АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 503.39	-0.80%	0.93%	11.23%	17.72%	60.45%	108.19%
СЧА	2 830 803.82	-0.80%	1.29%	11.75%	4.13%	35.45%	46.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	2 503.39	2 830 803.82
22.05.2019	2 523.47	2 853 508.61
21.05.2019	2 502.66	2 829 970.56
20.05.2019	2 479.64	2 803 942.29
17.05.2019	2 481.57	2 806 127.13
16.05.2019	2 490.77	2 816 530.13
15.05.2019	2 475.28	2 789 011.88
14.05.2019	2 479.57	2 793 842.13
13.05.2019	2 440.28	2 749 572.23
08.05.2019	2 474.78	2 788 450.61

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	2 477.24	2 791 221.81
06.05.2019	2 478.99	2 793 187.71
30.04.2019	2 459.61	2 771 356.27
29.04.2019	2 472.06	2 785 384.73
26.04.2019	2 467.91	2 780 707.72
25.04.2019	2 463.70	2 775 965.85
24.04.2019	2 474.65	2 788 303.66
23.04.2019	2 480.27	2 794 630.86
22.04.2019	2 483.05	2 797 769.51
19.04.2019	2 473.04	2 786 491.39

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	2 464.54	2 776 913.95
17.04.2019	2 474.27	2 787 878.32
16.04.2019	2 469.00	2 781 936.49
15.04.2019	2 454.51	2 765 609.72
12.04.2019	2 461.13	2 773 065.26
11.04.2019	2 456.84	2 768 238.85
10.04.2019	2 482.47	2 791 114.59
09.04.2019	2 471.72	2 779 029.99
08.04.2019	2 457.68	2 763 237.01
05.04.2019	2 443.82	2 747 661.88

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Дата регистрации
12.11.2003
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 28.09.2018
64
Тикер/ISIN
RU000A0JPSN8

Стратегия:
Распознавание рыночных формаций и "паттернов". Портфель формируется из акций, составляющих Индекс ММВБ 10. Портфель работает с различной загрузкой в разные периоды времени: доля денежных средств меняется от 0 до 100% в зависимости от рыночной ситуации.
Состав портфеля: акции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	10.26
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.92
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	9.37
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.21
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	7.69

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.248	35
Коэффициент Сортино	0.258	37
Волатильность	2.97%	101
VaR	-3.61%	72
α-коэффициент	-0.711
β-коэффициент	0.774
R2	78.04%