Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 2928.13 |
СЧА | 3 329 149.01 |
Пай | 2928.13 |
СЧА | 3 329 149.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.92% |
4.18% |
3.54% |
-24.54% |
-21.75% |
16.77% |
71.77% |
1.92% |
-9.73% |
-11.58% |
-31.15% |
-25.54% |
17.40% |
52.83% |
1.92% |
4.18% |
3.54% |
-24.54% |
-21.75% |
16.77% |
71.77% |
1.92% |
-9.73% |
-11.58% |
-31.15% |
-25.54% |
17.40% |
52.83% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 2928.13 | 3 329 149.01 | 2928.13 | 3 329 149.01 |
25.05.2022 | 2872.97 | 3 266 441.87 | 2872.97 | 3 266 441.87 |
24.05.2022 | 2844.71 | 3 234 306.00 | 2844.71 | 3 234 306.00 |
23.05.2022 | 2850.1 | 3 742 610.72 | 2850.1 | 3 742 610.72 |
20.05.2022 | 2921.31 | 3 836 114.66 | 2921.31 | 3 836 114.66 |
19.05.2022 | 2982.55 | 3 916 533.82 | 2982.55 | 3 916 533.82 |
18.05.2022 | 2999.2 | 3 938 404.93 | 2999.2 | 3 938 404.93 |
17.05.2022 | 2944.08 | 3 866 014.80 | 2944.08 | 3 866 014.80 |
16.05.2022 | 2931.46 | 3 849 441.93 | 2931.46 | 3 849 441.93 |
13.05.2022 | 2863.28 | 3 759 913.73 | 2863.28 | 3 759 913.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 2848.8 | 3 740 902.87 | 2848.8 | 3 740 902.87 |
11.05.2022 | 2931.16 | 3 849 057.34 | 2931.16 | 3 849 057.34 |
06.05.2022 | 2903.1 | 3 812 210.94 | 2903.1 | 3 812 210.94 |
05.05.2022 | 2912.49 | 3 824 535.90 | 2912.49 | 3 824 535.90 |
04.05.2022 | 2871.81 | 3 768 141.08 | 2871.81 | 3 768 141.08 |
29.04.2022 | 2903.06 | 3 809 154.34 | 2903.06 | 3 809 154.34 |
28.04.2022 | 2839.5 | 3 725 754.22 | 2839.5 | 3 725 754.22 |
27.04.2022 | 2890.88 | 3 793 165.74 | 2890.88 | 3 793 165.74 |
26.04.2022 | 2810.65 | 3 687 899.91 | 2810.65 | 3 687 899.91 |
25.04.2022 | 2696.38 | 3 518 159.86 | 2696.38 | 3 518 159.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 2724.43 | 3 554 760.44 | 2724.43 | 3 554 760.44 |
21.04.2022 | 2737.47 | 3 571 777.75 | 2737.47 | 3 571 777.75 |
20.04.2022 | 2762.68 | 3 663 427.58 | 2762.68 | 3 663 427.58 |
19.04.2022 | 2753.24 | 3 650 898.84 | 2753.24 | 3 650 898.84 |
18.04.2022 | 2778.66 | 3 684 615.26 | 2778.66 | 3 684 615.26 |
15.04.2022 | 2823.9 | 3 744 601.47 | 2823.9 | 3 744 601.47 |
14.04.2022 | 2799.06 | 3 711 659.00 | 2799.06 | 3 711 659.00 |
13.04.2022 | 2912.12 | 3 861 578.64 | 2912.12 | 3 861 578.64 |
12.04.2022 | 2928.53 | 3 898 709.43 | 2928.53 | 3 898 709.43 |
11.04.2022 | 2934.74 | 3 906 978.99 | 2934.74 | 3 906 978.99 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.22 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 8.15 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.87 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.13 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.09 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.66 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.49 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 5.31 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.16 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.01 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино | 0.180 | 68 |
Волатильность | 4.59% | 137 |
VaR | -6.19% | 136 |
α-коэффициент | -0.213 | |
β-коэффициент | 0.844 | |
R2 | 83.01% |