• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
2928.13
СЧА
3 329 149.01
Пай
2928.13
СЧА
3 329 149.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.92%
4.18%
3.54%
-24.54%
-21.75%
16.77%
71.77%
1.92%
-9.73%
-11.58%
-31.15%
-25.54%
17.40%
52.83%
1.92%
4.18%
3.54%
-24.54%
-21.75%
16.77%
71.77%
1.92%
-9.73%
-11.58%
-31.15%
-25.54%
17.40%
52.83%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.05.2022 2928.13 3 329 149.01 2928.13 3 329 149.01
25.05.2022 2872.97 3 266 441.87 2872.97 3 266 441.87
24.05.2022 2844.71 3 234 306.00 2844.71 3 234 306.00
23.05.2022 2850.1 3 742 610.72 2850.1 3 742 610.72
20.05.2022 2921.31 3 836 114.66 2921.31 3 836 114.66
19.05.2022 2982.55 3 916 533.82 2982.55 3 916 533.82
18.05.2022 2999.2 3 938 404.93 2999.2 3 938 404.93
17.05.2022 2944.08 3 866 014.80 2944.08 3 866 014.80
16.05.2022 2931.46 3 849 441.93 2931.46 3 849 441.93
13.05.2022 2863.28 3 759 913.73 2863.28 3 759 913.73
Дата Пай СЧА
12.05.2022 2848.8 3 740 902.87 2848.8 3 740 902.87
11.05.2022 2931.16 3 849 057.34 2931.16 3 849 057.34
06.05.2022 2903.1 3 812 210.94 2903.1 3 812 210.94
05.05.2022 2912.49 3 824 535.90 2912.49 3 824 535.90
04.05.2022 2871.81 3 768 141.08 2871.81 3 768 141.08
29.04.2022 2903.06 3 809 154.34 2903.06 3 809 154.34
28.04.2022 2839.5 3 725 754.22 2839.5 3 725 754.22
27.04.2022 2890.88 3 793 165.74 2890.88 3 793 165.74
26.04.2022 2810.65 3 687 899.91 2810.65 3 687 899.91
25.04.2022 2696.38 3 518 159.86 2696.38 3 518 159.86
Дата Пай СЧА
22.04.2022 2724.43 3 554 760.44 2724.43 3 554 760.44
21.04.2022 2737.47 3 571 777.75 2737.47 3 571 777.75
20.04.2022 2762.68 3 663 427.58 2762.68 3 663 427.58
19.04.2022 2753.24 3 650 898.84 2753.24 3 650 898.84
18.04.2022 2778.66 3 684 615.26 2778.66 3 684 615.26
15.04.2022 2823.9 3 744 601.47 2823.9 3 744 601.47
14.04.2022 2799.06 3 711 659.00 2799.06 3 711 659.00
13.04.2022 2912.12 3 861 578.64 2912.12 3 861 578.64
12.04.2022 2928.53 3 898 709.43 2928.53 3 898 709.43
11.04.2022 2934.74 3 906 978.99 2934.74 3 906 978.99
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0151-15264354
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.12.2003 до 26.12.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    78
  • Тикер
    RU000A0JPSN8
  • ISIN
    RU000A0JPSN8
Фонд инвестирует денежные средства в акции, составляющих Индекс ММВБ 10. Также в портфель включаются акции с высокими дивидендами и акции с особо-рыночными ситуациями (включение в международные индексы, существенное увеличение дивидендов и прочие ситуации).

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 8.22
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] 8.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.87
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 6.13
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.09
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.66
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 5.49
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] 5.31
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 5.16
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.01

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 182 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.195 59
Коэффициент Сортино 0.180 68
Волатильность 4.59% 137
VaR -6.19% 136
α-коэффициент -0.213
β-коэффициент 0.844
R2 83.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера