Главная
Поиск ПИФ
Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость (Сбербанк Управление Активами), 0252-74113866, RU000A0ERGA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.12.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	160.49	0.73%	0.73%	-1.61%	-6.35%	-19.14%	-36.29%	160.49	0.73%	0.73%	-1.61%	-6.35%	-19.14%	-36.29%
СЧА	2 493 901 893.76	0.73%	0.73%	-1.60%	-6.34%	-19.15%	-36.28%	2 493 901 893.76	0.73%	0.73%	-1.60%	-6.34%	-19.15%	-36.28%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	160.49	2 493 901 893.76	160.49	2 493 901 893.76
31.07.2019	159.33	2 475 885 560.38	159.33	2 475 885 560.38
28.06.2019	158.46	2 462 241 418.01	158.46	2 462 241 418.01
31.05.2019	167.58	2 603 984 468.04	167.58	2 603 984 468.04
30.04.2019	167.33	2 600 110 055.82	167.33	2 600 110 055.82
29.03.2019	165.07	2 565 052 062.03	165.07	2 565 052 062.03
28.02.2019	163.11	2 534 496 974.27	163.11	2 534 496 974.27
31.01.2019	162.73	2 528 678 796.74	162.73	2 528 678 796.74
29.12.2018	162.34	2 522 632 328.10	162.34	2 522 632 328.10
30.11.2018	167.88	2 608 655 802.14	167.88	2 608 655 802.14

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	167.47	2 602 388 987.73	167.47	2 602 388 987.73
28.09.2018	167.29	2 599 491 828.42	167.29	2 599 491 828.42
31.08.2018	171.37	2 662 851 386.49	171.37	2 662 851 386.49
31.07.2018	171.29	2 661 637 968.66	171.29	2 661 637 968.66
29.06.2018	170.58	2 650 621 240.36	170.58	2 650 621 240.36
31.05.2018	173.27	2 692 515 564.46	173.27	2 692 515 564.46
28.04.2018	173.33	2 693 306 546.67	173.33	2 693 306 546.67
30.03.2018	173.01	2 688 436 082.70	173.01	2 688 436 082.70
28.02.2018	178.52	2 773 974 203.23	178.52	2 773 974 203.23
31.01.2018	181.33	2 817 733 896.00	181.33	2 817 733 896.00

Дата	Пай	СЧА
29.12.2017	178.61	2 775 503 695.72	178.61	2 775 503 695.72
30.11.2017	181.27	2 816 724 633.78	181.27	2 816 724 633.78
31.10.2017	179.04	2 782 186 510.87	179.04	2 782 186 510.87
29.09.2017	181.44	2 819 470 980.02	181.44	2 819 470 980.02
31.08.2017	181.81	2 825 134 395.32	181.81	2 825 134 395.32
31.07.2017	182.39	2 834 197 524.04	182.39	2 834 197 524.04
30.06.2017	182.45	2 835 169 344.11	182.45	2 835 169 344.11
31.05.2017	197.47	3 068 465 063.87	197.47	3 068 465 063.87
28.04.2017	197.38	3 067 106 910.24	197.38	3 067 106 910.24
31.03.2017	200.44	3 114 665 390.63	200.44	3 114 665 390.63

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0252-74113866
Дата регистрации
25.08.2004
Формирование
с 16.09.2004 до 16.12.2004
Пайщики на 29.03.2019
1 403
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0ERGA7

ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 800 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
20.09.2019	133.00	142.00	133.00	1 330.00 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 891 047 873.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк-Денежный	5 793 204 858.96
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 040 312 499.81
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 923 612 720.92
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Европа	64 338 100.64
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—