Главная
Поиск ПИФ
Коммерческая недвижимость

Коммерческая недвижимость (Сбербанк Управление Активами), 0252-74113866, RU000A0ERGA7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.12.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	167.53	2.47%	2.47%	-0.03%	-0.21%	-20.02%	-35.83%	167.53	2.47%	2.47%	-0.03%	-0.21%	-20.02%	-35.83%
СЧА	2 603 293 192.7	2.47%	2.47%	-0.03%	-0.21%	-20.02%	-35.83%	2 603 293 192.7	2.47%	2.47%	-0.03%	-0.21%	-20.02%	-35.83%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.11.2019	167.53	2 603 293 192.70	167.53	2 603 293 192.70
31.10.2019	163.49	2 540 498 975.99	163.49	2 540 498 975.99
30.09.2019	162.34	2 522 635 999.85	162.34	2 522 635 999.85
30.08.2019	160.49	2 493 901 893.76	160.49	2 493 901 893.76
31.07.2019	159.33	2 475 885 560.38	159.33	2 475 885 560.38
28.06.2019	158.46	2 462 241 418.01	158.46	2 462 241 418.01
31.05.2019	167.58	2 603 984 468.04	167.58	2 603 984 468.04
30.04.2019	167.33	2 600 110 055.82	167.33	2 600 110 055.82
29.03.2019	165.07	2 565 052 062.03	165.07	2 565 052 062.03
28.02.2019	163.11	2 534 496 974.27	163.11	2 534 496 974.27

Дата	Пай	СЧА
31.01.2019	162.73	2 528 678 796.74	162.73	2 528 678 796.74
29.12.2018	162.34	2 522 632 328.10	162.34	2 522 632 328.10
30.11.2018	167.88	2 608 655 802.14	167.88	2 608 655 802.14
31.10.2018	167.47	2 602 388 987.73	167.47	2 602 388 987.73
28.09.2018	167.29	2 599 491 828.42	167.29	2 599 491 828.42
31.08.2018	171.37	2 662 851 386.49	171.37	2 662 851 386.49
31.07.2018	171.29	2 661 637 968.66	171.29	2 661 637 968.66
29.06.2018	170.58	2 650 621 240.36	170.58	2 650 621 240.36
31.05.2018	173.27	2 692 515 564.46	173.27	2 692 515 564.46
28.04.2018	173.33	2 693 306 546.67	173.33	2 693 306 546.67

Дата	Пай	СЧА
30.03.2018	173.01	2 688 436 082.70	173.01	2 688 436 082.70
28.02.2018	178.52	2 773 974 203.23	178.52	2 773 974 203.23
31.01.2018	181.33	2 817 733 896.00	181.33	2 817 733 896.00
29.12.2017	178.61	2 775 503 695.72	178.61	2 775 503 695.72
30.11.2017	181.27	2 816 724 633.78	181.27	2 816 724 633.78
31.10.2017	179.04	2 782 186 510.87	179.04	2 782 186 510.87
29.09.2017	181.44	2 819 470 980.02	181.44	2 819 470 980.02
31.08.2017	181.81	2 825 134 395.32	181.81	2 825 134 395.32
31.07.2017	182.39	2 834 197 524.04	182.39	2 834 197 524.04
30.06.2017	182.45	2 835 169 344.11	182.45	2 835 169 344.11

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0252-74113866
Дата регистрации
25.08.2004
Формирование
с 16.09.2004 до 16.12.2004
Пайщики на 30.06.2019
1 465
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0ERGA7

ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п.

Правила доверительного управления

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 800 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.12.2019	125.00	147.00	—	— RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—