АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 647.57	2.71%	-15.90%	-3.87%	9.34%	51.41%	78.62%	2 647.57	2.71%	-15.90%	-3.87%	9.34%	51.41%	78.62%
СЧА	3 051 066.24	2.71%	-15.90%	-3.74%	12.07%	28.53%	37.24%	3 051 066.24	2.71%	-15.90%	-3.74%	12.07%	28.53%	37.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	2 647.57	3 051 066.24	2647.57	3 051 066.24
25.03.2020	2 577.61	2 970 446.73	2577.61	2 970 446.73
24.03.2020	2 536.56	2 923 138.86	2536.56	2 923 138.86
23.03.2020	2 377.08	2 739 352.89	2377.08	2 739 352.89
20.03.2020	2 428.73	2 798 873.52	2428.73	2 798 873.52
19.03.2020	2 377.17	2 739 449.98	2377.17	2 739 449.98
18.03.2020	2 251.36	2 594 475.40	2251.36	2 594 475.40
17.03.2020	2 340.34	2 697 013.20	2340.34	2 697 013.20
16.03.2020	2 365.99	2 726 564.46	2365.99	2 726 564.46
13.03.2020	2 456.45	2 830 810.85	2456.45	2 830 810.85

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	2 445.10	2 817 738.81	2445.1	2 817 738.81
11.03.2020	2 654.66	3 059 231.32	2654.66	3 059 231.32
10.03.2020	2 694.36	3 104 987.37	2694.36	3 104 987.37
06.03.2020	2 883.97	3 323 494.73	2883.97	3 323 494.73
05.03.2020	2 953.08	3 403 135.45	2953.08	3 403 135.45
04.03.2020	2 964.87	3 416 720.95	2964.87	3 416 720.95
03.03.2020	2 976.46	3 430 077.94	2976.46	3 430 077.94
02.03.2020	2 942.96	3 391 473.89	2942.96	3 391 473.89
28.02.2020	2 922.54	3 367 940.55	2922.54	3 367 940.55
27.02.2020	3 060.80	3 527 274.86	3060.8	3 527 274.86

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	3 148.09	3 627 868.87	3148.09	3 627 868.87
25.02.2020	3 143.69	3 622 797.68	3143.69	3 622 797.68
21.02.2020	3 222.04	3 713 087.13	3222.04	3 713 087.13
20.02.2020	3 225.73	3 717 330.12	3225.73	3 717 330.12
19.02.2020	3 218.65	3 709 172.43	3218.65	3 709 172.43
18.02.2020	3 160.92	3 642 648.99	3160.92	3 642 648.99
17.02.2020	3 191.82	3 678 254.37	3191.82	3 678 254.37
14.02.2020	3 185.26	3 670 697.84	3185.26	3 670 697.84
13.02.2020	3 182.39	3 667 385.63	3182.39	3 667 385.63
12.02.2020	3 188.05	3 673 916.32	3188.05	3 673 916.32

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0151-15264354
Дата регистрации
12.11.2003
Формирование
с 15.12.2003 до 26.12.2003
Пайщики на 30.09.2019
66
Тикер
RU000A0JPSN8
ISIN
RU000A0JPSN8

Стратегия:
Распознавание рыночных формаций и "паттернов". Портфель формируется из акций, составляющих Индекс ММВБ 10. Портфель работает с различной загрузкой в разные периоды времени: доля денежных средств меняется от 0 до 100% в зависимости от рыночной ситуации.
Состав портфеля: акции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.95
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	9.87
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.54
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.48
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.12

Управляющий фондом

Кокорев Олег Вячеславович

Портфельный менеджер

Резюме

Является портфельным управляющим по акциям паевых инвестиционных фондов «АК БАРС — Индекс ММВБ», «АК БАРС – Нефть и газ» и «АК БАРС — Сбалансированный».
Образование: Казанский государственный финансово-экономический институт, факультет менеджмента.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2008 года.

Ранее работал в Инвестиционной компании «Элемтэ» (управление паевыми инвестиционными фондами и стратегиями доверительного управления).

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 182 дн
0.5%	от 183 до 366 дн
0%	от 367 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 182 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%	от 183 до 366 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%	от 367 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
0%		АК БАРС Банк (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.308	20
Коэффициент Сортино	0.307	18
Волатильность	2.91%	91
VaR	-3.39%	68
α-коэффициент	-0.728
β-коэффициент	0.741
R2	75.15%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт	28 067 900 774.37
Земельный	8 501 707 972.81
Максвелл Капитал	225 995 208.88
Родные просторы	107 328 993.54
АНКОР - фонд недвижимости	98 223 598.15
АК БАРС - Консервативный	38 458 132.79
АК БАРС Индексный	17 365 499.41
Лалэ	15 436 341.04
Реновация	—
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	—
АК БАРС — Родной край	—
АК БАРС - Альянс	—
АК БАРС – Основа	—
АК БАРС – Инвестиции	—
АК БАРС - Перспектива	—

Показать все

АК БАРС - Акции (АК БАРС КАПИТАЛ), 0151-15264354, RU000A0JPSN8

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

26.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Кокорев Олег Вячеславович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании