Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 109.08	2.69%	-1.41%	11.24%	11.02%	47.35%	61.75%	3109.08	2.69%	-1.41%	11.24%	11.02%	47.35%	61.75%
СЧА	106 913 069.30	2.33%	69.03%	99.82%	79.97%	251.39%	302.49%	106 913 069.30	2.33%	69.03%	99.82%	79.97%	251.39%	302.49%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2020	3 109.08	106 913 069.30	3109.08	106 913 069.30
01.04.2020	3 027.50	104 474 872.39	3027.5	104 474 872.39
31.03.2020	3 159.10	109 595 585.48	3159.1	109 595 585.48
30.03.2020	3 203.15	111 064 863.52	3203.15	111 064 863.52
27.03.2020	3 130.73	108 685 242.23	3130.73	108 685 242.23
26.03.2020	3 201.31	111 135 413.93	3201.31	111 135 413.93
25.03.2020	3 067.19	105 892 330.28	3067.19	105 892 330.28
24.03.2020	3 129.20	108 348 372.68	3129.2	108 348 372.68
23.03.2020	2 797.37	96 951 497.53	2797.37	96 951 497.53
20.03.2020	2 925.18	101 275 145.48	2925.18	101 275 145.48

Дата	Пай	СЧА
19.03.2020	2 951.64	102 264 839.15	2951.64	102 264 839.15
18.03.2020	2 822.46	97 787 050.83	2822.46	97 787 050.83
17.03.2020	2 944.75	101 839 281.30	2944.75	101 839 281.30
16.03.2020	2 740.90	93 776 577.51	2740.9	93 776 577.51
13.03.2020	3 136.46	107 457 294.66	3136.46	107 457 294.66
12.03.2020	2 751.16	94 431 868.38	2751.16	94 431 868.38
11.03.2020	3 056.62	105 095 011.56	3056.62	105 095 011.56
10.03.2020	3 007.88	103 419 198.40	3007.88	103 419 198.40
06.03.2020	3 000.58	60 507 557.19	3000.58	60 507 557.19
05.03.2020	3 040.96	61 148 462.46	3040.96	61 148 462.46

Дата	Пай	СЧА
04.03.2020	3 156.47	63 213 513.56	3156.47	63 213 513.56
03.03.2020	3 028.51	60 647 829.40	3028.51	60 647 829.40
02.03.2020	3 153.54	63 251 328.55	3153.54	63 251 328.55
28.02.2020	2 954.66	59 706 080.73	2954.66	59 706 080.73
27.02.2020	2 958.27	58 477 294.34	2958.27	58 477 294.34
26.02.2020	3 073.37	60 710 243.57	3073.37	60 710 243.57
25.02.2020	3 048.72	59 872 667.17	3048.72	59 872 667.17
21.02.2020	3 222.31	63 266 799.66	3222.31	63 266 799.66
20.02.2020	3 259.00	63 987 343.76	3259	63 987 343.76
19.02.2020	3 282.75	64 434 905.42	3282.75	64 434 905.42

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2586
Дата регистрации
16.04.2013
Формирование
с 01.05.2013 до 02.08.2013
Пайщики на 30.09.2019
310

ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010]	91.62
Apple, акция об. [US0378331005]	2.38
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	2.14
Microsoft, акция об. [US5949181045]	1.28
Facebook, акция об. [US30303M1027]	1.07

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.104	121
Коэффициент Сортино	0.092	129
Волатильность	3.79%	155
VaR	-5.31%	154
α-коэффициент	-3.229
β-коэффициент	0.304
R2	7.46%

01.04.2020	УК «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Росвоенипотеки по итогам 2019 года
01.04.2020	Клиенты смогут оформить ИИС от УК «Открытие» в офисах СК «Росгосстрах Жизнь»
23.03.2020	Профучастников не забыли. ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
13.03.2020	Клиенты группы «Открытие» заработали более 16% годовых на акциях мирового лидера индустрии роскоши
13.03.2020	УК «Открытие»: как комфортно пережить период нестабильности на рынках
12.03.2020	Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины
11.03.2020	ЦБ пересматривает учет активов. У спецдепозитариев добавится функций
04.03.2020	Средняя доходность инвестиционных продуктов группы «Открытие» за 2019 год в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 356 404 628.00
Открытие – Акции	1 245 306 949.52
Открытие – Индекс МосБиржи	464 531 185.22
Открытие – Еврооблигации	397 851 561.54
Открытие – Золото	164 938 817.86
Открытие — Глобальные инвестиции	94 955 996.85
Открытие - Развивающиеся рынки	19 791 822.83
Открытие – Зарубежная собственность	15 820 946.64
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

11.07.2007	Покупка полквартиры: инвестиции в фонд недвижимости
11.01.2006	ПИФы России собрали 192 миллиарда рублей
26.04.2005	Еженедельный аналитический обзор

Открытие – США (ОТКРЫТИЕ), 2586

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании