Мой портфель
×

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 745.57 0.74% -1.23% 5.96% 15.65% 27.54% 163.60%
СЧА 71 618 126.76 1.19% 14.72% 96.46% 103.70% 155.90% 359.70%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2586
  • Дата регистрации
    16.04.2013
  • Формирование
    с 01.05.2013 до 02.08.2013
  • Пайщики на 29.06.2018
    217

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.020 164
Коэффициент Сортино 0.022 164
Волатильность 4.07% 185
VaR -6.00% 192
α-коэффициент -5.247
β-коэффициент 0.082
R2 0.45%