АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	3595.28
СЧА	4 091 671.20
Пай	3595.28
СЧА	4 091 671.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.71%	2.49%	18.30%	28.74%	22.38%	24.37%	69.07%
-0.71%	2.49%	18.42%	28.95%	22.50%	22.79%	50.51%
-0.71%	2.49%	18.30%	28.74%	22.38%	24.37%	69.07%
-0.71%	2.49%	18.42%	28.95%	22.50%	22.79%	50.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	3595.28	4 091 671.20	3595.28	4 091 671.20
29.05.2023	3620.86	4 120 791.27	3620.86	4 120 791.27
26.05.2023	3571.22	4 064 297.02	3571.22	4 064 297.02
25.05.2023	3568.98	4 061 739.41	3568.98	4 061 739.41
24.05.2023	3575.12	4 068 729.80	3575.12	4 068 729.80
23.05.2023	3555.11	4 045 956.16	3555.11	4 045 956.16
22.05.2023	3547.03	4 036 759.51	3547.03	4 036 759.51
19.05.2023	3557.97	4 049 209.99	3557.97	4 049 209.99
18.05.2023	3578.69	4 072 795.67	3578.69	4 072 795.67
17.05.2023	3560.92	4 052 570.01	3560.92	4 052 570.01

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	3560.29	4 051 852.65	3560.29	4 051 852.65
15.05.2023	3527.46	4 014 486.50	3527.46	4 014 486.50
12.05.2023	3453.45	3 930 266.05	3453.45	3 930 266.05
11.05.2023	3451.3	3 927 815.36	3451.3	3 927 815.36
10.05.2023	3438.11	3 912 807.80	3438.11	3 912 807.80
05.05.2023	3358.38	3 822 067.54	3358.38	3 822 067.54
04.05.2023	3388.23	3 856 041.98	3388.23	3 856 041.98
03.05.2023	3373.53	3 839 306.13	3373.53	3 839 306.13
02.05.2023	3437.13	3 911 686.97	3437.13	3 911 686.97
28.04.2023	3508.07	3 992 428.23	3508.07	3 992 428.23

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	3552.55	4 043 040.88	3552.55	4 043 040.88
26.04.2023	3532.65	4 020 401.93	3532.65	4 020 401.93
25.04.2023	3524.92	4 011 603.45	3524.92	4 011 603.45
24.04.2023	3518.75	4 002 597.23	3518.75	4 002 597.23
21.04.2023	3496.02	3 976 738.37	3496.02	3 976 738.37
20.04.2023	3499.42	3 980 616.42	3499.42	3 980 616.42
19.04.2023	3466.18	3 942 802.66	3466.18	3 942 802.66
18.04.2023	3493.08	3 973 402.38	3493.08	3 973 402.38
17.04.2023	3462.36	3 938 459.89	3462.36	3 938 459.89
14.04.2023	3433.36	3 905 467.86	3433.36	3 905 467.86

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 31.03.2023
73
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPSN8
ISIN
RU000A0JPSN8

Фонд инвестирует денежные средства в акции, составляющих Индекс ММВБ 10. Также в портфель включаются акции с высокими дивидендами и акции с особо-рыночными ситуациями (включение в международные индексы, существенное увеличение дивидендов и прочие ситуации).

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	7.99
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.29
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A]	6.79
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	6.64
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	6.05
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.65
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.59
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.56
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.23
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.195	59
Коэффициент Сортино ?	0.180	68
Волатильность ?	4.59%	137
VaR ?	-6.19%	136
α-коэффициент ?	-0.213
β-коэффициент ?	0.844
R2 ?	83.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал