к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.42%	-2.16%	-3.75%	35.52%	99.61%	164.07%
1.42%	1.20%	85.59%	1 296.86%	6 046.91%	11 409.68%
1.42%	-2.16%	-3.75%	35.52%	99.61%	164.07%
1.42%	1.20%	85.59%	1 296.86%	6 046.91%	11 409.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	5792.91	3 651 107 540.44	5792.91	3 651 107 540.44
22.09.2021	5711.74	3 599 890 982.17	5711.74	3 599 890 982.17
21.09.2021	5700.89	3 593 688 549.12	5700.89	3 593 688 549.12
20.09.2021	5719.31	3 604 274 918.49	5719.31	3 604 274 918.49
17.09.2021	5809.33	3 658 250 638.88	5809.33	3 658 250 638.88
16.09.2021	5849.41	3 683 160 881.70	5849.41	3 683 160 881.70
15.09.2021	5851.06	3 679 207 547.59	5851.06	3 679 207 547.59
14.09.2021	5834.36	3 664 853 714.52	5834.36	3 664 853 714.52
13.09.2021	5884.65	3 697 011 747.84	5884.65	3 697 011 747.84
10.09.2021	5906.89	3 708 257 691.95	5906.89	3 708 257 691.95

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	5928.86	3 697 318 022.34	5928.86	3 697 318 022.34
08.09.2021	5988.21	3 746 887 696.08	5988.21	3 746 887 696.08
07.09.2021	6028.13	3 768 755 875.43	6028.13	3 768 755 875.43
06.09.2021	5983.79	3 766 083 782.76	5983.79	3 766 083 782.76
03.09.2021	5959.76	3 749 985 544.76	5959.76	3 749 985 544.76
02.09.2021	5952.64	3 719 046 244.12	5952.64	3 719 046 244.12
01.09.2021	5963.45	3 722 356 410.63	5963.45	3 722 356 410.63
31.08.2021	5958.05	3 705 236 335.42	5958.05	3 705 236 335.42
30.08.2021	5974.34	3 689 894 516.38	5974.34	3 689 894 516.38
27.08.2021	5940.65	3 667 518 509.36	5940.65	3 667 518 509.36

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	5927.78	3 639 980 107.14	5927.78	3 639 980 107.14
25.08.2021	5944.16	3 641 989 180.96	5944.16	3 641 989 180.96
24.08.2021	5920.79	3 600 653 703.70	5920.79	3 600 653 703.70
23.08.2021	5920.74	3 607 988 904.19	5920.74	3 607 988 904.19
20.08.2021	5853.69	3 532 858 631.31	5853.69	3 532 858 631.31
19.08.2021	5789.35	3 509 916 463.78	5789.35	3 509 916 463.78
18.08.2021	5793.01	3 503 665 975.52	5793.01	3 503 665 975.52
17.08.2021	5812.16	3 510 774 320.39	5812.16	3 510 774 320.39
16.08.2021	5871.83	3 529 927 428.94	5871.83	3 529 927 428.94
13.08.2021	5883.58	3 531 613 941.78	5883.58	3 531 613 941.78

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.06.2021
5 201
ISIN
RU000A102PZ5

До 26.03.2020 ОПИФ "Открытие – США"

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Facebook, акция об. [US30303M1027]	7.00
Alphabet, акция об. [US02079K1079]	6.66
Microsoft, акция об. [US5949181045]	6.54
Charter Communications Holdings, акция об. [US16119P1084]	6.31
Dropbox, акция об. [US26210C1045]	6.16

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки физлицом в Личном кабинете
	при подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.349	12
Коэффициент Сортино	0.354	20
Волатильность	4.56%	141
VaR	-5.44%	125
α-коэффициент	-1.484
β-коэффициент	0.321
R2	11.32%

23.09.2021	В ногу с лидерами российской экономики: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции РФ»
15.09.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)
14.09.2021	Окно в Азию: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции Азии»
06.09.2021	Стратегии для любого инвестора: УК «Открытие» запустила пять новых биржевых фондов
19.08.2021	УК «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России
06.08.2021	Клиенты УК «Открытие» получили новые возможности для комфортного инвестирования
29.07.2021	100-й биржевой фонд допущен к торгам на Московской бирже
29.07.2021	Ставка на лидеров: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции США»
08.07.2021	Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
07.07.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии «Купонная»

21.09.2021	События и комментарии 11-17 сентября 2021
14.09.2021	Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие»: «Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%».

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 631 604 362.73
Открытие - Акции	7 849 853 622.35
Открытие - Сбалансированный	4 378 247 624.54
Открытие - Глобальные инвестиции	4 288 847 961.79
Открытие - Еврооблигации	1 469 332 584.01
Открытие - Золото	631 795 599.97
Открытие - Всепогодный	358 569 867.08
Открытие – Акции США	67 577 567.04
Открытие – Акции РФ	52 874 644.13
Открытие – Облигации РФ	50 906 031.77
Открытие – Облигации США	50 796 948.09
Открытие – Акции Европы	49 938 344.35
Открытие – Акции Азии	49 518 384.78
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—

Показать все

Открытие - Лидеры инноваций (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2021

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании