |
Micron Technology, акция, [US5951121038] | 0.00 |
Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 0.00 |
TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.403 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.469 | 8 |
Волатильность ? | 5.01% | 54 |
VaR ? | -5.75% | 41 |
α-коэффициент ? | -2.316 | |
β-коэффициент ? | -0.112 | |
R2 ? | 2.57% |