АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 903.77	-0.44%	5.80%	17.11%	27.14%	73.48%	110.21%	2 903.77	-0.44%	5.80%	17.11%	27.14%	73.48%	110.21%
СЧА	3 341 762.39	-0.44%	5.80%	19.61%	29.99%	39.29%	50.57%	3 341 762.39	-0.44%	5.80%	19.61%	29.99%	39.29%	50.57%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	2 903.77	3 341 762.39	2 903.77	3 341 762.39
13.11.2019	2 916.68	3 356 620.42	2 916.68	3 356 620.42
12.11.2019	2 934.98	3 377 686.53	2 934.98	3 377 686.53
11.11.2019	2 941.19	3 384 834.67	2 941.19	3 384 834.67
08.11.2019	2 953.16	3 398 607.34	2 953.16	3 398 607.34
07.11.2019	2 979.73	3 429 187.51	2 979.73	3 429 187.51
06.11.2019	2 958.25	3 404 467.41	2 958.25	3 404 467.41
05.11.2019	2 931.56	3 373 752.51	2 931.56	3 373 752.51
01.11.2019	2 919.76	3 360 168.32	2 919.76	3 360 168.32
31.10.2019	2 896.12	3 332 963.19	2 896.12	3 332 963.19

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	2 906.42	3 344 816.09	2 906.42	3 344 816.09
29.10.2019	2 884.89	3 320 038.35	2 884.89	3 320 038.35
28.10.2019	2 874.08	3 307 597.29	2 874.08	3 307 597.29
25.10.2019	2 876.13	3 309 953.63	2 876.13	3 309 953.63
24.10.2019	2 872.09	3 305 306.84	2 872.09	3 305 306.84
23.10.2019	2 831.97	3 259 131.20	2 831.97	3 259 131.20
22.10.2019	2 823.07	3 248 890.22	2 823.07	3 248 890.22
21.10.2019	2 795.66	3 217 342.88	2 795.66	3 217 342.88
18.10.2019	2 803.64	3 226 529.33	2 803.64	3 226 529.33
17.10.2019	2 784.67	3 204 701.97	2 784.67	3 204 701.97

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	2 787.17	3 207 582.01	2 787.17	3 207 582.01
15.10.2019	2 759.16	3 175 338.77	2 759.16	3 175 338.77
14.10.2019	2 744.46	3 158 424.66	2 744.46	3 158 424.66
11.10.2019	2 744.83	3 158 854.83	2 744.83	3 158 854.83
10.10.2019	2 744.28	3 158 220.03	2 744.28	3 158 220.03
09.10.2019	2 732.87	3 145 090.59	2 732.87	3 145 090.59
08.10.2019	2 723.89	3 134 754.28	2 723.89	3 134 754.28
07.10.2019	2 733.42	3 145 714.72	2 733.42	3 145 714.72
04.10.2019	2 696.54	3 103 281.19	2 696.54	3 103 281.19
03.10.2019	2 720.90	3 131 313.34	2 720.90	3 131 313.34

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Дата регистрации
12.11.2003
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.06.2019
65
Тикер/ISIN
RU000A0JPSN8

Стратегия:
Распознавание рыночных формаций и "паттернов". Портфель формируется из акций, составляющих Индекс ММВБ 10. Портфель работает с различной загрузкой в разные периоды времени: доля денежных средств меняется от 0 до 100% в зависимости от рыночной ситуации.
Состав портфеля: акции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.52
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.34
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.32
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.27
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	7.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.369	19
Коэффициент Сортино	0.400	14
Волатильность	3.10%	109
VaR	-3.42%	73
α-коэффициент	-0.480
β-коэффициент	0.777
R2	76.26%