Показано 0 из 0
30.05.2023 |
|
---|---|
Пай | 3595.28 |
СЧА | 4 091 671.20 |
Пай | 3595.28 |
СЧА | 4 091 671.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% |
2.49% |
18.30% |
28.74% |
22.38% |
24.37% |
69.07% |
-0.71% |
2.49% |
18.42% |
28.95% |
22.50% |
22.79% |
50.51% |
-0.71% |
2.49% |
18.30% |
28.74% |
22.38% |
24.37% |
69.07% |
-0.71% |
2.49% |
18.42% |
28.95% |
22.50% |
22.79% |
50.51% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 3595.28 | 4 091 671.20 | 3595.28 | 4 091 671.20 |
29.05.2023 | 3620.86 | 4 120 791.27 | 3620.86 | 4 120 791.27 |
26.05.2023 | 3571.22 | 4 064 297.02 | 3571.22 | 4 064 297.02 |
25.05.2023 | 3568.98 | 4 061 739.41 | 3568.98 | 4 061 739.41 |
24.05.2023 | 3575.12 | 4 068 729.80 | 3575.12 | 4 068 729.80 |
23.05.2023 | 3555.11 | 4 045 956.16 | 3555.11 | 4 045 956.16 |
22.05.2023 | 3547.03 | 4 036 759.51 | 3547.03 | 4 036 759.51 |
19.05.2023 | 3557.97 | 4 049 209.99 | 3557.97 | 4 049 209.99 |
18.05.2023 | 3578.69 | 4 072 795.67 | 3578.69 | 4 072 795.67 |
17.05.2023 | 3560.92 | 4 052 570.01 | 3560.92 | 4 052 570.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 3560.29 | 4 051 852.65 | 3560.29 | 4 051 852.65 |
15.05.2023 | 3527.46 | 4 014 486.50 | 3527.46 | 4 014 486.50 |
12.05.2023 | 3453.45 | 3 930 266.05 | 3453.45 | 3 930 266.05 |
11.05.2023 | 3451.3 | 3 927 815.36 | 3451.3 | 3 927 815.36 |
10.05.2023 | 3438.11 | 3 912 807.80 | 3438.11 | 3 912 807.80 |
05.05.2023 | 3358.38 | 3 822 067.54 | 3358.38 | 3 822 067.54 |
04.05.2023 | 3388.23 | 3 856 041.98 | 3388.23 | 3 856 041.98 |
03.05.2023 | 3373.53 | 3 839 306.13 | 3373.53 | 3 839 306.13 |
02.05.2023 | 3437.13 | 3 911 686.97 | 3437.13 | 3 911 686.97 |
28.04.2023 | 3508.07 | 3 992 428.23 | 3508.07 | 3 992 428.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2023 | 3552.55 | 4 043 040.88 | 3552.55 | 4 043 040.88 |
26.04.2023 | 3532.65 | 4 020 401.93 | 3532.65 | 4 020 401.93 |
25.04.2023 | 3524.92 | 4 011 603.45 | 3524.92 | 4 011 603.45 |
24.04.2023 | 3518.75 | 4 002 597.23 | 3518.75 | 4 002 597.23 |
21.04.2023 | 3496.02 | 3 976 738.37 | 3496.02 | 3 976 738.37 |
20.04.2023 | 3499.42 | 3 980 616.42 | 3499.42 | 3 980 616.42 |
19.04.2023 | 3466.18 | 3 942 802.66 | 3466.18 | 3 942 802.66 |
18.04.2023 | 3493.08 | 3 973 402.38 | 3493.08 | 3 973 402.38 |
17.04.2023 | 3462.36 | 3 938 459.89 | 3462.36 | 3 938 459.89 |
14.04.2023 | 3433.36 | 3 905 467.86 | 3433.36 | 3 905 467.86 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] | 7.99 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.29 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 6.79 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.64 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.05 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.65 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.59 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.56 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.23 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.75 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |