Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	4103.05	5 085 542.29	4103.05	5 085 542.29
22.09.2021	4100.9	5 082 871.00	4100.9	5 082 871.00
21.09.2021	4027.79	4 992 257.42	4027.79	4 992 257.42
20.09.2021	4007.37	4 966 942.22	4007.37	4 966 942.22
17.09.2021	4105.36	5 088 401.69	4105.36	5 088 401.69
16.09.2021	4130.97	5 120 146.20	4130.97	5 120 146.20
15.09.2021	4165.46	5 162 886.93	4165.46	5 162 886.93
14.09.2021	4150.28	5 144 074.76	4150.28	5 144 074.76
13.09.2021	4154.35	5 184 027.83	4154.35	5 184 027.83
10.09.2021	4107.82	5 125 966.12	4107.82	5 125 966.12

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	4081.25	5 092 802.97	4081.25	5 092 802.97
08.09.2021	4118.3	5 139 042.20	4118.3	5 139 042.20
07.09.2021	4121.74	5 043 830.04	4121.74	5 043 830.04
06.09.2021	4119.23	5 040 759.53	4119.23	5 040 759.53
03.09.2021	4103.54	5 017 499.08	4103.54	5 017 499.08
02.09.2021	4079.3	4 987 856.64	4079.3	4 987 856.64
01.09.2021	4071.8	4 978 686.92	4071.8	4 978 686.92
31.08.2021	4033.85	4 932 287.74	4033.85	4 932 287.74
30.08.2021	4032.21	4 930 286.87	4032.21	4 930 286.87
27.08.2021	4004.76	4 896 715.18	4004.76	4 896 715.18

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	3974.47	4 859 677.92	3974.47	4 859 677.92
25.08.2021	3999.41	4 890 178.56	3999.41	4 890 178.56
24.08.2021	3978.4	4 864 485.83	3978.4	4 864 485.83
23.08.2021	3971.39	4 852 945.25	3971.39	4 852 945.25
20.08.2021	3920.73	4 791 037.30	3920.73	4 791 037.30
19.08.2021	3928.15	4 800 108.64	3928.15	4 800 108.64
18.08.2021	3962.64	4 842 252.76	3962.64	4 842 252.76
17.08.2021	3992.37	4 878 581.33	3992.37	4 878 581.33
16.08.2021	3966.79	4 847 329.45	3966.79	4 847 329.45
13.08.2021	3955.13	4 833 077.00	3955.13	4 833 077.00

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.06.2021
76
Тикер
RU000A0JPSN8
ISIN
RU000A0JPSN8

Стратегия:
Распознавание рыночных формаций и "паттернов". Портфель формируется из акций, составляющих Индекс ММВБ 10. Портфель работает с различной загрузкой в разные периоды времени: доля денежных средств меняется от 0 до 100% в зависимости от рыночной ситуации.
Состав портфеля: акции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.87
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	7.65
МРСК Центра и Приволжья, акция об. [1-01-12665-E]	7.53
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	6.70
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.45

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 366 дн
от 367 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.289	51
Коэффициент Сортино	0.273	66
Волатильность	4.43%	135
VaR	-5.54%	128
α-коэффициент	-0.239
β-коэффициент	0.850
R2	83.74%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2021

» Перейти к полному рэнкингу

1 91.31 %

Алёнка - Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 63.94 %

Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний
Апрель Капитал
3 55.86 %

КМ Меркури
Красный Мост
4 54.83 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал
5 49.00 %

Солид - Инвест
СОЛИД Менеджмент

АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА