Главная
Поиск ПИФ
Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость (Сбербанк Управление Активами), 0252-74113866, RU000A0ERGA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.12.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2020
Пай	167.23
СЧА	1 500 427 635.64
Пай	167.23
СЧА	1 500 427 635.64

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.24%	0.24%	-0.69%	5.53%	-8.34%	-30.83%
0.24%	0.24%	-20.55%	-39.06%	-47.08%	-60.06%
0.24%	0.24%	-0.69%	5.53%	-8.34%	-30.83%
0.24%	0.24%	-20.55%	-39.06%	-47.08%	-60.06%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	167.23	1 500 427 635.64	167.23	1 500 427 635.64
22.06.2020	166.51	1 493 968 096.81	166.51	1 493 968 096.81
29.05.2020	166.83	1 496 900 420.60	166.83	1 496 900 420.60
30.04.2020	166.64	1 495 221 179.99	166.64	1 495 221 179.99
31.03.2020	165.17	1 852 451 792.31	165.17	1 852 451 792.31
19.03.2020	163.96	1 838 926 922.74	163.96	1 838 926 922.74
28.02.2020	163.35	1 832 095 265.01	163.35	1 832 095 265.01
31.01.2020	161.95	1 816 391 801.59	161.95	1 816 391 801.59
31.12.2019	168.39	1 888 591 283.00	168.39	1 888 591 283.00
16.12.2019	167.37	2 346 464 972.44	167.37	2 346 464 972.44

Дата	Пай	СЧА
06.12.2019	167.56	2 603 786 401.20	167.56	2 603 786 401.20
29.11.2019	167.53	2 603 293 192.70	167.53	2 603 293 192.70
31.10.2019	163.49	2 540 498 975.99	163.49	2 540 498 975.99
30.09.2019	162.34	2 522 635 999.85	162.34	2 522 635 999.85
30.08.2019	160.49	2 493 901 893.76	160.49	2 493 901 893.76
31.07.2019	159.33	2 475 885 560.38	159.33	2 475 885 560.38
28.06.2019	158.46	2 462 241 418.01	158.46	2 462 241 418.01
31.05.2019	167.58	2 603 984 468.04	167.58	2 603 984 468.04
30.04.2019	167.33	2 600 110 055.82	167.33	2 600 110 055.82
29.03.2019	165.07	2 565 052 062.03	165.07	2 565 052 062.03

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	163.11	2 534 496 974.27	163.11	2 534 496 974.27
31.01.2019	162.73	2 528 678 796.74	162.73	2 528 678 796.74
29.12.2018	162.34	2 522 632 328.10	162.34	2 522 632 328.10
30.11.2018	167.88	2 608 655 802.14	167.88	2 608 655 802.14
31.10.2018	167.47	2 602 388 987.73	167.47	2 602 388 987.73
28.09.2018	167.29	2 599 491 828.42	167.29	2 599 491 828.42
31.08.2018	171.37	2 662 851 386.49	171.37	2 662 851 386.49
31.07.2018	171.29	2 661 637 968.66	171.29	2 661 637 968.66
29.06.2018	170.58	2 650 621 240.36	170.58	2 650 621 240.36
31.05.2018	173.27	2 692 515 564.46	173.27	2 692 515 564.46

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0252-74113866
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2004 до 16.12.2004
Пайщики на 31.12.2019
1 413
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERGA7
ISIN
RU000A0ERGA7

ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 800 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
03.07.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
145.00	160.00	160.00	3 200.00

03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	«Зумеры» откладывают деньги чаще, чем «милениалы»
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
18.06.2020	Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой
11.06.2020	ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
08.06.2020	Отмечен повышенный спрос на ПИФы «Сбербанк Управление Активами»
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
02.06.2020	Сбербанк Управление Активами запускает «Первый Хедж Фонд»

29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020
26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 676 509 242.07
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	16 609 599 728.90
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 216 044 877.64
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	15 142 941 069.06
Сбербанк - Денежный	14 247 809 954.74
Российские долларовые облигации	12 604 709 170.89
Сбербанк - Природные ресурсы	11 877 269 761.89
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 849 767 927.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 517 973 776.10
Еврооблигации	7 412 184 249.30
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 265 237 403.34
Сбербанк - Арендный бизнес	4 724 489 412.33
Сбербанк - Глобальный Интернет	4 185 243 939.30
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 314 071 475.53
Сбербанк - Золото	2 062 275 379.70
Сбербанк - Еврооблигации	1 781 132 192.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	1 746 391 563.32
Сбербанк - Биотехнологии	1 245 588 455.60
Сбербанк - Электроэнергетика	1 235 907 110.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	956 210 990.30
Сбербанк - Потребительский сектор	934 838 649.65
Глобальные облигации	873 587 880.41
Сбербанк - Америка	804 509 080.54
Сбербанк - Эс энд Пи 500	730 121 536.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	472 375 325.43
Сбербанк - Финансовый сектор	440 052 141.22
Долларовые облигации	250 124 824.51
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 166 754.40
Сбербанк - Европа	85 689 527.60
Сбербанк - Глобальное машиностроение	84 470 696.61
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—